ConocoPhillips (COP)现金流量表
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 员工9,600人 · CEO Andrew O'Brien
- 股价
- $154.03 +2.67%
- 市值
- $1850亿
- 企业价值
- $2020亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-06提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 $3.05
ConocoPhillips (COP)在Q2 '26产生经营现金流$74.3亿,资本支出$30.2亿,留存自由现金流$44.1亿。最近四个季度自由现金流为$101亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $28亿 | $30亿 | $25.5亿 | $23.2亿 | $20.6亿 | $23.1亿 | $28.5亿 | $19.7亿 | $17.3亿 | $14.4亿 | $21.8亿 | $39.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $21.4亿 | $22.3亿 | $22.1亿 | $23.3亿 | $23.9亿 | $26.6亿 | $27.5亿 | $28.4亿 | $29.2亿 | $30亿 | $29.1亿 | $29.8亿 | |
| 递延所得税 | $2.64亿 | $3.92亿 | $8700万 | $1.24亿 | $3800万 | $1.18亿 | -$7100万 | $1.49亿 | $3.54亿 | $1.17亿 | $1.02亿 | $4700万 | |
| 营运资金变动 | -$2300万 | -$2.31亿 | -$1.12亿 | -$1.48亿 | $10.4亿 | -$9.62亿 | $6.48亿 | -$12.4亿 | $5.12亿 | $0 | -$10.9亿 | $2.58亿 | |
| 其他非现金项目 | $2.62亿 | -$1.3亿 | $2.48亿 | $2.87亿 | $2.35亿 | $3.24亿 | -$5700万 | -$2.37亿 | $3.69亿 | -$2.4亿 | $1.96亿 | $2.15亿 | |
| 经营现金流 | $54.5亿 | $52.6亿 | $49.9亿 | $49.2亿 | $57.6亿 | $44.6亿 | $61.2亿 | $34.9亿 | $58.8亿 | $43.2亿 | $43亿 | $74.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$25.5亿 | -$28.8亿 | -$29.2亿 | -$29.7亿 | -$29.2亿 | -$33.2亿 | -$33.8亿 | -$32.9亿 | -$28.7亿 | -$30.2亿 | -$29.5亿 | -$30.2亿 | |
| 收购 | $1.87亿 | -$27.1亿 | $4900万 | $500万 | $3900万 | -$2900万 | $6.35亿 | $7.06亿 | -$7.06亿 | $16.2亿 | $900万 | -$900万 | |
| 购买投资 | -$3.96亿 | -$7.37亿 | $4.05亿 | -$15.3亿 | -$12.2亿 | -$2.88亿 | -$6.11亿 | -$3.09亿 | $1.53亿 | -$2.05亿 | -$2.39亿 | -$4.13亿 | |
| 出售/到期投资 | $7.07亿 | $2.5亿 | $7.22亿 | $3.33亿 | $14.1亿 | $13亿 | $2.11亿 | $7.01亿 | -$7.01亿 | $7.06亿 | $2.09亿 | -$2.09亿 | |
| 其他投资活动 | -$3.37亿 | $2.23亿 | -$4.01亿 | $1200万 | $2400万 | $1.32亿 | $7.97亿 | -$2.73亿 | $9.41亿 | $5600万 | $1.61亿 | $1.44亿 | |
| 投资现金流 | -$23.8亿 | -$58.5亿 | -$21.4亿 | -$41.5亿 | -$26.6亿 | -$22亿 | -$23.5亿 | -$24.6亿 | -$31.8亿 | -$8.5亿 | -$28.1亿 | -$35.1亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $26.5亿 | -$1.36亿 | -$5.05亿 | -$5800万 | -$4400万 | $12.2亿 | -$5.47亿 | -$2.59亿 | -$4500万 | -$6200万 | -$1.14亿 | -$6100万 | |
| 股票回购 | -$13亿 | -$11亿 | -$13.3亿 | -$10.2亿 | -$11.7亿 | -$19.5亿 | -$15.5亿 | -$12.3亿 | -$12.8亿 | -$10.6亿 | -$10.4亿 | -$20亿 | |
| 股息 | -$13.4亿 | -$14.1亿 | -$9.24亿 | -$9.15亿 | -$9.1亿 | -$8.97亿 | -$9.98亿 | -$9.84亿 | -$9.75亿 | -$10.4亿 | -$10.3亿 | -$10.3亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2300万 | $500万 | -$1000万 | -$5300万 | -$6800万 | -$1.27亿 | -$4000万 | -$1500万 | -$2000万 | -$100万 | $100万 | -$8000万 | |
| 筹资现金流 | $2900万 | -$26.4亿 | -$28.3亿 | -$20.4亿 | -$22亿 | -$17.7亿 | -$31.4亿 | -$24.8亿 | -$23.2亿 | -$21.6亿 | -$21.9亿 | -$31.7亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1200万 | $5100万 | -$7300万 | $400万 | $4100万 | -$1.05亿 | $8300万 | $6500万 | -$200万 | $700万 | $2900万 | -$3400万 | |
| 现金净变动 | $31亿 | -$31.8亿 | -$5400万 | -$12.7亿 | $9.48亿 | $3.83亿 | $7.15亿 | -$13.9亿 | $3.73亿 | $13.2亿 | -$6.7亿 | $7.19亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $29亿 | $23.8亿 | $20.7亿 | $19.5亿 | $28.5亿 | $11.4亿 | $27.4亿 | $1.99亿 | $30.1亿 | $13亿 | $13.5亿 | $44.1亿 | |
| 已付所得税 | $9.39亿 | $12.7亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11.9亿 | $20.1亿 | $6.98亿 | $9.26亿 | $6.69亿 | $16.7亿 | |
| 已付利息 | $1.75亿 | $1.68亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.14亿 | $1.11亿 | $3.69亿 | $6300万 | $2.96亿 | $6700万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$35.6亿 | $16亿 | $62.6亿 | $71.9亿 | -$7.72亿 | $80.8亿 | $187亿 | $109亿 | $92.5亿 | $79.9亿 | |
| 折旧与摊销 | $102亿 | $68.5亿 | $59.6亿 | $60.9亿 | $66亿 | $72.1亿 | $75亿 | $82.7亿 | $96亿 | $115亿 | |
| 股权激励费用 | $2.72亿 | $2.27亿 | $0 | $2.74亿 | $1.59亿 | $3.04亿 | $3.77亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | -$22.2亿 | -$36.8亿 | $2.83亿 | -$4.44亿 | -$8.34亿 | $13.5亿 | $20.9亿 | $11.5亿 | $3.67亿 | $5.49亿 | |
| 营运资金变动 | -$4.81亿 | $1500万 | $6.35亿 | -$5.79亿 | -$3.72亿 | $12.7亿 | -$2.34亿 | -$13.8亿 | -$1.81亿 | -$7600万 | |
| 其他非现金项目 | $1.46亿 | $20.7亿 | -$1.97亿 | -$14.3亿 | $1700万 | -$12.1亿 | -$9900万 | $10.1亿 | $10.9亿 | -$1.65亿 | |
| 经营现金流 | $44亿 | $70.8亿 | $129亿 | $111亿 | $48亿 | $170亿 | $283亿 | $200亿 | $201亿 | $198亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$48.7亿 | -$45.9亿 | -$67.5亿 | -$66.4亿 | -$47.2亿 | -$53.2亿 | -$102亿 | -$112亿 | -$121亿 | -$126亿 | |
| 收购 | $12.9亿 | $139亿 | $17.9亿 | $30.1亿 | $47.2亿 | -$82.9亿 | -$6000万 | -$27.2亿 | -$2400万 | $32.5亿 | |
| 购买投资 | $2.53亿 | -$18.4亿 | -$17.9亿 | -$50.5亿 | -$128亿 | -$58.3亿 | -$58.2亿 | -$23.3亿 | -$33.5亿 | -$21.1亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $1.15亿 | $16.2亿 | $22.7亿 | $121亿 | $89.2亿 | $31.9亿 | $37亿 | $37.7亿 | $20.6亿 | |
| 其他投资活动 | $7.57亿 | $142亿 | $12.9亿 | -$2.11亿 | -$34.6亿 | $19.8亿 | $41.1亿 | $5.99亿 | $5.77亿 | $5.24亿 | |
| 投资现金流 | -$38.6亿 | $77.6亿 | -$38.4亿 | -$66.2亿 | -$41.2亿 | -$85.4亿 | -$87.4亿 | -$120亿 | -$112亿 | -$88.4亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $23.4亿 | -$78.8亿 | -$50亿 | -$8000万 | $4600万 | -$5.05亿 | -$33.7亿 | $24.1亿 | $6.1亿 | -$9.13亿 | |
| 股票回购 | -$1.26亿 | -$30.6亿 | -$30亿 | -$35亿 | -$8.97亿 | -$36.2亿 | -$92.7亿 | -$54亿 | -$54.6亿 | -$51.2亿 | |
| 股息 | -$12.5亿 | -$13.1亿 | -$13.6亿 | -$15亿 | -$18.3亿 | -$23.6亿 | -$57.3亿 | -$55.8亿 | -$36.5亿 | -$40亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2亿 | -$1.12亿 | -$200万 | -$1.49亿 | -$2600万 | $1.52亿 | -$4900万 | -$3400万 | -$2.58亿 | -$7600万 | |
| 筹资现金流 | $7.64亿 | -$124亿 | -$93.6亿 | -$52.3亿 | -$27.1亿 | -$63.4亿 | -$181亿 | -$86.6亿 | -$88.4亿 | -$101亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$6600万 | $2.32亿 | -$1.17亿 | -$4600万 | -$2000万 | -$3400万 | -$2.24亿 | -$9900万 | -$1.33亿 | $1.53亿 | |
| 现金净变动 | $12.4亿 | $27.2亿 | -$3.85亿 | -$7.89亿 | -$20.5亿 | $20.8亿 | $13亿 | -$7.95亿 | $600万 | $10.1亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$4.66亿 | $24.9亿 | $61.8亿 | $44.7亿 | $8700万 | $117亿 | $182亿 | $87.2亿 | $80.1亿 | $72.4亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $11.7亿 | $29.8亿 | $29.1亿 | $9.05亿 | $8.56亿 | $73.7亿 | $54.1亿 | $36.2亿 | $48.2亿 | |
| 已付利息 | $0 | $11.6亿 | $7.72亿 | $8.1亿 | $0 | $9.24亿 | $8.73亿 | $7.01亿 | $8.06亿 | $7.57亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01