Cambricon Technologies Corporation (CAMBRICON)现金流量表
SHH · Technology · Semiconductors · 员工1,107人 · CEO Tianshi Chen
- 股价
- ¥880.00 -3.61%
- 市值
- ¥5530亿
- 企业价值
- ¥5580亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-04-29
Cambricon Technologies Corporation (CAMBRICON)在Q3 '26产生经营现金流-¥6880万,资本支出¥3.48亿,留存自由现金流-¥4.17亿。最近四个季度自由现金流为-¥12.3亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -¥4070万 | -¥2.27亿 | -¥3.03亿 | -¥1.94亿 | ¥2.72亿 | ¥3.55亿 | ¥6.83亿 | ¥5.67亿 | ¥4.55亿 | ¥10.1亿 | ¥0 | ¥14亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥8000万 | ¥4740万 | ¥4740万 | ¥5720万 | ¥5720万 | ¥7300万 | ¥7300万 | ¥6950万 | ¥6950万 | ¥0 | ¥8860万 | ¥0 | |
| 股权激励费用 | -¥5870万 | ¥0 | ¥1.12亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥1.71亿 | ¥0 | -¥3.18亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥7.4亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥1.51亿 | -¥3900万 | ¥6740万 | -¥10.3亿 | -¥1.38亿 | -¥18.3亿 | ¥22.9亿 | -¥15.7亿 | -¥9.8亿 | -¥1.68亿 | -¥6.11亿 | -¥14.7亿 | |
| 经营现金流 | -¥3960万 | -¥2.18亿 | -¥3.95亿 | -¥11.6亿 | ¥1.92亿 | -¥14亿 | ¥23.1亿 | -¥9.32亿 | -¥4.56亿 | ¥8.45亿 | -¥5.23亿 | -¥6880万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥3930万 | -¥3790万 | -¥7870万 | -¥9450万 | -¥1.55亿 | -¥1.68亿 | -¥8710万 | -¥7320万 | -¥2.4亿 | -¥1.99亿 | -¥2.41亿 | -¥3.48亿 | |
| 收购 | ¥1490万 | ¥5620 | ¥159万 | ¥16万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥8.34万 | |
| 购买投资 | -¥9.52亿 | -¥16.3亿 | -¥25.8亿 | -¥20亿 | -¥13.8亿 | -¥5.2亿 | -¥29亿 | -¥12亿 | -¥81.8亿 | -¥61.8亿 | -¥52.1亿 | -¥38.2亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥37.5亿 | ¥23亿 | ¥9000万 | ¥27.3亿 | ¥24亿 | ¥7.62亿 | ¥18.9亿 | ¥15.4亿 | ¥47.5亿 | ¥59.9亿 | ¥58.7亿 | ¥41.7亿 | |
| 其他投资活动 | -¥5.28亿 | ¥6.83亿 | ¥159万 | ¥7000万 | -¥6450万 | -¥1 | -¥9000万 | -¥4000万 | ¥1480万 | ¥0 | ¥34.7万 | ¥0 | |
| 投资现金流 | ¥22.5亿 | ¥6.29亿 | -¥25.6亿 | ¥7.06亿 | ¥7.97亿 | ¥7410万 | -¥11.8亿 | ¥2.27亿 | -¥36.6亿 | -¥3.89亿 | ¥4.21亿 | ¥331万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥157万 | ¥157万 | -¥1亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股票回购 | -¥7540万 | ¥0 | -¥721万 | ¥721万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥2010万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥77.5万 | -¥79.2万 | ¥0 | -¥149万 | -¥211万 | -¥6.44亿 | -¥615万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥2000万 | -¥1700万 | -¥48.9万 | ¥4760万 | ¥2510万 | -¥803万 | ¥1.76亿 | ¥39.3亿 | ¥1330万 | -¥390万 | -¥667万 | ¥56万 | |
| 筹资现金流 | -¥2000万 | -¥1700万 | -¥770万 | ¥4760万 | ¥2510万 | -¥880万 | ¥1.74亿 | ¥39.3亿 | -¥1.08亿 | -¥601万 | -¥6.51亿 | -¥559万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥6190 | ¥1340 | -¥3.03万 | -¥2.05万 | ¥3.44万 | -¥2800 | -¥5350 | -¥1.45万 | ¥3.74亿 | -¥3.88亿 | -¥3.12万 | -¥5亿 | |
| 现金净变动 | ¥21.9亿 | ¥3.94亿 | -¥29.6亿 | -¥4.25亿 | ¥10.1亿 | -¥13.3亿 | ¥13亿 | ¥32.2亿 | -¥38.6亿 | ¥6180万 | -¥7.53亿 | -¥5.71亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥7890万 | -¥2.56亿 | -¥4.74亿 | -¥12.6亿 | ¥3690万 | -¥15.7亿 | ¥22.2亿 | -¥10.1亿 | -¥6.96亿 | ¥6.46亿 | -¥7.64亿 | -¥4.17亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||||||
| 净利润 | -¥3.81亿 | -¥4100万 | -¥11.8亿 | -¥4.35亿 | -¥8.3亿 | -¥13.3亿 | -¥8.78亿 | -¥4.57亿 | ¥20.6亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥48.6万 | ¥1580万 | ¥5020万 | ¥1.21亿 | ¥2.63亿 | ¥3.67亿 | ¥3.3亿 | ¥2.09亿 | ¥2.68亿 | |
| 股权激励费用 | ¥3.64亿 | ¥17.5万 | ¥9.44亿 | ¥1190万 | ¥2.1亿 | ¥1.11亿 | -¥5870万 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | ¥0 | ¥0 | -¥9.44亿 | -¥1190万 | -¥3120 | -¥5.9万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥343万 | ¥2880万 | ¥8080万 | ¥2.77亿 | -¥4.62亿 | -¥7.09亿 | -¥1.9亿 | -¥14.4亿 | -¥32.6亿 | |
| 其他非现金项目 | -¥387万 | -¥5920万 | ¥8.46亿 | -¥9600万 | -¥5330万 | ¥2.27亿 | ¥2.81亿 | ¥7230万 | ¥4.33亿 | |
| 经营现金流 | -¥2350万 | -¥5550万 | -¥2.02亿 | -¥1.32亿 | -¥8.73亿 | -¥13.3亿 | -¥5.16亿 | -¥16.2亿 | -¥4.98亿 | |
| 投资活动 | ||||||||||
| 资本支出 | -¥2060万 | -¥7490万 | -¥1.56亿 | -¥2.6亿 | -¥5.05亿 | -¥2.84亿 | -¥1亿 | -¥3.66亿 | -¥5.69亿 | |
| 收购 | ¥2060万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥1.75亿 | ¥0 | ¥150万 | ¥0 | |
| 购买投资 | -¥3.8亿 | -¥54亿 | -¥116亿 | -¥150亿 | -¥182亿 | -¥116亿 | -¥80.5亿 | -¥75.9亿 | -¥129亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥9100万 | ¥42.5亿 | ¥93.2亿 | ¥174亿 | ¥175亿 | ¥133亿 | ¥80.4亿 | ¥75.3亿 | ¥89.5亿 | |
| 其他投资活动 | -¥2060万 | ¥129万 | -¥2870万 | -¥12.5亿 | ¥12.7亿 | -¥7.75亿 | -¥75.2亿 | ¥575万 | -¥2510万 | |
| 投资现金流 | -¥3.1亿 | -¥12.2亿 | -¥24.7亿 | ¥8.72亿 | ¥7930万 | ¥7.77亿 | ¥4.25亿 | -¥4.12亿 | -¥45.3亿 | |
| 筹资活动 | ||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥1亿 | -¥1亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥4760万 | -¥7540万 | -¥721万 | ¥0 | |
| 股息 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥8.28万 | -¥412万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥4.96亿 | ¥24.1亿 | ¥17亿 | ¥24.9亿 | ¥9900万 | ¥1.46亿 | ¥16.6亿 | -¥4480万 | ¥40.9亿 | |
| 筹资现金流 | ¥4.96亿 | ¥24.1亿 | ¥17亿 | ¥24.9亿 | ¥9900万 | ¥9860万 | ¥16.6亿 | ¥4790万 | ¥39.9亿 | |
| 汇总 | ||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥0 | -¥99.4万 | -¥74.1万 | -¥3.19万 | -¥21.8万 | ¥58.7万 | ¥37.7万 | -¥1.51万 | -¥4.44万 | |
| 现金净变动 | ¥1.63亿 | ¥11.3亿 | -¥9.71亿 | ¥32.3亿 | -¥6.95亿 | -¥4.54亿 | ¥14.9亿 | -¥19.8亿 | -¥10.4亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥4420万 | -¥1.3亿 | -¥3.58亿 | -¥3.92亿 | -¥13.8亿 | -¥16.1亿 | -¥6.96亿 | -¥19.8亿 | -¥10.7亿 | |
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经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
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数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01