CIG Shanghai Co., Ltd. (CIGSHANGHAI)现金流量表
SHH · Technology · Communication Equipment · 员工1,354人 · CEO Gerald G. Wong
- 股价
- ¥126.67 +1.17%
- 市值
- ¥349亿
- 企业价值
- ¥331亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-06-30提交
- 下次财报
- 2027-04-22
CIG Shanghai Co., Ltd. (CIGSHANGHAI)在Q2 '26产生经营现金流-¥8.94亿,资本支出¥2.58亿,留存自由现金流-¥11.5亿。最近四个季度自由现金流为-¥27.1亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -¥3560万 | -¥2530万 | ¥2600万 | ¥5400万 | ¥7170万 | ¥1490万 | ¥3140万 | ¥8950万 | ¥1.38亿 | ¥419万 | ¥1.18亿 | ¥2.09亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥7290万 | ¥7290万 | ¥7660万 | ¥7660万 | ¥7090万 | ¥7090万 | ¥7020万 | ¥7020万 | ¥7230万 | ¥7230万 | ¥0 | ¥9090万 | |
| 股权激励费用 | -¥1800万 | ¥3500万 | ¥0 | ¥504万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | ¥7.01亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥5.91亿 | ¥6.26亿 | ¥0 | ¥486万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥6.85亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥22.4亿 | |
| 其他非现金项目 | -¥2.56亿 | -¥6.19亿 | -¥4550万 | ¥1.33亿 | -¥6140万 | ¥7100万 | -¥2.44亿 | ¥4.78亿 | -¥3.36亿 | -¥8280万 | -¥3.38亿 | ¥10.4亿 | |
| 经营现金流 | -¥1.27亿 | ¥8900万 | ¥5700万 | ¥2.73亿 | ¥8120万 | ¥1.57亿 | -¥1.42亿 | -¥4770万 | -¥1.98亿 | -¥8280万 | -¥2.19亿 | -¥8.94亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥2850万 | -¥1.17亿 | -¥7070万 | -¥4300万 | -¥6910万 | -¥1.24亿 | -¥1.89亿 | -¥1.37亿 | -¥3.52亿 | -¥2.79亿 | -¥4.28亿 | -¥2.58亿 | |
| 收购 | ¥96.8万 | ¥1.57亿 | ¥54.9万 | ¥122万 | ¥396万 | ¥55.8万 | ¥80.1万 | ¥102万 | ¥18.6万 | ¥2.23万 | ¥0 | ¥91.6万 | |
| 购买投资 | ¥0 | -¥1000万 | ¥0 | -¥2030万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1亿 | -¥1200万 | |
| 出售/到期投资 | ¥0 | -¥1.47亿 | ¥0 | ¥0 | ¥2650万 | ¥11.3万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他投资活动 | ¥96.8万 | ¥734万 | ¥54.9万 | -¥1910万 | -¥623万 | ¥55.8万 | ¥80.1万 | ¥102万 | ¥1 | -¥1.29亿 | -¥500万 | ¥0 | |
| 投资现金流 | -¥2750万 | -¥1.1亿 | -¥7010万 | -¥6200万 | -¥4490万 | -¥1.23亿 | -¥1.89亿 | -¥1.36亿 | -¥3.52亿 | -¥4.07亿 | -¥5.33亿 | -¥2.69亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥1.75亿 | -¥1.35亿 | ¥3.66亿 | -¥3.31亿 | -¥1.83亿 | ¥1.2亿 | ¥2.33亿 | ¥4.56亿 | ¥4.92亿 | -¥7910万 | -¥5.15亿 | -¥2.75亿 | |
| 股息 | -¥1360万 | -¥1380万 | -¥1170万 | -¥1360万 | -¥5340万 | -¥718万 | -¥948万 | -¥7030万 | ¥0 | -¥1680万 | -¥1390万 | -¥1.1亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥6550万 | ¥1.03亿 | -¥3990万 | -¥3120万 | -¥2000万 | ¥414万 | -¥1410万 | -¥1030万 | -¥8050万 | ¥49.3亿 | -¥1070万 | ¥17亿 | |
| 筹资现金流 | ¥5200万 | -¥4560万 | ¥3.15亿 | -¥3.76亿 | -¥2.56亿 | ¥1.17亿 | ¥2.1亿 | ¥3.76亿 | ¥4.7亿 | ¥48.4亿 | -¥5.39亿 | ¥13.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥121万 | -¥3190万 | ¥543万 | ¥1880万 | -¥2800万 | ¥2580万 | -¥78.9万 | ¥1100万 | -¥3150万 | -¥5290万 | -¥1.25亿 | -¥8440万 | |
| 现金净变动 | -¥1.01亿 | -¥9810万 | ¥3.07亿 | -¥1.58亿 | -¥2.48亿 | ¥1.76亿 | -¥1.22亿 | ¥2.03亿 | -¥1.12亿 | ¥42.9亿 | -¥14.2亿 | ¥6970万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥1.55亿 | -¥2800万 | -¥1370万 | ¥2.3亿 | ¥1210万 | ¥3290万 | -¥3.32亿 | -¥1.85亿 | -¥5.5亿 | -¥3.62亿 | -¥6.47亿 | -¥11.5亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥6630万 | ¥6060万 | ¥7680万 | ¥2170万 | -¥2.66亿 | ¥6730万 | ¥1.71亿 | ¥9500万 | ¥1.67亿 | ¥2.23亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥6020万 | ¥9210万 | ¥1.22亿 | ¥2.05亿 | ¥2.43亿 | ¥3亿 | ¥2.94亿 | ¥2.94亿 | ¥2.95亿 | ¥2.82亿 | |
| 股权激励费用 | ¥0 | ¥0 | ¥550万 | ¥815万 | ¥0 | ¥601万 | ¥2060万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | ¥0 | -¥310万 | ¥6.57万 | -¥303万 | ¥0 | -¥601万 | -¥2060万 | -¥164万 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥9700万 | ¥2270万 | -¥3.55亿 | -¥7080万 | -¥3.29亿 | -¥5.06亿 | -¥4.24亿 | -¥2.73亿 | ¥7150万 | -¥11.8亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥503万 | ¥2240万 | -¥1060万 | -¥160万 | ¥1.47亿 | ¥7680万 | ¥1410万 | ¥2860万 | ¥2840万 | ¥2.01亿 | |
| 经营现金流 | ¥3450万 | ¥1.98亿 | -¥1.67亿 | ¥1.59亿 | -¥2.05亿 | -¥6200万 | ¥5630万 | ¥1.43亿 | ¥5.62亿 | -¥4.71亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥1.84亿 | -¥2.74亿 | -¥4.47亿 | -¥2.02亿 | -¥6.22亿 | -¥9330万 | -¥1.8亿 | -¥2.03亿 | -¥3.07亿 | -¥9.58亿 | |
| 收购 | ¥1.85亿 | ¥3.68万 | ¥3100万 | -¥1.72亿 | ¥384万 | ¥416万 | -¥2150万 | ¥1.59亿 | ¥629万 | ¥203万 | |
| 购买投资 | -¥67.2万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥384万 | -¥319万 | ¥0 | -¥1000万 | -¥2030万 | -¥1.29亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥10.9万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥102万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2030万 | ¥0 | |
| 其他投资活动 | -¥1.84亿 | ¥2660万 | ¥3100万 | ¥3860万 | ¥384万 | ¥1.07亿 | ¥759万 | ¥862万 | ¥1260万 | ¥203万 | |
| 投资现金流 | -¥1.84亿 | -¥2.47亿 | -¥4.16亿 | -¥3.36亿 | -¥6.17亿 | ¥1430万 | -¥1.94亿 | -¥2.05亿 | -¥2.94亿 | -¥10.8亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2亿 | ¥1.4亿 | ¥4390万 | ¥1.43亿 | ¥1.98亿 | -¥2800万 | ¥11亿 | |
| 股息 | -¥70.1万 | -¥374万 | -¥2620万 | -¥4260万 | -¥3950万 | -¥2890万 | -¥4760万 | -¥5580万 | -¥8590万 | -¥1.24亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥1.81亿 | ¥4.38亿 | ¥2.08亿 | ¥1.12亿 | ¥7.25亿 | ¥4570万 | ¥1.37亿 | -¥4890万 | -¥8690万 | ¥49.1亿 | |
| 筹资现金流 | ¥1.8亿 | ¥4.35亿 | ¥1.89亿 | ¥2.69亿 | ¥8.58亿 | ¥6070万 | ¥2.32亿 | ¥9310万 | -¥2.01亿 | ¥58.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥1510万 | -¥1270万 | ¥2830万 | ¥1360万 | -¥5060万 | -¥5020万 | ¥3500万 | ¥3180万 | ¥2210万 | -¥5420万 | |
| 现金净变动 | ¥4610万 | ¥3.73亿 | -¥3.66亿 | ¥1.07亿 | -¥1480万 | -¥3720万 | ¥1.29亿 | ¥6330万 | ¥8940万 | ¥42.8亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥1.49亿 | -¥7560万 | -¥6.14亿 | -¥4280万 | -¥8.27亿 | -¥1.55亿 | -¥1.23亿 | -¥6020万 | ¥2.55亿 | -¥14.3亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02