BlackRock (BLK)现金流量表
NYSE · Financial Services · Asset Management · 员工24,900人 · CEO Laurence Douglas Fink
- 股价
- $1,147.54 -2.44%
- 市值
- $1780亿
- 企业价值
- $1780亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-14提交
- 下次财报
- 2027-01-21 EPS预期 $15.47
BlackRock (BLK)在Q3 '26产生经营现金流$0,资本支出$0,留存自由现金流$0。最近四个季度自由现金流为$9.85亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $14.9亿 | $16.2亿 | $15.4亿 | $16.9亿 | $16.6亿 | $15.2亿 | $16.7亿 | $15.3亿 | $12.4亿 | $22.1亿 | $43.7亿 | $16.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.11亿 | $1.11亿 | $1.08亿 | $1.1亿 | $2亿 | $1.94亿 | $2.17亿 | $3.46亿 | $3.69亿 | $3.8亿 | $3.85亿 | $0 | |
| 股权激励费用 | $1.61亿 | $1.76亿 | $1.79亿 | $1.56亿 | $2.42亿 | $2.41亿 | $2.26亿 | $4.19亿 | $4.21亿 | $0 | $6.21亿 | $0 | |
| 递延所得税 | $8300万 | -$4100万 | -$3900万 | -$1500万 | -$1100万 | $1500万 | -$9300万 | -$1.6亿 | -$3.93亿 | $0 | -$1800万 | $0 | |
| 营运资金变动 | $8.33亿 | -$11.5亿 | $1.37亿 | $4.19亿 | $7.73亿 | -$20.4亿 | $6亿 | $6.24亿 | $6.26亿 | -$20.1亿 | -$16亿 | $0 | |
| 其他非现金项目 | -$6.79亿 | -$11.3亿 | -$5.57亿 | -$9.8亿 | -$2.47亿 | -$10.5亿 | -$12.5亿 | -$13.4亿 | $1900万 | -$16.7亿 | -$35.1亿 | -$16.6亿 | |
| 经营现金流 | $20亿 | -$4.08亿 | $13.7亿 | $13.8亿 | $26.2亿 | -$11.3亿 | $13.6亿 | $14.1亿 | $22.8亿 | -$10.9亿 | $2.47亿 | $0 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.24亿 | -$6400万 | -$700万 | -$9400万 | -$9000万 | -$7800万 | -$8900万 | -$7800万 | -$1.3亿 | -$1.06亿 | -$2.15亿 | $0 | |
| 收购 | $0 | $0 | -$7400万 | $0 | -$28.6亿 | -$31.2亿 | $1700万 | -$3.9亿 | $0 | -$1500万 | -$1500万 | $0 | |
| 购买投资 | -$1.91亿 | -$3.3亿 | -$2.21亿 | -$1.33亿 | -$2.61亿 | -$2.99亿 | -$2.03亿 | -$7.27亿 | -$2.52亿 | -$3.18亿 | -$7.53亿 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $1.09亿 | $2.1亿 | $3.1亿 | $1.26亿 | $1.2亿 | $1.51亿 | $7900万 | $2.37亿 | $7700万 | $2.67亿 | $1.83亿 | $0 | |
| 其他投资活动 | $2000万 | $1.62亿 | $1.55亿 | $2700万 | $2200万 | $1300万 | $2.49亿 | $3500万 | $9300万 | $0 | $6000万 | $0 | |
| 投资现金流 | -$1.86亿 | -$2200万 | $1.63亿 | -$7400万 | -$30.7亿 | -$33.4亿 | $5300万 | -$9.23亿 | -$2.12亿 | -$1.72亿 | -$7.4亿 | $0 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$2100万 | $19.7亿 | $8600万 | $24亿 | -$3300万 | -$2400万 | $2.79亿 | -$1500万 | -$6800万 | $1.93亿 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | -$3.84亿 | -$6.34亿 | -$5.19亿 | -$3.91亿 | -$3.86亿 | -$6.57亿 | -$3.96亿 | -$3.84亿 | -$5.14亿 | -$8.1亿 | -$12.7亿 | $0 | |
| 股息 | -$7.43亿 | -$7.95亿 | -$7.58亿 | -$7.57亿 | -$7.91亿 | -$8.38亿 | -$8.08亿 | -$8.51亿 | -$8.5亿 | -$9.73亿 | -$19.1亿 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $6.45亿 | $5.59亿 | $5.5亿 | $11.1亿 | $6.32亿 | $8.58亿 | $9.51亿 | $13.5亿 | $8.3亿 | $12.1亿 | $26.7亿 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$5.03亿 | $11亿 | -$6.41亿 | $23.6亿 | -$5.78亿 | -$6.61亿 | $2600万 | $9600万 | -$5.88亿 | -$3.04亿 | -$4.21亿 | $0 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1.11亿 | -$2700万 | -$3300万 | $1.42亿 | -$2.44亿 | $1.1亿 | $2.88亿 | -$8100万 | $1200万 | -$6300万 | -$6200万 | $0 | |
| 现金净变动 | $14.2亿 | $6.38亿 | $8.54亿 | $38.1亿 | -$12.8亿 | -$50.2亿 | $17.3亿 | $5.06亿 | $14.9亿 | -$16.3亿 | -$9.76亿 | -$105亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $18.7亿 | -$4.72亿 | $13.6亿 | $12.9亿 | $25.3亿 | -$12.1亿 | $12.8亿 | $13.4亿 | $21.5亿 | -$11.9亿 | $3200万 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.72亿 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $31.7亿 | $50.1亿 | $43亿 | $45.3亿 | $52.9亿 | $62.1亿 | $49.9亿 | $56.8亿 | $65.1亿 | $59.4亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.63亿 | $2.4亿 | $2.2亿 | $2.96亿 | $3.58亿 | $4.15亿 | $4.18亿 | $4.27亿 | $5.29亿 | $11.3亿 | |
| 股权激励费用 | $5.21亿 | $5.42亿 | $5.64亿 | $5.67亿 | $6.22亿 | $7.34亿 | $7.08亿 | $6.3亿 | $7.53亿 | $13.1亿 | |
| 递延所得税 | -$1400万 | -$12.2亿 | -$2.26亿 | $1700万 | -$1.57亿 | -$8.65亿 | $6.02亿 | $1.24亿 | -$1.06亿 | -$6.31亿 | |
| 营运资金变动 | -$7.53亿 | -$1.52亿 | -$1.58亿 | -$6.08亿 | $1.69亿 | $6.58亿 | -$8.97亿 | -$3.46亿 | $1.76亿 | -$1.89亿 | |
| 其他非现金项目 | -$10.3亿 | -$5.88亿 | -$16.3亿 | -$19.1亿 | -$25.4亿 | -$22亿 | -$8.69亿 | -$23.5亿 | -$29.1亿 | -$36.3亿 | |
| 经营现金流 | $21.5亿 | $38.3亿 | $30.8亿 | $28.8亿 | $37.4亿 | $49.4亿 | $49.6亿 | $41.7亿 | $49.6亿 | $39.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1.19亿 | -$1.55亿 | -$2.04亿 | -$2.54亿 | -$1.94亿 | -$3.41亿 | -$5.33亿 | -$3.44亿 | -$2.55亿 | -$3.75亿 | |
| 收购 | -$3000万 | -$1.02亿 | -$6.99亿 | -$15.1亿 | $0 | -$11.1亿 | $0 | -$1.89亿 | -$29.4亿 | -$35亿 | |
| 购买投资 | -$4.51亿 | -$5.28亿 | -$3.78亿 | -$8.03亿 | -$4.3亿 | -$10.1亿 | -$9.09亿 | -$8.72亿 | -$9.45亿 | -$14.8亿 | |
| 出售/到期投资 | $3.78亿 | $1.66亿 | $4.49亿 | $4.17亿 | $1.87亿 | $4.29亿 | $2.42亿 | $4亿 | $7.66亿 | $5.44亿 | |
| 其他投资活动 | $3400万 | $3200万 | $2400万 | $1.36亿 | $1.83亿 | $9500万 | $7000万 | $4600万 | $3.66亿 | $3.9亿 | |
| 投资现金流 | -$1.88亿 | -$5.87亿 | -$8.08亿 | -$20.1亿 | -$2.54亿 | -$19.4亿 | -$11.3亿 | -$9.59亿 | -$30亿 | -$44.2亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | -$300万 | $4000万 | $1.03亿 | $23亿 | $2.73亿 | -$7.76亿 | $11.8亿 | $44.2亿 | $1.72亿 | |
| 股票回购 | -$14亿 | -$14.2亿 | -$20.9亿 | -$19.1亿 | -$18.1亿 | -$14.9亿 | -$23.3亿 | -$18.8亿 | -$19.3亿 | -$19.5亿 | |
| 股息 | -$15.5亿 | -$16.6亿 | -$19.7亿 | -$21亿 | -$22.6亿 | -$25.5亿 | -$29.9亿 | -$30.4亿 | -$31亿 | -$33.5亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $12.6亿 | $4.56亿 | $12.5亿 | $13.2亿 | $20.2亿 | $14.7亿 | $6.56亿 | $17.5亿 | $28.5亿 | $38.3亿 | |
| 筹资现金流 | -$16.9亿 | -$26.3亿 | -$27.7亿 | -$25.8亿 | $2.44亿 | -$22.9亿 | -$54.4亿 | -$19.9亿 | $22.4亿 | -$11.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$2.73亿 | $1.92亿 | -$9300万 | $5400万 | $1.02亿 | -$6100万 | -$2.91亿 | $1.06亿 | -$1.62亿 | $3.24亿 | |
| 现金净变动 | $800万 | $8.03亿 | -$5.91亿 | -$16.6亿 | $38.4亿 | $6.59亿 | -$19.1亿 | $13.2亿 | $40.3亿 | -$12.9亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $20.4亿 | $36.7亿 | $28.7亿 | $26.3亿 | $35.5亿 | $46亿 | $44.2亿 | $38.2亿 | $47亿 | $35.5亿 | |
| 已付所得税 | $13.7亿 | $11.2亿 | $11.6亿 | $11.7亿 | $13.1亿 | $27.2亿 | $10.7亿 | $13.9亿 | $17亿 | $0 | |
| 已付利息 | $1.98亿 | $2.05亿 | $1.77亿 | $1.93亿 | $1.83亿 | $1.89亿 | $1.77亿 | $2亿 | $2.89亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
数据截至 2026-11-01