Maplebear Inc. (CART)现金流量表
NASDAQ · Technology · Software - Services · 员工3,600人 · CEO Chris Rogers
- 股价
- $56.45 -1.16%
- 市值
- $134亿
- 企业价值
- $126亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-02-11 EPS预期 $0.70
Maplebear Inc. (CART)在Q3 '26产生经营现金流$3.23亿,资本支出$1700万,留存自由现金流$3.06亿。最近四个季度自由现金流为$12.1亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $1.35亿 | $1.3亿 | $6100万 | $1.18亿 | $1.48亿 | $1.06亿 | $1.16亿 | $1.44亿 | $8100万 | $1.44亿 | $1.11亿 | $1.47亿 | |
| 折旧与摊销 | $1300万 | $1500万 | $1500万 | $1800万 | $1900万 | $2200万 | $2300万 | $2800万 | $2600万 | $3000万 | $3200万 | $3500万 | |
| 股权激励费用 | $1.42亿 | $900万 | $1.36亿 | $6900万 | $8600万 | $6600万 | $1.06亿 | $8100万 | $9900万 | $8000万 | $1.42亿 | $1.2亿 | |
| 递延所得税 | -$6500万 | $4100万 | -$1400万 | $2800万 | $400万 | -$200万 | $100万 | $6700万 | $3200万 | $3800万 | $2900万 | $3200万 | |
| 营运资金变动 | $400万 | -$9900万 | $4100万 | -$5200万 | -$1.09亿 | $9600万 | -$4900万 | -$4700万 | -$6100万 | -$3500万 | $4800万 | -$1400万 | |
| 其他非现金项目 | $400万 | $900万 | $500万 | $400万 | $500万 | $1000万 | $600万 | $1400万 | $600万 | $1100万 | $1.31亿 | $300万 | |
| 经营现金流 | $2.33亿 | $1.05亿 | $2.44亿 | $1.85亿 | $1.53亿 | $2.98亿 | $2.03亿 | $2.87亿 | $1.83亿 | $2.68亿 | $4.93亿 | $3.23亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1800万 | -$1400万 | -$2400万 | -$1400万 | -$1200万 | -$1800万 | -$1600万 | -$1500万 | -$1200万 | -$1600万 | -$1300万 | -$1700万 | |
| 收购 | -$500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.05亿 | $0 | -$100万 | $0 | -$2900万 | -$2900万 | |
| 购买投资 | -$2000万 | $0 | -$500万 | -$2500万 | -$8500万 | -$6200万 | -$8200万 | -$8600万 | -$5000万 | -$400万 | -$900万 | -$400万 | |
| 出售/到期投资 | $2700万 | $2800万 | $1600万 | $1000万 | $1600万 | $8100万 | $4600万 | $9400万 | $2200万 | $1200万 | $300万 | $2700万 | |
| 其他投资活动 | $500万 | -$100万 | $0 | $300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$400万 | $0 | $0 | -$900万 | |
| 投资现金流 | -$1100万 | $1300万 | -$1300万 | -$2600万 | -$8100万 | $100万 | -$1.57亿 | -$700万 | -$4500万 | -$800万 | -$4800万 | -$3200万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 股票回购 | -$3600万 | -$7.15亿 | -$3.25亿 | -$3.57亿 | -$500万 | -$8900万 | -$1.21亿 | -$6200万 | -$11.1亿 | -$3.59亿 | -$3.24亿 | -$2.38亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $300万 | -$3500万 | $2000万 | $5400万 | -$5600万 | $3900万 | -$1000万 | -$1000万 | -$3200万 | $2800万 | -$400万 | -$700万 | |
| 筹资现金流 | -$3600万 | -$7.5亿 | -$3.05亿 | -$3.01亿 | -$5700万 | -$4600万 | -$1.29亿 | -$7000万 | -$11.5亿 | -$3.28亿 | -$3.27亿 | -$2.43亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $300万 | -$400万 | -$200万 | $200万 | -$700万 | $100万 | $600万 | -$500万 | $100万 | -$100万 | -$200万 | $100万 | |
| 现金净变动 | $1.89亿 | -$6.36亿 | -$7600万 | -$1.4亿 | $800万 | $2.54亿 | -$7700万 | $2.05亿 | -$10.1亿 | -$6900万 | $1.16亿 | $4900万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2.15亿 | $9100万 | $2.21亿 | $1.71亿 | $1.41亿 | $2.8亿 | $1.87亿 | $2.72亿 | $1.71亿 | $2.52亿 | $4.8亿 | $3.06亿 | |
| 已付所得税 | $1400万 | $100万 | $1100万 | $100万 | -$1300万 | $2100万 | $2100万 | -$100万 | $200万 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||||
| 净利润 | -$5.31亿 | -$7000万 | -$7300万 | $4.28亿 | -$16.2亿 | $4.57亿 | $4.47亿 | |
| 折旧与摊销 | $500万 | $2000万 | $2700万 | $4700万 | $5700万 | $6700万 | $9900万 | |
| 股权激励费用 | $4300万 | $6400万 | $2200万 | $3300万 | $27.6亿 | $3亿 | $3.52亿 | |
| 递延所得税 | $0 | $900万 | -$200万 | -$3.73亿 | -$4.59亿 | $5900万 | $9800万 | |
| 营运资金变动 | -$1500万 | -$1.41亿 | -$1.92亿 | $1.24亿 | -$1.65亿 | -$2.19亿 | -$6100万 | |
| 其他非现金项目 | $700万 | $2700万 | $1400万 | $1800万 | $1900万 | $2300万 | $3600万 | |
| 经营现金流 | -$4.91亿 | -$9100万 | -$2.04亿 | $2.77亿 | $5.86亿 | $6.87亿 | $9.71亿 | |
| 投资活动 | ||||||||
| 资本支出 | -$1600万 | -$700万 | -$2200万 | -$2600万 | -$5400万 | -$6400万 | -$6100万 | |
| 收购 | $0 | -$3.08亿 | -$5400万 | -$9300万 | $0 | $0 | -$1.06亿 | |
| 购买投资 | $0 | -$3.1亿 | -$6.23亿 | -$1.58亿 | -$1.1亿 | -$1.1亿 | -$2.8亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $6.18亿 | $3.69亿 | $3.94亿 | $3.01亿 | $7000万 | $2.43亿 | |
| 其他投资活动 | $3.26亿 | $3.08亿 | $0 | $0 | -$200万 | -$300万 | -$400万 | |
| 投资现金流 | $3.1亿 | $3.01亿 | -$3.3亿 | $1.17亿 | $1.35亿 | -$1.07亿 | -$2.08亿 | |
| 筹资活动 | ||||||||
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3600万 | -$14亿 | -$13.9亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$100万 | $4600万 | $7400万 | -$300万 | -$5.7亿 | -$9100万 | -$1300万 | |
| 筹资现金流 | -$100万 | $6.71亿 | $4.64亿 | $4600万 | -$3000万 | -$14.1亿 | -$13.9亿 | |
| 汇总 | ||||||||
| 汇率对现金的影响 | $5.36亿 | $100万 | -$100万 | -$600万 | $300万 | -$1100万 | $400万 | |
| 现金净变动 | $3.54亿 | $8.82亿 | -$7100万 | $4.34亿 | $6.94亿 | -$8.44亿 | -$6.22亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$5.07亿 | -$9800万 | -$2.26亿 | $2.51亿 | $5.3亿 | $6.23亿 | $9.11亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $100万 | $400万 | $300万 | $5400万 | $1300万 | $4300万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02