CleanSpark, Inc. (CLSK)现金流量表
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · 员工312人 · CEO S. Matthew Schultz
- 股价
- $7.67 -6.46%
- 市值
- $19.7亿
- 企业价值
- $35.5亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-08-06提交
- 下次财报
- 2026-11-24 EPS预期 -$0.36
CleanSpark, Inc. (CLSK)在Q3 '26产生经营现金流-$1.12亿,资本支出$1.13亿,留存自由现金流-$2.25亿。最近四个季度自由现金流为-$11.5亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$6940万 | $2590万 | $1.27亿 | -$2.36亿 | -$6220万 | $2.47亿 | -$1.39亿 | $2.57亿 | -$92.5万 | -$3.79亿 | -$3.78亿 | -$9.97亿 | |
| 折旧与摊销 | $5820万 | $2980万 | $3220万 | $4070万 | $5180万 | $6620万 | $7890万 | $9490万 | $1.08亿 | $1.06亿 | $1.16亿 | $1.11亿 | |
| 股权激励费用 | $657万 | $995万 | $980万 | $295万 | $686万 | $302万 | $310万 | $449万 | $3470万 | $1210万 | $1210万 | $3870万 | |
| 递延所得税 | $0 | $140万 | $1160万 | -$950万 | $0 | $922万 | -$304万 | $1810万 | $1480万 | -$3140万 | -$989万 | -$4430万 | |
| 营运资金变动 | $6150万 | -$686万 | $306万 | $1420万 | $610万 | -$1810万 | $776万 | $735万 | $2250万 | -$3090万 | -$1790万 | -$3880万 | |
| 其他非现金项目 | -$1.01亿 | -$1.08亿 | -$2.28亿 | $1.29亿 | -$8530万 | -$4.27亿 | -$6020万 | -$4.92亿 | -$2.99亿 | $1.61亿 | $1.42亿 | $8.18亿 | |
| 经营现金流 | -$4390万 | -$4770万 | -$4480万 | -$5840万 | -$8270万 | -$1.19亿 | -$1.12亿 | -$1.1亿 | -$1.19亿 | -$1.61亿 | -$1.36亿 | -$1.12亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2.58亿 | -$2750万 | -$1550万 | -$1030万 | -$7.53亿 | -$5740万 | -$3410万 | -$4250万 | -$4.29亿 | -$3690万 | -$3760万 | -$1.13亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | -$2280万 | $2360万 | -$9840万 | -$811万 | $3740万 | -$150万 | -$3450万 | -$2160万 | $1170万 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7800万 | -$87.2万 | -$1.79亿 | -$3.03亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $4300万 | $6.8万 | -$30万 | $32.3万 | $0 | $0 | $1.28亿 | $2.6亿 | $1.89亿 | $1.87亿 | $5.21亿 | |
| 其他投资活动 | $1.65亿 | -$4840万 | -$1.61亿 | -$2.85亿 | $4.35亿 | -$1.9亿 | -$6330万 | -$2.09亿 | $4.17亿 | -$5040万 | -$1320万 | -$4900万 | |
| 投资现金流 | -$9290万 | -$3280万 | -$1.99亿 | -$2.72亿 | -$4.17亿 | -$2.56亿 | -$5990万 | -$1.25亿 | $1.35亿 | $7960万 | -$3060万 | $5550万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$218万 | -$174万 | -$181万 | -$186万 | $4810万 | $5.84亿 | -$228万 | $1.72亿 | -$45.8万 | $9.58亿 | -$66.9万 | -$68.3万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.45亿 | $0 | $0 | $0 | -$4.6亿 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $15万 | -$744万 | -$974万 | $1.3万 | -$535万 | -$9430万 | $0 | $0 | -$201万 | -$211万 | -$74.1万 | -$2000 | |
| 筹资现金流 | $1.44亿 | $9970万 | $5.18亿 | $1.37亿 | $4.94亿 | $5.31亿 | -$738万 | $1.73亿 | -$765万 | $4.96亿 | -$3140万 | -$29.6万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | $738万 | $1920万 | $2.75亿 | -$1.94亿 | -$489万 | $1.56亿 | -$1.8亿 | -$6240万 | $844万 | $4.15亿 | -$1.98亿 | -$5720万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$3.02亿 | -$7520万 | -$6030万 | -$6870万 | -$8.36亿 | -$1.77亿 | -$1.46亿 | -$1.52亿 | -$5.48亿 | -$1.98亿 | -$1.73亿 | -$2.25亿 | |
| 已付利息 | $62.8万 | $51.9万 | $50万 | $45.4万 | $65.3万 | $140万 | $49万 | $269万 | $430万 | $240万 | $35.2万 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$254万 | -$1350万 | -$4700万 | -$2610万 | -$2330万 | -$823万 | -$4010万 | -$1.34亿 | -$1.46亿 | $3.64亿 | |
| 折旧与摊销 | $57.8万 | $332万 | $223万 | $336万 | $284万 | $934万 | $4900万 | $1.21亿 | $1.55亿 | $3.48亿 | |
| 股权激励费用 | $154万 | $13.6万 | $150万 | $199万 | $205万 | $855万 | $3150万 | $2410万 | $2960万 | $4530万 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $242万 | $334万 | $3910万 | |
| 营运资金变动 | -$4.04万 | $1220 | $25万 | -$109万 | $291万 | -$2490万 | $1.46亿 | $1280万 | $1320万 | $1950万 | |
| 其他非现金项目 | $1.94万 | $868万 | $4180万 | $1620万 | $891万 | -$872万 | -$1.13亿 | -$4360万 | -$2.89亿 | -$12.8亿 | |
| 经营现金流 | -$43.8万 | -$136万 | -$126万 | -$570万 | -$664万 | -$2400万 | $7350万 | -$1720万 | -$2.34亿 | -$4.61亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$9670 | -$1.07万 | -$1.52万 | -$10.3万 | -$3.49万 | -$2.29亿 | -$1.9亿 | -$3.01亿 | -$8.06亿 | -$5.63亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$151万 | $4.58万 | -$2380万 | -$2250万 | -$1840万 | -$669万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$75万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.6亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $37.3万 | $1万 | $0 | $4310万 | $3.88亿 | |
| 其他投资活动 | -$1.12万 | -$11.6万 | -$40.4万 | -$57.1万 | -$8.49万 | -$100万 | $327万 | -$854万 | -$1.39亿 | $3630万 | |
| 投资现金流 | -$2.09万 | -$12.6万 | -$41.9万 | -$67.4万 | -$238万 | -$2.29亿 | -$2.11亿 | -$3.32亿 | -$9.2亿 | -$3.06亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$6780 | $22.9万 | $172万 | $1340万 | $31.4万 | -$617万 | $1640万 | -$1280万 | $4260万 | $7.53亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.45亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | $4.49万 | $4360 | $0 | $375万 | $0 | -$542万 | -$2270万 | -$9630万 | |
| 筹资现金流 | $80.7万 | $111万 | $204万 | $1380万 | $431万 | $2.68亿 | $1.4亿 | $3.58亿 | $12.5亿 | $6.89亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | $34.8万 | -$37.9万 | $35.6万 | $743万 | -$471万 | $1490万 | $242万 | $875万 | $9510万 | -$7780万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$45.9万 | -$150万 | -$168万 | -$637万 | -$676万 | -$2.53亿 | -$1.17亿 | -$3.18亿 | -$10.4亿 | -$10.2亿 | |
| 已付利息 | $0 | $1630 | $10.7万 | $5.55万 | $1.42万 | $15.6万 | $103万 | $291万 | $213万 | $888万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02