Cigna (CI)现金流量表
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · 员工66,685人 · CEO Brian C. Evanko
- 股价
- $298.23 -0.06%
- 市值
- $788亿
- 企业价值
- $1040亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-07-30提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 $7.52
Cigna (CI)在Q2 '26产生经营现金流-$4.21亿,资本支出$2.97亿,留存自由现金流-$7.18亿。最近四个季度自由现金流为$91.1亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $14.5亿 | $11.1亿 | -$2.12亿 | $16.3亿 | $8.25亿 | $15.4亿 | $14.1亿 | $16.3亿 | $19.7亿 | $12.7亿 | $18.6亿 | $18.8亿 | |
| 折旧与摊销 | $7.66亿 | $7.65亿 | $7.41亿 | $7.38亿 | $6.5亿 | $6.46亿 | $6.74亿 | $6.82亿 | $6.97亿 | $7.22亿 | $6.5亿 | $6.55亿 | |
| 递延所得税 | -$9600万 | -$13.6亿 | -$1.02亿 | -$9700万 | -$1.52亿 | $2.56亿 | -$2.16亿 | -$7600万 | $1.18亿 | $5亿 | -$6000万 | -$1.1亿 | |
| 营运资金变动 | $6.72亿 | -$5.61亿 | $25.6亿 | -$22.8亿 | -$20.6亿 | $29.7亿 | -$1.68亿 | -$42.3亿 | $6.51亿 | $34.9亿 | -$10.6亿 | -$28.7亿 | |
| 其他非现金项目 | $3500万 | $15.1亿 | $18.6亿 | $2.73亿 | $7.83亿 | -$1.98亿 | $2.21亿 | $1.05亿 | -$2100万 | $1.68亿 | -$2.64亿 | $2700万 | |
| 经营现金流 | $28.3亿 | $14.7亿 | $48.4亿 | $2.65亿 | $4600万 | $52.1亿 | $19.2亿 | -$18.9亿 | $34.2亿 | $61.5亿 | $11.3亿 | -$4.21亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$4.03亿 | -$3.65亿 | -$3亿 | -$3.7亿 | -$3.99亿 | -$3.37亿 | -$3.27亿 | -$2.85亿 | -$2.78亿 | -$3.22亿 | -$2.67亿 | -$2.97亿 | |
| 收购 | -$4.57亿 | -$400万 | $0 | $0 | -$1.32亿 | $5.22亿 | $23.5亿 | $0 | -$29.4亿 | $46.9亿 | $2000万 | $600万 | |
| 购买投资 | -$8.72亿 | -$6.43亿 | -$7.74亿 | -$5.84亿 | -$6.13亿 | -$7.24亿 | -$14.3亿 | -$8.46亿 | $22.7亿 | -$37亿 | -$9.19亿 | -$4.98亿 | |
| 出售/到期投资 | $4.64亿 | $7.11亿 | $7.19亿 | $5.39亿 | $4.63亿 | $7.26亿 | $6.47亿 | $6.09亿 | -$6亿 | $13.7亿 | $6.65亿 | $3.51亿 | |
| 其他投资活动 | -$6900万 | -$1.39亿 | -$1.4亿 | -$2.25亿 | -$9500万 | -$3.78亿 | -$4200万 | -$2.75亿 | -$28.4亿 | -$24.6亿 | -$1.36亿 | -$6500万 | |
| 投资现金流 | -$13.4亿 | -$4.4亿 | -$4.95亿 | -$6.4亿 | -$7.76亿 | -$1.91亿 | $12亿 | -$7.97亿 | -$43.9亿 | -$4.2亿 | -$6.37亿 | -$5.03亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$15.9亿 | -$2.86亿 | $18.9亿 | -$8.93亿 | $8.33亿 | -$7.68亿 | -$15.9亿 | $2.87亿 | $32.1亿 | -$25.7亿 | -$5.63亿 | $9.88亿 | |
| 股票回购 | -$6.24亿 | -$5.44亿 | -$40.2亿 | -$9.9亿 | $0 | -$20.2亿 | -$15.1亿 | -$11.1亿 | $0 | -$10亿 | $0 | -$2.8亿 | |
| 股息 | -$3.62亿 | -$3.58亿 | -$4.01亿 | -$3.92亿 | -$3.9亿 | -$3.84亿 | -$4.12亿 | -$4.01亿 | -$4.02亿 | -$3.96亿 | -$4.17亿 | -$4.09亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$5400万 | -$1.36亿 | -$1.75亿 | -$7400万 | -$6600万 | -$9600万 | -$2.39亿 | -$1.79亿 | -$1.83亿 | -$1.25亿 | -$2.18亿 | -$1.93亿 | |
| 筹资现金流 | -$25.7亿 | -$12.5亿 | -$25.3亿 | -$23.1亿 | $4.39亿 | -$32.5亿 | -$36.8亿 | -$13.3亿 | $26.6亿 | -$40.7亿 | -$11.4亿 | $2.07亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$700万 | $1400万 | -$900万 | -$300万 | $1800万 | -$2600万 | $900万 | $2600万 | $600万 | -$1200万 | -$900万 | -$700万 | |
| 现金净变动 | -$10.9亿 | -$2.09亿 | $18.1亿 | -$26.9亿 | -$2.73亿 | $17.5亿 | -$5.55亿 | -$39.9亿 | $17亿 | $16.5亿 | -$6.56亿 | -$7.24亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $24.2亿 | $11亿 | $45.4亿 | -$1.05亿 | -$3.53亿 | $48.8亿 | $15.9亿 | -$21.7亿 | $31.4亿 | $58.3亿 | $8.64亿 | -$7.18亿 | |
| 已付所得税 | $4.54亿 | $9100万 | $1.1亿 | $4.57亿 | $2.72亿 | $5900万 | $1.4亿 | $2.1亿 | $600万 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $3.87亿 | $3.11亿 | $3.36亿 | $3.07亿 | $3.94亿 | $3.05亿 | $3.79亿 | $3.01亿 | $3.63亿 | $3.07亿 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $18.4亿 | $22.3亿 | $26.5亿 | $51.2亿 | $84.9亿 | $54.2亿 | $67.8亿 | $53.7亿 | $37.8亿 | $62.9亿 | |
| 折旧与摊销 | $6.1亿 | $5.66亿 | $6.95亿 | $36.5亿 | $28亿 | $29.2亿 | $29.4亿 | $30.4亿 | $27.8亿 | $27.8亿 | |
| 递延所得税 | $7400万 | $2.42亿 | -$1.01亿 | -$3.13亿 | -$3.86亿 | -$2.16亿 | -$4.72亿 | -$16.6亿 | -$9500万 | $3.26亿 | |
| 营运资金变动 | $16.7亿 | $7.65亿 | $4.49亿 | $12亿 | $36亿 | -$8.79亿 | $2.59亿 | $30.3亿 | $4.18亿 | -$2.61亿 | |
| 其他非现金项目 | -$1.69亿 | $2.81亿 | $8100万 | -$1.75亿 | -$41.5亿 | -$5700万 | -$8.5亿 | $20.4亿 | $34.9亿 | $4.73亿 | |
| 经营现金流 | $40.3亿 | $40.9亿 | $37.7亿 | $94.9亿 | $104亿 | $71.9亿 | $86.6亿 | $118亿 | $104亿 | $96亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$4.61亿 | -$4.71亿 | -$5.28亿 | -$10.5亿 | -$10.9亿 | -$11.5亿 | -$13亿 | -$15.7亿 | -$14.1亿 | -$12.1亿 | |
| 收购 | -$400万 | -$2.09亿 | -$245亿 | -$1.53亿 | $54.5亿 | -$18.9亿 | $48.4亿 | -$4.34亿 | $3.9亿 | $23.9亿 | |
| 购买投资 | -$68.9亿 | -$66.9亿 | -$68.3亿 | -$60.4亿 | -$66.9亿 | -$61.1亿 | -$43.2亿 | -$55.4亿 | -$27亿 | -$72亿 | |
| 出售/到期投资 | $47.3亿 | $57.7亿 | $55.4亿 | $66.2亿 | $53.8亿 | $55.9亿 | $41.1亿 | $26.4亿 | $24.5亿 | $26.5亿 | |
| 其他投资活动 | $5000万 | -$9500万 | -$1.09亿 | -$1.19亿 | -$7100万 | -$5000万 | -$2.33亿 | -$2.64亿 | -$8.38亿 | -$10.3亿 | |
| 投资现金流 | -$25.7亿 | -$17亿 | -$264亿 | -$7.34亿 | $29.8亿 | -$36.1亿 | $31亿 | -$51.7亿 | -$21亿 | -$44.1亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1.48亿 | $4.11亿 | $242亿 | -$51.7亿 | -$45.2亿 | $6.57亿 | -$25.6亿 | -$2.78亿 | $10.6亿 | -$6.66亿 | |
| 股票回购 | -$1.39亿 | -$27.3亿 | -$3.42亿 | -$19.9亿 | -$40.4亿 | -$77.4亿 | -$76.1亿 | -$22.8亿 | -$70.3亿 | -$36.2亿 | |
| 股息 | $0 | $0 | $0 | -$1500万 | -$1500万 | -$13.4亿 | -$13.8亿 | -$14.5亿 | -$15.7亿 | -$16.1亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $2600万 | -$4.68亿 | -$4.23亿 | -$2.37亿 | -$3.28亿 | -$1.12亿 | -$7900万 | -$4.69亿 | -$4.11亿 | -$7.26亿 | |
| 筹资现金流 | -$2.25亿 | -$26.5亿 | $235亿 | -$71.9亿 | -$85.3亿 | -$82.1亿 | -$112亿 | -$42.9亿 | -$76.5亿 | -$64.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1000万 | $5500万 | -$2400万 | -$800万 | $4100万 | -$6500万 | -$8600万 | $1600万 | -$2000万 | $13.5亿 | |
| 现金净变动 | $12.2亿 | -$2.13亿 | $8.83亿 | $15.6亿 | $48.3亿 | -$47亿 | $4.28亿 | $23.6亿 | $5.94亿 | $1.26亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $35.7亿 | $36.2亿 | $32.4亿 | $84.4亿 | $92.6亿 | $60.4亿 | $73.6亿 | $102亿 | $89.6亿 | $83.9亿 | |
| 已付所得税 | $10.6亿 | $10.4亿 | $10.2亿 | $17.8亿 | $18.4亿 | $22.4亿 | $18.5亿 | $14.7亿 | $8.98亿 | $0 | |
| 已付利息 | $2.44亿 | $2.4亿 | $2.67亿 | $16.5亿 | $14.4亿 | $12.5亿 | $12.3亿 | $13.3亿 | $13.4亿 | $13.5亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01