BizLink Holding Inc. (BIZLINK)现金流量表
TAI · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 员工5,003人 · CEO Chien-Hua Teng
- 股价
- NT$1,625.00 0.00%
- 市值
- NT$3170亿
- 企业价值
- NT$3220亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-06-30提交
- 下次财报
- 2026-11-06 EPS预期 NT$19.30
BizLink Holding Inc. (BIZLINK)在Q2 '26产生经营现金流NT$17亿,资本支出NT$9.43亿,留存自由现金流NT$7.88亿。最近四个季度自由现金流为NT$46.1亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | NT$11亿 | NT$7.47亿 | NT$5.78亿 | NT$10亿 | NT$18.1亿 | NT$20.9亿 | NT$22.7亿 | NT$27.3亿 | NT$34.7亿 | NT$27.4亿 | NT$22.7亿 | NT$29.8亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$5.2亿 | NT$5.38亿 | NT$5.18亿 | NT$5.51亿 | NT$5.41亿 | NT$5.99亿 | NT$6.08亿 | NT$6.24亿 | NT$6.4亿 | NT$6.81亿 | NT$7.29亿 | NT$7.6亿 | |
| 股权激励费用 | NT$112万 | NT$107万 | NT$94.2万 | NT$46.5万 | NT$46.9万 | NT$425万 | NT$2500万 | NT$2350万 | NT$2460万 | NT$2460万 | NT$0 | NT$0 | |
| 营运资金变动 | -NT$4.41亿 | NT$22.7亿 | -NT$883万 | NT$1.56亿 | -NT$12亿 | NT$7.19亿 | -NT$15.7亿 | -NT$16.1亿 | -NT$16.4亿 | NT$11.7亿 | -NT$29.5亿 | -NT$18亿 | |
| 其他非现金项目 | NT$1.01亿 | -NT$5.05亿 | NT$7.67亿 | -NT$1330万 | -NT$4.51亿 | -NT$6.52亿 | -NT$4.21亿 | -NT$6.22亿 | -NT$4.89亿 | -NT$4070万 | NT$1.86亿 | -NT$2.36亿 | |
| 经营现金流 | NT$12.8亿 | NT$30.5亿 | NT$18.5亿 | NT$17亿 | NT$7.05亿 | NT$27.6亿 | NT$9.08亿 | NT$11.4亿 | NT$20.1亿 | NT$45.7亿 | NT$2.37亿 | NT$17亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -NT$4.66亿 | -NT$13.5亿 | -NT$8.96亿 | -NT$11.3亿 | -NT$7.11亿 | -NT$6.05亿 | -NT$7.84亿 | -NT$8.1亿 | -NT$7.64亿 | -NT$12.1亿 | -NT$9.87亿 | -NT$9.43亿 | |
| 收购 | NT$3360万 | -NT$1310万 | NT$198万 | NT$553万 | NT$373万 | -NT$19.7亿 | -NT$6890万 | -NT$3.44亿 | -NT$1.26亿 | NT$3760万 | -NT$10.6亿 | -NT$7.79亿 | |
| 购买投资 | NT$32.4亿 | -NT$7.83亿 | -NT$1.07亿 | NT$5950万 | -NT$5120万 | -NT$740万 | -NT$2.48亿 | NT$1.45亿 | -NT$57.8亿 | -NT$8.29亿 | -NT$6870万 | NT$2250万 | |
| 出售/到期投资 | NT$3960万 | NT$2590万 | NT$15.7亿 | -NT$11.9亿 | -NT$5970万 | NT$8.29亿 | NT$2310万 | NT$4.77亿 | -NT$4.76亿 | NT$1140万 | NT$9.5亿 | -NT$90.4万 | |
| 其他投资活动 | -NT$1.05亿 | NT$4190万 | -NT$1920万 | -NT$96.7万 | -NT$5630万 | -NT$20.2亿 | -NT$4180万 | -NT$5450万 | -NT$839万 | NT$552万 | -NT$1800万 | -NT$2840万 | |
| 投资现金流 | NT$27.5亿 | -NT$20.6亿 | NT$5.51亿 | -NT$22.6亿 | -NT$8.78亿 | -NT$18亿 | -NT$11.2亿 | -NT$5.86亿 | -NT$71.5亿 | -NT$19.8亿 | -NT$11.9亿 | -NT$17.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -NT$17.4亿 | -NT$4.89亿 | -NT$5.48亿 | -NT$9200万 | -NT$4.11亿 | NT$282万 | -NT$4.34亿 | NT$9.62亿 | NT$89亿 | -NT$99.2亿 | -NT$5.14亿 | NT$1.06亿 | |
| 股息 | -NT$15.6亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$14.7亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$22.8亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -NT$1.06亿 | -NT$1.2亿 | -NT$1.25亿 | -NT$1.52亿 | -NT$1.35亿 | -NT$1.55亿 | -NT$1.58亿 | -NT$5.51亿 | -NT$1.53亿 | -NT$1.28亿 | -NT$1.63亿 | -NT$1.83亿 | |
| 筹资现金流 | -NT$34亿 | -NT$6.09亿 | -NT$6.56亿 | -NT$2.22亿 | -NT$20.1亿 | -NT$1.46亿 | -NT$5.71亿 | NT$4.19亿 | NT$64.7亿 | -NT$10.1亿 | -NT$6.67亿 | -NT$7710万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | NT$5.81亿 | -NT$4.82亿 | NT$1.6亿 | NT$2190万 | NT$3.46亿 | -NT$5.69亿 | NT$5.64亿 | -NT$9.85亿 | NT$8.22亿 | NT$8.07亿 | NT$1.94亿 | NT$2540万 | |
| 现金净变动 | NT$12亿 | -NT$1.06亿 | NT$17.5亿 | -NT$7.72亿 | -NT$18.4亿 | NT$2.45亿 | -NT$2.19亿 | -NT$649万 | NT$21.5亿 | NT$23.9亿 | -NT$14.2亿 | -NT$7690万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | NT$8.13亿 | NT$16.1亿 | NT$9.42亿 | NT$6.21亿 | -NT$6180万 | NT$21.1亿 | NT$8000万 | NT$2.7亿 | NT$11亿 | NT$34.1亿 | -NT$6.99亿 | NT$7.88亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | NT$11.6亿 | NT$15.2亿 | NT$18.6亿 | NT$23.4亿 | NT$22.6亿 | NT$26.4亿 | NT$52.9亿 | NT$34.4亿 | NT$63.2亿 | NT$90.1亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$2.2亿 | NT$3.39亿 | NT$4.35亿 | NT$7.74亿 | NT$8.42亿 | NT$9.36亿 | NT$18.9亿 | NT$20.5亿 | NT$22.1亿 | NT$25.5亿 | |
| 股权激励费用 | NT$1170万 | NT$1.49亿 | NT$5930万 | NT$2560万 | NT$1110万 | NT$1380万 | NT$917万 | NT$1810万 | NT$612万 | NT$9770万 | |
| 营运资金变动 | -NT$9010万 | -NT$19.2亿 | -NT$12亿 | NT$2.66亿 | -NT$9.63亿 | -NT$27.1亿 | -NT$36.7亿 | NT$28.9亿 | NT$3860万 | -NT$34.5亿 | |
| 其他非现金项目 | -NT$1.46亿 | -NT$1.42亿 | -NT$2.91亿 | -NT$3.4亿 | -NT$2.74亿 | -NT$5.2亿 | -NT$7.43亿 | -NT$9.63亿 | -NT$16.6亿 | NT$4.97亿 | |
| 经营现金流 | NT$11.6亿 | -NT$5260万 | NT$8.56亿 | NT$30.6亿 | NT$18.7亿 | NT$3.65亿 | NT$27.8亿 | NT$74.5亿 | NT$69.1亿 | NT$87亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -NT$6.07亿 | -NT$4.03亿 | -NT$4.99亿 | -NT$11亿 | -NT$9.14亿 | -NT$13.6亿 | -NT$22亿 | -NT$32.4亿 | -NT$32.9亿 | -NT$37.2亿 | |
| 收购 | -NT$8380万 | -NT$10.6亿 | -NT$1.04亿 | -NT$1.08亿 | -NT$14.4亿 | -NT$2250万 | -NT$90.4亿 | -NT$1.44亿 | -NT$19.9亿 | -NT$4.8亿 | |
| 购买投资 | -NT$10.6亿 | -NT$4.99亿 | -NT$6140万 | -NT$1840万 | -NT$2.06亿 | -NT$1.16亿 | -NT$2.63亿 | -NT$14.5亿 | -NT$1.07亿 | -NT$67.1亿 | |
| 出售/到期投资 | NT$9560万 | NT$13.4亿 | NT$8090万 | NT$1210万 | NT$4.6亿 | NT$6620万 | NT$2940万 | NT$7270万 | NT$11.5亿 | NT$3550万 | |
| 其他投资活动 | -NT$848万 | -NT$4530万 | -NT$3530万 | NT$706万 | NT$6820万 | -NT$4520万 | -NT$1.38亿 | NT$1.86亿 | -NT$1.49亿 | NT$2670万 | |
| 投资现金流 | -NT$16.7亿 | -NT$6.72亿 | -NT$6.19亿 | -NT$12.1亿 | -NT$20.4亿 | -NT$14.8亿 | -NT$116亿 | -NT$45.8亿 | -NT$43.8亿 | -NT$108亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | NT$26.5亿 | NT$6.56亿 | NT$18.8亿 | NT$26亿 | -NT$24.2亿 | NT$5.25亿 | NT$153亿 | -NT$1.15亿 | -NT$9.55亿 | -NT$5.52亿 | |
| 股息 | -NT$5.05亿 | -NT$7.21亿 | -NT$8.09亿 | -NT$8.89亿 | -NT$11.7亿 | -NT$10.8亿 | -NT$13.9亿 | -NT$15.6亿 | -NT$14.7亿 | -NT$22.8亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -NT$5980万 | NT$6420万 | -NT$2860万 | -NT$2.54亿 | -NT$2.29亿 | -NT$2.76亿 | -NT$29.9亿 | -NT$4.47亿 | -NT$5.68亿 | -NT$9.91亿 | |
| 筹资现金流 | NT$20.9亿 | -NT$65.1万 | NT$16.7亿 | NT$38.8亿 | -NT$38.3亿 | -NT$8.33亿 | NT$139亿 | -NT$9.42亿 | -NT$29.4亿 | NT$52.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -NT$3.56亿 | -NT$833万 | -NT$3390万 | -NT$2.69亿 | NT$3.3亿 | -NT$2.07亿 | NT$2.63亿 | NT$2.01亿 | -NT$4110万 | NT$11.9亿 | |
| 现金净变动 | NT$12.2亿 | -NT$7.33亿 | NT$18.8亿 | NT$54.6亿 | -NT$36.6亿 | -NT$21.5亿 | NT$52.9亿 | NT$21.3亿 | -NT$4.52亿 | NT$42.9亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | NT$5.51亿 | -NT$4.56亿 | NT$2.86亿 | NT$19.6亿 | NT$9.63亿 | -NT$10.3亿 | NT$5.31亿 | NT$42.1亿 | NT$34.5亿 | NT$51.8亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:TWD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02