Baidu, Inc. (BIDU)现金流量表
NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · 员工33,500人 · CEO Yanhong Li
- 股价
- $76.40 -2.86%
- 市值
- $260亿
- 企业价值
- ¥2620亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-18提交
- 下次财报
- 2026-11-16
Baidu, Inc. (BIDU)在Q2 '26产生经营现金流¥34.4亿,资本支出¥0,留存自由现金流-¥79.5亿。最近四个季度自由现金流为-¥133亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥66.8亿 | ¥26亿 | ¥54.5亿 | ¥0 | ¥0 | ¥51.9亿 | ¥77.2亿 | ¥73.2亿 | -¥112亿 | ¥17.8亿 | ¥34.5亿 | ¥23.2亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥19.7亿 | ¥96.4亿 | ¥16.2亿 | ¥16.9亿 | ¥17.6亿 | ¥96.6亿 | ¥19.5亿 | ¥21.3亿 | ¥22.9亿 | ¥17.6亿 | ¥22亿 | ¥24.2亿 | |
| 股权激励费用 | ¥12.8亿 | ¥16.4亿 | ¥11.4亿 | ¥0 | ¥0 | ¥10.9亿 | ¥7.51亿 | ¥10.8亿 | ¥10.4亿 | ¥7.29亿 | ¥5.63亿 | ¥7.09亿 | |
| 营运资金变动 | ¥0 | -¥141亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥303亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥383亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | -¥3.98亿 | ¥109亿 | -¥19.9亿 | ¥66.9亿 | -¥11.5亿 | ¥167亿 | -¥164亿 | -¥114亿 | ¥91.5亿 | ¥367亿 | -¥35.4亿 | -¥20.1亿 | |
| 经营现金流 | ¥95.3亿 | ¥106亿 | ¥62.2亿 | ¥83.8亿 | ¥6.1亿 | ¥23.6亿 | -¥60亿 | -¥8.77亿 | ¥12.6亿 | ¥26.1亿 | ¥26.7亿 | ¥34.4亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥35.3亿 | -¥36.6亿 | -¥20.4亿 | ¥0 | ¥0 | -¥23.3亿 | -¥29亿 | -¥38亿 | -¥34亿 | -¥13.1亿 | -¥59.2亿 | ¥0 | |
| 收购 | ¥0 | -¥1.15亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他投资活动 | -¥78.7亿 | -¥94.6亿 | -¥10.8亿 | ¥142亿 | -¥19.9亿 | -¥33亿 | ¥17亿 | -¥47.4亿 | ¥64亿 | -¥171亿 | ¥109亿 | -¥262亿 | |
| 投资现金流 | -¥114亿 | -¥132亿 | -¥31.2亿 | ¥142亿 | -¥19.9亿 | -¥56.4亿 | -¥12.1亿 | -¥85.4亿 | ¥30亿 | -¥184亿 | ¥49.4亿 | -¥262亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 股票回购 | ¥0 | -¥47.6亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥63.2亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥53.8亿 | ¥0 | -¥13.9亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥49.8亿 | -¥28.4亿 | ¥23.9亿 | -¥90.8亿 | -¥7.69亿 | ¥46.5亿 | ¥205亿 | -¥91.5亿 | ¥46.8亿 | ¥64亿 | -¥16.4亿 | ¥187亿 | |
| 筹资现金流 | -¥49.8亿 | -¥76.1亿 | ¥23.9亿 | -¥90.8亿 | -¥7.69亿 | -¥16.7亿 | ¥205亿 | -¥91.5亿 | ¥46.8亿 | ¥11.1亿 | -¥16.4亿 | ¥173亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥1.58亿 | -¥3.95亿 | ¥1.69亿 | ¥8800万 | -¥1.15亿 | ¥6.43亿 | -¥600万 | -¥2.38亿 | -¥2.02亿 | -¥3.05亿 | -¥2.76亿 | ¥2.12亿 | |
| 现金净变动 | -¥67亿 | -¥106亿 | ¥56.6亿 | ¥136亿 | -¥22.6亿 | -¥43.1亿 | ¥133亿 | -¥188亿 | ¥87.3亿 | -¥150亿 | ¥57亿 | -¥53.2亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥60亿 | ¥69.6亿 | ¥41.8亿 | ¥83.8亿 | ¥6.1亿 | ¥2300万 | -¥89亿 | -¥46.8亿 | -¥21.5亿 | ¥8760万 | -¥32.5亿 | -¥79.5亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥116亿 | ¥183亿 | ¥226亿 | -¥22.9亿 | ¥190亿 | ¥75.9亿 | ¥75.3亿 | ¥215亿 | ¥242亿 | ¥55.9亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥83.3亿 | ¥117亿 | ¥162亿 | ¥221亿 | ¥227亿 | ¥226亿 | ¥201亿 | ¥215亿 | ¥205亿 | ¥214亿 | |
| 股权激励费用 | ¥17.6亿 | ¥32.4亿 | ¥46.8亿 | ¥56.3亿 | ¥67.3亿 | ¥70.6亿 | ¥67.9亿 | ¥63.5亿 | ¥47.8亿 | ¥36.1亿 | |
| 递延所得税 | -¥1360万 | -¥7.56亿 | -¥7.61亿 | -¥6.96亿 | ¥1.15亿 | -¥4.49亿 | -¥9900万 | -¥1.63亿 | ¥10.4亿 | -¥12.4亿 | |
| 营运资金变动 | ¥56.4亿 | ¥65.8亿 | ¥32.8亿 | -¥66.9亿 | -¥182亿 | -¥187亿 | -¥168亿 | -¥131亿 | -¥275亿 | -¥409亿 | |
| 其他非现金项目 | -¥50.5亿 | -¥62.2亿 | -¥100亿 | ¥104亿 | -¥61.8亿 | ¥20.6亿 | ¥86.2亿 | ¥4.94亿 | -¥17.7亿 | ¥85.8亿 | |
| 经营现金流 | ¥223亿 | ¥329亿 | ¥360亿 | ¥285亿 | ¥242亿 | ¥201亿 | ¥262亿 | ¥366亿 | ¥212亿 | -¥30.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥105亿 | -¥140亿 | -¥224亿 | -¥191亿 | -¥53.3亿 | -¥112亿 | -¥83.9亿 | -¥112亿 | -¥81.3亿 | -¥131亿 | |
| 收购 | ¥2.75亿 | ¥8.92亿 | ¥36亿 | -¥14.5亿 | -¥28.8亿 | -¥123亿 | ¥2.56亿 | -¥1.15亿 | ¥84.4亿 | ¥11.5亿 | |
| 购买投资 | -¥2430亿 | -¥3160亿 | -¥3380亿 | -¥3450亿 | -¥2970亿 | -¥2000亿 | -¥1850亿 | -¥2030亿 | -¥3050亿 | -¥3160亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥2220亿 | ¥2760亿 | ¥3160亿 | ¥3450亿 | ¥2760亿 | ¥1930亿 | ¥1900亿 | ¥1620亿 | ¥2990亿 | ¥3020亿 | |
| 其他投资活动 | -¥43亿 | -¥235亿 | ¥59.7亿 | ¥3100万 | ¥9.05亿 | ¥7100万 | -¥7.61亿 | ¥24.7亿 | -¥25.1亿 | -¥1.9亿 | |
| 投资现金流 | -¥359亿 | -¥769亿 | -¥345亿 | -¥200亿 | -¥276亿 | -¥314亿 | -¥39.4亿 | -¥504亿 | -¥85.6亿 | -¥251亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥68.5亿 | ¥236亿 | ¥207亿 | ¥13.4亿 | ¥124亿 | ¥88.4亿 | -¥68.1亿 | -¥131亿 | -¥75.4亿 | ¥197亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | -¥17.2亿 | -¥33.1亿 | -¥49.6亿 | -¥131亿 | -¥75.8亿 | -¥19.3亿 | -¥47.6亿 | -¥63.2亿 | -¥53.9亿 | |
| 股息 | ¥0 | -¥359亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥69.4亿 | ¥545亿 | -¥23.3亿 | -¥2.53亿 | ¥63.3亿 | ¥15.8亿 | ¥23.5亿 | ¥37亿 | ¥1.02亿 | ¥27亿 | |
| 筹资现金流 | ¥144亿 | ¥446亿 | ¥151亿 | -¥38.7亿 | ¥56.7亿 | ¥234亿 | -¥63.9亿 | -¥142亿 | -¥138亿 | ¥171亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥1.44亿 | -¥3.16亿 | ¥19亿 | ¥100万 | -¥2.12亿 | -¥9.43亿 | ¥17.3亿 | ¥2.82亿 | ¥9500万 | -¥7.51亿 | |
| 现金净变动 | ¥9.39亿 | ¥1.86亿 | ¥185亿 | ¥46.1亿 | ¥21亿 | ¥111亿 | ¥176亿 | -¥277亿 | -¥9.85亿 | -¥118亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥117亿 | ¥189亿 | ¥136亿 | ¥93.4亿 | ¥189亿 | ¥88.8亿 | ¥178亿 | ¥253亿 | ¥131亿 | -¥164亿 | |
| 已付所得税 | ¥24亿 | ¥33亿 | ¥55.1亿 | ¥41亿 | ¥36.1亿 | ¥32.5亿 | ¥35.3亿 | ¥36.7亿 | ¥36.8亿 | ¥32.5亿 | |
| 已付利息 | ¥11.1亿 | ¥12.1亿 | ¥15.8亿 | ¥24.5亿 | ¥22亿 | ¥25.4亿 | ¥26.9亿 | ¥27.6亿 | ¥22.4亿 | ¥20.1亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02 · 金额按披露币种CNY列示;股价和市值以USD计。