Allbirds, Inc. (BIRD)现金流量表
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · 员工362人 · CEO Nadia Carlsten
- 股价
- $1.95 -8.02%
- 市值
- $1220万
- 企业价值
- -$1070万
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-19提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 -$1.10
Allbirds, Inc. (BIRD)在Q2 '26产生经营现金流-$1110万,资本支出$269万,留存自由现金流-$1380万。最近四个季度自由现金流为–。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$3160万 | -$5680万 | -$2730万 | -$1910万 | -$2120万 | -$2570万 | -$2190万 | -$1550万 | -$2030万 | -$1960万 | -$2070万 | -$1280万 | |
| 折旧与摊销 | $511万 | $586万 | $485万 | $249万 | $289万 | $217万 | $190万 | $190万 | $192万 | $230万 | $138万 | $138万 | |
| 股权激励费用 | $469万 | $0 | $334万 | $293万 | $262万 | $258万 | $228万 | $212万 | $156万 | $181万 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | $13.4万 | -$47.4万 | $0 | $0 | $0 | $51.9万 | $0 | $0 | $0 | $6.5万 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $1230万 | $1610万 | -$917万 | -$203万 | $433万 | $659万 | -$896万 | $157万 | $20.2万 | $769万 | $327万 | $526万 | |
| 其他非现金项目 | $396万 | $3060万 | $211万 | $15.6万 | $10.7万 | $298万 | -$123万 | $123万 | $142万 | $444万 | $401万 | -$498万 | |
| 经营现金流 | -$541万 | -$472万 | -$2620万 | -$1560万 | -$1120万 | -$1080万 | -$2790万 | -$869万 | -$1520万 | -$327万 | -$1210万 | -$1110万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$205万 | -$121万 | -$112万 | -$131万 | -$65.6万 | -$101万 | -$64.3万 | -$72.8万 | -$90.4万 | -$87万 | -$7.2万 | -$269万 | |
| 收购 | $0 | $218万 | $30.4万 | $105万 | $111万 | $155万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $31.4万 | $5.2万 | $5.2万 | $112万 | $98.3万 | $4.7万 | $42.9万 | $4.8万 | $36.4万 | $40.1万 | $13.7万 | $3870万 | |
| 投资现金流 | -$174万 | $102万 | -$76.6万 | $86.1万 | $144万 | $58.6万 | -$21.4万 | -$68万 | -$54万 | -$46.9万 | $6.5万 | $3600万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $500万 | $731万 | $506万 | $7.2万 | $777万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$21万 | -$22.2万 | -$1000 | $15万 | $0 | $0 | -$4000 | -$292万 | -$19.9万 | $170万 | $0 | -$2540万 | |
| 筹资现金流 | $7.7万 | $25万 | $3.3万 | $15万 | $0 | $10.4万 | $3000 | $215万 | $711万 | $681万 | $7.2万 | -$192万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$35.1万 | $100万 | -$81.4万 | -$27.8万 | $120万 | -$174万 | $42万 | $131万 | -$77.7万 | -$7.5万 | -$1.9万 | $3万 | |
| 现金净变动 | -$742万 | -$245万 | -$2770万 | -$1490万 | -$859万 | -$1190万 | -$2770万 | -$591万 | -$944万 | $299万 | -$1190万 | $2300万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$746万 | -$594万 | -$2730万 | -$1690万 | -$1190万 | -$1190万 | -$2850万 | -$942万 | -$1610万 | -$414万 | -$1210万 | -$1380万 | |
| 已付所得税 | $20.9万 | $0 | $0 | $51.4万 | $13.8万 | -$131万 | $6.9万 | $6.4万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $2.4万 | $0 | $0 | $2.5万 | $2.6万 | $2.5万 | $2.5万 | $2.5万 | $8000 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||||
| 净利润 | -$1450万 | -$2590万 | -$4540万 | -$1.01亿 | -$1.52亿 | -$9330万 | -$7730万 | |
| 折旧与摊销 | $338万 | $709万 | $965万 | $1470万 | $2100万 | $1240万 | $802万 | |
| 股权激励费用 | $425万 | $678万 | $1120万 | $1990万 | $1930万 | $1150万 | $776万 | |
| 递延所得税 | $304万 | -$3.9万 | $25.2万 | -$89.8万 | -$47.4万 | $91.2万 | $6.5万 | |
| 营运资金变动 | $274万 | -$2190万 | -$3730万 | -$4060万 | $4380万 | -$27.5万 | $50万 | |
| 其他非现金项目 | $117万 | -$70万 | $1070万 | $1780万 | $3850万 | $495万 | $585万 | |
| 经营现金流 | $4.2万 | -$3460万 | -$5090万 | -$9060万 | -$3020万 | -$6390万 | -$5510万 | |
| 投资活动 | ||||||||
| 资本支出 | -$1310万 | -$1440万 | -$2420万 | -$3140万 | -$1090万 | -$410万 | -$315万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $218万 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | -$200万 | -$25万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $16.6万 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$206万 | $6.9万 | -$121万 | -$92.9万 | $81万 | $621万 | $124万 | |
| 投资现金流 | -$1520万 | -$1630万 | -$2560万 | -$3230万 | -$771万 | $212万 | -$190万 | |
| 筹资活动 | ||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $53.9万 | $0 | $0 | $1740万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $73.3万 | $44万 | $119万 | -$16.6万 | -$58.1万 | -$1000 | -$312万 | |
| 筹资现金流 | $2570万 | $1.02亿 | $2.38亿 | $358万 | $64万 | $28.7万 | $1610万 | |
| 汇总 | ||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$3.7万 | $90.9万 | -$34.1万 | -$152万 | $20万 | -$164万 | $88.2万 | |
| 现金净变动 | $1050万 | $5220万 | $1.61亿 | -$1.21亿 | -$3710万 | -$6310万 | -$4000万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1310万 | -$4890万 | -$7500万 | -$1.22亿 | -$4110万 | -$6800万 | -$5820万 | |
| 已付所得税 | $17.9万 | $11万 | $43.8万 | $142万 | $179万 | $167万 | $0 | |
| 已付利息 | $5.5万 | $23.5万 | $11.8万 | $8.8万 | $11.1万 | $12.4万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02