Asia Vital Components Co., Ltd. (AVC)现金流量表
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 员工11,131人 · CEO Ching-Hang Shen
- 股价
- NT$3,060.00 -1.13%
- 市值
- NT$1.2万亿
- 企业价值
- NT$1.16万亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-06-30提交
- 下次财报
- 2026-11-06 EPS预期 NT$28.09
Asia Vital Components Co., Ltd. (AVC)在Q2 '26产生经营现金流NT$130亿,资本支出NT$49.1亿,留存自由现金流NT$95.7亿。最近四个季度自由现金流为NT$403亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | NT$22.2亿 | NT$24.9亿 | NT$15.6亿 | NT$19.5亿 | NT$23.2亿 | NT$23.4亿 | NT$46.2亿 | NT$59亿 | NT$82.2亿 | NT$66.4亿 | NT$79.2亿 | NT$95.7亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$5.16亿 | NT$5.33亿 | NT$5.57亿 | NT$5.93亿 | NT$6.29亿 | NT$6.83亿 | NT$7.61亿 | NT$7.4亿 | NT$8.3亿 | NT$9.14亿 | NT$10.1亿 | NT$11.4亿 | |
| 股权激励费用 | NT$0 | NT$2870万 | NT$2.78亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$1.61亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 递延所得税 | NT$0 | -NT$9090万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 营运资金变动 | NT$10.8亿 | NT$6.95亿 | -NT$2.23亿 | -NT$1270万 | -NT$13亿 | -NT$50.3亿 | -NT$4.03亿 | -NT$18.8亿 | NT$24.5亿 | NT$22.5亿 | -NT$1.31亿 | NT$25.1亿 | |
| 其他非现金项目 | -NT$2510万 | NT$2.08亿 | NT$32.3亿 | -NT$4.71亿 | NT$14.2亿 | NT$26.8亿 | NT$5.66亿 | -NT$9.23亿 | NT$6.52亿 | NT$40.6亿 | NT$39.6亿 | -NT$1.94亿 | |
| 经营现金流 | NT$37.9亿 | NT$38.7亿 | NT$31.1亿 | NT$20.6亿 | NT$30.8亿 | NT$6.71亿 | NT$57.1亿 | NT$38.4亿 | NT$122亿 | NT$139亿 | NT$128亿 | NT$130亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -NT$5.8亿 | -NT$10.2亿 | -NT$11.5亿 | -NT$11.3亿 | -NT$15.7亿 | -NT$15.2亿 | -NT$13.6亿 | -NT$18.5亿 | -NT$26亿 | -NT$35.7亿 | -NT$64.4亿 | -NT$49.1亿 | |
| 收购 | -NT$1.95亿 | NT$18.5亿 | NT$64万 | NT$489万 | -NT$3.13亿 | NT$6万 | NT$9.7万 | NT$223万 | NT$1.97亿 | NT$66.1万 | NT$110万 | NT$406万 | |
| 购买投资 | -NT$3000万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$4.39亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$4600万 | |
| 出售/到期投资 | NT$1.95亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 其他投资活动 | -NT$2.01亿 | -NT$21.7亿 | -NT$677万 | -NT$3.71亿 | -NT$3.45亿 | -NT$8.18亿 | -NT$8.54亿 | -NT$6.78亿 | -NT$23.8亿 | -NT$6.91亿 | -NT$2.31亿 | -NT$781万 | |
| 投资现金流 | -NT$8.1亿 | -NT$13.4亿 | -NT$11.5亿 | -NT$15亿 | -NT$26.7亿 | -NT$23.4亿 | -NT$22.1亿 | -NT$25.3亿 | -NT$47.9亿 | -NT$42.7亿 | -NT$66.7亿 | -NT$49.6亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | NT$7.01亿 | NT$1.73亿 | -NT$3.9亿 | NT$4370万 | NT$26.5亿 | NT$17.2亿 | NT$5.54亿 | NT$7.98亿 | NT$59.9亿 | NT$35.8亿 | NT$22.7亿 | NT$14.5亿 | |
| 股息 | -NT$19.1亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$26.8亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$38.8亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -NT$2.53亿 | NT$17.8亿 | -NT$6690万 | -NT$8620万 | -NT$3.89亿 | -NT$1.01亿 | -NT$1.04亿 | -NT$9510万 | -NT$9310万 | -NT$9280万 | -NT$1.6亿 | -NT$1.23亿 | |
| 筹资现金流 | -NT$14.7亿 | NT$19.5亿 | -NT$4.57亿 | -NT$4250万 | -NT$2.1亿 | NT$16.3亿 | NT$4.73亿 | NT$7.03亿 | NT$22.1亿 | NT$35.6亿 | NT$21.3亿 | NT$13.4亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | NT$4.46亿 | -NT$4.36亿 | NT$3.82亿 | NT$1.57亿 | NT$3.09亿 | -NT$4530万 | NT$6.04亿 | -NT$35.6亿 | NT$15.4亿 | NT$7030万 | NT$6.28亿 | -NT$2.78亿 | |
| 现金净变动 | NT$19.5亿 | NT$40.5亿 | NT$19.4亿 | NT$4.49亿 | NT$5.05亿 | -NT$8930万 | NT$45.7亿 | -NT$15.5亿 | NT$111亿 | NT$132亿 | NT$88.4亿 | NT$91.2亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | NT$32.1亿 | NT$28.4亿 | NT$19.6亿 | NT$13.3亿 | NT$15亿 | -NT$8.53亿 | NT$43.4亿 | NT$19.8亿 | NT$95.5亿 | NT$121亿 | NT$91亿 | NT$95.7亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | NT$12.8亿 | NT$12.7亿 | NT$10.3亿 | NT$14.9亿 | NT$29.3亿 | NT$47.7亿 | NT$64.9亿 | NT$80.3亿 | NT$124亿 | NT$192亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$7.09亿 | NT$6.31亿 | NT$8.18亿 | NT$11.6亿 | NT$12.4亿 | NT$15.2亿 | NT$17.2亿 | NT$19.5亿 | NT$24.6亿 | NT$32.4亿 | |
| 股权激励费用 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$888万 | NT$945万 | NT$405万 | NT$9960万 | NT$3.9亿 | NT$2.78亿 | NT$0 | |
| 递延所得税 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$4.91亿 | -NT$4.37亿 | -NT$6.81亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 营运资金变动 | -NT$2.1亿 | -NT$1.15亿 | -NT$11.4亿 | -NT$6.35亿 | NT$7.51亿 | -NT$35.4亿 | NT$8.7亿 | NT$10.1亿 | -NT$50.4亿 | NT$18.4亿 | |
| 其他非现金项目 | NT$3.73亿 | NT$2290万 | NT$2.63亿 | NT$9.21亿 | NT$3.77亿 | NT$7.73亿 | -NT$3.33亿 | -NT$10.6亿 | -NT$4.23亿 | NT$107亿 | |
| 经营现金流 | NT$21.5亿 | NT$18.1亿 | NT$9.71亿 | NT$24.6亿 | NT$48.7亿 | NT$28.4亿 | NT$88.4亿 | NT$103亿 | NT$96.3亿 | NT$350亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -NT$19.4亿 | -NT$10亿 | -NT$16.9亿 | -NT$17亿 | -NT$24.7亿 | -NT$16.3亿 | -NT$39亿 | -NT$37.7亿 | -NT$47亿 | -NT$124亿 | |
| 收购 | NT$1970万 | NT$1.97亿 | NT$7120万 | NT$2350万 | NT$6470万 | -NT$2680万 | -NT$1.9亿 | -NT$5000万 | -NT$2.26亿 | -NT$4.53亿 | |
| 购买投资 | -NT$1.11亿 | -NT$2.94亿 | -NT$1610万 | -NT$7510万 | -NT$1.28亿 | -NT$2.68亿 | -NT$5120万 | -NT$8000万 | -NT$7200万 | NT$0 | |
| 出售/到期投资 | NT$1.44亿 | NT$2.95亿 | NT$1.79亿 | NT$8330万 | NT$1.53亿 | NT$2.84亿 | NT$888万 | NT$339万 | NT$0 | NT$2.17亿 | |
| 其他投资活动 | -NT$1.06亿 | -NT$7.17亿 | NT$2.22亿 | -NT$3730万 | NT$2.23亿 | -NT$5.21亿 | -NT$6360万 | -NT$1260万 | -NT$26.8亿 | -NT$11.6亿 | |
| 投资现金流 | -NT$19.9亿 | -NT$15.2亿 | -NT$14.9亿 | -NT$17.1亿 | -NT$21.5亿 | -NT$21.6亿 | -NT$41.9亿 | -NT$39.1亿 | -NT$76.7亿 | -NT$138亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | NT$3.21亿 | -NT$1420万 | NT$9.81亿 | NT$12.7亿 | NT$7.16亿 | NT$17.9亿 | NT$40.4亿 | -NT$14.7亿 | NT$33.1亿 | NT$115亿 | |
| 股息 | -NT$3.53亿 | -NT$4.24亿 | -NT$4.59亿 | -NT$3.53亿 | -NT$4.59亿 | -NT$9.89亿 | -NT$15.2亿 | -NT$19.1亿 | -NT$26.8亿 | -NT$38.8亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -NT$16.7万 | NT$187万 | NT$1240万 | -NT$4510万 | NT$8840万 | NT$3.55亿 | -NT$4.36亿 | NT$14.1亿 | -NT$6.44亿 | -NT$3.85亿 | |
| 筹资现金流 | -NT$3210万 | -NT$4.36亿 | NT$5.34亿 | NT$8.68亿 | NT$3.45亿 | NT$11.6亿 | NT$20.8亿 | NT$8.72亿 | NT$2亿 | NT$75.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -NT$5.35亿 | -NT$3.09亿 | -NT$8470万 | -NT$2.4亿 | -NT$1.07亿 | -NT$3370万 | NT$4.06亿 | -NT$3.81亿 | NT$8.03亿 | -NT$2.56亿 | |
| 现金净变动 | -NT$4.03亿 | -NT$4.59亿 | -NT$6840万 | NT$13.8亿 | NT$29.5亿 | NT$18.1亿 | NT$71.3亿 | NT$69.1亿 | NT$29.7亿 | NT$284亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | NT$2.18亿 | NT$8.06亿 | -NT$7.23亿 | NT$7.56亿 | NT$24亿 | NT$12.1亿 | NT$49.4亿 | NT$65.6亿 | NT$48.7亿 | NT$274亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:TWD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02