Boeing (BA)现金流量表
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 员工182,000人 · CEO Robert K. Ortberg
- 股价
- $171.55 -0.64%
- 市值
- $1360亿
- 企业价值
- $1720亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-27提交
- 下次财报
- 2027-01-26 EPS预期 -$0.66
Boeing (BA)在Q3 '26产生经营现金流$15亿,资本支出$10.3亿,留存自由现金流$4.64亿。最近四个季度自由现金流为-$15.4亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$3000万 | -$3.55亿 | -$14.4亿 | -$61.7亿 | -$38.8亿 | -$3100万 | -$6.12亿 | -$53.4亿 | $78.7亿 | -$700万 | -$4.44亿 | -$1.16亿 | |
| 折旧与摊销 | $4.81亿 | $4.42亿 | $4.41亿 | $4.44亿 | $5.09亿 | $4.66亿 | $4.6亿 | $4.91亿 | $5.36亿 | $5.73亿 | $5.96亿 | $5.84亿 | |
| 股权激励费用 | $4.6亿 | $1.19亿 | $8900万 | $1.02亿 | $9700万 | $1.35亿 | $1.19亿 | $8900万 | $8300万 | $1.61亿 | -$300万 | $9700万 | |
| 递延所得税 | $3300万 | $0 | $0 | $0 | -$15万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $24.2亿 | -$42.1亿 | -$33.3亿 | $5.97亿 | -$18.4亿 | -$27.1亿 | -$1.34亿 | $3.04亿 | $15.4亿 | -$14.1亿 | $6.58亿 | $4.71亿 | |
| 其他非现金项目 | $1400万 | $6.37亿 | $3.11亿 | $36.9亿 | $16.6亿 | $5.27亿 | $3.94亿 | $55.8亿 | -$87亿 | $5.08亿 | $5.57亿 | $4.6亿 | |
| 经营现金流 | $33.8亿 | -$33.6亿 | -$39.2亿 | -$13.5亿 | -$34.5亿 | -$16.2亿 | $2.27亿 | $11.2亿 | $13.3亿 | -$1.79亿 | $13.6亿 | $15亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$4.31亿 | -$5.67亿 | -$4.04亿 | -$6.11亿 | -$6.48亿 | -$6.74亿 | -$4.27亿 | -$8.85亿 | -$9.56亿 | -$12.8亿 | -$7.33亿 | -$10.3亿 | |
| 收购 | -$5100万 | $1100万 | -$3100万 | $1600万 | $1.24亿 | $300万 | $100万 | $100万 | -$11.7亿 | $200万 | $100万 | $0 | |
| 购买投资 | -$19.6亿 | -$2.43亿 | -$13.7亿 | -$1.34亿 | -$121亿 | -$88亿 | -$128亿 | -$148亿 | -$156亿 | -$92.7亿 | -$102亿 | -$87.3亿 | |
| 出售/到期投资 | $52.4亿 | $29.1亿 | $2.66亿 | $13.7亿 | $1.97亿 | $77.5亿 | $111亿 | $138亿 | $140亿 | $163亿 | $88.3亿 | $99.5亿 | |
| 其他投资活动 | $700万 | -$3400万 | -$5.57亿 | $3500万 | -$1.94亿 | $100万 | -$1.16亿 | -$1.42亿 | $102亿 | -$700万 | -$500万 | $3200万 | |
| 投资现金流 | $28亿 | $20.7亿 | -$21亿 | $6.79亿 | -$126亿 | -$17.2亿 | -$22.3亿 | -$19.6亿 | $64亿 | $57.1亿 | -$20.8亿 | $2.24亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1500万 | -$44.2亿 | $100亿 | -$3.12亿 | -$38.1亿 | -$2.66亿 | -$3.13亿 | -$400万 | -$28.7亿 | -$69.3亿 | -$14.2亿 | -$2800万 | |
| 股票回购 | -$3.56亿 | -$6500万 | -$200万 | -$600万 | -$1000万 | -$1400万 | -$400万 | -$1000万 | $0 | -$3100万 | -$100万 | $0 | |
| 股息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7200万 | -$8600万 | -$8600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1500万 | $1800万 | -$2100万 | $1800万 | -$7800万 | $1400万 | $1600万 | $1300万 | $900万 | $1500万 | $1700万 | $800万 | |
| 筹资现金流 | -$3.56亿 | -$44.6亿 | $100亿 | -$3亿 | $200亿 | -$3.38亿 | -$3.87亿 | -$8700万 | -$29.5亿 | -$70.3亿 | -$14.9亿 | -$1.07亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $5200万 | -$2800万 | $300万 | $3300万 | -$5500万 | $1200万 | $2200万 | $500万 | $100万 | $1600万 | $100万 | -$3800万 | |
| 现金净变动 | $58.8亿 | -$58亿 | $39.8亿 | -$9.33亿 | $38.4亿 | -$36.6亿 | -$23.7亿 | -$9.14亿 | $47.8亿 | -$14.8亿 | -$22亿 | $15.8亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $29.5亿 | -$39.3亿 | -$43.3亿 | -$19.6亿 | -$41亿 | -$22.9亿 | -$2亿 | $18亿 | -$11.8亿 | -$14.5亿 | $6.31亿 | $4.64亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $49亿 | $82亿 | $105亿 | -$6.36亿 | -$119亿 | -$41.6亿 | -$49.4亿 | -$22.4亿 | -$118亿 | $18.9亿 | |
| 折旧与摊销 | $18.9亿 | $20.5亿 | $21.1亿 | $22.7亿 | $22.5亿 | $21.4亿 | $19.8亿 | $18.6亿 | $18.4亿 | $19.5亿 | |
| 股权激励费用 | $1.9亿 | $2.02亿 | $2.02亿 | $2.17亿 | $4.45亿 | $20.7亿 | $19.4亿 | $6.9亿 | $4.07亿 | $4.26亿 | |
| 递延所得税 | $9700万 | $9200万 | $1800万 | -$2.48亿 | $67亿 | $32.8亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $30.5亿 | $25亿 | $22.8亿 | -$46.3亿 | -$173亿 | -$69.8亿 | $41.4亿 | $40.9亿 | -$87.7亿 | -$10亿 | |
| 其他非现金项目 | $3.83亿 | $3.11亿 | $2.44亿 | $5.79亿 | $14.7亿 | $2.27亿 | $3.88亿 | $15.6亿 | $62.7亿 | -$22亿 | |
| 经营现金流 | $105亿 | $133亿 | $153亿 | -$24.5亿 | -$184亿 | -$34.2亿 | $35.1亿 | $59.6亿 | -$121亿 | $10.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$26.1亿 | -$18.7亿 | -$17.9亿 | -$19.6亿 | -$13亿 | -$9.8亿 | -$12.2亿 | -$15.3亿 | -$22.3亿 | -$29.4亿 | |
| 收购 | -$2.97亿 | -$3.24亿 | -$32.3亿 | $900万 | $2.96亿 | -$600万 | -$600万 | -$7000万 | $7400万 | -$11.7亿 | |
| 购买投资 | -$17.2亿 | -$36亿 | -$26.1亿 | -$16.6亿 | -$376亿 | -$357亿 | -$50.5亿 | -$164亿 | -$139亿 | -$519亿 | |
| 出售/到期投资 | $12.1亿 | $36.4亿 | $29亿 | $17.6亿 | $203亿 | $455亿 | $106亿 | $157亿 | $47.4亿 | $466亿 | |
| 其他投资活动 | $4000万 | $9400万 | $1.09亿 | $3.21亿 | -$1800万 | $5.34亿 | $3000万 | -$1.31亿 | -$7.04亿 | $99.2亿 | |
| 投资现金流 | -$33.8亿 | -$20.6亿 | -$46.2亿 | -$15.3亿 | -$184亿 | $93.2亿 | $43.7亿 | -$24.4亿 | -$120亿 | $4.99亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$3400万 | $11.2亿 | $13.7亿 | $132亿 | $363亿 | -$55.8亿 | -$12.8亿 | -$51.4亿 | $14.9亿 | -$34.6亿 | |
| 股票回购 | -$70亿 | -$92.4亿 | -$90亿 | -$26.5亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3400万 | |
| 股息 | -$27.6亿 | -$34.2亿 | -$39.5亿 | -$46.3亿 | -$11.6亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.31亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $2.04亿 | $1.79亿 | -$2.22亿 | -$2.56亿 | -$1.73亿 | -$6600万 | -$4000万 | -$3.91亿 | -$1.36亿 | $5800万 | |
| 筹资现金流 | -$95.9亿 | -$114亿 | -$117亿 | $57.4亿 | $350亿 | -$56亿 | -$12.7亿 | -$54.9亿 | $252亿 | -$37.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$3300万 | $8000万 | -$1.55亿 | $8500万 | $8500万 | -$800万 | -$7300万 | $3000万 | -$4700万 | $4000万 | |
| 现金净变动 | -$25亿 | $1200万 | -$11.8亿 | $18.5亿 | -$17.3亿 | $3亿 | $65.4亿 | -$19.3亿 | $11.1亿 | -$21.6亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $78.9亿 | $115亿 | $135亿 | -$44.1亿 | -$197亿 | -$44亿 | $22.9亿 | $44.3亿 | -$144亿 | -$18.8亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01