Citigroup Inc. (C)现金流量表
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · 员工217,000人 · CEO Jane Nind Fraser
- 股价
- $122.64 -2.48%
- 市值
- $2060亿
- 企业价值
- $6680亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-13提交
- 下次财报
- 2027-01-14
Citigroup Inc. (C)在Q3 '26产生经营现金流$0,资本支出$0,留存自由现金流$0。最近四个季度自由现金流为-$240亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$18.4亿 | $33.7亿 | $32.2亿 | $32.4亿 | $28.6亿 | $40.7亿 | $40.2亿 | $37.5亿 | $24.7亿 | $57.9亿 | $58.3亿 | $52.5亿 | |
| 折旧与摊销 | $11.7亿 | $11.1亿 | $11亿 | $10.8亿 | $10.2亿 | $10.5亿 | $11亿 | $11.2亿 | $11亿 | $11.2亿 | $11.5亿 | $0 | |
| 递延所得税 | -$14.4亿 | -$3.48亿 | -$6.05亿 | -$6.21亿 | -$3.22亿 | -$800万 | $2.28亿 | $700万 | $2.25亿 | -$1.68亿 | $3.57亿 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$60.9亿 | -$221亿 | -$265亿 | -$180亿 | $75.3亿 | -$620亿 | -$356亿 | -$77.9亿 | $205亿 | -$428亿 | -$195亿 | $0 | |
| 其他非现金项目 | $35.3亿 | $71亿 | $58.7亿 | -$24.2亿 | $137亿 | -$18亿 | -$63.5亿 | $40.1亿 | $22.4亿 | $142亿 | -$119亿 | -$52.5亿 | |
| 经营现金流 | -$46.7亿 | -$108亿 | -$170亿 | -$167亿 | $248亿 | -$587亿 | -$366亿 | $11亿 | $266亿 | -$219亿 | -$241亿 | $0 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$17.7亿 | -$16.1亿 | -$16.4亿 | -$15.6亿 | -$16.9亿 | -$15.2亿 | -$17.6亿 | -$16.2亿 | -$16.3亿 | -$14.2亿 | -$15.5亿 | $0 | |
| 收购 | -$2.27亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$646亿 | -$733亿 | -$635亿 | -$563亿 | -$743亿 | -$789亿 | -$662亿 | -$691亿 | -$674亿 | -$1010亿 | $1000亿 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $636亿 | $755亿 | $667亿 | $800亿 | $794亿 | $1090亿 | $785亿 | $678亿 | $754亿 | $989亿 | -$155亿 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$354亿 | $143亿 | $107亿 | $293亿 | $43亿 | -$1270亿 | $395亿 | -$70.4亿 | -$558亿 | -$85.4亿 | -$1890亿 | $0 | |
| 投资现金流 | -$385亿 | $148亿 | $123亿 | $514亿 | $77.5亿 | -$990亿 | $500亿 | -$100亿 | -$493亿 | -$124亿 | -$1060亿 | $0 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$55.2亿 | -$52.7亿 | $53.5亿 | $144亿 | $26.5亿 | $71.5亿 | $211亿 | -$36.4亿 | -$25亿 | $599亿 | -$176亿 | $0 | |
| 股票回购 | -$39.4亿 | -$9.63亿 | -$13.6亿 | -$42.3亿 | -$9.68亿 | -$32.5亿 | -$40亿 | -$50亿 | -$60亿 | -$61.5亿 | -$41.5亿 | $0 | |
| 股息 | -$13.1亿 | -$12.9亿 | -$12.5亿 | -$13.4亿 | -$13.1亿 | -$13.2亿 | -$13.3亿 | -$13.7亿 | -$13.5亿 | -$13.5亿 | -$13.6亿 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $565亿 | $193亿 | -$232亿 | $50.3亿 | -$492亿 | $1800亿 | -$86.5亿 | $280亿 | $326亿 | $193亿 | $1340亿 | $0 | |
| 筹资现金流 | $457亿 | $124亿 | -$187亿 | $154亿 | -$473亿 | $1850亿 | $70.9亿 | $207亿 | $253亿 | $712亿 | $1110亿 | $0 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $43.4亿 | -$45.7亿 | -$31.7亿 | $68.6亿 | -$118亿 | $45.1亿 | $86亿 | -$12亿 | -$9.87亿 | -$8.42亿 | $8000万 | $0 | |
| 现金净变动 | $69.5亿 | $118亿 | -$266亿 | $570亿 | -$266亿 | $318亿 | $291亿 | $106亿 | $15.2亿 | $361亿 | -$193亿 | -$3660亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$64.3亿 | -$124亿 | -$186亿 | -$182亿 | $231亿 | -$602亿 | -$383亿 | -$5.17亿 | $249亿 | -$233亿 | -$256亿 | $0 | |
| 已付所得税 | $16.6亿 | $14.6亿 | $17.2亿 | $12.8亿 | $13.3亿 | $15.1亿 | $16.5亿 | $15.5亿 | $18亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $211亿 | $221亿 | $221亿 | $230亿 | $209亿 | $194亿 | $199亿 | $214亿 | $203亿 | $196亿 | $201亿 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $150亿 | -$66.9亿 | $181亿 | $194亿 | $111亿 | $219亿 | $151亿 | $92.3亿 | $127亿 | $143亿 | |
| 折旧与摊销 | $37.2亿 | $36.6亿 | $37.5亿 | $39.1亿 | $39.4亿 | $39.6亿 | $42.6亿 | $45.6亿 | $43.1亿 | $43.7亿 | |
| 递延所得税 | $14.6亿 | $249亿 | -$5100万 | -$6.1亿 | -$23.3亿 | $14.1亿 | -$11.4亿 | -$24.2亿 | -$19亿 | $4.52亿 | |
| 营运资金变动 | $206亿 | -$339亿 | $158亿 | -$594亿 | -$532亿 | $389亿 | $196亿 | -$994亿 | -$590亿 | -$849亿 | |
| 其他非现金项目 | $132亿 | $32.6亿 | -$6.28亿 | $238亿 | $170亿 | -$191亿 | -$127亿 | $146亿 | $243亿 | -$18.9亿 | |
| 经营现金流 | $539亿 | -$87.7亿 | $370亿 | -$128亿 | -$235亿 | $471亿 | $251亿 | -$734亿 | -$197亿 | -$676亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$27.6亿 | -$33.6亿 | -$37.7亿 | -$53.4亿 | -$34.5亿 | -$41.2亿 | -$56.3亿 | -$65.8亿 | -$65亿 | -$65.2亿 | |
| 收购 | $2.65亿 | $34.1亿 | $3.14亿 | $0 | $0 | $1.9亿 | $57.4亿 | -$13.9亿 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$2110亿 | -$1860亿 | -$1520亿 | -$2740亿 | -$3320亿 | -$3920亿 | -$2620亿 | -$2370亿 | -$2670亿 | -$2820亿 | |
| 出售/到期投资 | $1980亿 | $1920亿 | $1450亿 | $2560亿 | $2710亿 | $2710亿 | $2330亿 | $2550亿 | $3020亿 | $3300亿 | |
| 其他投资活动 | -$380亿 | -$448亿 | -$623亿 | $2.29亿 | -$271亿 | $138亿 | -$507亿 | -$191亿 | $585亿 | -$1500亿 | |
| 投资现金流 | -$541亿 | -$388亿 | -$731亿 | -$234亿 | -$924亿 | -$1110亿 | -$795亿 | -$84.6亿 | $863亿 | -$1080亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $180亿 | $552亿 | -$95.8亿 | $208亿 | -$24.8亿 | -$58.3亿 | $668亿 | -$87.8亿 | $172亿 | $221亿 | |
| 股票回购 | -$92.9亿 | -$145亿 | -$152亿 | -$196亿 | -$44.3亿 | -$114亿 | -$32.5亿 | -$61.2亿 | -$75.2亿 | -$183亿 | |
| 股息 | -$22.9亿 | -$38亿 | -$50.2亿 | -$54.5亿 | -$53.5亿 | -$52亿 | -$50亿 | -$52.1亿 | -$52亿 | -$53.7亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $194亿 | $300亿 | $744亿 | $456亿 | $2430亿 | $364亿 | $792亿 | $181亿 | -$480亿 | $2320亿 | |
| 筹资现金流 | $283亿 | $669亿 | $445亿 | $429亿 | $2340亿 | $173亿 | $1380亿 | $6.87亿 | -$383亿 | $2380亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$4.93亿 | $6.93亿 | -$7.73亿 | -$9.08亿 | -$19.7亿 | -$12亿 | -$33.9亿 | $9500万 | -$127亿 | $109亿 | |
| 现金净变动 | $274亿 | $200亿 | $75.9亿 | $58.1亿 | $1160亿 | -$476亿 | $800亿 | -$811亿 | $156亿 | $730亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $512亿 | -$121亿 | $332亿 | -$182亿 | -$269亿 | $430亿 | $194亿 | -$800亿 | -$262亿 | -$742亿 | |
| 已付所得税 | $43.6亿 | $20.8亿 | $43.1亿 | $48.9亿 | $48亿 | $40.3亿 | $37.3亿 | $57.3亿 | $58亿 | $65.1亿 | |
| 已付利息 | $121亿 | $157亿 | $230亿 | $279亿 | $121亿 | $71.4亿 | $226亿 | $730亿 | $880亿 | $810亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
数据截至 2026-11-01