Charter Communications, Inc. (CHTR)现金流量表
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · 员工91,900人 · CEO Christopher L. Winfrey
- 股价
- $111.49 +2.28%
- 市值
- $150亿
- 企业价值
- $1110亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-07-24提交
- 下次财报
- 2026-11-06 EPS预期 $9.50
Charter Communications, Inc. (CHTR)在Q2 '26产生经营现金流$39.3亿,资本支出$28.7亿,留存自由现金流$10.5亿。最近四个季度自由现金流为$43.6亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $14.4亿 | $12.3亿 | $12.8亿 | $14.2亿 | $14.7亿 | $16.8亿 | $14.1亿 | $15亿 | $13.2亿 | $15.5亿 | $13.6亿 | $15.2亿 | |
| 折旧与摊销 | $21.3亿 | $21.9亿 | $21.9亿 | $21.7亿 | $21.5亿 | $21.7亿 | $21.8亿 | $21.8亿 | $21.6亿 | $21.9亿 | $22.1亿 | $22亿 | |
| 股权激励费用 | $1.64亿 | $1.52亿 | $2.14亿 | $1.53亿 | $1.46亿 | $1.38亿 | $2.22亿 | $1.57亿 | $1.51亿 | $1.43亿 | $2.03亿 | $1.38亿 | |
| 递延所得税 | $1700万 | -$3400万 | $2100万 | -$3400万 | $6100万 | -$1.35亿 | -$2700万 | -$5300万 | $8.52亿 | $2.41亿 | $2.14亿 | $2.03亿 | |
| 营运资金变动 | $1.63亿 | $2.34亿 | -$5.16亿 | $4300万 | -$8900万 | -$4.86亿 | $2.1亿 | -$2.99亿 | -$1.54亿 | -$4.1亿 | $1.81亿 | -$8100万 | |
| 其他非现金项目 | $3400万 | $8600万 | $2300万 | $9800万 | $1.68亿 | $9900万 | $2.41亿 | $1.24亿 | $1.55亿 | $4700万 | $1.32亿 | -$5600万 | |
| 经营现金流 | $39.4亿 | $38.6亿 | $32.1亿 | $38.5亿 | $39.1亿 | $34.6亿 | $42.4亿 | $36亿 | $44.8亿 | $37.6亿 | $43亿 | $39.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$29.6亿 | -$28.6亿 | -$27.9亿 | -$28.5亿 | -$25.6亿 | -$30.6亿 | -$24亿 | -$28.7亿 | -$30.5亿 | -$33.4亿 | -$28.6亿 | -$28.7亿 | |
| 收购 | -$7800万 | -$1.73亿 | -$9500万 | -$4600万 | -$4400万 | -$400万 | -$2000万 | -$2.32亿 | -$1.21亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $6700万 | $2.12亿 | -$1.16亿 | $1.24亿 | $1.24亿 | $4.83亿 | -$4.05亿 | $2.53亿 | -$1.06亿 | $2.97亿 | -$1.19亿 | -$3.28亿 | |
| 投资现金流 | -$29.7亿 | -$28.2亿 | -$30亿 | -$27.8亿 | -$24.8亿 | -$25.8亿 | -$28.2亿 | -$28.5亿 | -$32.8亿 | -$30.4亿 | -$29.7亿 | -$32亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1.07亿 | -$9600万 | $2.03亿 | -$3.95亿 | -$13.5亿 | -$12.1亿 | -$9500万 | $6.5亿 | $8.18亿 | -$3.29亿 | -$1.35亿 | -$2.5亿 | |
| 股票回购 | -$7.83亿 | -$11.9亿 | -$5.16亿 | -$3.61亿 | -$2.22亿 | -$1.14亿 | -$8.02亿 | -$14.5亿 | -$21.1亿 | -$7.66亿 | -$10.3亿 | -$8.52亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$500万 | $3.89亿 | $5300万 | -$3.41亿 | $2.27亿 | $2.01亿 | -$1.72亿 | -$1.65亿 | -$3600万 | $4.49亿 | -$1.47亿 | $3.42亿 | |
| 筹资现金流 | -$8.79亿 | -$9亿 | -$2.58亿 | -$11亿 | -$13.1亿 | -$11.2亿 | -$10.5亿 | -$9.64亿 | -$13.3亿 | -$6.46亿 | -$13.1亿 | -$7.49亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | $9300万 | $1.38亿 | -$4800万 | -$1900万 | $1.08亿 | -$2.44亿 | $3.6亿 | -$2.17亿 | -$1.28亿 | $7700万 | $2400万 | -$2300万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $11亿 | $10.6亿 | $4.21亿 | $10亿 | $13.4亿 | $3.98亿 | $18.4亿 | $7.26亿 | $14.3亿 | $4.26亿 | $14.5亿 | $10.5亿 | |
| 已付所得税 | $2.43亿 | $3.21亿 | $7800万 | $5.69亿 | $4.73亿 | -$11.2亿 | $5600万 | $6.57亿 | $5400万 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $12.3亿 | $13.5亿 | $12.4亿 | $13.6亿 | $12.1亿 | $15.2亿 | $9.95亿 | $14.4亿 | $11.7亿 | $13.7亿 | $10.7亿 | $14.4亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $37.5亿 | $101亿 | $15.1亿 | $19.9亿 | $36.8亿 | $53.2亿 | $58.5亿 | $52.6亿 | $58.5亿 | $57.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $69.1亿 | $106亿 | $103亿 | $99.3亿 | $97亿 | $93.5亿 | $89亿 | $87亿 | $86.7亿 | $87.1亿 | |
| 股权激励费用 | $4.92亿 | $3.1亿 | $2.85亿 | $3.15亿 | $3.51亿 | $4.3亿 | $4.7亿 | $6.92亿 | $6.51亿 | $6.73亿 | |
| 递延所得税 | -$29.6亿 | -$91.2亿 | $1.1亿 | $3.2亿 | $4.65亿 | $8.26亿 | $8700万 | -$8000万 | -$8700万 | $10.1亿 | |
| 营运资金变动 | $9.8亿 | $4.41亿 | -$2.43亿 | -$10.1亿 | $1.93亿 | $1.6亿 | -$3.96亿 | -$4.47亿 | -$10.5亿 | -$6.53亿 | |
| 其他非现金项目 | -$11.3亿 | -$3.84亿 | -$2.09亿 | $2亿 | $1.73亿 | $1.58亿 | $1200万 | $3.11亿 | $3.88亿 | $5.67亿 | |
| 经营现金流 | $80.4亿 | $120亿 | $118亿 | $117亿 | $146亿 | $162亿 | $149亿 | $144亿 | $144亿 | $161亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$53.3亿 | -$86.8亿 | -$91.3亿 | -$72亿 | -$78.8亿 | -$76.4亿 | -$93.8亿 | -$111亿 | -$113亿 | -$117亿 | |
| 收购 | -$290亿 | -$16.7亿 | -$6.56亿 | -$8.85亿 | -$14.6亿 | -$22.3亿 | -$16亿 | -$4.27亿 | -$1.89亿 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | -$1.05亿 | -$2100万 | -$1.48亿 | -$1.83亿 | -$1.28亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $5.81亿 | $6.97亿 | -$5.9亿 | $1200万 | -$9500万 | $900万 | $2.62亿 | -$1200万 | $6.15亿 | $3900万 | |
| 投资现金流 | -$115亿 | -$97.6亿 | -$104亿 | -$82.2亿 | -$96.2亿 | -$99.9亿 | -$107亿 | -$116亿 | -$108亿 | -$116亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $15.4亿 | $86.6亿 | $33.6亿 | $62.7亿 | $36.6亿 | $88.6亿 | $62.6亿 | $9200万 | -$27.5亿 | $10.4亿 | |
| 股票回购 | -$15.6亿 | -$117亿 | -$44亿 | -$68.7亿 | -$112亿 | -$154亿 | -$103亿 | -$32.2亿 | -$12.1亿 | -$51.3亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$6600万 | -$1.64亿 | -$2.65亿 | -$2.66亿 | -$1.38亿 | -$1.22亿 | -$1.54亿 | $2.86亿 | $1.4亿 | -$2.97亿 | |
| 筹资现金流 | $50亿 | -$31.1亿 | -$12.3亿 | -$7.48亿 | -$74.9亿 | -$66.5亿 | -$41.7亿 | -$28.2亿 | -$37.9亿 | -$43.7亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | -$207亿 | -$9.14亿 | $1.44亿 | $27.8亿 | -$25.5亿 | -$4亿 | $4400万 | $6400万 | -$2.03亿 | $9200万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$255亿 | $40.8亿 | $21.7亿 | $46.1亿 | $66.1亿 | $86.8亿 | $61亿 | $34.9亿 | $31.6亿 | $44.2亿 | |
| 已付所得税 | $6300万 | $4100万 | -$4500万 | $7100万 | $1.23亿 | $1.57亿 | $13.2亿 | $14.7亿 | $15.8亿 | $0 | |
| 已付利息 | $26.9亿 | $34.2亿 | $38.7亿 | $39.6亿 | $38.7亿 | $40.4亿 | $45.1亿 | $50.2亿 | $53.3亿 | $49.8亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02