Constellation Energy Corporation (CEG)现金流量表
NASDAQ · Utilities · Independent Power Producers · 员工15,315人 · CEO Joseph Dominguez
- 股价
- $262.38 -0.83%
- 市值
- $930亿
- 企业价值
- $1170亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-06提交
- 下次财报
- 2026-11-09 EPS预期 $3.88
Constellation Energy Corporation (CEG)在Q2 '26产生经营现金流$11.3亿,资本支出$12.5亿,留存自由现金流-$1.18亿。最近四个季度自由现金流为$3.09亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $6.9亿 | -$3900万 | $8.83亿 | $8.14亿 | $11.9亿 | $8.5亿 | $1.18亿 | $8.33亿 | $9.3亿 | $4.32亿 | $16亿 | $5.08亿 | |
| 折旧与摊销 | $6.21亿 | $6.74亿 | $6.94亿 | $6.94亿 | $6.61亿 | $6.51亿 | $6.4亿 | $6.6亿 | $2.41亿 | $4.96亿 | $12亿 | $11.7亿 | |
| 股权激励费用 | $0 | $1.78亿 | $0 | $0 | -$2000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | $0 | $6200万 | $900万 | $1.82亿 | $1.67亿 | -$1.36亿 | -$9800万 | $9800万 | $2.34亿 | -$9800万 | $4.4亿 | $3亿 | |
| 营运资金变动 | -$25.2亿 | -$44.6亿 | -$18.4亿 | -$17.4亿 | -$14.8亿 | -$22.7亿 | -$11.9亿 | $3.93亿 | $2.24亿 | -$3.79亿 | -$16亿 | -$11.2亿 | |
| 其他非现金项目 | $2.11亿 | $4.04亿 | -$4.66亿 | -$5.66亿 | -$6.3亿 | -$1.09亿 | $6.38亿 | -$5.07亿 | $2.19亿 | $3.54亿 | -$12.2亿 | $2.73亿 | |
| 经营现金流 | -$9.93亿 | -$31.8亿 | -$7.23亿 | -$6.13亿 | -$1.12亿 | -$10.2亿 | $1.07亿 | $14.8亿 | $18.5亿 | $8.05亿 | $4.25亿 | $11.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$3.99亿 | -$6.87亿 | -$7.38亿 | -$5.46亿 | -$5.52亿 | -$7.29亿 | -$8.06亿 | -$7.67亿 | -$3.9亿 | -$9.86亿 | -$12.8亿 | -$12.5亿 | |
| 收购 | $3.99亿 | -$11亿 | -$700万 | -$800万 | -$700万 | -$1000万 | -$500万 | -$500万 | -$300万 | -$100万 | -$25.4亿 | $0 | |
| 购买投资 | -$11.7亿 | -$16.8亿 | -$18.5亿 | -$12亿 | -$21亿 | -$11.4亿 | -$21.5亿 | -$18.5亿 | -$17.7亿 | -$15.1亿 | -$25.7亿 | -$23.4亿 | |
| 出售/到期投资 | $11.1亿 | $16亿 | $17.8亿 | $11.1亿 | $20.4亿 | $10.7亿 | $20.8亿 | $17.5亿 | $17亿 | $14.2亿 | $25亿 | $22.3亿 | |
| 其他投资活动 | $20.7亿 | $27.1亿 | $16.4亿 | $24.6亿 | $30.2亿 | $31.8亿 | -$700万 | $100万 | $900万 | $1亿 | $1.48亿 | -$1700万 | |
| 投资现金流 | $20.1亿 | $8.52亿 | $8.3亿 | $18.2亿 | $24.1亿 | $23.7亿 | -$8.86亿 | -$8.72亿 | -$4.63亿 | -$9.77亿 | -$37.3亿 | -$13.7亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $9.64亿 | $11亿 | $7.33亿 | -$8.62亿 | -$7.14亿 | -$200万 | -$5700万 | -$5100万 | $7.22亿 | -$4000万 | $9.73亿 | $22.6亿 | |
| 股票回购 | -$2.51亿 | -$2.42亿 | -$4.99亿 | -$5亿 | $0 | $0 | $0 | -$4亿 | $0 | $0 | $0 | -$19.7亿 | |
| 股息 | -$9200万 | -$8900万 | -$1.12亿 | -$1.1亿 | -$1.11亿 | -$1.11亿 | -$1.22亿 | -$1.22亿 | -$1.21亿 | -$1.21亿 | -$1.55亿 | -$1.54亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1600万 | $3600万 | -$3800万 | $300万 | $3000万 | $400万 | -$2.29亿 | $8800万 | $4300万 | -$1000万 | -$8800万 | $1000万 | |
| 筹资现金流 | $6.37亿 | $8.07亿 | $8400万 | -$14.7亿 | -$7.95亿 | -$1.09亿 | -$4.08亿 | -$4.85亿 | $6.44亿 | -$1.71亿 | $7.3亿 | $1.47亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | $16.5亿 | -$15.2亿 | $1.91亿 | -$2.62亿 | $15亿 | $12.5亿 | -$11.9亿 | $1.2亿 | $20.3亿 | -$3.43亿 | -$25.8亿 | -$9400万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$13.9亿 | -$38.7亿 | -$14.6亿 | -$11.6亿 | -$6.64亿 | -$17.5亿 | -$6.99亿 | $7.1亿 | $14.6亿 | -$1.81亿 | -$8.5亿 | -$1.18亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $4.83亿 | $22.2亿 | $3.7亿 | $11.3亿 | $5.89亿 | -$2.05亿 | -$1.67亿 | $16.2亿 | $37.4亿 | $23.2亿 | |
| 折旧与摊销 | $27.5亿 | $27.9亿 | $34.2亿 | $30.6亿 | $36.4亿 | $45.4亿 | $24.3亿 | $25.1亿 | $27亿 | $26亿 | |
| 股权激励费用 | $7800万 | $8800万 | $7700万 | $3700万 | $2700万 | $4700万 | $1.16亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | $7800万 | $2.61亿 | -$4.51亿 | $3.61亿 | $7800万 | -$2.05亿 | -$6.43亿 | $2.51亿 | $2.22亿 | $2.73亿 | |
| 营运资金变动 | $3.11亿 | -$7.57亿 | -$3.38亿 | -$6.98亿 | -$34.5亿 | -$49.4亿 | -$52.5亿 | -$98.7亿 | -$73.3亿 | -$9.53亿 | |
| 其他非现金项目 | $7.28亿 | -$13.1亿 | $7.88亿 | -$10.2亿 | -$2.99亿 | -$5.78亿 | $11.6亿 | $1.85亿 | -$17.9亿 | -$300万 | |
| 经营现金流 | $44.4亿 | $33亿 | $38.6亿 | $28.7亿 | $5.84亿 | -$13.4亿 | -$23.5亿 | -$53亿 | -$24.6亿 | $42.4亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$30.8亿 | -$22.6亿 | -$22.4亿 | -$18.5亿 | -$17.5亿 | -$13.3亿 | -$16.9亿 | -$24.2亿 | -$25.7亿 | -$29.5亿 | |
| 收购 | -$2.93亿 | -$2.08亿 | -$1.54亿 | -$4100万 | $17.5亿 | $13.3亿 | $5200万 | $2400万 | -$3200万 | -$1400万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | -$90亿 | -$101亿 | -$34.6亿 | -$66.7亿 | -$42.7亿 | -$60.5亿 | -$62.8亿 | -$72.8亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $87.6亿 | $101亿 | $33.4亿 | $65.3亿 | $40.5亿 | $58.2亿 | $60.1亿 | $69.5亿 | |
| 其他投资活动 | -$4.45亿 | -$1.95亿 | $1亿 | $5500万 | $20.8亿 | $34.2亿 | $49.6亿 | $56.6亿 | $103亿 | $1.03亿 | |
| 投资现金流 | -$38.2亿 | -$26.6亿 | -$25.3亿 | -$18.7亿 | $19.6亿 | $32.8亿 | $31亿 | $30.3亿 | $74.3亿 | -$32亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $1.86亿 | $3.84亿 | -$1.26亿 | -$4.51亿 | -$12.1亿 | $12.9亿 | -$23.3亿 | $35.1亿 | -$8.45亿 | $5.74亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6400万 | -$6400万 | -$17.5亿 | -$9.92亿 | -$9.99亿 | -$4亿 | |
| 股息 | -$9.22亿 | -$6.59亿 | -$10亿 | -$8.99亿 | -$17.3亿 | -$18.3亿 | -$1.85亿 | -$3.66亿 | -$4.44亿 | -$4.86亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $200万 | -$2.56亿 | -$900万 | -$1.51亿 | $2.79亿 | -$11.5亿 | $17.2亿 | $4200万 | -$100万 | -$1.08亿 | |
| 筹资现金流 | -$7.34亿 | -$5.31亿 | -$9.81亿 | -$14.6亿 | -$26.6亿 | -$17亿 | -$7.99亿 | $22亿 | -$22.9亿 | -$4.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1.25亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | $1700万 | $1.06亿 | $3.49亿 | -$4.54亿 | -$1.22亿 | $2.49亿 | -$4800万 | -$7400万 | $26.8亿 | $6.19亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $13.6亿 | $10.4亿 | $16.2亿 | $10.3亿 | -$11.6亿 | -$26.7亿 | -$40.4亿 | -$77.2亿 | -$50.3亿 | $12.9亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.36亿 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.75亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01