Aurora Innovation, Inc. (AUR)现金流量表
NASDAQ · Technology · Software - Application · 员工1,900人 · CEO Christopher Urmson
- 股价
- $4.36 -1.02%
- 市值
- $75.4亿
- 企业价值
- $74.8亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-02-10 EPS预期 -$0.12
Aurora Innovation, Inc. (AUR)在Q3 '26产生经营现金流-$1.7亿,资本支出$3600万,留存自由现金流-$2.06亿。最近四个季度自由现金流为-$8亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$1.92亿 | -$1.65亿 | -$1.82亿 | -$2.08亿 | -$1.93亿 | -$2.08亿 | -$2.01亿 | -$2.01亿 | -$2.06亿 | -$2.23亿 | -$2.7亿 | -$2.34亿 | |
| 折旧与摊销 | $600万 | $500万 | $600万 | $400万 | $600万 | $600万 | $500万 | $600万 | $1300万 | $600万 | $600万 | $600万 | |
| 股权激励费用 | $3700万 | $3600万 | $3800万 | $3500万 | $3500万 | $3400万 | $5500万 | $5100万 | $4800万 | $4600万 | $6000万 | $5400万 | |
| 递延所得税 | $500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $400万 | -$1300万 | -$3700万 | -$200万 | $100万 | $1500万 | $900万 | -$2400万 | $1000万 | $1400万 | -$1400万 | $1000万 | |
| 其他非现金项目 | $700万 | -$1300万 | -$100万 | $2800万 | $900万 | $1100万 | -$1200万 | $1900万 | -$1100万 | -$200万 | -$700万 | -$600万 | |
| 经营现金流 | -$1.33亿 | -$1.5亿 | -$1.76亿 | -$1.43亿 | -$1.42亿 | -$1.42亿 | -$1.44亿 | -$1.49亿 | -$1.46亿 | -$1.59亿 | -$2.25亿 | -$1.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$400万 | -$800万 | -$1100万 | -$700万 | -$800万 | -$800万 | -$700万 | -$800万 | -$800万 | -$2500万 | -$3100万 | -$3600万 | |
| 收购 | $3.2亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$6.05亿 | -$1.45亿 | -$3500万 | -$6.5亿 | -$2亿 | -$2.88亿 | -$4.46亿 | -$6.87亿 | -$3100万 | -$9400万 | -$3.8亿 | -$8400万 | |
| 出售/到期投资 | $2.85亿 | $2.54亿 | $1.66亿 | $1.91亿 | $2.81亿 | $3.15亿 | $3.35亿 | $2.76亿 | $3.12亿 | $3.28亿 | $3.02亿 | $2.7亿 | |
| 其他投资活动 | -$3.2亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $100万 | |
| 投资现金流 | -$3.24亿 | $1.01亿 | $1.2亿 | -$4.66亿 | $7300万 | $1900万 | -$1.18亿 | -$4.19亿 | $2.73亿 | $2.09亿 | -$1.09亿 | $1.51亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2700万 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$100万 | -$100万 | -$100万 | -$100万 | -$200万 | -$300万 | -$4400万 | -$2100万 | -$1400万 | -$1700万 | $0 | -$2300万 | |
| 筹资现金流 | $400万 | $200万 | $400万 | $4.69亿 | $1700万 | $8200万 | $2.98亿 | $4.48亿 | $600万 | $400万 | $1.99亿 | $2300万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | -$4.53亿 | -$4700万 | -$5200万 | -$1.4亿 | -$5200万 | -$4100万 | $3600万 | -$1.2亿 | $1.33亿 | $5300万 | -$1.35亿 | $400万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1.37亿 | -$1.58亿 | -$1.87亿 | -$1.5亿 | -$1.5亿 | -$1.5亿 | -$1.51亿 | -$1.57亿 | -$1.54亿 | -$1.84亿 | -$2.56亿 | -$2.06亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||||
| 净利润 | -$9410万 | -$2.14亿 | -$7.55亿 | -$17.2亿 | -$7.96亿 | -$7.48亿 | -$8.16亿 | |
| 折旧与摊销 | $184万 | $312万 | $1600万 | $2200万 | $2100万 | $2100万 | $3000万 | |
| 股权激励费用 | $2810万 | $1690万 | $2.2亿 | $1.56亿 | $1.6亿 | $1.44亿 | $1.88亿 | |
| 递延所得税 | -$778万 | -$14.3万 | -$450万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$2300万 | -$1140万 | -$1.04亿 | $1200万 | -$200万 | -$5100万 | $2900万 | |
| 其他非现金项目 | $15.9万 | $1410万 | $6470万 | $10.3亿 | $1900万 | $2300万 | -$1200万 | |
| 经营现金流 | -$9470万 | -$1.92亿 | -$5.63亿 | -$5.08亿 | -$5.98亿 | -$6.11亿 | -$5.81亿 | |
| 投资活动 | ||||||||
| 资本支出 | -$383万 | -$669万 | -$4810万 | -$1500万 | -$1500万 | -$3400万 | -$3100万 | |
| 收购 | -$2310万 | -$3.5亿 | $2.94亿 | $8.37亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$7.46亿 | -$1.2亿 | $0 | -$16.1亿 | -$13亿 | -$10.3亿 | -$14.5亿 | |
| 出售/到期投资 | $4亿 | $4.7亿 | $0 | $7.73亿 | $13.2亿 | $8.92亿 | $12.4亿 | |
| 其他投资活动 | $2000 | $3.5亿 | $350万 | -$8.37亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$3.73亿 | $3.43亿 | $2.5亿 | -$8.52亿 | $800万 | -$1.72亿 | -$2.45亿 | |
| 筹资活动 | ||||||||
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $41.8万 | -$68.4万 | $11.3亿 | -$200万 | -$900万 | -$500万 | -$8200万 | |
| 筹资现金流 | $6.35亿 | $145万 | $15.4亿 | $1100万 | $8.31亿 | $4.92亿 | $8.34亿 | |
| 汇总 | ||||||||
| 现金净变动 | $1.67亿 | $1.53亿 | $12.3亿 | -$13.5亿 | $2.41亿 | -$2.91亿 | $800万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$9860万 | -$1.99亿 | -$6.11亿 | -$5.23亿 | -$6.13亿 | -$6.45亿 | -$6.12亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02