BlackBerry Limited (BB)现金流量表
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 员工1,749人 · CEO John Joseph Giamatteo
- 股价
- $8.42 -8.38%
- 市值
- $49.4亿
- 企业价值
- $49亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-09-24提交
- 下次财报
- 2026-12-17 EPS预期 $0.05
BlackBerry Limited (BB)在Q2 '27产生经营现金流$2930万,资本支出$120万,留存自由现金流$2810万。最近四个季度自由现金流为$9270万。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$2100万 | -$5600万 | -$4140万 | -$1970万 | -$1090万 | -$700万 | $190万 | $1330万 | $1370万 | $2430万 | $850万 | $3390万 | |
| 折旧与摊销 | $1400万 | $1300万 | $1320万 | $1300万 | $1280万 | $570万 | $570万 | $460万 | $400万 | $350万 | $410万 | $410万 | |
| 股权激励费用 | $800万 | $500万 | $770万 | $710万 | $620万 | $460万 | $570万 | $590万 | $610万 | $550万 | $650万 | $750万 | |
| 营运资金变动 | -$2700万 | -$1300万 | $750万 | -$1430万 | -$220万 | $4350万 | -$2910万 | -$1670万 | -$426万 | $1450万 | -$1650万 | -$990万 | |
| 其他非现金项目 | -$500万 | $3600万 | -$210万 | -$210万 | $20万 | -$530万 | -$220万 | -$320万 | -$136万 | -$93.7万 | $200万 | -$630万 | |
| 经营现金流 | -$3100万 | -$1500万 | -$1510万 | -$1600万 | $610万 | $4150万 | -$1800万 | $390万 | $1820万 | $4680万 | $460万 | $2930万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$200万 | -$200万 | -$140万 | -$50万 | -$110万 | -$10万 | -$90万 | -$80万 | $215万 | -$293万 | -$290万 | -$120万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3870万 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$100万 | -$6200万 | -$4890万 | -$2270万 | -$2040万 | -$6290万 | -$2170万 | -$1300万 | $2170万 | -$8610万 | -$7040万 | -$1.05亿 | |
| 出售/到期投资 | $4100万 | $0 | $2450万 | $6930万 | $2920万 | $2290万 | $6230万 | $2950万 | $1430万 | $3480万 | $6140万 | $8740万 | |
| 其他投资活动 | -$200万 | -$200万 | -$140万 | -$230万 | -$230万 | $7880万 | -$120万 | -$140万 | -$5990万 | $0 | -$160万 | -$140万 | |
| 投资现金流 | $3600万 | -$6600万 | -$2720万 | $4380万 | $540万 | $3870万 | $3850万 | $1430万 | -$2180万 | -$1550万 | -$1350万 | -$1970万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | -$3.21亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1000万 | -$2000万 | -$403万 | -$2700万 | -$1000万 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2.15亿 | $3.65亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$2.13亿 | $4600万 | $150万 | $3540 | $150万 | $10万 | -$880万 | -$2000万 | -$274万 | -$2700万 | -$870万 | $0 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $20万 | -$70万 | $0 | $50万 | -$10万 | -$30.4万 | $75.2万 | -$30万 | -$30万 | |
| 现金净变动 | -$2.08亿 | -$3500万 | -$4080万 | $2800万 | $1230万 | $8030万 | $1220万 | -$190万 | -$665万 | $501万 | -$1790万 | $930万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$3500万 | -$1900万 | -$1800万 | -$1880万 | $280万 | $4040万 | -$2010万 | $170万 | $1730万 | $4560万 | $170万 | $2810万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$12.1亿 | $4.05亿 | $9300万 | -$1.52亿 | -$11亿 | $1200万 | -$7.34亿 | -$1.3亿 | -$7900万 | $5320万 | |
| 折旧与摊销 | $2.39亿 | $1.77亿 | $1.49亿 | $2.12亿 | $1.98亿 | $1.76亿 | $1.05亿 | $5850万 | $4470万 | $1780万 | |
| 股权激励费用 | $6000万 | $4900万 | $6700万 | $6300万 | $4400万 | $3600万 | $3390万 | $3310万 | $2560万 | $2320万 | |
| 递延所得税 | $3300万 | -$700万 | -$2500万 | $0 | -$300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$9800万 | -$1.12亿 | -$1500万 | -$5800万 | -$5600万 | $100万 | $620万 | -$1.54亿 | $3450万 | -$3650万 | |
| 其他非现金项目 | $7.48亿 | $1.92亿 | -$1.69亿 | -$3900万 | $10亿 | -$2.53亿 | $3.27亿 | $1.89亿 | -$930万 | -$659万 | |
| 经营现金流 | -$2.24亿 | $7.04亿 | $1亿 | $2600万 | $8200万 | -$2800万 | -$2.62亿 | -$350万 | $1650万 | $5110万 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1700万 | -$1500万 | -$1700万 | -$1200万 | -$800万 | -$800万 | -$730万 | -$710万 | -$310万 | -$966万 | |
| 收购 | -$500万 | $0 | -$14亿 | $100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3870万 | |
| 购买投资 | -$18亿 | -$35.3亿 | -$29亿 | -$11.8亿 | -$10.4亿 | -$9.17亿 | -$5.17亿 | -$1.56亿 | -$1.55亿 | -$1.56亿 | |
| 出售/到期投资 | $25亿 | $29.4亿 | $39.7亿 | $10.4亿 | $10.5亿 | $11.4亿 | $7.16亿 | $2.24亿 | $1.46亿 | $1.43亿 | |
| 其他投资活动 | $4300万 | -$2700万 | -$3100万 | -$3200万 | -$6000万 | -$700万 | -$1650万 | -$1380万 | $7280万 | $0 | |
| 投资现金流 | $7.24亿 | -$6.3亿 | -$3.75亿 | -$1.88亿 | -$6500万 | $2.07亿 | $1.75亿 | $4660万 | $6070万 | $1590万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$7.1亿 | $0 | $0 | -$200万 | -$2.46亿 | $0 | -$10万 | -$1.71亿 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | $0 | -$1800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6170万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$7.21亿 | -$1000万 | $500万 | $700万 | -$2.27亿 | $1000万 | $600万 | -$1.65亿 | $310万 | -$5920万 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$100万 | $600万 | -$300万 | -$100万 | $200万 | -$100万 | -$290万 | $20万 | -$50万 | $118万 | |
| 现金净变动 | -$2.22亿 | $7000万 | -$2.73亿 | -$1.56亿 | -$2.08亿 | $1.88亿 | -$8390万 | -$1.22亿 | $7980万 | $900万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$2.93亿 | $6.59亿 | $5100万 | -$1800万 | $3800万 | -$6700万 | -$3.03亿 | -$2440万 | $640万 | $4730万 | |
| 已付所得税 | $1000万 | $600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $4800万 | $3900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-08-31, 10-Q 2026-05-31, 10-K 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-Q 2025-05-31, 10-K 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
数据截至 2026-11-02