Cerebras Systems Inc. (CBRS)现金流量表
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 员工708人 · CEO Andrew D. Feldman
- 股价
- $109.18 -5.19%
- 市值
- $247亿
- 企业价值
- $188亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-12提交
- 下次财报
- 2026-11-12
Cerebras Systems Inc. (CBRS)在Q2 '26产生经营现金流-$5980万,资本支出$4.17亿,留存自由现金流-$4.77亿。最近四个季度自由现金流为–。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q1 '23 | Q2 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||
| 净利润 | -$3890万 | -$3890万 | -$3330万 | -$3330万 | -$2390万 | $3.1亿 | -$1400万 | -$4.51亿 | |
| 折旧与摊销 | $284万 | $284万 | $209万 | $209万 | $391万 | $540万 | $1820万 | $2440万 | |
| 股权激励费用 | $463万 | $463万 | $1620万 | $1620万 | $915万 | $1330万 | $959万 | $3.77亿 | |
| 营运资金变动 | -$392万 | -$392万 | -$1210万 | -$1210万 | -$5130万 | -$5410万 | -$4180万 | -$1.01亿 | |
| 其他非现金项目 | $26.7万 | $26.7万 | $1.83亿 | $1.83亿 | $716万 | -$3.43亿 | $4040万 | $8990万 | |
| 经营现金流 | -$3510万 | -$3510万 | $1.56亿 | $1.56亿 | -$5490万 | -$6890万 | $1230万 | -$5980万 | |
| 投资活动 | |||||||||
| 资本支出 | -$22.7万 | -$22.7万 | -$589万 | -$589万 | -$9820万 | -$8690万 | -$1.32亿 | -$4.17亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2020万 | $0 | -$3.09亿 | -$9.67亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6170万 | $0 | $2.04亿 | $3.1亿 | |
| 其他投资活动 | $2800万 | $2800万 | $102万 | $102万 | $0 | $5630万 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | $2770万 | $2770万 | -$488万 | -$488万 | -$5670万 | -$3060万 | -$2.37亿 | -$10.7亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10亿 | $0 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$21.8万 | -$4.17亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $119万 | $119万 | $861万 | $861万 | $0 | $360万 | -$61.2万 | -$1560万 | |
| 筹资现金流 | $119万 | $119万 | $861万 | $861万 | $155万 | $360万 | $20.4亿 | $58.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1.1万 | $1.1万 | -$9.05万 | -$9.05万 | $18万 | $73.2万 | $91.1万 | -$27.3万 | |
| 现金净变动 | $0 | $1390万 | $0 | $0 | -$1.1亿 | -$9510万 | $18.1亿 | $46.8亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$3530万 | -$3530万 | $1.5亿 | $1.5亿 | -$1.53亿 | -$1.56亿 | -$1.2亿 | -$4.77亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $57.4万 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||
| 净利润 | -$1.78亿 | -$1.27亿 | -$4.82亿 | $2.38亿 | |
| 折旧与摊销 | $1190万 | $1060万 | $1150万 | $3450万 | |
| 股权激励费用 | $1690万 | $2660万 | $5860万 | $4980万 | |
| 递延所得税 | $11.4万 | $1.8万 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$3660万 | $672万 | $4.43亿 | -$1560万 | |
| 其他非现金项目 | $2100万 | $423万 | $4.2亿 | -$3.16亿 | |
| 经营现金流 | -$1.64亿 | -$7900万 | $4.52亿 | -$1010万 | |
| 投资活动 | |||||
| 资本支出 | -$1050万 | -$659万 | -$2340万 | -$3.83亿 | |
| 收购 | $2.4万 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$2.07亿 | -$2.66亿 | -$3.03亿 | -$5.25亿 | |
| 出售/到期投资 | $3.55亿 | $3.54亿 | $3.1亿 | $2.41亿 | |
| 投资现金流 | $1.37亿 | $8170万 | -$1680万 | -$6.68亿 | |
| 筹资活动 | |||||
| 股票回购 | -$388万 | -$6.3万 | -$10.2万 | -$3810万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | -$22.4万 | $1340万 | |
| 筹资现金流 | $910万 | $593万 | $1.12亿 | $10.3亿 | |
| 汇总 | |||||
| 汇率对现金的影响 | -$33.1万 | -$7.3万 | -$30.4万 | -$52.1万 | |
| 现金净变动 | -$1820万 | $858万 | $5.47亿 | $3.48亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1.75亿 | -$8560万 | $4.29亿 | -$3.93亿 | |
| 已付所得税 | $3.9万 | $12.6万 | $25.8万 | $170万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31
数据截至 2026-11-02