Bank of New York Mellon Corp (BNY)现金流量表
NYSE · Financial Services · Investment - Banking & Investment Services · 员工46,600人 · CEO Robin Antony Vince
- 股价
- $147.11 -1.51%
- 市值
- $998亿
- 企业价值
- $377亿
- 最近财报
- Q4 '26 2026-10-15提交
- 下次财报
- 2027-01-15 EPS预期 $2.36
Bank of New York Mellon Corp (BNY)在Q4 '26产生经营现金流$47.3亿,资本支出$11亿,留存自由现金流$58.4亿。最近四个季度自由现金流为–。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $3.02亿 | $10.3亿 | $11.7亿 | $11.8亿 | $11.6亿 | $12.2亿 | $14.2亿 | $14.5亿 | $14.6亿 | $16.3亿 | $17.9亿 | $16.9亿 | |
| 折旧与摊销 | $6.26亿 | $4.68亿 | $4.56亿 | $4.51亿 | $4.28亿 | $4.46亿 | $4.26亿 | $4.28亿 | $5.52亿 | $4.15亿 | $3.98亿 | $3.87亿 | |
| 递延所得税 | -$3.81亿 | $1300万 | -$4500万 | -$1.01亿 | -$2.12亿 | $8300万 | $1.2亿 | -$1.08亿 | $400万 | -$600万 | -$7500万 | -$2200万 | |
| 营运资金变动 | -$27亿 | -$42.1亿 | $5.34亿 | -$18.8亿 | $1.1亿 | -$13.5亿 | $2.1亿 | -$28.5亿 | $31.8亿 | -$51亿 | $3.62亿 | $47.3亿 | |
| 其他非现金项目 | $8000万 | $2600万 | $1600万 | $3900万 | $6900万 | $1700万 | $1800万 | $2100万 | -$1300万 | $4200万 | -$1300万 | -$20.5亿 | |
| 经营现金流 | -$20.7亿 | -$26.8亿 | $21.3亿 | -$3.12亿 | $15.5亿 | $4.12亿 | $22亿 | -$10.6亿 | $51.9亿 | -$30.1亿 | $24.6亿 | $47.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2.69亿 | -$2.99亿 | -$3.82亿 | -$3.75亿 | -$4.13亿 | -$3.2亿 | -$3.59亿 | -$4.38亿 | -$4.36亿 | -$6.17亿 | -$4.87亿 | $11亿 | |
| 收购 | -$11.6亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$103亿 | -$198亿 | -$74.2亿 | -$111亿 | -$106亿 | -$140亿 | -$71.4亿 | -$111亿 | -$135亿 | -$145亿 | -$421亿 | $567亿 | |
| 出售/到期投资 | $108亿 | $45亿 | $87.3亿 | $91.3亿 | $124亿 | $72.7亿 | $87.5亿 | $109亿 | $80.1亿 | $99.8亿 | $31.8亿 | -$132亿 | |
| 其他投资活动 | -$4.45亿 | -$112亿 | $45亿 | $125亿 | $2.7亿 | -$118亿 | -$370亿 | $317亿 | -$148亿 | -$786亿 | $776亿 | -$167亿 | |
| 投资现金流 | -$13.5亿 | -$267亿 | $54.3亿 | $102亿 | $16.3亿 | -$188亿 | -$357亿 | $310亿 | -$208亿 | -$837亿 | $382亿 | $279亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $7.42亿 | $11.9亿 | -$11.8亿 | $17亿 | -$18.7亿 | $9.36亿 | $30.5亿 | -$12.6亿 | $17.8亿 | -$3.87亿 | -$7.73亿 | $0 | |
| 股票回购 | -$9.5亿 | -$9.88亿 | -$6.01亿 | -$7.25亿 | -$7.5亿 | -$7.46亿 | -$8.95亿 | -$8.49亿 | -$10.5亿 | -$9.83亿 | -$11亿 | $20.9亿 | |
| 股息 | -$3.28亿 | -$3.24亿 | -$3.22亿 | -$3.53亿 | -$3.49亿 | -$3.43亿 | -$3.46亿 | -$3.81亿 | -$3.77亿 | -$4.34亿 | -$4.53亿 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $43.1亿 | $286亿 | -$52.8亿 | -$99.8亿 | -$22.7亿 | $203亿 | $315亿 | -$275亿 | $170亿 | $896亿 | -$359亿 | -$338亿 | |
| 筹资现金流 | $37.4亿 | $284亿 | -$74.1亿 | -$94.2亿 | -$52.6亿 | $211亿 | $333亿 | -$306亿 | $159亿 | $883亿 | -$388亿 | -$343亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $2700万 | -$1.42亿 | -$1800万 | $3800万 | -$1.89亿 | $1.26亿 | $1.47亿 | -$7200万 | $2000万 | -$4000万 | $700万 | -$1200万 | |
| 现金净变动 | $3.54亿 | -$11.3亿 | $1.25亿 | $5.06亿 | -$22.7亿 | $28.3亿 | -$9700万 | -$6.7亿 | $3.15亿 | $15.3亿 | $19亿 | -$16.8亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$23.4亿 | -$29.8亿 | $17.5亿 | -$6.87亿 | $11.4亿 | $9200万 | $18.4亿 | -$15亿 | $47.5亿 | -$36.3亿 | $19.8亿 | $58.4亿 | |
| 已付所得税 | $2.29亿 | $1.32亿 | $5.08亿 | $2.8亿 | $3.56亿 | $2.14亿 | $4.88亿 | $1.96亿 | $0 | $2亿 | $4.26亿 | $0 | |
| 已付利息 | $48.3亿 | $49.6亿 | $54.2亿 | $56.1亿 | $53.8亿 | $49.1亿 | $53.6亿 | $53.1亿 | $50.5亿 | $43.6亿 | $46.4亿 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $35.5亿 | $40.9亿 | $42.7亿 | $44.4亿 | $36.2亿 | $37.6亿 | $25.7亿 | $32.9亿 | $45.3亿 | $55.5亿 | |
| 折旧与摊销 | $15亿 | $14.7亿 | $13.4亿 | $13.2亿 | $16.3亿 | $18.7亿 | $17.8亿 | $18.9亿 | $18亿 | $18.5亿 | |
| 股权激励费用 | $3.64亿 | $0 | $0 | $3.06亿 | $2.31亿 | $3.24亿 | $3.65亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | -$1.26亿 | $1.33亿 | -$5.25亿 | -$6900万 | -$1.93亿 | $2.57亿 | $1.55亿 | -$3.83亿 | -$3.45亿 | $9900万 | |
| 营运资金变动 | $10.4亿 | -$8.89亿 | $9.34亿 | -$55.4亿 | -$2.94亿 | -$28亿 | $95.5亿 | $9.25亿 | -$54.5亿 | -$8.13亿 | |
| 其他非现金项目 | -$7700万 | -$1.41亿 | -$1800万 | -$3.58亿 | $4700万 | -$5.66亿 | $6.48亿 | $1.97亿 | $1.5亿 | $4300万 | |
| 经营现金流 | $62.5亿 | $46.7亿 | $60亿 | $9600万 | $50.4亿 | $28.4亿 | $151亿 | $59.1亿 | $6.87亿 | $67.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$8.25亿 | -$12亿 | -$11.1亿 | -$12.1亿 | -$12.2亿 | -$12.2亿 | -$13.5亿 | -$12.2亿 | -$14.7亿 | -$15.5亿 | |
| 收购 | -$3700万 | -$249亿 | $8400万 | -$94.9亿 | -$462亿 | -$1.62亿 | $4.46亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$343亿 | -$346亿 | -$374亿 | -$553亿 | -$981亿 | -$632亿 | -$348亿 | -$238亿 | -$481亿 | -$465亿 | |
| 出售/到期投资 | $364亿 | $299亿 | $357亿 | $547亿 | $678亿 | $569亿 | $406亿 | $413亿 | $388亿 | $349亿 | |
| 其他投资活动 | $499亿 | -$2.07亿 | $60.3亿 | $6.76亿 | -$7.28亿 | $273亿 | $150亿 | -$221亿 | $13.4亿 | -$312亿 | |
| 投资现金流 | $512亿 | -$311亿 | $33亿 | -$105亿 | -$785亿 | $197亿 | $199亿 | -$58.1亿 | -$94.8亿 | -$443亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$24.2亿 | $86.2亿 | $5.21亿 | -$57.1亿 | -$68亿 | $13.5亿 | $55.9亿 | $5.01亿 | -$1.67亿 | $69.5亿 | |
| 股票回购 | -$24亿 | -$26.9亿 | -$32.7亿 | -$33.3亿 | -$9.89亿 | -$45.7亿 | -$1.24亿 | -$31亿 | -$30.6亿 | -$45.4亿 | |
| 股息 | -$7.78亿 | -$9.01亿 | -$10.5亿 | -$11.2亿 | -$11.2亿 | -$11.3亿 | -$11.7亿 | -$12.6亿 | -$13.5亿 | -$14.5亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$543亿 | $219亿 | -$41.7亿 | $198亿 | $835亿 | -$178亿 | -$377亿 | $5.55亿 | $111亿 | $390亿 | |
| 筹资现金流 | -$591亿 | $268亿 | -$81亿 | $94.6亿 | $755亿 | -$220亿 | -$337亿 | -$35.2亿 | $63.4亿 | $397亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1.14亿 | $1.89亿 | -$7200万 | $200万 | $6100万 | -$8400万 | $3.58亿 | $2.3亿 | -$3.11亿 | $2.21亿 | |
| 现金净变动 | -$17.2亿 | $5.6亿 | $11.3亿 | -$9.91亿 | $21.5亿 | $4.64亿 | $16.5亿 | -$31.9亿 | -$27.7亿 | $23.8亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $54.2亿 | $34.4亿 | $48.9亿 | -$11.1亿 | $38.2亿 | $16.2亿 | $137亿 | $46.9亿 | -$7.82亿 | $51.8亿 | |
| 已付所得税 | $10.1亿 | $4.98亿 | $9.83亿 | $9.89亿 | $13.4亿 | $4.73亿 | $4.49亿 | $8.82亿 | $12.8亿 | $0 | |
| 已付利息 | $4.06亿 | $10.3亿 | $27.1亿 | $44亿 | $12.4亿 | $2.33亿 | $33.1亿 | $160亿 | $214亿 | $206亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01