Carrier Global Corporation (CARR)现金流量表
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 员工47,000人 · CEO David L. Gitlin
- 股价
- $53.63 -3.44%
- 市值
- $439亿
- 企业价值
- $544亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-02-04 EPS预期 $0.62
Carrier Global Corporation (CARR)在Q3 '26产生经营现金流$8.13亿,资本支出$1.39亿,留存自由现金流$6.74亿。最近四个季度自由现金流为$23.5亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $4.39亿 | $1.97亿 | $4.47亿 | $5.98亿 | -$3000万 | $4.37亿 | $6.5亿 | $4.34亿 | $6200万 | $2.65亿 | $5.01亿 | -$25.4亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.35亿 | $3.08亿 | $2.94亿 | $3.12亿 | $3.18亿 | $3.03亿 | $3.17亿 | $3.25亿 | $3.29亿 | $3.15亿 | $3.14亿 | $3.24亿 | |
| 股权激励费用 | $1800万 | $1900万 | $2100万 | $2500万 | $2100万 | $2300万 | $2100万 | $1100万 | $1900万 | $2100万 | $0 | $700万 | |
| 递延所得税 | -$8200万 | -$1.04亿 | -$1.27亿 | -$6500万 | -$5600万 | -$6900万 | -$8900万 | -$1.58亿 | -$8500万 | -$1.79亿 | -$6300万 | -$1.05亿 | |
| 营运资金变动 | $5.09亿 | -$4.1亿 | $1.87亿 | -$9400万 | $6.56亿 | -$1.82亿 | -$5.54亿 | -$1.12亿 | $7.05亿 | -$2.96亿 | $1.14亿 | -$1.13亿 | |
| 其他非现金项目 | $4300万 | $3000万 | -$1.62亿 | -$10.5亿 | -$7.77亿 | -$2900万 | $3.04亿 | -$1.59亿 | -$1700万 | -$4700万 | $6100万 | $32.4亿 | |
| 经营现金流 | $10.6亿 | $4000万 | $6.6亿 | -$2.69亿 | $1.32亿 | $4.83亿 | $6.49亿 | $3.41亿 | $10.1亿 | $7900万 | $9.27亿 | $8.13亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2.33亿 | -$1.02亿 | -$1.08亿 | -$9200万 | -$2.17亿 | -$6300万 | -$8100万 | -$1.17亿 | -$1.31亿 | -$9400万 | -$1.17亿 | -$1.39亿 | |
| 收购 | -$1500万 | -$108亿 | -$700万 | -$9400万 | $6.17亿 | -$400万 | -$4900万 | -$3100万 | $0 | -$2300万 | $2300万 | -$6400万 | |
| 购买投资 | $1600万 | -$2.09亿 | $2400万 | -$200万 | -$7700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3300万 | -$1500万 | $800万 | $2900万 | $0 | |
| 其他投资活动 | $300万 | $200万 | $49亿 | $13.5亿 | $27.7亿 | $4400万 | $7500万 | -$400万 | $3500万 | $4400万 | -$1.05亿 | $4.24亿 | |
| 投资现金流 | -$2.29亿 | -$111亿 | $48.1亿 | $11.6亿 | $30.9亿 | -$2300万 | -$5500万 | -$1.19亿 | -$1.11亿 | -$6500万 | -$1.7亿 | $2.21亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $55.2亿 | $25.6亿 | -$35.4亿 | -$9.27亿 | $2400万 | -$12.5亿 | -$500万 | $4.6亿 | -$9900万 | $3.77亿 | -$3400万 | -$4.89亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | -$4.31亿 | -$15.1亿 | -$12.9亿 | -$3.4亿 | -$7.85亿 | -$4.79亿 | -$3.06亿 | -$4.39亿 | -$3.99亿 | |
| 股息 | -$1.55亿 | -$1.59亿 | -$1.71亿 | -$1.84亿 | -$1.56亿 | -$1.98亿 | -$1.92亿 | -$1.93亿 | -$1.89亿 | -$2.01亿 | -$1.99亿 | -$1.98亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$6400万 | -$2500万 | -$7100万 | -$200万 | -$4100万 | -$1600万 | -$1000万 | -$7300万 | -$2000万 | -$1100万 | -$8800万 | -$1200万 | |
| 筹资现金流 | $53亿 | $23.8亿 | -$37.9亿 | -$15.4亿 | -$16.9亿 | -$27.5亿 | -$5.47亿 | -$5.91亿 | -$7.87亿 | -$1.41亿 | -$7.6亿 | -$11亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1.88亿 | $1.26亿 | -$7800万 | -$2900万 | $1.98亿 | $1700万 | $5100万 | -$500万 | $1600万 | -$5600万 | -$2400万 | $9800万 | |
| 现金净变动 | $59.5亿 | -$85.4亿 | $16.1亿 | -$6.83亿 | $17.3亿 | -$22.7亿 | $9800万 | -$3.74亿 | $1.31亿 | -$1.83亿 | -$2700万 | $3400万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $8.29亿 | -$6200万 | $5.52亿 | -$3.61亿 | -$8500万 | $4.2亿 | $5.68亿 | $2.24亿 | $8.82亿 | -$1500万 | $8.1亿 | $6.74亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||||||
| 净利润 | $12.7亿 | $27.7亿 | $21.6亿 | $20.1亿 | $17亿 | $32.1亿 | $14.8亿 | $12.1亿 | $14.9亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.72亿 | $3.57亿 | $3.35亿 | $3.36亿 | $3.38亿 | $3.28亿 | $4.91亿 | $12.3亿 | $12.7亿 | |
| 股权激励费用 | $3400万 | $4400万 | $5200万 | $7700万 | $9200万 | $6500万 | $7100万 | $8600万 | $7400万 | |
| 递延所得税 | $8.72亿 | $1.33亿 | -$1.22亿 | $9700万 | -$7400万 | -$1.06亿 | -$2.43亿 | -$3.52亿 | -$4.01亿 | |
| 营运资金变动 | $2.28亿 | -$3.24亿 | -$3.6亿 | $8600万 | $3.17亿 | -$2.41亿 | $5.03亿 | $3.39亿 | -$1.43亿 | |
| 其他非现金项目 | -$6.75亿 | -$9.24亿 | $300万 | -$9.1亿 | -$1.37亿 | -$15.1亿 | $3.07亿 | -$19.5亿 | -$2.08亿 | |
| 经营现金流 | $21亿 | $20.6亿 | $20.6亿 | $16.9亿 | $22.4亿 | $17.4亿 | $26.1亿 | $5.63亿 | $20.9亿 | |
| 投资活动 | ||||||||||
| 资本支出 | -$3.26亿 | -$2.63亿 | -$2.43亿 | -$3.12亿 | -$3.44亿 | -$3.17亿 | -$4.39亿 | -$5.19亿 | -$3.92亿 | |
| 收购 | $4.72亿 | -$3.1亿 | $0 | $0 | -$3.66亿 | $22.9亿 | -$3000万 | -$103亿 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.94亿 | -$5000万 | -$2.64亿 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $10.3亿 | $600万 | $14.2亿 | $1100万 | $0 | $0 | $0 | -$3200万 | |
| 其他投资活动 | $1.25亿 | -$4400万 | -$2200万 | $100万 | $700万 | -$3600万 | -$1.41亿 | $90.1亿 | $8100万 | |
| 投资现金流 | $2.71亿 | $4.15亿 | -$2.59亿 | $11.1亿 | -$6.92亿 | $17.5亿 | -$6.6亿 | -$20.3亿 | -$3.43亿 | |
| 筹资活动 | ||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$800万 | $1.2亿 | -$600万 | $98.5亿 | -$5.51亿 | -$9.92亿 | $54.9亿 | -$18.8亿 | -$8.89亿 | |
| 股票回购 | -$2.86亿 | $0 | $0 | $0 | -$5.27亿 | -$13.8亿 | -$6200万 | -$19.4亿 | -$28.9亿 | |
| 股息 | $0 | $0 | $0 | -$1.38亿 | -$4.17亿 | -$5.09亿 | -$6.2亿 | -$6.7亿 | -$7.72亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$19亿 | -$27.5亿 | -$19.8亿 | -$104亿 | -$6700万 | -$5000万 | -$1.99亿 | -$1.39亿 | -$1.19亿 | |
| 筹资现金流 | -$21.9亿 | -$26.3亿 | -$19.8亿 | -$6.81亿 | -$15.6亿 | -$29.3亿 | $46.1亿 | -$46.4亿 | -$46.7亿 | |
| 汇总 | ||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1.76亿 | $12.9亿 | $100万 | $4600万 | -$7200万 | -$5600万 | -$2.33亿 | $2.17亿 | $5.11亿 | |
| 现金净变动 | $0 | $11.3亿 | -$1.77亿 | $21.6亿 | -$8900万 | $5.01亿 | $63.3亿 | -$58.8亿 | -$24.2亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $17.7亿 | $17.9亿 | $18.2亿 | $13.8亿 | $18.9亿 | $14.3亿 | $21.7亿 | $4400万 | $17亿 | |
| 已付所得税 | $9.17亿 | $2.76亿 | $7.59亿 | $8.19亿 | $6.75亿 | $8.33亿 | $9.42亿 | $21.3亿 | $0 | |
| 已付利息 | $2.16亿 | $1600万 | $8300万 | $1.96亿 | $3.17亿 | $2.97亿 | $3.2亿 | $6.1亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02