BYD Company (BYDCO)现金流量表
HKSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 员工869,622人 · CEO Chuan Fu Wang
- 股价
- HK$68.25 -0.58%
- 市值
- HK$6220亿
- 企业价值
- ¥9150亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-03-30
BYD Company (BYDCO)在Q3 '26产生经营现金流¥177亿,资本支出¥431亿,留存自由现金流-¥255亿。最近四个季度自由现金流为-¥564亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥86.7亿 | ¥45.7亿 | ¥90.6亿 | ¥126亿 | ¥162亿 | ¥91.5亿 | ¥66.4亿 | ¥78.2亿 | ¥95.3亿 | ¥40.5亿 | ¥82.1亿 | ¥100亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥127亿 | ¥158亿 | ¥159亿 | ¥176亿 | ¥177亿 | ¥193亿 | ¥192亿 | ¥210亿 | ¥191亿 | ¥0 | ¥202亿 | ¥0 | |
| 股权激励费用 | ¥8.72亿 | ¥0 | ¥2.74亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥202亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥108亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥699亿 | -¥102亿 | -¥212亿 | ¥119亿 | ¥433亿 | -¥198亿 | ¥81.8亿 | -¥194亿 | -¥103亿 | -¥12.6亿 | ¥62.4亿 | ¥76.4亿 | |
| 经营现金流 | ¥719亿 | ¥102亿 | ¥39.5亿 | ¥421亿 | ¥772亿 | ¥85.8亿 | ¥233亿 | ¥94.1亿 | ¥183亿 | ¥27.9亿 | ¥346亿 | ¥177亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥211亿 | -¥261亿 | -¥211亿 | -¥223亿 | -¥278亿 | -¥373亿 | -¥432亿 | -¥354亿 | -¥419亿 | -¥221亿 | -¥226亿 | -¥431亿 | |
| 收购 | -¥141亿 | ¥4020万 | ¥4.04亿 | ¥249万 | -¥1.23亿 | -¥2.82亿 | ¥1.65亿 | ¥26.5亿 | ¥1.28亿 | ¥4200万 | -¥3440万 | ¥6.21亿 | |
| 购买投资 | -¥6.18亿 | -¥16.1亿 | -¥1.47亿 | -¥12.3亿 | -¥6.85亿 | -¥6.92亿 | -¥6.4亿 | -¥9.69亿 | -¥5.3亿 | -¥3.85亿 | -¥2.27亿 | ¥394亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥203万 | ¥1.14亿 | ¥2.54亿 | ¥4.87亿 | -¥2.57亿 | ¥3.35亿 | ¥1350万 | ¥15.7亿 | ¥1.72亿 | ¥6360万 | ¥4900万 | ¥1.83亿 | |
| 其他投资活动 | ¥45.4亿 | ¥2.8亿 | -¥78.7亿 | -¥77.5亿 | -¥135亿 | ¥51.8亿 | ¥19.5亿 | -¥196亿 | -¥278亿 | ¥20.9亿 | -¥125亿 | -¥112亿 | |
| 投资现金流 | -¥313亿 | -¥273亿 | -¥286亿 | -¥308亿 | -¥424亿 | -¥327亿 | -¥418亿 | -¥518亿 | -¥699亿 | -¥202亿 | -¥353亿 | -¥141亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥124亿 | -¥44.3亿 | -¥59.9亿 | ¥107亿 | -¥97.4亿 | ¥9.22亿 | ¥96.1亿 | ¥718亿 | ¥125亿 | ¥253亿 | -¥187亿 | -¥38.8亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥140亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | -¥4.72亿 | -¥2.32亿 | -¥1.02亿 | -¥92.5亿 | -¥5690万 | -¥1.77亿 | -¥2.97亿 | ¥0 | -¥6.93亿 | -¥7.09亿 | -¥3.75亿 | -¥3420万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥121亿 | -¥5.19亿 | -¥10.8亿 | -¥10.4亿 | ¥115亿 | ¥373亿 | ¥164亿 | -¥214亿 | -¥88.2亿 | -¥15.1亿 | ¥24.5亿 | -¥253亿 | |
| 筹资现金流 | ¥126亿 | -¥51.8亿 | -¥71.7亿 | ¥3.97亿 | ¥16.9亿 | ¥380亿 | ¥117亿 | ¥504亿 | ¥29.5亿 | ¥231亿 | -¥167亿 | -¥293亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥8030万 | -¥1.08亿 | -¥1.23亿 | -¥1.32亿 | ¥415万 | ¥1.21亿 | ¥3.44亿 | -¥2.94亿 | -¥4.2亿 | -¥5.89亿 | -¥3.4亿 | -¥14.4亿 | |
| 现金净变动 | ¥532亿 | -¥223亿 | -¥320亿 | ¥116亿 | ¥364亿 | ¥140亿 | -¥65亿 | ¥77.3亿 | -¥491亿 | ¥50.1亿 | -¥178亿 | -¥272亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥507亿 | -¥159亿 | -¥172亿 | -¥223亿 | ¥493亿 | -¥287亿 | -¥200亿 | -¥260亿 | -¥236亿 | -¥193亿 | ¥119亿 | -¥255亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥54.8亿 | ¥49.2亿 | ¥35.6亿 | ¥21.2亿 | ¥60.1亿 | ¥39.7亿 | ¥177亿 | ¥313亿 | ¥416亿 | ¥338亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥70.3亿 | ¥70.8亿 | ¥94亿 | ¥98亿 | ¥125亿 | ¥141亿 | ¥203亿 | ¥433亿 | ¥651亿 | ¥786亿 | |
| 股权激励费用 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥7430万 | ¥1.16亿 | ¥4.66亿 | ¥8.72亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥22.7亿 | -¥1.16亿 | -¥5.91亿 | ¥0 | ¥0 | -¥83.3亿 | |
| 营运资金变动 | -¥174亿 | -¥83.6亿 | -¥43.6亿 | -¥17.2亿 | ¥214亿 | ¥441亿 | ¥978亿 | ¥911亿 | ¥183亿 | -¥488亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥30.4亿 | ¥27.3亿 | ¥39.3亿 | ¥45.5亿 | ¥31.5亿 | ¥33.4亿 | ¥49.9亿 | ¥31.3亿 | ¥85亿 | ¥39亿 | |
| 经营现金流 | -¥18.5亿 | ¥63.7亿 | ¥125亿 | ¥147亿 | ¥454亿 | ¥655亿 | ¥1410亿 | ¥1700亿 | ¥1330亿 | ¥591亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥131亿 | -¥148亿 | -¥178亿 | -¥206亿 | -¥118亿 | -¥373亿 | -¥975亿 | -¥1220亿 | -¥974亿 | -¥1570亿 | |
| 收购 | ¥1610万 | ¥80万 | ¥4.44亿 | ¥3.53亿 | ¥9790万 | ¥2.22亿 | ¥9580万 | -¥139亿 | -¥1.04亿 | ¥1770万 | |
| 购买投资 | -¥9.27亿 | -¥16.1亿 | -¥8.29亿 | -¥10.9亿 | -¥18.4亿 | -¥35.3亿 | -¥106亿 | -¥20.8亿 | -¥36.7亿 | -¥28.1亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥4900万 | ¥5480万 | ¥9810万 | ¥6840万 | ¥2.45亿 | ¥2.04亿 | ¥1.43亿 | ¥1.92亿 | ¥5.98亿 | ¥20.9亿 | |
| 其他投资活动 | ¥4.73亿 | ¥3.64亿 | ¥39亿 | ¥4.13亿 | -¥11.8亿 | -¥49.6亿 | -¥128亿 | ¥122亿 | -¥286亿 | -¥399亿 | |
| 投资现金流 | -¥134亿 | -¥160亿 | -¥142亿 | -¥209亿 | -¥144亿 | -¥454亿 | -¥1210亿 | -¥1260亿 | -¥1290亿 | -¥1970亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥45.3亿 | ¥143亿 | ¥95.1亿 | ¥98.8亿 | -¥245亿 | -¥170亿 | -¥171亿 | ¥181亿 | -¥94.8亿 | ¥848亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | -¥32亿 | ¥0 | ¥0 | -¥33亿 | -¥11亿 | -¥18.1亿 | ¥0 | -¥4亿 | -¥39.9亿 | |
| 股息 | -¥31.6亿 | -¥31.5亿 | -¥39.2亿 | -¥42.4亿 | -¥36.3亿 | -¥24.3亿 | -¥15.5亿 | -¥39.7亿 | -¥96.4亿 | -¥137亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥4.22亿 | ¥3240万 | -¥16.7亿 | ¥9.69亿 | ¥25.1亿 | ¥355亿 | ¥9.41亿 | -¥12.8亿 | ¥92.5亿 | -¥25.7亿 | |
| 筹资现金流 | ¥163亿 | ¥112亿 | ¥39.2亿 | ¥66.1亿 | -¥289亿 | ¥161亿 | -¥195亿 | ¥128亿 | -¥103亿 | ¥1050亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥9710万 | ¥573万 | ¥644万 | ¥5330万 | ¥2320万 | -¥4380万 | ¥6.1亿 | ¥4.51亿 | -¥3.59亿 | -¥1.48亿 | |
| 现金净变动 | ¥10.8亿 | ¥15.8亿 | ¥22.2亿 | ¥5.23亿 | ¥20.6亿 | ¥361亿 | ¥13.6亿 | ¥573亿 | -¥62.6亿 | -¥339亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥149亿 | -¥84.1亿 | -¥53.2亿 | -¥58.9亿 | ¥336亿 | ¥281亿 | ¥434亿 | ¥476亿 | ¥361亿 | -¥977亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01 · 金额按披露币种CNY列示;股价和市值以HKD计。