Bristol Myers Squibb (BMY)现金流量表
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 员工32,500人 · CEO Christopher Boerner
- 股价
- $62.48 +1.78%
- 市值
- $1280亿
- 企业价值
- $1630亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-02-04 EPS预期 $1.52
Bristol Myers Squibb (BMY)在Q3 '26产生经营现金流$41.8亿,资本支出$3.44亿,留存自由现金流$38.4亿。最近四个季度自由现金流为$92.9亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $17.6亿 | -$119亿 | $16.8亿 | $12.2亿 | $7600万 | $24.6亿 | $13.1亿 | $22亿 | $10.9亿 | $26.8亿 | $33.2亿 | $21.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $24.6亿 | $25.3亿 | $26亿 | $25.9亿 | $18.8亿 | $10.1亿 | $10.1亿 | $10.1亿 | $9.77亿 | $5.94亿 | $5.94亿 | $6.26亿 | |
| 股权激励费用 | $1.27亿 | $1.33亿 | $1.25亿 | $1.29亿 | $1.2亿 | $1.44亿 | $1.37亿 | $1.39亿 | $1.33亿 | $1.46亿 | $1.35亿 | $1.38亿 | |
| 递延所得税 | -$13.3亿 | -$7.11亿 | -$3.31亿 | -$2.56亿 | -$7.91亿 | $2.23亿 | -$4.37亿 | -$3.59亿 | -$3.92亿 | $1.61亿 | -$1.95亿 | -$5.1亿 | |
| 营运资金变动 | $8.55亿 | $1.98亿 | -$23.7亿 | $17.1亿 | $12.8亿 | -$18.7亿 | $1500万 | $30.6亿 | -$16.5亿 | -$30亿 | -$6.24亿 | $1.93亿 | |
| 其他非现金项目 | $3.71亿 | $126亿 | $6.23亿 | $2.04亿 | $18.8亿 | -$1600万 | $18.8亿 | $2.7亿 | $18.3亿 | $5.27亿 | $1.67亿 | $15.7亿 | |
| 经营现金流 | $42.5亿 | $28.3亿 | $23.3亿 | $55.9亿 | $44.4亿 | $19.5亿 | $39.2亿 | $63.1亿 | $19.7亿 | $11亿 | $33.9亿 | $41.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$3.3亿 | -$2.84亿 | -$2.62亿 | -$3.24亿 | -$3.78亿 | -$2.6亿 | -$3.61亿 | -$3.2亿 | -$3.7亿 | -$3.47亿 | -$3.05亿 | -$3.44亿 | |
| 收购 | -$3.4亿 | -$198亿 | -$11亿 | -$9300万 | $2.86亿 | $1.65亿 | -$1500万 | -$23.9亿 | -$14.3亿 | -$6500万 | -$9100万 | -$11.1亿 | |
| 购买投资 | -$7.17亿 | -$2.74亿 | -$8400万 | -$4000万 | -$3.71亿 | -$6.36亿 | -$6.21亿 | -$6.65亿 | -$7800万 | -$7.81亿 | -$20.7亿 | -$16.9亿 | |
| 出售/到期投资 | $4100万 | $7.52亿 | $1.3亿 | $2.38亿 | $2.67亿 | $2.32亿 | $5.24亿 | $8.78亿 | $4.18亿 | $7.5亿 | $6.05亿 | $10.5亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.92亿 | $0 | $3.12亿 | $2.47亿 | -$900万 | |
| 投资现金流 | -$13.5亿 | -$196亿 | -$13.2亿 | -$2.19亿 | -$1.96亿 | -$4.99亿 | -$4.73亿 | -$17亿 | -$14.6亿 | -$1.31亿 | -$16.1亿 | -$21亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $21亿 | $160亿 | -$28亿 | -$26.5亿 | -$4.05亿 | $3.68亿 | -$5.85亿 | -$2.24亿 | -$47.3亿 | -$1.79亿 | -$13.5亿 | -$100万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9800万 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$11.6亿 | -$12.1亿 | -$12.2亿 | -$12.2亿 | -$12.2亿 | -$12.6亿 | -$12.6亿 | -$12.6亿 | -$12.6亿 | -$12.8亿 | -$12.9亿 | -$12.9亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $2500万 | -$9700万 | -$600万 | $1600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6600万 | |
| 筹资现金流 | $9.67亿 | $146亿 | -$40.2亿 | -$38.5亿 | -$16.4亿 | -$9.93亿 | -$18.4亿 | -$14.9亿 | -$60.3亿 | -$15.6亿 | -$26.3亿 | -$12.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $7800万 | -$4500万 | -$2200万 | $7700万 | -$1.47亿 | $6600万 | $1.28亿 | -$400万 | $500万 | -$4800万 | -$1000万 | -$300万 | |
| 现金净变动 | $39.5亿 | -$21.9亿 | -$30.4亿 | $16亿 | $24.5亿 | $5.28亿 | $17.4亿 | $31.2亿 | -$55.1亿 | -$6.35亿 | -$8.61亿 | $8.52亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $39.2亿 | $25.5亿 | $20.6亿 | $52.7亿 | $40.6亿 | $16.9亿 | $35.6亿 | $59.9亿 | $16亿 | $7.57亿 | $30.9亿 | $38.4亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $45.1亿 | $9.75亿 | $49.5亿 | $34.6亿 | -$90亿 | $70.1亿 | $63.5亿 | $80.4亿 | -$89.3亿 | $70.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.82亿 | $7.89亿 | $6.37亿 | $17.5亿 | $104亿 | $107亿 | $103亿 | $97.6亿 | $96亿 | $40.1亿 | |
| 股权激励费用 | $2.05亿 | $1.99亿 | $2.21亿 | $4.41亿 | $7.79亿 | $5.83亿 | $4.57亿 | $5.18亿 | $5.07亿 | $5.53亿 | |
| 递延所得税 | -$2.04亿 | $4.53亿 | $4500万 | -$9.24亿 | $9.83亿 | -$13.9亿 | -$27.4亿 | -$32.9亿 | -$20.9亿 | -$9.65亿 | |
| 营运资金变动 | -$11.5亿 | $21.5亿 | $2.17亿 | $31.7亿 | $9.83亿 | -$12.6亿 | -$22.3亿 | -$19.1亿 | $8.1亿 | -$4.55亿 | |
| 其他非现金项目 | -$6.8亿 | $7.14亿 | $9.99亿 | $3.17亿 | $99.2亿 | $5.78亿 | $9.55亿 | $7.44亿 | $153亿 | $39.6亿 | |
| 经营现金流 | $30.6亿 | $52.8亿 | $70.7亿 | $82.1亿 | $141亿 | $162亿 | $131亿 | $139亿 | $152亿 | $142亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$12.2亿 | -$10.6亿 | -$9.51亿 | -$8.36亿 | -$7.53亿 | -$9.73亿 | -$11.2亿 | -$12.1亿 | -$12.5亿 | -$13.1亿 | |
| 收购 | $9.75亿 | $1000万 | -$11.2亿 | -$90.9亿 | -$123亿 | -$8.62亿 | -$29.8亿 | -$2.6亿 | -$207亿 | -$28.7亿 | |
| 购买投资 | -$30.9亿 | -$54.2亿 | -$23.1亿 | -$39.6亿 | -$41.7亿 | -$54.8亿 | -$35.9亿 | -$17.7亿 | -$7.69亿 | -$20亿 | |
| 出售/到期投资 | $48.1亿 | $64亿 | $23.8亿 | $39.8亿 | $64.1亿 | $67.8亿 | $66.3亿 | $9.48亿 | $13.9亿 | $20.5亿 | |
| 投资现金流 | $14.8亿 | -$6600万 | -$20亿 | -$99.1亿 | -$109亿 | -$5.38亿 | -$10.6亿 | -$23亿 | -$214亿 | -$41.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $1.1亿 | $9.91亿 | -$5.48亿 | $177亿 | $39.3亿 | -$61.8亿 | -$53.1亿 | $4.56亿 | $101亿 | -$51.8亿 | |
| 股票回购 | -$2.31亿 | -$24.7亿 | -$3.2亿 | -$73亿 | -$15.5亿 | -$62.9亿 | -$80亿 | -$51.6亿 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$25.5亿 | -$25.8亿 | -$26.1亿 | -$26.8亿 | -$40.8亿 | -$44亿 | -$46.3亿 | -$47.4亿 | -$48.6亿 | -$50.5亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1500万 | -$2200万 | -$5400万 | -$5300万 | $5.42亿 | $6.41亿 | $9.84亿 | $2700万 | $0 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$26.5亿 | -$40.8亿 | -$35.4亿 | $76.2亿 | -$11.5亿 | -$162亿 | -$170亿 | -$94.2亿 | $51.3亿 | -$103亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$3300万 | $5200万 | -$4100万 | -$900万 | $1.11亿 | -$1.02亿 | -$3300万 | $4500万 | -$1.37亿 | $1.87亿 | |
| 现金净变动 | $18.5亿 | $11.8亿 | $14.9亿 | $59.1亿 | $21.5亿 | -$6.57亿 | -$49.9亿 | $21.9亿 | -$11.7亿 | -$1.37亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $18.4亿 | $42.2亿 | $61.2亿 | $73.7亿 | $133亿 | $152亿 | $119亿 | $127亿 | $139亿 | $128亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01