American Express (AXP)现金流量表
NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · 员工76,800人 · CEO Stephen Joseph Squeri
- 股价
- $319.11 -1.42%
- 市值
- $2140亿
- 企业价值
- $2310亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-23提交
- 下次财报
- 2027-01-29
American Express (AXP)在Q3 '26产生经营现金流$53.8亿,资本支出$9.47亿,留存自由现金流$44.4亿。最近四个季度自由现金流为$139亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $19.3亿 | $24.4亿 | $30.2亿 | $25.1亿 | $21.7亿 | $25.8亿 | $28.9亿 | $29亿 | $24.6亿 | $29.7亿 | $31.1亿 | $37.1亿 | |
| 折旧与摊销 | $4.22亿 | $3.9亿 | $4.21亿 | $4.37亿 | $4.28亿 | $4.33亿 | $4.27亿 | $4.55亿 | $4.62亿 | $4.68亿 | $4.88亿 | $4.94亿 | |
| 股权激励费用 | $1.09亿 | $1.76亿 | $1.04亿 | $1.13亿 | $1.11亿 | $1.58亿 | $1.27亿 | $1.25亿 | $1.41亿 | $2.03亿 | $1.55亿 | $1.37亿 | |
| 递延所得税 | -$1.02亿 | -$1.34亿 | -$3.1亿 | -$4.73亿 | -$7300万 | -$2000万 | -$3.65亿 | -$2.57亿 | $1亿 | $1.45亿 | -$7400万 | -$1.48亿 | |
| 营运资金变动 | $27亿 | $16.1亿 | $5.69亿 | -$61.5亿 | $20.8亿 | $2.46亿 | $3700万 | $17.1亿 | -$11.3亿 | -$9.09亿 | $12.9亿 | $19.6亿 | |
| 其他非现金项目 | $17.1亿 | $10.8亿 | $7.33亿 | $17.5亿 | $10.6亿 | $13.6亿 | $12.5亿 | $13亿 | $10.3亿 | $9.26亿 | $4.06亿 | -$7.68亿 | |
| 经营现金流 | $67.7亿 | $55.5亿 | $45.3亿 | -$18.1亿 | $57.8亿 | $47.6亿 | $43.6亿 | $62.3亿 | $30.7亿 | $38亿 | $53.7亿 | $53.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$4.26亿 | -$3.96亿 | -$5.65亿 | -$4.57亿 | -$4.95亿 | -$4.3亿 | -$6.19亿 | -$6.55亿 | -$7.21亿 | -$11.5亿 | -$8.98亿 | -$9.47亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $5.84亿 | -$8000万 | -$3.64亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4.98亿 | -$2600万 | $0 | |
| 购买投资 | -$3.99亿 | -$4.07亿 | -$3.55亿 | -$4.48亿 | -$3.83亿 | -$2.39亿 | -$5.3亿 | -$5.45亿 | -$4.46亿 | -$19.8亿 | -$18.8亿 | -$14.7亿 | |
| 出售/到期投资 | $23.2亿 | $2.84亿 | $12.8亿 | $3.45亿 | $3.11亿 | $2.85亿 | $3.03亿 | $3.3亿 | $5.82亿 | $2.41亿 | $3.19亿 | $2.76亿 | |
| 其他投资活动 | -$96.6亿 | -$26.3亿 | -$64.4亿 | -$28.8亿 | -$113亿 | $8.35亿 | -$59.5亿 | -$57.3亿 | -$93.6亿 | $5.12亿 | -$65亿 | -$29亿 | |
| 投资现金流 | -$81.7亿 | -$31.4亿 | -$54.9亿 | -$35.2亿 | -$122亿 | $4.51亿 | -$68亿 | -$66亿 | -$99.5亿 | -$28.7亿 | -$89.8亿 | -$50.4亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $7.19亿 | $16.1亿 | $25.9亿 | $11.2亿 | -$32.8亿 | $13.7亿 | $66.6亿 | -$5.42亿 | -$12.9亿 | $35.8亿 | -$24.6亿 | $18.1亿 | |
| 股票回购 | -$9.01亿 | -$12.9亿 | -$17.6亿 | -$19.4亿 | -$10.3亿 | -$12.1亿 | -$13.6亿 | -$23.5亿 | -$8.99亿 | -$19.1亿 | -$23亿 | -$15.9亿 | |
| 股息 | -$4.54亿 | -$4.52亿 | -$5.21亿 | -$5.16亿 | -$5.1亿 | -$5.09亿 | -$5.93亿 | -$5.86亿 | -$5.83亿 | -$5.83亿 | -$6.65亿 | -$6.68亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $47亿 | $52.8亿 | -$6.53亿 | $16.8亿 | $40亿 | $69.7亿 | $29.7亿 | $4.96亿 | $26.1亿 | $38.8亿 | $5.24亿 | -$19.6亿 | |
| 筹资现金流 | $40.7亿 | $51.8亿 | -$3.25亿 | $3.5亿 | -$7.7亿 | $66.4亿 | $76.8亿 | -$29.6亿 | -$1.54亿 | $49.8亿 | -$49亿 | -$24.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $2100万 | $2800万 | -$3400万 | $700万 | -$4100万 | $1000万 | $1.84亿 | $9100万 | $1.2亿 | $5700万 | -$600万 | $3000万 | |
| 现金净变动 | $26.9亿 | $76.2亿 | -$13.2亿 | -$49.8亿 | -$72.8亿 | $119亿 | $54.3亿 | -$32.3亿 | -$69.1亿 | $59.7亿 | -$85.1亿 | -$20.4亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $63.4亿 | $51.6亿 | $39.7亿 | -$22.7亿 | $52.8亿 | $43.3亿 | $37.5亿 | $55.8亿 | $23.5亿 | $26.6亿 | $44.7亿 | $44.4亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $54.1亿 | $27.4亿 | $69.2亿 | $67.6亿 | $31.4亿 | $80.6亿 | $75.1亿 | $83.7亿 | $101亿 | $108亿 | |
| 折旧与摊销 | $11亿 | $13.2亿 | $12.9亿 | $11.9亿 | $15.4亿 | $17亿 | $16.3亿 | $16.5亿 | $16.8亿 | $17.8亿 | |
| 股权激励费用 | $2.54亿 | $2.82亿 | $2.83亿 | $2.83亿 | $2.49亿 | $3.3亿 | $3.75亿 | $4.5亿 | $5.04亿 | $5.51亿 | |
| 递延所得税 | -$11.3亿 | $7.83亿 | $4.55亿 | -$1.51亿 | -$9.39亿 | $2.94亿 | -$11.9亿 | -$13.3亿 | -$9.9亿 | -$5.42亿 | |
| 营运资金变动 | $5.73亿 | $56.6亿 | -$33.7亿 | $14亿 | -$38.1亿 | $64.6亿 | $102亿 | $38.2亿 | -$18.9亿 | $8.64亿 | |
| 其他非现金项目 | $20.3亿 | $27.6亿 | $33.5亿 | $41.5亿 | $54.1亿 | -$21.9亿 | $25.5亿 | $55.9亿 | $46.2亿 | $49.5亿 | |
| 经营现金流 | $82.2亿 | $135亿 | $89.3亿 | $136亿 | $55.9亿 | $146亿 | $211亿 | $186亿 | $141亿 | $184亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$13.8亿 | -$10.6亿 | -$13.1亿 | -$16.5亿 | -$14.8亿 | -$15.5亿 | -$18.6亿 | -$15.6亿 | -$19.1亿 | -$24.3亿 | |
| 收购 | -$4.87亿 | -$2.11亿 | -$5.2亿 | -$3.52亿 | -$5.97亿 | $100万 | -$1500万 | -$6400万 | $1.4亿 | -$6.33亿 | |
| 购买投资 | -$21.6亿 | -$26.1亿 | -$54.3亿 | -$112亿 | -$206亿 | -$15.2亿 | -$41.8亿 | -$15.7亿 | -$15.9亿 | -$17.6亿 | |
| 出售/到期投资 | $25.3亿 | $25亿 | $35亿 | $73.5亿 | $72.3亿 | $201亿 | $19.2亿 | $38.9亿 | $22.2亿 | $15亿 | |
| 其他投资活动 | $33.7亿 | -$169亿 | -$159亿 | -$109亿 | $270亿 | -$276亿 | -$296亿 | -$251亿 | -$233亿 | -$196亿 | |
| 投资现金流 | $18.7亿 | -$183亿 | -$196亿 | -$167亿 | $116亿 | -$105亿 | -$337亿 | -$244亿 | -$244亿 | -$229亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1.36亿 | $63.8亿 | $24.8亿 | $21.7亿 | -$202亿 | -$34.1亿 | $36.2亿 | $48.7亿 | $20.5亿 | $61.9亿 | |
| 股票回购 | -$45亿 | -$44亿 | -$16.9亿 | -$46.9亿 | -$10.3亿 | -$76.5亿 | -$35亿 | -$36.5亿 | -$60.2亿 | -$58.1亿 | |
| 股息 | -$12.1亿 | -$12.5亿 | -$13.2亿 | -$14.2亿 | -$14.7亿 | -$14.5亿 | -$15.7亿 | -$17.8亿 | -$20亿 | -$22.7亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$18.7亿 | $114亿 | $55.4亿 | $33.3亿 | $135亿 | -$24.7亿 | $259亿 | $189亿 | $103亿 | $130亿 | |
| 筹资现金流 | -$75.3亿 | $122亿 | $51亿 | -$5.19亿 | -$90.7亿 | -$149亿 | $245亿 | $184亿 | $44.4亿 | $112亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1.14亿 | $2.07亿 | $1.29亿 | $2.32亿 | $3.64亿 | -$1.2亿 | -$1300万 | $1.77亿 | -$4000万 | $4.05亿 | |
| 现金净变动 | $24.5亿 | $77.2亿 | -$54.6亿 | -$33.6亿 | $85.2亿 | -$109亿 | $119亿 | $127亿 | -$59.6亿 | $71.5亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $68.5亿 | $125亿 | $76.2亿 | $120亿 | $41.1亿 | $131亿 | $192亿 | $170亿 | $121亿 | $160亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01