BIWIN Storage Technology Co., Ltd. (BIWIN)现金流量表
SHH · Technology · Semiconductors · 员工2,852人 · CEO Han He
- 股价
- ¥131.86 +0.83%
- 市值
- ¥627亿
- 企业价值
- ¥831亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-05-05 EPS预期 ¥8.00
BIWIN Storage Technology Co., Ltd. (BIWIN)在Q3 '26产生经营现金流-¥37.7亿,资本支出¥11.7亿,留存自由现金流-¥49.5亿。最近四个季度自由现金流为-¥125亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -¥1.4亿 | ¥1.67亿 | ¥1.16亿 | -¥5520万 | -¥6690万 | -¥1.97亿 | -¥2830万 | ¥2.56亿 | ¥8.23亿 | ¥29亿 | ¥42.7亿 | ¥16亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥2070万 | ¥2720万 | ¥2720万 | ¥3480万 | ¥3480万 | ¥3950万 | ¥3950万 | ¥5650万 | ¥5650万 | ¥6840万 | ¥6840万 | ¥0 | |
| 股权激励费用 | ¥1.28亿 | ¥0 | ¥1.94亿 | -¥1.94亿 | ¥0 | ¥0 | ¥6660万 | -¥1.47亿 | ¥2.54亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥21亿 | ¥0 | ¥1.8亿 | -¥1.8亿 | -¥6640万 | ¥0 | -¥10.8亿 | ¥10.8亿 | -¥50.7亿 | ¥0 | -¥146亿 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥19.6亿 | ¥3.11亿 | -¥3.74亿 | ¥2.4亿 | ¥1.35亿 | ¥1460万 | ¥4.47亿 | -¥20.3亿 | ¥34.6亿 | -¥56.7亿 | ¥67.4亿 | -¥53.8亿 | |
| 经营现金流 | -¥1.32亿 | ¥5.06亿 | ¥1.44亿 | -¥1.55亿 | ¥3650万 | -¥1.43亿 | -¥5.57亿 | -¥7.83亿 | -¥4.82亿 | -¥27.1亿 | -¥35.5亿 | -¥37.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥9750万 | -¥7250万 | -¥1.72亿 | -¥4.84亿 | -¥2.4亿 | -¥2.65亿 | -¥6.87亿 | -¥2.15亿 | -¥3.53亿 | -¥1.77亿 | -¥3.02亿 | -¥11.7亿 | |
| 收购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥1860万 | -¥2110万 | |
| 购买投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥4210万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1.15亿 | -¥1.22亿 | -¥3.9亿 | -¥2.66亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥59.6万 | ¥133万 | ¥2.02亿 | ¥0 | ¥3.97亿 | ¥8520万 | ¥765万 | -¥765万 | |
| 其他投资活动 | -¥2890万 | -¥2340万 | ¥75.3万 | ¥62.9万 | ¥1830万 | ¥233万 | -¥2.8亿 | -¥3.08亿 | -¥896万 | -¥417万 | ¥2.15万 | ¥191万 | |
| 投资现金流 | -¥1.26亿 | -¥9590万 | -¥1.71亿 | -¥4.83亿 | -¥2.63亿 | -¥2.61亿 | -¥7.66亿 | -¥5.23亿 | -¥8050万 | -¥2.18亿 | -¥6.66亿 | -¥14.7亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥1.73亿 | -¥8710万 | ¥8230万 | ¥6.62亿 | ¥2.63亿 | ¥11.9亿 | -¥3900万 | ¥3.88亿 | ¥11.6亿 | ¥48.7亿 | ¥42.9亿 | ¥69.1亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥2000万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1.5亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | -¥5620万 | -¥2240万 | -¥2030万 | -¥3950万 | -¥6330万 | -¥3400万 | -¥4510万 | -¥4410万 | -¥6130万 | -¥5360万 | -¥1.91亿 | -¥3.3亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥1.78亿 | ¥1840万 | -¥31.6万 | -¥116万 | -¥2700万 | ¥1.27亿 | ¥17.3亿 | ¥2.91亿 | -¥1.83亿 | ¥3.43亿 | -¥4.65亿 | -¥5.06亿 | |
| 筹资现金流 | -¥6150万 | -¥9100万 | ¥6160万 | ¥6.22亿 | ¥1.53亿 | ¥12.9亿 | ¥16.5亿 | ¥6.35亿 | ¥7.63亿 | ¥51.6亿 | ¥36.4亿 | ¥60.7亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥1.14亿 | ¥645万 | ¥291万 | -¥453万 | ¥1120万 | -¥1100万 | -¥1340万 | -¥940万 | -¥1180万 | ¥1840万 | -¥6380万 | -¥1.88亿 | |
| 现金净变动 | -¥2.06亿 | ¥3.25亿 | ¥3680万 | -¥2090万 | -¥6250万 | ¥8.72亿 | ¥3.1亿 | -¥6.8亿 | ¥1.89亿 | ¥22.5亿 | -¥6.43亿 | ¥6.4亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥2.3亿 | ¥4.33亿 | -¥2850万 | -¥6.39亿 | -¥2.03亿 | -¥4.08亿 | -¥12.4亿 | -¥9.98亿 | -¥8.36亿 | -¥28.8亿 | -¥38.5亿 | -¥49.5亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||
| 净利润 | -¥1.36亿 | ¥1870万 | ¥2740万 | ¥1.17亿 | ¥7120万 | -¥6.31亿 | ¥1.35亿 | ¥8.39亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥2080万 | ¥2190万 | ¥2130万 | ¥2920万 | ¥4610万 | ¥6250万 | ¥1.07亿 | ¥1.69亿 | |
| 股权激励费用 | ¥3510万 | ¥813万 | ¥241万 | ¥669万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | ¥3540万 | -¥2.53亿 | -¥3.31亿 | -¥8.68亿 | -¥8.78亿 | -¥18亿 | -¥1.64亿 | -¥34.1亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥6980万 | ¥8650万 | ¥841万 | ¥2.27亿 | ¥6770万 | ¥3.98亿 | ¥4.54亿 | ¥4.33亿 | |
| 经营现金流 | ¥2470万 | -¥1.18亿 | -¥2.72亿 | -¥4.88亿 | -¥6.93亿 | -¥19.7亿 | ¥5.32亿 | -¥19.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||
| 资本支出 | -¥4520万 | -¥9980万 | -¥1.59亿 | -¥3.03亿 | -¥2.67亿 | -¥4.16亿 | -¥9.68亿 | -¥15.2亿 | |
| 收购 | ¥0 | ¥0 | -¥212万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 购买投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1000万 | -¥4150万 | -¥4600万 | -¥7.04亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥37.9万 | ¥613万 | ¥190万 | ¥6.02亿 | |
| 其他投资活动 | -¥999万 | -¥4230万 | ¥5820万 | ¥568万 | -¥509万 | -¥216万 | -¥112万 | -¥838万 | |
| 投资现金流 | -¥5520万 | -¥1.42亿 | -¥1.02亿 | -¥2.98亿 | -¥2.82亿 | -¥4.54亿 | -¥10.1亿 | -¥16.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||
| 债务净发行/偿还 | -¥4010万 | -¥816万 | ¥1.08亿 | ¥2.17亿 | ¥11.2亿 | ¥21.5亿 | ¥9.2亿 | ¥27亿 | |
| 股息 | -¥460万 | -¥732万 | -¥961万 | -¥1380万 | -¥3130万 | -¥1.12亿 | -¥1.46亿 | -¥1.84亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥4110万 | ¥4.09亿 | ¥3.52亿 | ¥5.98亿 | ¥4.01亿 | -¥1.78亿 | -¥3000万 | ¥18.2亿 | |
| 筹资现金流 | -¥361万 | ¥3.94亿 | ¥4.5亿 | ¥8.02亿 | ¥14.9亿 | ¥18.6亿 | ¥7.45亿 | ¥43.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥841万 | ¥823万 | -¥3440万 | -¥722万 | -¥3270万 | ¥385万 | ¥1600万 | -¥4550万 | |
| 现金净变动 | ¥1200万 | ¥1.42亿 | ¥4130万 | ¥875万 | ¥4.86亿 | -¥5.58亿 | ¥2.79亿 | ¥6.91亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥2050万 | -¥2.18亿 | -¥4.31亿 | -¥7.91亿 | -¥9.59亿 | -¥23.8亿 | -¥4.37亿 | -¥34.9亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
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数据截至 2026-11-02