Coherent Corp. (COHR)现金流量表
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 员工51,478人 · CEO James Robert Anderson
- 股价
- $210.32 -11.34%
- 市值
- $414亿
- 企业价值
- $438亿
- 最近财报
- Q4 '26 2026-08-14提交
- 下次财报
- 2026-11-04 EPS预期 $1.98
Coherent Corp. (COHR)在Q4 '26产生经营现金流$6950万,资本支出$5.56亿,留存自由现金流-$4.93亿。最近四个季度自由现金流为-$10.3亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$6750万 | -$2850万 | -$1570万 | -$4700万 | $2490万 | $1.02亿 | $177万 | $2990万 | $2.25亿 | $1.44亿 | $1.82亿 | $2.36亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.38亿 | $1.38亿 | $1.4亿 | $1.44亿 | $1.38亿 | $1.34亿 | $1.47亿 | $1.18亿 | $1.22亿 | $1.26亿 | $1.33亿 | $1.41亿 | |
| 股权激励费用 | $4600万 | $2650万 | $2530万 | $2870万 | $3500万 | $4070万 | $4100万 | $1.6亿 | $4410万 | $4280万 | $4910万 | $5040万 | |
| 递延所得税 | -$3960万 | -$5710万 | -$4400万 | $2860万 | -$4270万 | -$1700万 | -$2850万 | -$9530万 | -$8370万 | $1060万 | -$6500万 | -$6070万 | |
| 营运资金变动 | $1.32亿 | -$3240万 | $728万 | -$262万 | -$4680万 | -$4630万 | -$4400万 | $13.7万 | -$1.59亿 | -$2.59亿 | -$3.92亿 | -$2.92亿 | |
| 其他非现金项目 | -$1040万 | $2060万 | $490万 | $1100万 | $4490万 | -$2610万 | $4620万 | -$8240万 | -$1.04亿 | -$593万 | -$23.1万 | -$514万 | |
| 经营现金流 | $1.99亿 | $6720万 | $1.17亿 | $1.62亿 | $1.53亿 | $1.87亿 | $1.63亿 | $1.3亿 | $4600万 | $5790万 | -$9380万 | $6950万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$6220万 | -$9150万 | -$9320万 | -$9990万 | -$9200万 | -$1.06亿 | -$1.12亿 | -$4.41亿 | -$1.04亿 | -$1.54亿 | -$2.9亿 | -$5.56亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2700万 | $0 | $0 | -$2700万 | $4.01亿 | -$1500万 | $5150万 | -$29.4万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$10.3亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1730万 | $2.72亿 | |
| 其他投资活动 | -$198万 | $0 | -$13.6万 | -$178万 | -$75万 | -$37.6万 | $8.8万 | $3.37亿 | -$1.8万 | $3000万 | -$8.29亿 | $7.86亿 | |
| 投资现金流 | -$6420万 | -$9150万 | -$9340万 | -$1.02亿 | -$6570万 | -$1.06亿 | -$1.12亿 | -$1.31亿 | $2.97亿 | -$1.39亿 | -$10.5亿 | -$5.23亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1870万 | -$8880万 | -$5730万 | -$6410万 | -$1.18亿 | -$1.32亿 | -$1.7亿 | -$5060万 | -$3.86亿 | $4180万 | -$1.61亿 | $2620万 | |
| 股票回购 | -$1390万 | -$369万 | -$126万 | -$349万 | -$3200万 | -$1310万 | -$390万 | $4890万 | -$3740万 | -$717万 | $0 | $4460万 | |
| 股息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1140万 | -$1140万 | -$1140万 | $0 | $1140万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1470万 | $9.69亿 | $1970万 | $595万 | $2420万 | $459万 | $5380万 | -$5210万 | $1310万 | $1990万 | $19.9亿 | -$21.1亿 | |
| 筹资现金流 | -$1790万 | $8.77亿 | -$3880万 | -$6160万 | -$1.26亿 | -$1.41亿 | -$1.2亿 | -$6520万 | -$4.21亿 | $4310万 | $18.5亿 | $116万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$946万 | $2350万 | -$1340万 | -$177万 | $3120万 | -$5430万 | $2620万 | $7250万 | -$128万 | $1350万 | -$1420万 | -$541万 | |
| 现金净变动 | $1.07亿 | $8.76亿 | -$2820万 | -$277万 | -$723万 | -$1.14亿 | -$4260万 | $688万 | -$8000万 | -$2410万 | $6.97亿 | -$4.57亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.37亿 | -$2430万 | $2420万 | $6240万 | $6100万 | $8170万 | $5110万 | -$107万 | -$5800万 | -$9570万 | -$3.83亿 | -$4.93亿 | |
| 已付所得税 | $1480万 | $2330万 | $1570万 | $4350万 | $3390万 | $3250万 | $4140万 | -$1.08亿 | $4940万 | $5120万 | $6730万 | $4030万 | |
| 已付利息 | $6730万 | $9220万 | $6510万 | $8820万 | $6340万 | $7910万 | $4530万 | $6890万 | $4100万 | $6200万 | $3230万 | $5390万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $9530万 | $8800万 | $1.08亿 | -$6700万 | $2.98亿 | $2.35亿 | -$2.59亿 | -$1.56亿 | $3010万 | $7.87亿 | |
| 折旧与摊销 | $6360万 | $8080万 | $9240万 | $2.21亿 | $2.7亿 | $2.87亿 | $6.82亿 | $5.6亿 | $5.54亿 | $5.22亿 | |
| 股权激励费用 | $1180万 | $1530万 | $2190万 | $6850万 | $7100万 | $7320万 | $1.49亿 | $1.26亿 | $1.6亿 | $1.86亿 | |
| 递延所得税 | -$118万 | $94.5万 | -$1050万 | -$4250万 | -$37.1万 | -$815万 | -$2.07亿 | -$1.12亿 | -$9540万 | -$1.99亿 | |
| 营运资金变动 | -$4880万 | -$3130万 | -$4540万 | $7610万 | -$1.03亿 | -$1.92亿 | $1.25亿 | $1.04亿 | -$2.08亿 | -$11亿 | |
| 其他非现金项目 | -$202万 | $731万 | $1250万 | $4130万 | $3930万 | $1840万 | $1.45亿 | $2380万 | $1.93亿 | -$1.15亿 | |
| 经营现金流 | $1.19亿 | $1.61亿 | $1.78亿 | $2.97亿 | $5.74亿 | $4.13亿 | $6.34亿 | $5.46亿 | $6.34亿 | $7950万 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1.39亿 | -$1.53亿 | -$1.37亿 | -$1.37亿 | -$1.46亿 | -$3.14亿 | -$4.36亿 | -$3.47亿 | -$4.41亿 | -$11亿 | |
| 收购 | -$4000万 | -$1.32亿 | -$8310万 | -$10.4亿 | -$3440万 | $0 | -$54.9亿 | $0 | $0 | $4.37亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$10.3亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.89亿 | |
| 其他投资活动 | $129万 | $0 | -$379万 | -$580万 | $777万 | -$575万 | -$401万 | -$390万 | $2660万 | -$1220万 | |
| 投资现金流 | -$1.77亿 | -$2.85亿 | -$2.24亿 | -$11.8亿 | -$1.73亿 | -$3.2亿 | -$59.3亿 | -$3.51亿 | -$4.14亿 | -$14.1亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $1.04亿 | $1.53亿 | $1500万 | $12.6亿 | -$9.26亿 | $9.13亿 | $23.8亿 | -$2.29亿 | -$4.35亿 | -$4.78亿 | |
| 股票回购 | -$414万 | -$4990万 | -$162万 | -$163万 | $0 | -$2120万 | -$5420万 | -$2230万 | -$5400万 | $0 | |
| 股息 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2030万 | -$3450万 | -$2760万 | $0 | -$1140万 | -$1140万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1170万 | -$616万 | -$851万 | -$8110万 | -$4830万 | $565万 | $12.5亿 | $10.1亿 | $4860万 | -$8560万 | |
| 筹资现金流 | $1.12亿 | $9700万 | $488万 | $11.7亿 | $6.76亿 | $8.63亿 | $35.5亿 | $7.58亿 | -$4.52亿 | $14.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $49.6万 | $212万 | -$154万 | -$345万 | $2170万 | $3430万 | -$422万 | -$117万 | $7560万 | -$738万 | |
| 现金净变动 | $5340万 | -$2490万 | -$4220万 | $2.88亿 | $11亿 | $9.9亿 | -$17.4亿 | $9.52亿 | -$1.57亿 | $1.35亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1990万 | $758万 | $4140万 | $1.6亿 | $4.28亿 | $9900万 | $1.98亿 | $1.99亿 | $1.93亿 | -$10.3亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $3950万 | $6040万 | $5000万 | $8960万 | $9730万 | $1.67亿 | $2.08亿 | |
| 已付利息 | $0 | $656万 | $868万 | $6220万 | $3730万 | $5730万 | $2.83亿 | $3.13亿 | $2.57亿 | $1.89亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
数据截至 2026-11-02