Bloom Energy Corporation (BE)现金流量表
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 员工2,214人 · CEO K. R. Sridhar
- 股价
- $203.17 -8.61%
- 市值
- $600亿
- 企业价值
- $603亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-22提交
- 下次财报
- 2027-02-04 EPS预期 $1.06
Bloom Energy Corporation (BE)在Q3 '26产生经营现金流-$2710万,资本支出$1.53亿,留存自由现金流-$1.81亿。最近四个季度自由现金流为$4.4亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $412万 | -$5650万 | -$6120万 | -$1460万 | $1.05亿 | -$2340万 | -$4220万 | -$2300万 | $109万 | $7370万 | $1.96亿 | $2.49亿 | |
| 折旧与摊销 | $1230万 | $1250万 | $1340万 | $1320万 | $1390万 | $1200万 | $1260万 | $1280万 | $1320万 | $1330万 | $1370万 | $1380万 | |
| 股权激励费用 | $732万 | $1810万 | $1920万 | $1770万 | $2740万 | $3010万 | $2930万 | $3730万 | $0 | $4820万 | $0 | $5720万 | |
| 营运资金变动 | $8880万 | -$1.33亿 | -$1.85亿 | -$9080万 | $3.35亿 | -$1.36亿 | -$2.53亿 | -$6220万 | $2.34亿 | -$7960万 | -$4990万 | -$3.56亿 | |
| 其他非现金项目 | $923万 | $1130万 | $3820万 | $501万 | $260万 | $713万 | $3980万 | $5480万 | $1.73亿 | $1800万 | $6630万 | $887万 | |
| 经营现金流 | $1.22亿 | -$1.47亿 | -$1.75亿 | -$6950万 | $4.84亿 | -$1.11亿 | -$2.13亿 | $1970万 | $4.21亿 | $7360万 | $2.26亿 | -$2710万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1630万 | -$2140万 | -$1200万 | -$1430万 | -$1110万 | -$1430万 | -$725万 | -$1230万 | -$2300万 | -$2610万 | -$5160万 | -$1.53亿 | |
| 收购 | $1.1万 | $0 | $1.5万 | -$398万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.6万 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$295万 | $0 | |
| 其他投资活动 | $1.1万 | $7000 | $1.5万 | $399万 | $3.4万 | $4.3万 | $3.3万 | -$2460万 | -$1190万 | -$1980万 | $3.6万 | -$372万 | |
| 投资现金流 | -$1620万 | -$2140万 | -$1200万 | -$1430万 | -$1110万 | -$1420万 | -$721万 | -$3690万 | -$3480万 | -$4590万 | -$5460万 | -$1.57亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $46.5万 | -$362万 | $2.56亿 | -$930万 | -$7040万 | -$267万 | -$279万 | -$294万 | $14.6亿 | -$797万 | -$519万 | -$538万 | |
| 股息 | $0 | $0 | -$147万 | $0 | $0 | $0 | -$94.7万 | $0 | $0 | $0 | -$92.5万 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$21.9万 | $396万 | -$1230万 | -$43.8万 | $0 | $15万 | -$335万 | $0 | $335万 | -$80.6万 | $215万 | -$3.3万 | |
| 筹资现金流 | $119万 | $715万 | $2.43亿 | -$560万 | -$6920万 | $513万 | -$706万 | $3940万 | $14.7亿 | $706万 | $336万 | $537万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $70.4万 | -$91.2万 | -$25.6万 | $69.4万 | -$216万 | $15.5万 | $207万 | -$125万 | $39.6万 | $198万 | -$288万 | -$137万 | |
| 现金净变动 | $1.07亿 | -$1.62亿 | $5510万 | -$8870万 | $4.02亿 | -$1.2亿 | -$2.25亿 | $2100万 | $18.5亿 | $3670万 | $1.72亿 | -$1.8亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.06亿 | -$1.69亿 | -$1.88亿 | -$8380万 | $4.73亿 | -$1.25亿 | -$2.2亿 | $737万 | $3.98亿 | $4750万 | $1.75亿 | -$1.81亿 | |
| 已付所得税 | $12.3万 | $32.7万 | $50.3万 | $45.3万 | -$128万 | $38.4万 | $39.1万 | $34.7万 | $58.4万 | $61.8万 | $157万 | $350万 | |
| 已付利息 | $1720万 | $971万 | $1700万 | $781万 | $2110万 | $546万 | $2120万 | $392万 | $1900万 | $415万 | $653万 | $396万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$3.36亿 | -$2.95亿 | -$2.91亿 | -$3.23亿 | -$1.79亿 | -$1.93亿 | -$3.15亿 | -$3.08亿 | -$2720万 | -$8840万 | |
| 折旧与摊销 | $4310万 | $5440万 | $5390万 | $7860万 | $5760万 | $5350万 | $6160万 | $6260万 | $5300万 | $5060万 | |
| 股权激励费用 | $2820万 | $2910万 | $1.68亿 | $1.96亿 | $7390万 | $7330万 | $1.12亿 | $8450万 | $8240万 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$6330万 | $6020万 | -$6950万 | $9650万 | -$7330万 | -$1890万 | -$1.87亿 | -$4.4亿 | -$7340万 | -$2.17亿 | |
| 其他非现金项目 | $4550万 | $5940万 | $4650万 | $1.16亿 | $2210万 | $2490万 | $1.36亿 | $2.29亿 | $5720万 | $3.69亿 | |
| 经营现金流 | -$2.83亿 | -$9200万 | -$9190万 | $1.64亿 | -$9880万 | -$6070万 | -$1.92亿 | -$3.73亿 | $9200万 | $1.14亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$898万 | -$6150万 | -$4520万 | -$5110万 | -$3790万 | -$4980万 | -$1.17亿 | -$8370万 | -$5890万 | -$5680万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $1.07亿 | $651万 | $311万 | -$919万 | $0 | $0 | $13.1万 | |
| 购买投资 | $0 | -$2900万 | -$1.04亿 | -$1.04亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3650万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $225万 | $2700万 | $1.05亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | -$326万 | -$326万 | -$651万 | $0 | $919万 | $1.4万 | $7万 | $0 | |
| 投资现金流 | -$898万 | -$8820万 | -$1.25亿 | $5340万 | -$3790万 | -$4670万 | -$1.17亿 | -$8370万 | -$5880万 | -$9310万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $1.15亿 | $1.6亿 | $4390万 | -$5810万 | $1.67亿 | $1580万 | -$1.59亿 | $4.32亿 | $1.73亿 | $14.5亿 | |
| 股息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$147万 | -$94.7万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1.64亿 | -$1720万 | -$2080万 | -$7490万 | -$1440万 | -$1710万 | -$2990万 | -$7680万 | -$880万 | $15万 | |
| 筹资现金流 | $2.83亿 | $1.43亿 | $3.17亿 | -$1.2亿 | $1.76亿 | $3.06亿 | $2.11亿 | $6.83亿 | $1.75亿 | $15.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$59.4万 | $43.4万 | -$28.1万 | -$263万 | $1340万 | |
| 现金净变动 | -$842万 | -$3730万 | $9990万 | $9690万 | $3930万 | $1.98亿 | -$9670万 | $2.27亿 | $2.06亿 | $15.4亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$2.92亿 | -$1.53亿 | -$1.4亿 | $1.13亿 | -$1.37亿 | -$1.1亿 | -$3.09亿 | -$4.56亿 | $3310万 | $5720万 | |
| 已付所得税 | $63.5万 | $61.6万 | $175万 | $86万 | $37.1万 | $57.6万 | $144万 | $146万 | $142万 | $171万 | |
| 已付利息 | $2050万 | $3760万 | $5950万 | $6990万 | $7170万 | $6870万 | $4900万 | $4990万 | $5570万 | $4950万 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02