China Jushi Co., Ltd. (CHINAJUSHI)现金流量表
SHH · Basic Materials · Construction Materials · 员工14,341人 · CEO Guoming Yang
- 股价
- ¥27.68 -5.59%
- 市值
- ¥1110亿
- 企业价值
- ¥1200亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-03-25 EPS预期 ¥0.63
China Jushi Co., Ltd. (CHINAJUSHI)在Q3 '26产生经营现金流¥15.8亿,资本支出¥9.79亿,留存自由现金流¥6.05亿。最近四个季度自由现金流为¥23.2亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥3.71亿 | ¥3.5亿 | ¥6.11亿 | ¥5.72亿 | ¥9.12亿 | ¥7.3亿 | ¥0 | ¥8.81亿 | ¥7.17亿 | ¥12.7亿 | ¥16.7亿 | ¥24.1亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥5.07亿 | ¥5.4亿 | ¥5.4亿 | ¥5.87亿 | ¥5.87亿 | ¥6.06亿 | ¥6.06亿 | ¥6.42亿 | ¥6.42亿 | ¥0 | ¥6.53亿 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥9.95亿 | ¥0 | -¥3180万 | ¥3180万 | ¥8.4亿 | ¥0 | -¥4.19亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥15.8亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥5亿 | -¥10.8亿 | -¥7.01亿 | -¥3.46亿 | -¥13.8亿 | -¥14.3亿 | ¥13.5亿 | -¥6.81亿 | ¥8.57亿 | -¥10.5亿 | -¥1.16亿 | -¥24.1亿 | |
| 经营现金流 | ¥3.82亿 | -¥1.91亿 | ¥4.18亿 | ¥8.45亿 | ¥9.61亿 | -¥9250万 | ¥15.3亿 | ¥8.42亿 | ¥22.2亿 | ¥2.21亿 | ¥22亿 | ¥15.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥2.72亿 | -¥4.36亿 | -¥1.91亿 | -¥4.93亿 | -¥1.84亿 | -¥2.04亿 | -¥1.22亿 | -¥2.73亿 | -¥7.69亿 | -¥5.55亿 | -¥16亿 | -¥9.79亿 | |
| 收购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥1.09亿 | ¥3.06亿 | ¥1550万 | ¥1990万 | ¥2230万 | |
| 购买投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2880万 | -¥4420万 | ¥0 | -¥5540万 | ¥5540万 | |
| 出售/到期投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥719万 | ¥0 | ¥4280万 | -¥4280万 | |
| 其他投资活动 | ¥2.06亿 | ¥1.28亿 | ¥7580万 | ¥2430万 | ¥9710万 | ¥8.62万 | -¥2710万 | -¥3470万 | ¥3370万 | ¥106万 | ¥3200万 | ¥1120万 | |
| 投资现金流 | -¥6630万 | -¥3.07亿 | -¥1.15亿 | -¥4.68亿 | -¥8670万 | -¥2.04亿 | -¥1.49亿 | -¥1.69亿 | -¥4.67亿 | -¥5.38亿 | -¥15.6亿 | -¥9.32亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -¥7.02亿 | ¥13.9亿 | -¥1.39亿 | -¥4.76亿 | ¥1.37亿 | ¥4560万 | -¥1.27亿 | -¥2.57亿 | ¥4.95亿 | ¥7.27亿 | -¥4.94亿 | -¥2.65亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥5.4亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | -¥1.29亿 | -¥8250万 | -¥11.8亿 | -¥5990万 | -¥9700万 | -¥5940万 | -¥10.5亿 | ¥0 | -¥6.81亿 | -¥6210万 | ¥0 | -¥6460万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥5.95亿 | -¥8860万 | -¥3.41亿 | -¥1010万 | -¥1.07亿 | -¥2亿 | ¥7220万 | -¥1780万 | -¥8.29亿 | -¥9.26亿 | ¥5.16亿 | ¥5.3亿 | |
| 筹资现金流 | -¥14.3亿 | ¥12.2亿 | -¥16.6亿 | -¥5.46亿 | -¥6680万 | -¥2.14亿 | -¥11亿 | -¥2.75亿 | -¥15.5亿 | -¥2.61亿 | -¥3.98亿 | -¥1.33亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥164万 | -¥3330万 | ¥735万 | ¥2870万 | -¥163万 | -¥81.3万 | ¥240万 | ¥963万 | -¥2380万 | -¥2140万 | -¥4930万 | -¥610万 | |
| 现金净变动 | -¥11.1亿 | ¥6.86亿 | -¥13.5亿 | -¥1.41亿 | ¥8.05亿 | -¥5.12亿 | ¥2.82亿 | ¥4.08亿 | ¥1.71亿 | -¥6亿 | ¥1.96亿 | ¥5.11亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥1.1亿 | -¥6.27亿 | ¥2.28亿 | ¥3.52亿 | ¥7.77亿 | -¥2.97亿 | ¥14.1亿 | ¥5.7亿 | ¥14.5亿 | -¥3.34亿 | ¥6.03亿 | ¥6.05亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥15.2亿 | ¥21.5亿 | ¥23.7亿 | ¥21.3亿 | ¥24.2亿 | ¥60.3亿 | ¥66.1亿 | ¥30.4亿 | ¥24.4亿 | ¥32.9亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥9.88亿 | ¥9.85亿 | ¥9.93亿 | ¥11亿 | ¥12.7亿 | ¥18.1亿 | ¥17.3亿 | ¥20.7亿 | ¥22.5亿 | ¥25亿 | |
| 递延所得税 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥8740万 | |
| 营运资金变动 | -¥2.4亿 | -¥38.1亿 | -¥50.1亿 | -¥50.2亿 | -¥40.2亿 | -¥48.7亿 | ¥15.5亿 | -¥9.95亿 | ¥8.4亿 | -¥23.4亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥9亿 | ¥44.9亿 | ¥55亿 | ¥45.6亿 | ¥23.8亿 | ¥30.1亿 | -¥57.7亿 | -¥32.5亿 | -¥35.1亿 | ¥8.19亿 | |
| 经营现金流 | ¥31.7亿 | ¥38.1亿 | ¥38.6亿 | ¥27.7亿 | ¥20.5亿 | ¥59.8亿 | ¥41.2亿 | ¥8.67亿 | ¥20.3亿 | ¥43.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥17.3亿 | -¥20.5亿 | -¥60.5亿 | -¥51.1亿 | -¥15.3亿 | -¥36.6亿 | -¥55.5亿 | -¥14.6亿 | -¥13亿 | -¥13.7亿 | |
| 收购 | -¥160万 | -¥163万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥4.15亿 | |
| 购买投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥4420万 | |
| 出售/到期投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥719万 | |
| 其他投资活动 | -¥7.66亿 | ¥7.69亿 | ¥5.37亿 | ¥3.31亿 | ¥327万 | ¥1.24亿 | ¥43亿 | ¥15.6亿 | ¥3.26亿 | ¥2 | |
| 投资现金流 | -¥24.9亿 | -¥12.8亿 | -¥55.2亿 | -¥47.8亿 | -¥15.3亿 | -¥35.3亿 | -¥12.5亿 | ¥9830万 | -¥9.77亿 | -¥9.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -¥12.7亿 | -¥11.3亿 | ¥17.1亿 | ¥21.5亿 | -¥2.27亿 | -¥38.2亿 | -¥14.6亿 | -¥2.67亿 | ¥9.1亿 | -¥62.6亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥5.4亿 | |
| 股息 | -¥7.9亿 | -¥11.7亿 | -¥11.7亿 | -¥13.1亿 | -¥11.3亿 | -¥11.6亿 | -¥22.9亿 | -¥25亿 | -¥14.2亿 | -¥16.4亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥3.97亿 | -¥828万 | ¥6.29亿 | ¥11.9亿 | ¥12.6亿 | ¥30亿 | ¥12.8亿 | ¥23亿 | -¥5.47亿 | ¥54.5亿 | |
| 筹资现金流 | -¥16.6亿 | -¥23.1亿 | ¥11.6亿 | ¥20.3亿 | -¥9110万 | -¥19.8亿 | -¥24.7亿 | -¥4.7亿 | -¥10.6亿 | -¥30亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥1.17亿 | -¥1.33亿 | ¥1.43亿 | -¥6250万 | -¥1140万 | -¥1.04亿 | -¥767万 | ¥121万 | ¥118万 | -¥1260万 | |
| 现金净变动 | -¥11亿 | ¥8710万 | -¥3.49亿 | -¥4260万 | ¥4.21亿 | ¥3.61亿 | ¥4.03亿 | ¥4.96亿 | -¥295万 | ¥3.49亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥14.4亿 | ¥17.6亿 | -¥21.9亿 | -¥23.4亿 | ¥5.2亿 | ¥23.3亿 | -¥14.2亿 | -¥5.93亿 | ¥7.29亿 | ¥29.8亿 | |
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经营现金流、资本支出、自由现金流
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数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01