Bank of America Corporation (BAC)现金流量表
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · 员工209,911人 · CEO Brian T. Moynihan
- 股价
- $50.01 -2.21%
- 市值
- $3460亿
- 企业价值
- $7000亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-30提交
- 下次财报
- 2027-01-15
Bank of America Corporation (BAC)在Q3 '26产生经营现金流-$65亿,资本支出–,留存自由现金流-$65亿。最近四个季度自由现金流为$414亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $31.4亿 | $66.7亿 | $69亿 | $69亿 | $66.7亿 | $74亿 | $71.2亿 | $84.7亿 | $75.3亿 | $85.8亿 | $90.7亿 | $69.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $5.27亿 | $5.38亿 | $5.43亿 | $5.49亿 | $5.59亿 | $5.65亿 | $5.71亿 | $5.84亿 | $5.94亿 | $6.05亿 | $6.12亿 | $0 | |
| 股权激励费用 | $7.28亿 | $8.65亿 | $8.45亿 | $8.32亿 | $8.91亿 | $9.99亿 | $10.2亿 | $10.2亿 | $9.69亿 | $10.3亿 | $11.2亿 | $0 | |
| 递延所得税 | -$5.71亿 | -$5.12亿 | -$3.71亿 | -$3.45亿 | -$5.06亿 | -$1.72亿 | -$8800万 | $500万 | $5.5亿 | $1.01亿 | $5.11亿 | $0 | |
| 营运资金变动 | $230亿 | -$229亿 | $64.7亿 | -$480亿 | $138亿 | -$124亿 | -$190亿 | $345亿 | -$438亿 | $301亿 | $153亿 | -$454亿 | |
| 其他非现金项目 | $58.8亿 | -$1.9亿 | $37.2亿 | $27.7亿 | $44.9亿 | $14.1亿 | $12.8亿 | $23.4亿 | $112亿 | $13.7亿 | $23.9亿 | $320亿 | |
| 经营现金流 | $327亿 | -$155亿 | $181亿 | -$373亿 | $259亿 | -$21.8亿 | -$91.3亿 | $469亿 | -$229亿 | $418亿 | $290亿 | -$65亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 购买投资 | -$2000亿 | -$1580亿 | -$820亿 | -$724亿 | -$787亿 | -$721亿 | -$516亿 | -$731亿 | -$1960亿 | -$838亿 | -$580亿 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $1140亿 | $1170亿 | $1130亿 | $667亿 | $462亿 | $548亿 | $640亿 | $681亿 | $1700亿 | $1070亿 | $883亿 | $0 | |
| 其他投资活动 | $217亿 | -$303亿 | -$323亿 | -$215亿 | $419亿 | -$717亿 | -$694亿 | $69.3亿 | $244亿 | -$896亿 | -$471亿 | $476亿 | |
| 投资现金流 | -$642亿 | -$713亿 | -$15.2亿 | -$273亿 | $94.1亿 | -$890亿 | -$569亿 | $19.4亿 | -$11.7亿 | -$665亿 | -$168亿 | $476亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$80.7亿 | $58.5亿 | -$32.9亿 | -$50.6亿 | $13.4亿 | $154亿 | $101亿 | $33亿 | -$2.38亿 | $296亿 | $170亿 | $0 | |
| 股票回购 | -$8.11亿 | -$25亿 | -$35.4亿 | -$35.3亿 | -$35.4亿 | -$45.2亿 | -$53亿 | -$53亿 | -$63.1亿 | -$72.4亿 | -$60.1亿 | -$60.1亿 | |
| 股息 | -$22.3亿 | -$25.2亿 | -$22.2亿 | -$24.9亿 | -$22.8亿 | -$25.5亿 | -$22亿 | -$24.5亿 | -$23.6亿 | -$26.3亿 | -$23.3亿 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $224亿 | $678亿 | $26亿 | $499亿 | -$309亿 | $672亿 | $495亿 | -$660亿 | $190亿 | $172亿 | -$334亿 | -$215亿 | |
| 筹资现金流 | $113亿 | $687亿 | -$83亿 | $368亿 | -$368亿 | $728亿 | $551亿 | -$680亿 | $100亿 | $359亿 | -$247亿 | -$215亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $15.2亿 | -$14.7亿 | -$10.5亿 | $27.1亿 | -$40.3亿 | $18.3亿 | $34.2亿 | -$3.31亿 | -$5.92亿 | -$6亿 | -$2.89亿 | $2.49亿 | |
| 现金净变动 | -$187亿 | -$197亿 | $72.3亿 | -$250亿 | -$54.8亿 | -$165亿 | -$75.7亿 | -$195亿 | -$147亿 | $106亿 | -$127亿 | -$2300亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $327亿 | -$155亿 | $181亿 | -$373亿 | $259亿 | -$21.8亿 | -$91.3亿 | $469亿 | -$229亿 | $418亿 | $290亿 | -$65亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $179亿 | $182亿 | $281亿 | $274亿 | $179亿 | $320亿 | $275亿 | $265亿 | $271亿 | $305亿 | |
| 折旧与摊销 | $22.4亿 | $21亿 | $20.6亿 | $17.3亿 | $18.4亿 | $19亿 | $19.8亿 | $20.6亿 | $21.9亿 | $23.1亿 | |
| 股权激励费用 | $13.7亿 | $16.5亿 | $17.3亿 | $19.7亿 | $20.3亿 | $27.7亿 | $28.6亿 | $29.4亿 | $34.3亿 | $40亿 | |
| 递延所得税 | $58.4亿 | $81.8亿 | $30.4亿 | $24.4亿 | -$17.4亿 | -$8.38亿 | $7.39亿 | -$20.1亿 | -$17.3亿 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$168亿 | -$301亿 | $12.6亿 | $132亿 | -$3.26亿 | -$399亿 | -$519亿 | $27.3亿 | -$485亿 | -$331亿 | |
| 其他非现金项目 | $68.3亿 | $97.9亿 | $32.8亿 | $150亿 | $183亿 | -$30.8亿 | $125亿 | $128亿 | $87.2亿 | $88.7亿 | |
| 经营现金流 | $173亿 | $98.6亿 | $395亿 | $618亿 | $380亿 | -$71.9亿 | -$63.3亿 | $450亿 | -$88.1亿 | $126亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 购买投资 | -$2290亿 | -$1920亿 | -$1130亿 | -$1900亿 | -$4520亿 | -$6010亿 | -$1590亿 | -$2910亿 | -$3910亿 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $1990亿 | $1840亿 | $1020亿 | $1660亿 | $2620亿 | $2910亿 | $2430亿 | $2870亿 | $3420亿 | $95.9亿 | |
| 其他投资活动 | -$321亿 | -$434亿 | -$613亿 | -$566亿 | $123亿 | -$35.5亿 | -$866亿 | -$311亿 | -$422亿 | -$1550亿 | |
| 投资现金流 | -$623亿 | -$515亿 | -$715亿 | -$806亿 | -$1780亿 | -$3130亿 | -$25.3亿 | -$354亿 | -$907亿 | -$1450亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$201亿 | $125亿 | -$12.5亿 | $56.3亿 | $41.7亿 | $343亿 | $350亿 | $260亿 | -$11.5亿 | $455亿 | |
| 股票回购 | -$51.1亿 | -$128亿 | -$246亿 | -$281亿 | -$70.3亿 | -$251亿 | -$50.7亿 | -$45.8亿 | -$131亿 | -$241亿 | |
| 股息 | -$41.9亿 | -$57亿 | -$69亿 | -$59.3亿 | -$77.3亿 | -$80.6亿 | -$85.8亿 | -$90.9亿 | -$95亿 | -$95.6亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $596亿 | $552亿 | $814亿 | $308亿 | $3660亿 | $2910亿 | -$1310亿 | $810亿 | $894亿 | $526亿 | |
| 筹资现金流 | $330亿 | $492亿 | $531亿 | $33.8亿 | $3560亿 | $2920亿 | -$1060亿 | $933亿 | $604亿 | $699亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $2.4亿 | $21.1亿 | -$12亿 | -$3.68亿 | $27.6亿 | -$34.1亿 | -$31.2亿 | -$7000万 | -$38.3亿 | $43.3亿 | |
| 现金净变动 | -$116亿 | $97亿 | $200亿 | -$158亿 | $2190亿 | -$322亿 | -$1180亿 | $1030亿 | -$430亿 | -$583亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $173亿 | $98.6亿 | $395亿 | $618亿 | $380亿 | -$71.9亿 | -$63.3亿 | $450亿 | -$88.1亿 | $126亿 | |
| 已付所得税 | $10.4亿 | $32.4亿 | $24.7亿 | $43.6亿 | $28.9亿 | $27.6亿 | $22.9亿 | $34.1亿 | $38.2亿 | $0 | |
| 已付利息 | $105亿 | $129亿 | $191亿 | $222亿 | $86.6亿 | $45.1亿 | $185亿 | $696亿 | $897亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
数据截至 2026-11-01