Comcast Corporation (CMCSA)现金流量表
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · 员工179,000人 · CEO Brian L. Roberts
- 股价
- $23.22 +4.27%
- 市值
- $822亿
- 企业价值
- $1620亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-22提交
- 下次财报
- 2027-02-04 EPS预期 $0.65
Comcast Corporation (CMCSA)在Q3 '26产生经营现金流$79亿,资本支出$36.9亿,留存自由现金流$42.1亿。最近四个季度自由现金流为$171亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $31.5亿 | $37.8亿 | $39.3亿 | $34.9亿 | $46.9亿 | $33亿 | $110亿 | $32.5亿 | $20.7亿 | $20.3亿 | $34.2亿 | $33.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $35.3亿 | $35.5亿 | $35.4亿 | $38.8亿 | $38.3亿 | $38.5亿 | $41.5亿 | $40.2亿 | $41.9亿 | $38.7亿 | $36.9亿 | $37亿 | |
| 股权激励费用 | $2.86亿 | $3.73亿 | $3.16亿 | $2.94亿 | $3.05亿 | $3.82亿 | $3.21亿 | $3.11亿 | $2.74亿 | $4.27亿 | $3.59亿 | $3.48亿 | |
| 递延所得税 | -$31.3亿 | -$1700万 | $2.57亿 | -$1.17亿 | -$10.3亿 | -$4300万 | $26亿 | $6.94亿 | -$5.76亿 | $7.3亿 | $6.97亿 | $9600万 | |
| 营运资金变动 | $25.1亿 | $2.24亿 | -$39亿 | -$9.51亿 | -$3.19亿 | $4.5亿 | -$8.07亿 | $2.04亿 | $23.3亿 | -$5.55亿 | $1.57亿 | $2.61亿 | |
| 其他非现金项目 | -$4.21亿 | -$6000万 | $5.8亿 | $4.3亿 | $6.01亿 | $3.6亿 | -$95亿 | $2.14亿 | $5.56亿 | $3.97亿 | -$2.27亿 | $1.38亿 | |
| 经营现金流 | $59.2亿 | $78.5亿 | $47.2亿 | $70.2亿 | $80.8亿 | $82.9亿 | $78.2亿 | $86.9亿 | $88.4亿 | $68.9亿 | $80.9亿 | $79亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$42.1亿 | -$33.1亿 | -$33.9亿 | -$36.2亿 | -$39.1亿 | -$28.7亿 | -$33.1亿 | -$37.5亿 | -$44.7亿 | -$29.9亿 | -$34.9亿 | -$36.9亿 | |
| 收购 | $2.33亿 | $1.66亿 | $2.83亿 | $1.3亿 | $7700万 | $4100万 | -$6.64亿 | -$1500万 | -$900万 | $3200万 | $7400万 | $0 | |
| 购买投资 | -$3.64亿 | -$4.04亿 | -$3.03亿 | -$2.27亿 | -$1.48亿 | -$1.45亿 | -$9.87亿 | -$9400万 | -$7600万 | -$2.37亿 | -$2.48亿 | -$1.83亿 | |
| 出售/到期投资 | $86.1亿 | $0 | $0 | $4.15亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2200万 | |
| 其他投资活动 | $2.91亿 | $3600万 | $3800万 | -$3.83亿 | -$11.3亿 | $2000万 | $1900万 | $4000万 | $1.21亿 | $2.76亿 | $9100万 | $9400万 | |
| 投资现金流 | $45.6亿 | -$35.1亿 | -$33.7亿 | -$36.8亿 | -$51.1亿 | -$29.6亿 | -$49.5亿 | -$38.2亿 | -$44.4亿 | -$29.2亿 | -$35.7亿 | -$37.6亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$61.4亿 | -$2.63亿 | $16.2亿 | $24.8亿 | -$11.4亿 | -$6.36亿 | $12.7亿 | -$25.1亿 | -$3.74亿 | -$11.9亿 | -$41.6亿 | -$30.6亿 | |
| 股票回购 | -$35.2亿 | -$26.6亿 | -$22.7亿 | -$19.9亿 | -$21.8亿 | -$22.4亿 | -$18.3亿 | -$15.5亿 | -$15.4亿 | -$15亿 | -$10.1亿 | -$1000万 | |
| 股息 | -$11.8亿 | -$11.9亿 | -$12.3亿 | -$12.1亿 | -$11.9亿 | -$12.2亿 | -$12.4亿 | -$12.2亿 | -$12.1亿 | -$12.5亿 | -$11.8亿 | -$11.7亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1.3亿 | $9700万 | $7900万 | $7400万 | $8900万 | $22.7亿 | $18.1亿 | $15.9亿 | $14.4亿 | $4.36亿 | $4600万 | $3400万 | |
| 筹资现金流 | -$107亿 | -$40.2亿 | -$17.9亿 | -$6.42亿 | -$44.2亿 | -$40.8亿 | -$18.1亿 | -$52.4亿 | -$32.2亿 | -$50.1亿 | -$63.1亿 | -$42.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $2700万 | -$1000万 | -$700万 | $3800万 | -$4700万 | $1400万 | $3200万 | -$1100万 | $700万 | -$600万 | $200万 | $1000万 | |
| 现金净变动 | -$2.07亿 | $3.04亿 | -$4.45亿 | $27.4亿 | -$15亿 | $12.8亿 | $11亿 | -$3.77亿 | $11.9亿 | -$10.4亿 | -$17.8亿 | -$5500万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $17.1亿 | $45.4亿 | $13.4亿 | $34.1亿 | $41.7亿 | $54.2亿 | $45亿 | $49.5亿 | $43.7亿 | $39亿 | $46亿 | $42.1亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $3.49亿 | $0 | $0 | $11.1亿 | $0 | $0 | $0 | -$16.2亿 | $0 | $0 | $9.38亿 | |
| 已付利息 | $0 | $7.31亿 | $0 | $0 | $11.5亿 | $0 | $0 | $0 | $11.9亿 | $0 | $0 | $8.1亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $90.5亿 | $229亿 | $119亿 | $133亿 | $107亿 | $138亿 | $49.3亿 | $151亿 | $159亿 | $197亿 | |
| 折旧与摊销 | $95.6亿 | $96.9亿 | $107亿 | $130亿 | $131亿 | $138亿 | $138亿 | $143亿 | $148亿 | $162亿 | |
| 股权激励费用 | $6.4亿 | $7.51亿 | $8.26亿 | $10.2亿 | $11.9亿 | $13.2亿 | $13.4亿 | $12.4亿 | $12.9亿 | $12.9亿 | |
| 递延所得税 | $14.4亿 | -$107亿 | $2.9亿 | $5.63亿 | -$5.5亿 | $18.9亿 | -$8.34亿 | -$27.4亿 | -$9.02亿 | $26.7亿 | |
| 营运资金变动 | -$17亿 | -$15亿 | -$2.97亿 | -$25.6亿 | $5.66亿 | -$8.68亿 | -$29亿 | $10.1亿 | -$49.4亿 | $21.8亿 | |
| 其他非现金项目 | $2.5亿 | $2.15亿 | $9.4亿 | $3.97亿 | -$2.73亿 | -$8.3亿 | $101亿 | -$4.52亿 | $15.5亿 | -$83.7亿 | |
| 经营现金流 | $192亿 | $214亿 | $243亿 | $257亿 | $247亿 | $291亿 | $264亿 | $285亿 | $277亿 | $336亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$108亿 | -$113亿 | -$117亿 | -$124亿 | -$116亿 | -$121亿 | -$138亿 | -$155亿 | -$152亿 | -$144亿 | |
| 收购 | -$37.1亿 | -$5.32亿 | -$387亿 | -$6亿 | $6.08亿 | -$16.7亿 | $16.4亿 | $5.24亿 | $6.52亿 | -$6.47亿 | |
| 购买投资 | -$17亿 | -$22.9亿 | -$12.6亿 | -$19亿 | -$8.12亿 | -$1.74亿 | -$22.7亿 | -$13.1亿 | -$10.8亿 | -$13亿 | |
| 出售/到期投资 | $108亿 | $1.5亿 | $1.41亿 | $124亿 | $116亿 | $121亿 | $0 | $86.1亿 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$130亿 | $2.67亿 | $6.5亿 | -$123亿 | -$118亿 | -$116亿 | $2.58亿 | $5.58亿 | $600万 | $2亿 | |
| 投资现金流 | -$184亿 | -$137亿 | -$509亿 | -$148亿 | -$120亿 | -$134亿 | -$141亿 | -$71.6亿 | -$157亿 | -$162亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $79.7亿 | $32亿 | $364亿 | -$37亿 | -$1.33亿 | -$88.7亿 | $11亿 | -$38亿 | $27亿 | -$22.5亿 | |
| 股票回购 | -$50亿 | -$54.4亿 | -$53.2亿 | -$5.04亿 | -$5.34亿 | -$46.7亿 | -$133亿 | -$113亿 | -$91亿 | -$71.6亿 | |
| 股息 | -$26亿 | -$28.8亿 | -$33.5亿 | -$37.4亿 | -$41.4亿 | -$45.3亿 | -$47.4亿 | -$47.7亿 | -$48.1亿 | -$48.9亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2.4亿 | -$24.5亿 | -$5.5亿 | -$12.4亿 | -$17.1亿 | -$5.44亿 | $7.87亿 | $500万 | $3.39亿 | $71亿 | |
| 筹资现金流 | $1.51亿 | -$75.7亿 | $271亿 | -$91.8亿 | -$65.1亿 | -$186亿 | -$162亿 | -$199亿 | -$109亿 | -$143亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | -$2.45亿 | $500万 | $200万 | -$7100万 | -$8600万 | $900万 | -$2600万 | $4200万 | |
| 现金净变动 | $10.1亿 | $1.27亿 | $3.38亿 | $16.8亿 | $61.8亿 | -$29.9亿 | -$40亿 | $15亿 | $11亿 | $31.8亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $84.2亿 | $101亿 | $126亿 | $133亿 | $131亿 | $171亿 | $126亿 | $130亿 | $154亿 | $192亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $52.7亿 | $51.1亿 | $71亿 | $7.55亿 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $34.1亿 | $37.1亿 | $36.6亿 | $38.7亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01