BHP Group Limited (BHP)现金流量表
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 员工39,536人 · CEO Brandon Craig
- 股价
- $79.16 -3.25%
- 市值
- $2010亿
- 企业价值
- $2140亿
- 最近财报
- Q4 '26 2026-08-19提交
- 下次财报
- 2027-02-15 EPS预期 $2.53
BHP Group Limited (BHP)在Q4 '26产生经营现金流$125亿,资本支出$50.2亿,留存自由现金流$76.6亿。最近四个季度自由现金流为–。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $38.8亿 | $74.3亿 | $94.4亿 | $215亿 | $64.6亿 | $64.6亿 | $9.27亿 | $69.7亿 | $44.2亿 | $46亿 | $56.5亿 | $42.1亿 | |
| 折旧与摊销 | $24.1亿 | $26.8亿 | $28.5亿 | $28亿 | $24.6亿 | $25.9亿 | $26.3亿 | $26.6亿 | $26.5亿 | $28.9亿 | $29.3亿 | $32.9亿 | |
| 股权激励费用 | $0 | $8800万 | $0 | $1.09亿 | $0 | $9700万 | $0 | $1.12亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | $0 | -$74.7亿 | $0 | -$50亿 | $0 | -$95.7亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$14亿 | -$9.04亿 | -$9.91亿 | -$8.25亿 | $4.36亿 | $5.18亿 | -$15.4亿 | $2.48亿 | -$1.74亿 | $6.49亿 | -$23.5亿 | $6.86亿 | |
| 其他非现金项目 | $44.9亿 | $160亿 | $19.7亿 | $3.56亿 | -$25.8亿 | $118亿 | $68.7亿 | $17.9亿 | $14.3亿 | $22.3亿 | $31.6亿 | $42.8亿 | |
| 经营现金流 | $93.7亿 | $179亿 | $133亿 | $189亿 | $67.7亿 | $119亿 | $88.8亿 | $118亿 | $83.2亿 | $104亿 | $93.9亿 | $125亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$29.2亿 | -$28.8亿 | -$28.8亿 | -$32.3亿 | -$30.3亿 | -$40.6亿 | -$47.4亿 | -$45.3亿 | -$52.1亿 | -$45.9亿 | -$52.7亿 | -$50.2亿 | |
| 收购 | -$3.55亿 | $8130万 | $9200万 | $14亿 | $3.1亿 | -$58.7亿 | $2.28亿 | $11.1亿 | $3.4亿 | $3.22亿 | $1.62亿 | $6.88亿 | |
| 购买投资 | -$3.62亿 | -$1.97亿 | -$2.44亿 | -$2440万 | -$7.38亿 | -$3.71亿 | -$9.48亿 | -$2.23亿 | -$6.79亿 | -$33.1亿 | -$12.8亿 | -$11亿 | |
| 其他投资活动 | -$12.9亿 | -$7.53亿 | -$7.11亿 | -$1.37亿 | -$2.62亿 | $1.48亿 | -$3.35亿 | $8.46亿 | -$1.25亿 | -$1.09亿 | -$8410万 | -$1.38亿 | |
| 投资现金流 | -$42.1亿 | -$36.4亿 | -$35.9亿 | -$33.7亿 | -$32.9亿 | -$97.8亿 | -$50.8亿 | -$36.8亿 | -$56.7亿 | -$76.9亿 | -$64.8亿 | -$55.7亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.08亿 | $26.2亿 | $26.2亿 | -$10.5亿 | |
| 股票回购 | -$1.74亿 | -$6000万 | -$100万 | -$1.48亿 | -$100万 | -$8700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$13.8亿 | -$25.7亿 | -$50.1亿 | -$39.1亿 | -$86.6亿 | -$46.1亿 | -$40.5亿 | -$36.3亿 | -$38.7亿 | -$25.4亿 | -$30.9亿 | -$36.9亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$19.4亿 | -$31.6亿 | -$24.8亿 | -$23.7亿 | -$22.5亿 | $52.9亿 | -$19.4亿 | -$20.6亿 | -$11亿 | -$7.79亿 | -$9.91亿 | $29亿 | |
| 筹资现金流 | -$96亿 | -$83.3亿 | -$125亿 | -$103亿 | -$109亿 | $5.96亿 | -$59.8亿 | -$56.9亿 | -$52.7亿 | -$7.03亿 | -$14.5亿 | -$18.4亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $3亿 | $5300万 | -$6200万 | -$3.96亿 | -$2.01亿 | $6700万 | $7400万 | -$2.33亿 | -$3.19亿 | $3.41亿 | $1.13亿 | $1580万 | |
| 现金净变动 | -$41.4亿 | $59.6亿 | -$28.8亿 | $48.7亿 | -$76.3亿 | $28.2亿 | -$21.1亿 | -$103亿 | -$29.4亿 | $23.3亿 | $15.7亿 | $50.7亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $64.5亿 | $150亿 | $104亿 | $157亿 | $37.4亿 | $78.8亿 | $41.4亿 | $72.5亿 | $33.1亿 | $59.9亿 | $43.1亿 | $76.6亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $103亿 | $148亿 | $86.5亿 | $79.6亿 | $115亿 | $202亿 | $129亿 | $79亿 | $90亿 | $224亿 | |
| 折旧与摊销 | $61.8亿 | $62.9亿 | $58.3亿 | $46.7亿 | $50.8亿 | $56.8亿 | $50.6亿 | $53亿 | $55.4亿 | $62亿 | |
| 股权激励费用 | $1.05亿 | $1.23亿 | $1.38亿 | $9000万 | $8800万 | $1.09亿 | $9700万 | $1.12亿 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | -$118亿 | -$134亿 | -$119亿 | -$122亿 | -$105亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$3.52亿 | -$1.18亿 | $3.68亿 | $900万 | -$11.6亿 | -$10.9亿 | -$1.32亿 | -$13.2亿 | $4.74亿 | -$16.6亿 | |
| 其他非现金项目 | $5.45亿 | -$25.8亿 | $147亿 | $164亿 | $236亿 | $194亿 | $112亿 | $86.8亿 | $36.4亿 | -$51.8亿 | |
| 经营现金流 | $168亿 | $185亿 | $179亿 | $157亿 | $272亿 | $322亿 | $187亿 | $207亿 | $187亿 | $218亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$42.5亿 | -$49.8亿 | -$71.2亿 | -$76.4亿 | -$58亿 | -$61.1亿 | -$70.8亿 | -$88.2亿 | -$97.8亿 | -$98.5亿 | |
| 收购 | -$4800万 | $0 | $106亿 | $2.65亿 | $1.55亿 | $14.8亿 | -$53.4亿 | $10.7亿 | $6.61亿 | $6.85亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | -$6.3亿 | -$6.18亿 | -$5.53亿 | -$2.66亿 | -$5.57亿 | -$7.03亿 | -$39.8亿 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$4.73亿 | -$9.26亿 | -$2.16亿 | $3.77亿 | -$16.4亿 | -$20.6亿 | -$8300万 | -$10.2亿 | -$2.34亿 | -$28.5亿 | |
| 投资现金流 | -$41.6亿 | -$59.2亿 | $26.1亿 | -$76.2亿 | -$78.5亿 | -$69.6亿 | -$131亿 | -$87.6亿 | -$133亿 | -$120亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$55.4亿 | -$36.6亿 | -$23.5亿 | -$14.9亿 | -$77.9亿 | -$21.9亿 | $48.9亿 | -$22.4亿 | $24.5亿 | $15.9亿 | |
| 股票回购 | -$1.08亿 | -$1.71亿 | -$52.2亿 | -$1.43亿 | -$2.34亿 | -$1.49亿 | -$8800万 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$29.2亿 | -$52.2亿 | -$114亿 | -$68.8亿 | -$79亿 | -$179亿 | -$133亿 | -$76.8亿 | -$63.9亿 | -$67.6亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$6.75亿 | -$18.4亿 | -$13.7亿 | -$12.4亿 | -$22.3亿 | -$25.7亿 | -$18.5亿 | -$17.6亿 | -$20.2亿 | $18.8亿 | |
| 筹资现金流 | -$91.3亿 | -$109亿 | -$205亿 | -$97.5亿 | -$179亿 | -$228亿 | -$103亿 | -$117亿 | -$59.6亿 | -$32.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $3.22亿 | $5600万 | -$1.7亿 | -$5.05亿 | $3.53亿 | -$4.58亿 | -$1.34亿 | -$1.59亿 | $2090万 | $1.52亿 | |
| 现金净变动 | $38.3亿 | $17.1亿 | -$2.58亿 | -$21.9亿 | $18.2亿 | $19.9亿 | -$48.1亿 | $7500万 | -$6.07亿 | $66.4亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $126亿 | $135亿 | $107亿 | $80.7亿 | $214亿 | $261亿 | $116亿 | $118亿 | $92.8亿 | $119亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01