Barrick Mining Corporation (B)现金流量表
NYSE · Basic Materials · Gold · 员工27,000人 · CEO Mark F. Hill
- 股价
- $37.01 -4.29%
- 市值
- $609亿
- 企业价值
- $596亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-06-30提交
- 下次财报
- 2026-11-09 EPS预期 $0.78
Barrick Mining Corporation (B)在Q2 '26产生经营现金流$18.3亿,资本支出$11.6亿,留存自由现金流$6.69亿。最近四个季度自由现金流为$55.5亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $3.68亿 | $4.79亿 | $4.87亿 | $3.7亿 | $7.8亿 | $11.9亿 | $7.81亿 | $8.11亿 | $19亿 | $24.4亿 | $15.8亿 | $11.9亿 | |
| 折旧与摊销 | $5.26亿 | $8.56亿 | $4.74亿 | $4.8亿 | $4.77亿 | $4.84亿 | $4.52亿 | $4.58亿 | $4.6亿 | $5.99亿 | $5亿 | $5.55亿 | |
| 股权激励费用 | $1500万 | $2600万 | $1300万 | $500万 | $5000万 | -$300万 | $4200万 | $2700万 | $9800万 | $0 | $3800万 | $0 | |
| 递延所得税 | $7040万 | $7050万 | $1.74亿 | -$472万 | $2.46亿 | $6.32亿 | $2.78亿 | $0 | $4.77亿 | $3180万 | $7.47亿 | $2.39亿 | |
| 营运资金变动 | -$700万 | -$1.45亿 | -$2.4亿 | $1.09亿 | -$2.51亿 | -$200万 | -$1.05亿 | -$1.93亿 | $1.84亿 | $2750万 | -$2.97亿 | -$3.69亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.55亿 | -$2.9亿 | -$1.47亿 | $1.99亿 | -$1.22亿 | -$9.06亿 | -$2.36亿 | $2.26亿 | -$7.01亿 | -$2.29亿 | $5660万 | $2.15亿 | |
| 经营现金流 | $11.3亿 | $9.97亿 | $7.61亿 | $11.6亿 | $11.8亿 | $13.9亿 | $12.1亿 | $13.3亿 | $24.2亿 | $28.7亿 | $26.2亿 | $18.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$7.68亿 | -$8.61亿 | -$7.25亿 | -$8.18亿 | -$7.36亿 | -$8.91亿 | -$8.37亿 | -$9.34亿 | -$9.43亿 | -$11.2亿 | -$9.63亿 | -$11.6亿 | |
| 收购 | $1490万 | $2250万 | -$4400万 | $3690万 | $0 | -$400万 | $0 | $9.99亿 | -$100万 | $13.2亿 | $1.18亿 | $1.15亿 | |
| 购买投资 | -$1780万 | -$2340万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $577 | $0 | -$194万 | |
| 出售/到期投资 | $297万 | -$100万 | $0 | $7780万 | $0 | $5180万 | $0 | $0 | $0 | $1.67亿 | $2.53亿 | $8260万 | |
| 其他投资活动 | $7900万 | $9700万 | $9200万 | $69.9万 | $1.33亿 | $1.17亿 | $9800万 | $2100万 | $8300万 | -$4470万 | $0 | -$679万 | |
| 投资现金流 | -$6.89亿 | -$7.66亿 | -$6.77亿 | -$7.03亿 | -$6.03亿 | -$7.26亿 | -$7.39亿 | $8600万 | -$8.61亿 | $3.18亿 | -$5.92亿 | -$9.69亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $400万 | -$2800万 | -$300万 | -$400万 | -$400万 | -$300万 | -$300万 | -$1600万 | -$300万 | -$1300万 | -$1400万 | -$5200万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | -$4900万 | -$9500万 | -$3.54亿 | -$1.43亿 | -$2.68亿 | -$5.89亿 | -$5.08亿 | $0 | -$11.7亿 | |
| 股息 | -$1.73亿 | -$1.76亿 | -$1.74亿 | -$1.75亿 | -$1.74亿 | -$1.72亿 | -$1.72亿 | -$1.7亿 | -$2.54亿 | -$2.99亿 | -$6.86亿 | -$2.82亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1.55亿 | -$1.38亿 | -$1.06亿 | -$1.39亿 | -$1.14亿 | -$2.85亿 | -$1.25亿 | -$2.67亿 | -$4.49亿 | -$7.07亿 | -$9.11亿 | -$5.17亿 | |
| 筹资现金流 | -$3.26亿 | -$3.42亿 | -$2.84亿 | -$3.67亿 | -$3.87亿 | -$8.14亿 | -$4.43亿 | -$7.21亿 | -$13亿 | -$15.3亿 | -$16.1亿 | -$20.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$100万 | -$200万 | -$200万 | $0 | -$100万 | -$300万 | $0 | $0 | $100万 | -$236万 | $1.27亿 | -$6850万 | |
| 现金净变动 | $1.11亿 | -$1.13亿 | -$2.02亿 | $8900万 | $1.89亿 | -$1.51亿 | $3000万 | $6.94亿 | $2.67亿 | $16.6亿 | $5.45亿 | -$12.3亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $3.59亿 | $1.36亿 | $3600万 | $3.41亿 | $4.44亿 | $5.01亿 | $3.75亿 | $3.95亿 | $14.8亿 | $17.5亿 | $16.6亿 | $6.69亿 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.14亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $8.61亿 | $15.2亿 | -$14.4亿 | $45.7亿 | $36.1亿 | $32.9亿 | $4.32亿 | $19.5亿 | $30.9亿 | $50.8亿 | |
| 折旧与摊销 | $15.7亿 | $16.5亿 | $14.6亿 | $20.3亿 | $22.1亿 | $21亿 | $20亿 | $20.4亿 | $19.2亿 | $19.1亿 | |
| 股权激励费用 | $8200万 | $8000万 | $3300万 | $7100万 | $8700万 | $8100万 | $5500万 | $6600万 | $6500万 | $2.7亿 | |
| 递延所得税 | $9.17亿 | $12.3亿 | $12亿 | $15.7亿 | $13.3亿 | $13.4亿 | $3940万 | $8.61亿 | $15.2亿 | -$3.92亿 | |
| 营运资金变动 | -$3.15亿 | -$7.28亿 | -$1.73亿 | -$3.57亿 | -$3.08亿 | -$2.73亿 | -$1.3亿 | -$4.05亿 | -$3.82亿 | -$2340万 | |
| 其他非现金项目 | -$4.79亿 | -$16.8亿 | $6.85亿 | -$50.5亿 | -$15.2亿 | -$21.6亿 | $10.9亿 | -$7.87亿 | -$17.2亿 | $12.4亿 | |
| 经营现金流 | $26.4亿 | $20.7亿 | $17.7亿 | $28.3亿 | $54.2亿 | $43.8亿 | $34.8亿 | $37.3亿 | $44.9亿 | $80.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$11.3亿 | -$14亿 | -$14亿 | -$17亿 | -$20.5亿 | -$24.4亿 | -$30.5亿 | -$30.9亿 | -$31.7亿 | -$38.9亿 | |
| 收购 | $5.79亿 | $10.4亿 | -$500万 | $15亿 | $2.83亿 | $2700万 | $8450万 | $0 | -$5900万 | $25.7亿 | |
| 购买投资 | -$889万 | -$700万 | -$1.59亿 | -$400万 | $20.5亿 | -$4560万 | -$4.5亿 | $0 | $0 | -$102万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $14亿 | $14亿 | $17亿 | $2.2亿 | $198万 | $3.66亿 | $713万 | $0 | $3.47亿 | |
| 其他投资活动 | $1.35亿 | -$13.7亿 | -$13.3亿 | -$14.5亿 | -$17.9亿 | $5.55亿 | $13.4亿 | $2.63亿 | $4.69亿 | -$1.78亿 | |
| 投资现金流 | -$4.12亿 | -$3.37亿 | -$14.9亿 | $5000万 | -$12.9亿 | -$19亿 | -$17.1亿 | -$28.2亿 | -$27.6亿 | -$11.5亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$20.6亿 | -$15.3亿 | -$6.87亿 | -$3.09亿 | -$3.37亿 | $8800万 | -$2.18亿 | $900万 | $3800万 | -$3500万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7.5亿 | -$4.24亿 | $0 | -$4.98亿 | -$15.3亿 | |
| 股息 | -$8600万 | -$1.25亿 | -$1.25亿 | -$5.61亿 | -$5.47亿 | -$6.28亿 | -$11.4亿 | -$7亿 | -$6.96亿 | -$9.06亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1.54亿 | -$2.28亿 | -$1.13亿 | -$2.69亿 | -$13.7亿 | -$11亿 | -$8.19亿 | -$5.14亿 | -$6.39亿 | -$17.9亿 | |
| 筹资现金流 | -$23亿 | -$18.9亿 | -$9.25亿 | -$11.4亿 | -$22.5亿 | -$23.9亿 | -$26亿 | -$12.1亿 | -$18亿 | -$42.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $300万 | $300万 | -$900万 | -$100万 | -$300万 | -$100万 | -$600万 | -$300万 | -$600万 | -$2.49亿 | |
| 现金净变动 | -$6600万 | -$1.55亿 | -$6.63亿 | $17.4亿 | $18.7亿 | $9200万 | -$8.4亿 | -$2.93亿 | -$7400万 | $24.3亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $15.1亿 | $6.69亿 | $3.65亿 | $11.3亿 | $33.6亿 | $19.4亿 | $4.32亿 | $6.45亿 | $13.2亿 | $41.9亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01