AstraZeneca PLC (AZN)现金流量表
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 员工96,100人 · CEO Pascal Claude Roland Soriot
- 股价
- $186.65 +7.02%
- 市值
- $2890亿
- 企业价值
- $3160亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-30提交
- 下次财报
- 2027-02-09 EPS预期 $2.41
AstraZeneca PLC (AZN)在Q3 '26产生经营现金流$46.6亿,资本支出$11.9亿,留存自由现金流$39.9亿。最近四个季度自由现金流为$93.2亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $8.97亿 | $28亿 | $24亿 | $18.3亿 | $16.7亿 | $29.2亿 | $31.3亿 | $25.3亿 | $23.6亿 | $39.1亿 | $24.8亿 | $30.8亿 | |
| 折旧与摊销 | $13.6亿 | $12.6亿 | $12.8亿 | $18.2亿 | $7.14亿 | $12.8亿 | $13.9亿 | $15.5亿 | $15.3亿 | $13.7亿 | $19.3亿 | $15.8亿 | |
| 股权激励费用 | $5.79亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | -$5.79亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $1.5亿 | -$4.55亿 | -$1.29亿 | $4100万 | -$3.5亿 | -$4.26亿 | -$3.45亿 | $8.35亿 | -$12.3亿 | -$10亿 | -$4.33亿 | -$2.88亿 | |
| 其他非现金项目 | -$2900万 | -$11.1亿 | -$4.62亿 | -$3.03亿 | $8.77亿 | -$6100万 | -$7.85亿 | $2.17亿 | -$2.29亿 | -$9.21亿 | -$10.8亿 | $2.86亿 | |
| 经营现金流 | $23.8亿 | $24.9亿 | $30.9亿 | $33.8亿 | $29.1亿 | $37.1亿 | $33.9亿 | $51.3亿 | $24.3亿 | $33.6亿 | $28.9亿 | $46.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$9.46亿 | -$4.17亿 | -$3.82亿 | -$4.17亿 | -$7.08亿 | -$4.29亿 | -$6.59亿 | -$6.86亿 | -$13亿 | -$5.47亿 | -$30.6亿 | -$11.9亿 | |
| 收购 | -$2.96亿 | -$9.4亿 | -$23亿 | -$2.81亿 | -$2.74亿 | -$3.62亿 | -$2.67亿 | -$3.38亿 | -$2.59亿 | -$2.81亿 | -$2900万 | -$5.91亿 | |
| 购买投资 | -$1500万 | -$9800万 | $3100万 | -$2900万 | $0 | $0 | -$1.88亿 | -$3000万 | -$1050万 | -$9300万 | $3920万 | -$1.49亿 | |
| 出售/到期投资 | $9700万 | $900万 | $8400万 | $4700万 | -$3200万 | $100万 | $1.14亿 | $700万 | $882万 | $0 | $296万 | $684 | |
| 其他投资活动 | $8300万 | -$9.67亿 | -$3.08亿 | -$8.34亿 | -$1.67亿 | -$4.63亿 | -$11.1亿 | -$9.54亿 | $4060万 | -$8.71亿 | $1.18亿 | $1480万 | |
| 投资现金流 | -$10.8亿 | -$24.1亿 | -$28.7亿 | -$15.1亿 | -$11.8亿 | -$12.5亿 | -$21.1亿 | -$20亿 | -$15.2亿 | -$17.9亿 | -$29.3亿 | -$19.1亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$2.36亿 | $59.7亿 | -$11.3亿 | -$24.2亿 | -$6.08亿 | $11亿 | $6.32亿 | -$3.88亿 | -$30.9亿 | $42.3亿 | -$24.2亿 | $20.8亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1280万 | -$1.99亿 | $0 | -$4630万 | -$1.04亿 | |
| 股息 | -$200万 | -$30.3亿 | -$1700万 | -$15.8亿 | -$300万 | -$33.5亿 | -$1000万 | -$16亿 | $1240万 | -$32.9亿 | -$634万 | -$16.4亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$7400万 | -$9.15亿 | -$7600万 | -$5900万 | -$8300万 | $2300万 | -$1.05亿 | -$8080万 | -$1.01亿 | -$7200万 | -$8700万 | -$7890万 | |
| 筹资现金流 | -$2.91亿 | $20.3亿 | -$12.2亿 | -$41.3亿 | -$6.71亿 | -$27.1亿 | $5.18亿 | -$20.8亿 | -$33.6亿 | $2.67亿 | -$25.5亿 | $2.55亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $600万 | -$4600万 | -$600万 | $2000万 | -$6100万 | $2500万 | $2900万 | -$344万 | $3670万 | -$1800万 | -$9380万 | $3720万 | |
| 现金净变动 | $10.2亿 | $20.6亿 | -$10.2亿 | -$22.4亿 | $9.94亿 | -$2.22亿 | $18.3亿 | $10.5亿 | -$24.1亿 | $18.2亿 | -$26.9亿 | $30.3亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $14.3亿 | $8.81亿 | $24.2亿 | $20.3亿 | $19.5亿 | $27.4亿 | $14.6亿 | $34.1亿 | $13.8亿 | $18.2亿 | $21.3亿 | $39.9亿 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.22亿 | $0 | $4.46亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $35.5亿 | $22.3亿 | $19.9亿 | $15.5亿 | $39.2亿 | -$2.65亿 | $25亿 | $69亿 | $86.9亿 | $102亿 | |
| 折旧与摊销 | $23.6亿 | $30.4亿 | $37.5亿 | $37.6亿 | $29亿 | $41亿 | $52.5亿 | $49.3亿 | $50.7亿 | $57.3亿 | |
| 股权激励费用 | $0 | $0 | $0 | $2.59亿 | $2.77亿 | $6.15亿 | $6.19亿 | $5.79亿 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | -$2.59亿 | -$2.77亿 | -$6.15亿 | -$6.19亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $9.26亿 | -$5000万 | -$6.39亿 | -$3.46亿 | $3.61亿 | $20.2亿 | $37.6亿 | $3亿 | -$8.93亿 | -$11.6亿 | |
| 其他非现金项目 | -$26.9亿 | -$16.4亿 | -$24.9亿 | -$20亿 | -$23.7亿 | $1.05亿 | -$17亿 | -$23.7亿 | -$10亿 | -$2.21亿 | |
| 经营现金流 | $41.5亿 | $35.8亿 | $26.2亿 | $29.7亿 | $48亿 | $59.6亿 | $98.1亿 | $103亿 | $119亿 | $146亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$23.1亿 | -$16.2亿 | -$13.7亿 | -$24.6亿 | -$26.1亿 | -$22亿 | -$25.7亿 | -$13.6亿 | -$19.2亿 | -$28.1亿 | |
| 收购 | -$29亿 | -$19.6亿 | -$5.36亿 | -$7.83亿 | -$8.3亿 | -$94.3亿 | -$10.6亿 | -$11.8亿 | -$39.3亿 | -$12.4亿 | |
| 购买投资 | -$3.96亿 | -$4.41亿 | -$1.02亿 | -$1300万 | -$1.19亿 | -$1.84亿 | -$1.59亿 | -$1.36亿 | -$9600万 | -$2.29亿 | |
| 出售/到期投资 | $300万 | $7000万 | $4.29亿 | $2.12亿 | $21.3亿 | $1.05亿 | $4200万 | $1.29亿 | $1.08亿 | $1.31亿 | |
| 其他投资活动 | $16.4亿 | $16.2亿 | $25.4亿 | $23.9亿 | $11.4亿 | $6.54亿 | $7.89亿 | -$15.2亿 | -$21.4亿 | -$26.6亿 | |
| 投资现金流 | -$39.7亿 | -$23.3亿 | $9.63亿 | -$6.57亿 | -$2.85亿 | -$111亿 | -$29.6亿 | -$40.6亿 | -$79.8亿 | -$68.1亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $24.8亿 | $2.24亿 | $14.7亿 | -$11.9亿 | $16.5亿 | $78.9亿 | -$12亿 | -$9.65亿 | $18.1亿 | -$16.5亿 | |
| 股息 | -$35.6亿 | -$35.2亿 | -$34.8亿 | -$35.9亿 | -$35.7亿 | -$38.6亿 | -$43.6亿 | -$44.8亿 | -$46.3亿 | -$49.7亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2.85亿 | $3.16亿 | -$6700万 | -$5.12亿 | -$3.08亿 | -$4.18亿 | -$12.9亿 | -$11.5亿 | -$11.3亿 | -$4.42亿 | |
| 筹资现金流 | -$13.2亿 | -$29.4亿 | -$20.4亿 | -$17.7亿 | -$22亿 | $36.5亿 | -$68.2亿 | -$65.7亿 | -$40亿 | -$75.4亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $2100万 | -$6600万 | -$3800万 | $500万 | $1200万 | -$6200万 | -$8000万 | -$6000万 | -$9300万 | $4600万 | |
| 现金净变动 | -$11.3亿 | -$17.5亿 | $15亿 | $5.52亿 | $23.2亿 | -$15.1亿 | -$5500万 | -$3.46亿 | -$2.08亿 | $2.69亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $18.3亿 | $19.6亿 | $12.5亿 | $5.09亿 | $21.9亿 | $37.6亿 | $72.4亿 | $65.7亿 | $72.8亿 | $86.7亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01