CMOC Group Limited (A shares) (CMOC)现金流量表
SHH · Basic Materials · Industrial Materials · 员工12,354人 · CEO Xuhui Peng
- 股价
- ¥13.51 -1.03%
- 市值
- ¥2890亿
- 企业价值
- ¥2960亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-03-19 EPS预期 ¥0.43
CMOC Group Limited (A shares) (CMOC)在Q3 '26产生经营现金流-¥24.8亿,资本支出¥32.4亿,留存自由现金流-¥57.2亿。最近四个季度自由现金流为¥89.6亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥58.1亿 | ¥20.7亿 | ¥33.5亿 | ¥28.6亿 | ¥52.6亿 | ¥39.5亿 | ¥47.3亿 | ¥56.1亿 | ¥60.6亿 | ¥77.6亿 | ¥83.9亿 | ¥78.7亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥6.14亿 | ¥13.7亿 | ¥13.7亿 | ¥17.1亿 | ¥17.1亿 | ¥17.7亿 | ¥17.7亿 | ¥18.8亿 | ¥18.8亿 | ¥0 | ¥19.6亿 | ¥0 | |
| 股权激励费用 | ¥0 | ¥0 | ¥1230万 | -¥1230万 | ¥1410万 | ¥0 | ¥153万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥20.3亿 | ¥0 | -¥37.2亿 | ¥37.2亿 | ¥18.2亿 | ¥0 | -¥35亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥10.5亿 | ¥20.3亿 | ¥42.9亿 | -¥17.7亿 | ¥63亿 | -¥44亿 | ¥77亿 | -¥36.1亿 | -¥27.3亿 | ¥37.7亿 | -¥49.9亿 | -¥103亿 | |
| 经营现金流 | ¥54.4亿 | ¥54.8亿 | ¥53亿 | ¥65亿 | ¥151亿 | ¥13.1亿 | ¥107亿 | ¥38.8亿 | ¥52.1亿 | ¥115亿 | ¥53.6亿 | -¥24.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥41亿 | -¥16.6亿 | -¥23.1亿 | -¥9.07亿 | -¥2890万 | -¥4.26亿 | -¥37.2亿 | -¥8.76亿 | -¥25.7亿 | -¥17.9亿 | -¥30.6亿 | -¥32.4亿 | |
| 收购 | ¥0 | ¥0 | -¥499万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥8500万 | ¥59.7万 | -¥59亿 | -¥1570万 | ¥24.2万 | |
| 购买投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1.67亿 | -¥49亿 | -¥60.6亿 | -¥50亿 | -¥124亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥5600万 | ¥18.8亿 | ¥26亿 | ¥44.6亿 | ¥106亿 | |
| 其他投资活动 | ¥41.3亿 | -¥12.9亿 | -¥17.4亿 | -¥6.9亿 | ¥74.7亿 | -¥3.29亿 | ¥21.7亿 | ¥3.62亿 | -¥2.02亿 | ¥2230万 | ¥1.69亿 | ¥3.44亿 | |
| 投资现金流 | ¥3090万 | -¥29.5亿 | -¥40.5亿 | -¥16亿 | ¥74.4亿 | -¥7.55亿 | -¥15.5亿 | -¥5.4亿 | -¥57.9亿 | -¥111亿 | -¥34.5亿 | -¥46.4亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -¥107亿 | -¥3.35亿 | ¥42.4亿 | -¥33亿 | -¥200亿 | ¥34.8亿 | -¥44.8亿 | ¥4.15亿 | ¥22.4亿 | ¥134亿 | ¥24.2亿 | ¥136亿 | |
| 股息 | -¥15.6亿 | -¥8.56亿 | -¥11.2亿 | -¥41.3亿 | -¥7.89亿 | -¥6.02亿 | -¥53.5亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥14.5亿 | -¥9.6亿 | ¥1920万 | -¥9.58亿 | -¥24.2亿 | -¥20.5亿 | ¥11.2亿 | -¥22.5亿 | ¥44.3亿 | -¥16.3亿 | -¥64.4亿 | -¥35.3亿 | |
| 筹资现金流 | -¥108亿 | -¥21.5亿 | ¥31.3亿 | -¥83.8亿 | -¥232亿 | ¥8.29亿 | -¥87.1亿 | -¥18.4亿 | ¥12.2亿 | ¥117亿 | -¥40.2亿 | ¥101亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥3.17亿 | ¥3030万 | ¥1290万 | -¥3.19亿 | ¥7.83亿 | ¥4490万 | ¥3760万 | -¥8.07亿 | -¥10.8亿 | ¥8.23亿 | -¥13.1亿 | ¥5.2亿 | |
| 现金净变动 | -¥50亿 | ¥4.04亿 | ¥43.9亿 | -¥38亿 | ¥1.61亿 | ¥14.3亿 | ¥4.77亿 | ¥6.99亿 | -¥4.45亿 | ¥130亿 | -¥34.2亿 | ¥34.9亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥13.4亿 | ¥38.2亿 | ¥30亿 | ¥55.9亿 | ¥151亿 | ¥8.88亿 | ¥69.8亿 | ¥30.1亿 | ¥26.4亿 | ¥97.4亿 | ¥22.9亿 | -¥57.2亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥9.98亿 | ¥27.3亿 | ¥46.4亿 | ¥18.6亿 | ¥23.3亿 | ¥51.1亿 | ¥60.7亿 | ¥82.5亿 | ¥135亿 | ¥203亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥11.6亿 | ¥46.3亿 | ¥39.4亿 | ¥37.1亿 | ¥43亿 | ¥42亿 | ¥44.9亿 | ¥28.1亿 | ¥61亿 | ¥73亿 | |
| 股权激励费用 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥1410万 | ¥0 | |
| 递延所得税 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥7.77亿 | |
| 营运资金变动 | -¥5.94亿 | -¥16.5亿 | -¥3.06亿 | -¥39.8亿 | -¥53.9亿 | -¥67.3亿 | -¥25.3亿 | -¥20.3亿 | ¥18.2亿 | -¥189亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥13.5亿 | ¥27.2亿 | ¥11.6亿 | ¥1.26亿 | ¥72.5亿 | ¥36.1亿 | ¥74.3亿 | ¥65.1亿 | ¥109亿 | ¥134亿 | |
| 经营现金流 | ¥29.1亿 | ¥84.3亿 | ¥94.3亿 | ¥17亿 | ¥84.9亿 | ¥61.9亿 | ¥155亿 | ¥155亿 | ¥324亿 | ¥214亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥8.54亿 | -¥10.7亿 | -¥28.1亿 | -¥27.2亿 | -¥76.2亿 | -¥42.8亿 | -¥105亿 | -¥129亿 | -¥49亿 | -¥75.8亿 | |
| 收购 | -¥282亿 | -¥1.15亿 | ¥0 | -¥20.7亿 | -¥5.98亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥499万 | ¥8580万 | |
| 购买投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥92.7亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥75亿 | |
| 其他投资活动 | ¥14.3亿 | -¥29.3亿 | ¥4.1亿 | ¥21.1亿 | -¥11.9亿 | -¥6.1亿 | ¥31.5亿 | ¥22.7亿 | ¥37.5亿 | ¥2.92亿 | |
| 投资现金流 | -¥276亿 | -¥41.1亿 | -¥24亿 | -¥26.8亿 | -¥94亿 | -¥48.9亿 | -¥73.7亿 | -¥107亿 | -¥11.6亿 | -¥89.8亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥273亿 | -¥4.78亿 | -¥14.3亿 | -¥17.5亿 | ¥36.2亿 | ¥2.51亿 | -¥20.5亿 | -¥23.4亿 | -¥196亿 | ¥16.6亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1.94亿 | -¥6.84亿 | -¥5亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | -¥9.47亿 | -¥18亿 | -¥26.5亿 | -¥42亿 | -¥26.4亿 | -¥24.4亿 | -¥47.9亿 | -¥62.7亿 | -¥68.9亿 | -¥54.6亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥23.3亿 | ¥96.5亿 | ¥2.27亿 | -¥43亿 | -¥3.71亿 | ¥108亿 | ¥52.5亿 | ¥62.1万 | -¥40.6亿 | -¥47亿 | |
| 筹资现金流 | ¥240亿 | ¥73.7亿 | -¥38.5亿 | -¥102亿 | ¥4.22亿 | ¥78.9亿 | -¥21亿 | -¥86.1亿 | -¥306亿 | -¥85亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥1.81亿 | -¥3.3亿 | ¥2.68亿 | ¥3.73亿 | -¥4.53亿 | -¥2.44亿 | ¥26.7亿 | ¥7.96亿 | ¥5.07亿 | -¥23.7亿 | |
| 现金净变动 | -¥5.62亿 | ¥114亿 | ¥34.6亿 | -¥108亿 | -¥9.43亿 | ¥89.4亿 | ¥86.5亿 | -¥29.3亿 | ¥11.6亿 | ¥16亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥20.6亿 | ¥73.6亿 | ¥66.3亿 | -¥10.1亿 | ¥8.71亿 | ¥19.1亿 | ¥49.4亿 | ¥26.2亿 | ¥275亿 | ¥139亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
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数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-02