Alibaba Group Holding Ltd. (BABA)现金流量表
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 员工132,165人 · CEO Yongming Wu
- 股价
- $98.04 -1.51%
- 市值
- $2440亿
- 企业价值
- ¥1.72万亿
- 最近财报
- Q1 '27 2026-08-20提交
- 下次财报
- 2026-11-24
Alibaba Group Holding Ltd. (BABA)在Q1 '27产生经营现金流¥229亿,资本支出¥677亿,留存自由现金流-¥447亿。最近四个季度自由现金流为-¥775亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥278亿 | ¥141亿 | ¥32.9亿 | ¥244亿 | ¥431亿 | ¥497亿 | ¥124亿 | ¥424亿 | ¥210亿 | ¥161亿 | ¥253亿 | ¥106亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥88.7亿 | ¥213亿 | ¥89.2亿 | ¥79.1亿 | ¥84.1亿 | ¥93.2亿 | ¥99.7亿 | ¥76.7亿 | ¥90.4亿 | ¥115亿 | ¥139亿 | ¥125亿 | |
| 股权激励费用 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥33.3亿 | ¥0 | ¥0 | ¥33亿 | |
| 其他非现金项目 | -¥24.3亿 | ¥413亿 | ¥123亿 | ¥15亿 | -¥204亿 | ¥126亿 | ¥35.9亿 | -¥298亿 | -¥233亿 | ¥76.1亿 | -¥295亿 | -¥34.7亿 | |
| 经营现金流 | ¥343亿 | ¥767亿 | ¥245亿 | ¥338亿 | ¥311亿 | ¥716亿 | ¥259亿 | ¥203亿 | ¥101亿 | ¥352亿 | ¥97.5亿 | ¥229亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | ¥20.2亿 | -¥36.4亿 | -¥242亿 | -¥121亿 | -¥173亿 | -¥20.4亿 | -¥537亿 | -¥381亿 | -¥315亿 | -¥285亿 | -¥278亿 | -¥677亿 | |
| 购买投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1140亿 | -¥61.3亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 出售/到期投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥903亿 | ¥227亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他投资活动 | -¥510亿 | -¥26.1亿 | ¥401亿 | ¥2.7亿 | -¥156亿 | -¥928亿 | -¥35.8亿 | ¥561亿 | -¥382亿 | ¥32.5亿 | ¥365亿 | ¥487亿 | |
| 投资现金流 | -¥490亿 | -¥62.5亿 | ¥158亿 | -¥360亿 | -¥163亿 | -¥948亿 | -¥573亿 | ¥180亿 | -¥697亿 | -¥252亿 | ¥86.8亿 | -¥190亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥0 | ¥0 | -¥4.73亿 | ¥312亿 | ¥67.9亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥465亿 | ¥0 | ¥0 | ¥110亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥18亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥333亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥70.4亿 | -¥213亿 | -¥499亿 | -¥509亿 | -¥555亿 | -¥26.7亿 | ¥162亿 | -¥26.9亿 | -¥4.84亿 | -¥134亿 | -¥146亿 | -¥15.4亿 | |
| 筹资现金流 | -¥70.4亿 | -¥213亿 | -¥504亿 | -¥197亿 | -¥487亿 | -¥26.7亿 | ¥162亿 | -¥26.9亿 | ¥109亿 | -¥134亿 | -¥146亿 | ¥94.7亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥340亿 | -¥279亿 | -¥108亿 | ¥59.6亿 | ¥49.3亿 | -¥58.1亿 | -¥77.3亿 | ¥112亿 | -¥4.85亿 | ¥16.6亿 | ¥11.4亿 | -¥15.2亿 | |
| 现金净变动 | ¥122亿 | ¥212亿 | -¥208亿 | -¥159亿 | -¥290亿 | -¥317亿 | -¥229亿 | ¥468亿 | -¥491亿 | -¥17.1亿 | ¥49.8亿 | ¥119亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥363亿 | ¥731亿 | ¥2.29亿 | ¥216亿 | ¥139亿 | ¥696亿 | -¥278亿 | -¥177亿 | -¥214亿 | ¥67.6亿 | -¥181亿 | -¥447亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥446亿 | ¥603亿 | ¥876亿 | ¥1530亿 | ¥1450亿 | ¥609亿 | ¥726亿 | ¥804亿 | ¥1310亿 | ¥1020亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥143亿 | ¥220亿 | ¥371亿 | ¥424亿 | ¥481亿 | ¥481亿 | ¥469亿 | ¥445亿 | ¥425亿 | ¥471亿 | |
| 股权激励费用 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥112亿 | |
| 递延所得税 | ¥2.87亿 | ¥9.2亿 | -¥22亿 | -¥35.3亿 | ¥31.2亿 | -¥13.5亿 | -¥17.2亿 | -¥53亿 | ¥3.77亿 | -¥25.3亿 | |
| 营运资金变动 | ¥74.1亿 | ¥208亿 | ¥323亿 | ¥220亿 | ¥487亿 | -¥178亿 | ¥135亿 | -¥139亿 | -¥242亿 | -¥225亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥154亿 | ¥139亿 | -¥37.5亿 | -¥287亿 | -¥213亿 | ¥506亿 | ¥686亿 | ¥783亿 | ¥157亿 | -¥591亿 | |
| 经营现金流 | ¥820亿 | ¥1180亿 | ¥1510亿 | ¥1850亿 | ¥2240亿 | ¥1400亿 | ¥2000亿 | ¥1840亿 | ¥1650亿 | ¥762亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥179亿 | -¥281亿 | -¥497亿 | -¥465亿 | -¥417亿 | -¥524亿 | -¥344亿 | -¥332亿 | -¥867亿 | -¥1260亿 | |
| 收购 | -¥324亿 | ¥5.44亿 | -¥267亿 | -¥65.1亿 | -¥184亿 | ¥7.24亿 | -¥21.6亿 | -¥54.2亿 | -¥220亿 | ¥121亿 | |
| 购买投资 | -¥453亿 | -¥631亿 | -¥844亿 | -¥816亿 | -¥1840亿 | -¥1530亿 | -¥1240亿 | -¥838亿 | -¥1410亿 | -¥764亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥166亿 | ¥126亿 | ¥184亿 | ¥194亿 | ¥94.7亿 | ¥152亿 | ¥228亿 | ¥954亿 | ¥435亿 | ¥1230亿 | |
| 其他投资活动 | ¥306万 | ¥1040万 | ¥700万 | -¥3590万 | -¥8.99亿 | -¥8.89亿 | ¥9.23亿 | ¥7.43亿 | -¥7160万 | -¥9500万 | |
| 投资现金流 | -¥790亿 | -¥781亿 | -¥1420亿 | -¥1150亿 | -¥2360亿 | -¥1910亿 | -¥1370亿 | -¥263亿 | -¥2070亿 | -¥673亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥300亿 | ¥317亿 | -¥42.3亿 | -¥164亿 | ¥302亿 | -¥71.6亿 | ¥114亿 | ¥24.8亿 | ¥604亿 | ¥390亿 | |
| 股票回购 | -¥135亿 | ¥0 | -¥109亿 | ¥0 | -¥7.46亿 | -¥602亿 | -¥748亿 | -¥894亿 | -¥874亿 | -¥76.4亿 | |
| 股息 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥181亿 | -¥293亿 | -¥337亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥6.69亿 | -¥139亿 | -¥13.5亿 | -¥2.85亿 | -¥4.54亿 | -¥8.66亿 | -¥6.33亿 | -¥6.22亿 | -¥8.68亿 | -¥193亿 | |
| 筹资现金流 | ¥321亿 | ¥181亿 | -¥161亿 | ¥771亿 | ¥292亿 | -¥681亿 | -¥641亿 | -¥1050亿 | -¥571亿 | -¥206亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥64.9亿 | ¥114亿 | -¥155亿 | -¥77.7亿 | ¥219亿 | ¥26.2亿 | -¥159亿 | -¥123亿 | -¥14.6亿 | -¥40亿 | |
| 现金净变动 | ¥287亿 | ¥695亿 | -¥230亿 | ¥1390亿 | ¥390亿 | -¥1160亿 | -¥173亿 | ¥406亿 | -¥1000亿 | -¥157亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥641亿 | ¥899亿 | ¥1010亿 | ¥1390亿 | ¥1820亿 | ¥879亿 | ¥1660亿 | ¥1510亿 | ¥782亿 | -¥507亿 | |
| 已付所得税 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥317亿 | ¥209亿 | ¥215亿 | ¥265亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 已付利息 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥48.9亿 | ¥41亿 | ¥48.9亿 | ¥56.4亿 | ¥0 | ¥0 | ¥93.8亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01 · 金额按披露币种CNY列示;股价和市值以USD计。