AutoZone, Inc. (AZO)现金流量表
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 员工130,000人 · CEO Philip Daniele
- 股价
- $3,169.82 +1.04%
- 市值
- $510亿
- 企业价值
- $639亿
- 最近财报
- Q4 '26 2026-10-26提交
- 下次财报
- 2026-12-08 EPS预期 $35.41
AutoZone, Inc. (AZO)在Q4 '26产生经营现金流$11.3亿,资本支出$0,留存自由现金流$6.93亿。最近四个季度自由现金流为–。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $5.93亿 | $5.15亿 | $6.52亿 | $9.02亿 | $5.65亿 | $4.88亿 | $6.08亿 | $8.37亿 | $5.31亿 | $4.69亿 | $6.41亿 | $0 | |
| 折旧与摊销 | $1.2亿 | $1.25亿 | $1.29亿 | $1.75亿 | $1.33亿 | $1.38亿 | $1.45亿 | $1.97亿 | $1.48亿 | $1.56亿 | $1.6亿 | $0 | |
| 股权激励费用 | $2290万 | $2300万 | $2540万 | $3490万 | $2610万 | $3040万 | $2900万 | $3910万 | $3070万 | $3670万 | $3020万 | $0 | |
| 递延所得税 | $88.2万 | $512万 | $302万 | -$2.63亿 | -$483万 | -$3890万 | -$1560万 | $1.75亿 | -$4170万 | -$9540万 | -$2070万 | $0 | |
| 营运资金变动 | $9200万 | -$2.23亿 | -$1.18亿 | $2.17亿 | $8940万 | -$3670万 | $1540万 | -$3.79亿 | $1.75亿 | -$2.54亿 | -$3210万 | -$2.17亿 | |
| 其他非现金项目 | $81万 | -$1130万 | -$2140万 | $383万 | $302万 | $304万 | -$1300万 | $8380万 | $1.01亿 | $6180万 | $2280万 | $13.5亿 | |
| 经营现金流 | $8.3亿 | $4.34亿 | $6.69亿 | $10.7亿 | $8.12亿 | $5.84亿 | $7.69亿 | $9.53亿 | $9.44亿 | $3.73亿 | $8.02亿 | $11.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2.35亿 | -$2.55亿 | -$2.35亿 | -$3.47亿 | -$2.47亿 | -$2.93亿 | -$3.46亿 | -$4.42亿 | -$3.15亿 | -$3.37亿 | -$3.46亿 | $0 | |
| 购买投资 | -$4530万 | -$1130万 | -$1.54亿 | -$5540万 | -$4330万 | -$2530万 | -$3600万 | -$7160万 | -$1770万 | -$1490万 | -$1250万 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $194万 | $1070万 | $862万 | $1960万 | $1260万 | $1750万 | $2470万 | $850万 | $629万 | $256万 | $883万 | $0 | |
| 其他投资活动 | $824万 | -$1750万 | $854万 | $1230万 | $1200万 | $286万 | $335万 | $2160万 | -$109万 | $828万 | $358万 | -$4.31亿 | |
| 投资现金流 | -$2.71亿 | -$2.73亿 | -$3.72亿 | -$3.7亿 | -$2.66亿 | -$2.98亿 | -$3.54亿 | -$4.83亿 | -$3.27亿 | -$3.41亿 | -$3.46亿 | -$4.31亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $9.03亿 | $2340万 | $3.43亿 | $1630万 | -$3810万 | $1270万 | -$2.23亿 | -$7900万 | -$2.06亿 | $2.55亿 | $1.07亿 | -$4.77亿 | |
| 股票回购 | -$14.9亿 | -$2.22亿 | -$7.28亿 | -$7.04亿 | -$5.4亿 | -$3.26亿 | -$2.69亿 | -$4.43亿 | -$4.27亿 | -$3.15亿 | -$5.81亿 | -$6.91亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$970万 | $123万 | $346万 | $80.4万 | $409万 | -$295万 | -$607万 | -$845万 | -$97.4万 | $0 | -$3030万 | $5.3亿 | |
| 筹资现金流 | -$5.52亿 | -$1.41亿 | -$3.26亿 | -$6.65亿 | -$5.38亿 | -$2.88亿 | -$4.51亿 | -$4.69亿 | -$6.03亿 | -$4020万 | -$4.88亿 | -$6.38亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$159万 | $109万 | $16.6万 | -$1240万 | -$211万 | -$84.2万 | $386万 | $264万 | $108万 | $541万 | -$50.3万 | $1190万 | |
| 现金净变动 | $593万 | $2110万 | -$2870万 | $2280万 | $585万 | -$311万 | -$3230万 | $318万 | $1580万 | -$215万 | -$3180万 | $7240万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $5.95亿 | $1.79亿 | $4.34亿 | $7.23亿 | $5.65亿 | $2.91亿 | $4.23亿 | $5.11亿 | $6.29亿 | $3670万 | $4.56亿 | $6.93亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $12.8亿 | $13.4亿 | $16.2亿 | $17.3亿 | $21.7亿 | $24.3亿 | $25.3亿 | $26.6亿 | $25亿 | $25.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.23亿 | $3.45亿 | $3.7亿 | $3.97亿 | $4.08亿 | $4.42亿 | $4.98亿 | $5.5亿 | $6.13亿 | $6.84亿 | |
| 股权激励费用 | $3820万 | $4370万 | $4330万 | $4480万 | $5610万 | $7060万 | $9310万 | $1.06亿 | $1.25亿 | $1.37亿 | |
| 递延所得税 | $7490万 | -$1.24亿 | $3510万 | $5110万 | -$3440万 | $1.86亿 | -$2570万 | -$2.54亿 | $1.15亿 | -$1.88亿 | |
| 营运资金变动 | -$1.37亿 | $1.58亿 | $6170万 | $4.83亿 | $9.06亿 | $7180万 | -$2.06亿 | -$3190万 | -$3.11亿 | -$1.61亿 | |
| 其他非现金项目 | -$939万 | $3.2亿 | $137万 | $1070万 | $1290万 | $1130万 | $5330万 | -$2800万 | $7680万 | $2.05亿 | |
| 经营现金流 | $15.7亿 | $20.8亿 | $21.3亿 | $27.2亿 | $35.2亿 | $32.1亿 | $29.4亿 | $30亿 | $31.2亿 | $32.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$5.54亿 | -$5.22亿 | -$4.96亿 | -$4.58亿 | -$6.22亿 | -$6.72亿 | -$7.97亿 | -$10.7亿 | -$13.3亿 | -$14.3亿 | |
| 收购 | $5.54亿 | $5.22亿 | $4.96亿 | $4.58亿 | $6.22亿 | $6.72亿 | $9800万 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$8570万 | -$1.05亿 | -$5550万 | -$1.36亿 | -$1.05亿 | -$8760万 | -$1.65亿 | -$2.66亿 | -$1.76亿 | -$4100万 | |
| 出售/到期投资 | $8300万 | $6960万 | $5310万 | $8420万 | $9540万 | $5390万 | $5840万 | $4080万 | $6330万 | $2840万 | |
| 其他投资活动 | -$5.51亿 | -$4.87亿 | -$4.89亿 | -$4.46亿 | -$5.92亿 | -$6.14亿 | -$7100万 | $1160万 | $3980万 | $178万 | |
| 投资现金流 | -$5.54亿 | -$5.22亿 | -$4.92亿 | -$4.98亿 | -$6.02亿 | -$6.48亿 | -$8.76亿 | -$12.9亿 | -$14亿 | -$14.4亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $1.1亿 | -$1.29亿 | $1.51亿 | $2.68亿 | -$3.1亿 | $7.86亿 | $14.8亿 | $12.9亿 | -$3.28亿 | $2.76亿 | |
| 股票回购 | -$10.7亿 | -$15.9亿 | -$20亿 | -$9.31亿 | -$33.8亿 | -$43.6亿 | -$37亿 | -$31.4亿 | -$15.8亿 | -$20.1亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$736万 | -$105万 | -$940万 | -$4900万 | $0 | -$1070万 | -$1820万 | -$420万 | -$1340万 | -$1.27亿 | |
| 筹资现金流 | -$9.14亿 | -$16.3亿 | -$16.7亿 | -$6.44亿 | -$35亿 | -$34.7亿 | -$20.6亿 | -$16.8亿 | -$17.5亿 | -$17.7亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $85.2万 | -$172万 | -$410万 | -$408万 | $417万 | $50.6万 | $815万 | -$1280万 | $354万 | $1790万 | |
| 现金净变动 | $1.04亿 | -$7540万 | -$4150万 | $15.7亿 | -$5.79亿 | -$9.07亿 | $1270万 | $2110万 | -$2640万 | $5430万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $10.2亿 | $15.6亿 | $16.3亿 | $22.6亿 | $29亿 | $25.4亿 | $21.4亿 | $19.3亿 | $17.9亿 | $18.2亿 | |
| 已付所得税 | $5.8亿 | $4.27亿 | $3.84亿 | $3.39亿 | $5.75亿 | $4.61亿 | $5.7亿 | $4.38亿 | $3.13亿 | $3.12亿 | |
| 已付利息 | $1.35亿 | $1.64亿 | $1.53亿 | $1.62亿 | $1.88亿 | $1.79亿 | $2.61亿 | $3.54亿 | $4.13亿 | $4.13亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-K 2026-08-29, 10-Q 2026-05-09, 10-Q 2026-02-14, 10-Q 2025-11-22, 10-K 2025-08-30, 10-Q 2025-05-10, 10-Q 2025-02-15, 10-Q 2024-11-23, 10-K 2024-08-31
数据截至 2026-11-02