Biogen Inc. (BIIB)现金流量表
NASDAQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 员工7,500人 · CEO Christopher A. Viehbacher
- 股价
- $253.62 +1.59%
- 市值
- $375亿
- 企业价值
- $440亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-02-05 EPS预期 $2.85
Biogen Inc. (BIIB)在Q3 '26产生经营现金流$6.41亿,资本支出$4040万,留存自由现金流$6亿。最近四个季度自由现金流为$23.4亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $2.49亿 | $3.93亿 | $5.84亿 | $3.89亿 | $2.67亿 | $2.41亿 | $6.35亿 | $4.67亿 | -$4890万 | $3.2亿 | -$3.2亿 | -$2060万 | |
| 折旧与摊销 | $1.4亿 | $1.48亿 | $1.59亿 | $1.83亿 | $1.84亿 | $1.83亿 | $1.94亿 | $2.02亿 | $2亿 | $2.04亿 | $2.36亿 | $2.41亿 | |
| 股权激励费用 | $5490万 | $7280万 | $7060万 | $7270万 | $7510万 | $8100万 | $7490万 | $7530万 | $5960万 | $8400万 | -$8400万 | $8150万 | |
| 递延所得税 | $7190万 | $3990万 | -$8700万 | -$5260万 | -$5840万 | -$2780万 | -$3130万 | $2.54亿 | $1.67亿 | $2360万 | -$2360万 | $1.24亿 | |
| 营运资金变动 | -$6.48亿 | -$2.29亿 | -$1.89亿 | $2.34亿 | $2830万 | -$3.34亿 | -$7.9亿 | $1.74亿 | -$1.09亿 | -$1.28亿 | $1.28亿 | -$2.9亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.45亿 | $1.28亿 | $8830万 | $1.1亿 | $2.65亿 | $1.16亿 | $7780万 | $1.01亿 | $2.43亿 | $1.42亿 | $5.12亿 | $5.06亿 | |
| 经营现金流 | $1250万 | $5.53亿 | $6.26亿 | $9.36亿 | $7.61亿 | $2.59亿 | $1.61亿 | $12.7亿 | $5.12亿 | $6.46亿 | $4.49亿 | $6.41亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$6520万 | -$1.21亿 | -$4260万 | -$1.3亿 | -$6630万 | -$4710万 | -$2660万 | -$5150万 | $4390万 | -$5120万 | $1.43亿 | -$4040万 | |
| 收购 | -$5.82亿 | $0 | $0 | -$10.7亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$600万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9100万 | $0 | -$7.49亿 | $7.49亿 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $1340万 | $5560万 | $5.12亿 | $2480万 | -$4060万 | $0 | $0 | $5660万 | $0 | $6.26亿 | -$6.26亿 | $5500万 | |
| 其他投资活动 | -$1000万 | -$70万 | -$260万 | -$110万 | $8830万 | -$20万 | -$3040万 | $5080万 | -$12.8亿 | -$3520万 | -$41.1亿 | -$2.31亿 | |
| 投资现金流 | -$6.44亿 | -$6600万 | $4.67亿 | -$11.8亿 | -$1860万 | -$4730万 | -$5700万 | -$3510万 | -$12.3亿 | -$2.1亿 | -$38.4亿 | -$2.22亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$6.5亿 | -$4亿 | -$2.5亿 | $0 | $0 | $0 | -$1660万 | -$30万 | $0 | $0 | $0 | -$4亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$790万 | $730万 | -$130万 | -$1260万 | $440万 | $130万 | -$120万 | -$1.35亿 | -$1.4亿 | $1130万 | $13亿 | $300万 | |
| 筹资现金流 | -$6.54亿 | -$4.4亿 | -$2.45亿 | -$660万 | $790万 | -$2300万 | -$1170万 | -$1.3亿 | -$1.37亿 | -$4380万 | $13.5亿 | -$3.94亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $4790万 | -$2310万 | -$1260万 | $4240万 | -$7440万 | $3430万 | $6830万 | -$320万 | $250万 | -$1800万 | -$340万 | -$600万 | |
| 现金净变动 | -$12.4亿 | $2450万 | $8.35亿 | -$2.1亿 | $6.76亿 | $2.23亿 | $1.61亿 | $11亿 | -$8.57亿 | $3.74亿 | -$20.4亿 | $1890万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$5270万 | $4.32亿 | $5.83亿 | $8.06亿 | $6.95亿 | $2.12亿 | $1.44亿 | $12.3亿 | $5.56亿 | $6.97亿 | $4.9亿 | $6亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $37亿 | $26.7亿 | $44.7亿 | $58.9亿 | $40.6亿 | $17.3亿 | $29.6亿 | $11.6亿 | $16.3亿 | $12.9亿 | |
| 折旧与摊销 | $6.83亿 | $7.22亿 | $6.51亿 | $4.65亿 | $4.57亿 | $4.88亿 | $5.18亿 | $4.95亿 | $6.73亿 | $7.8亿 | |
| 股权激励费用 | $1.55亿 | $1.28亿 | $1.58亿 | $1.82亿 | $1.98亿 | $2.39亿 | $2.54亿 | $2.64亿 | $2.91亿 | $2.91亿 | |
| 递延所得税 | -$1.75亿 | $9170万 | $1.08亿 | $6710万 | $1.49亿 | -$4.27亿 | -$1.69亿 | -$3.06亿 | -$1.58亿 | $3.62亿 | |
| 营运资金变动 | $7300万 | $2.35亿 | $4亿 | $1.99亿 | -$1.87亿 | -$1.46亿 | -$8.9亿 | -$6.49亿 | -$1.55亿 | -$10.6亿 | |
| 其他非现金项目 | $9120万 | $7.04亿 | $3.97亿 | $2.77亿 | -$4.48亿 | $17.6亿 | -$12.9亿 | $5.81亿 | $5.92亿 | $5.37亿 | |
| 经营现金流 | $45.2亿 | $45.5亿 | $61.9亿 | $70.8亿 | $42.3亿 | $36.4亿 | $13.8亿 | $15.5亿 | $28.8亿 | $22亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$7.28亿 | -$19.6亿 | -$8.86亿 | -$6.7亿 | -$5.52亿 | -$2.95亿 | -$2.43亿 | -$3.11亿 | -$3.6亿 | -$1.54亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $1.79亿 | $0 | $2810万 | $5.95亿 | -$69.1亿 | -$10.7亿 | $0 | |
| 购买投资 | -$79.1亿 | -$53.6亿 | -$81.6亿 | -$52.5亿 | -$74亿 | -$38.1亿 | -$34.5亿 | -$51.4亿 | $0 | -$12.6亿 | |
| 出售/到期投资 | $73.8亿 | $55.7亿 | $91.7亿 | $64.9亿 | $73.7亿 | $35亿 | $46.6亿 | $82.9亿 | $5.52亿 | $7970万 | |
| 其他投资活动 | -$12.2亿 | -$12.1亿 | -$15亿 | -$2.73亿 | -$2690万 | $1290万 | $2440万 | -$1130万 | $8390万 | -$3870万 | |
| 投资现金流 | -$24.8亿 | -$29.6亿 | -$20.5亿 | $4.71亿 | -$6.09亿 | -$5.64亿 | $15.9亿 | -$40.9亿 | -$7.99亿 | -$13.7亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$270万 | -$5.61亿 | -$320万 | $0 | $14.7亿 | -$1.7亿 | -$10亿 | $1.87亿 | -$6.5亿 | -$1690万 | |
| 股票回购 | -$10亿 | -$13.7亿 | -$43.5亿 | -$58.7亿 | -$66.8亿 | -$18亿 | -$7.5亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2880万 | -$4.54亿 | -$1.16亿 | $790万 | -$5640万 | -$1.15亿 | -$560万 | -$600万 | -$220万 | -$2.75亿 | |
| 筹资现金流 | -$9.88亿 | -$23.8亿 | -$44.7亿 | -$58.6亿 | -$52.7亿 | -$20.9亿 | -$17.6亿 | $1.37亿 | -$6.84亿 | -$3.02亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$3130万 | $3940万 | -$1860万 | $40万 | $6900万 | -$5980万 | -$5570万 | $3510万 | -$6770万 | $1.02亿 | |
| 现金净变动 | $10.2亿 | -$7.53亿 | -$3.49亿 | $16.9亿 | -$15.8亿 | $9.3亿 | $11.6亿 | -$23.7亿 | $13.3亿 | $6.34亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $38.6亿 | $36.8亿 | $53亿 | $65.6亿 | $38.1亿 | $33.8亿 | $11.4亿 | $12.4亿 | $25.2亿 | $20.5亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.07亿 | $2.48亿 | $9.33亿 | $7.41亿 | $3.55亿 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.73亿 | $2.81亿 | $2.63亿 | $2.52亿 | $2.45亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02