ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX)现金流量表
NYSE · Technology · Semiconductors · 员工96,436人 · CEO Jason Chang
- 股价
- $39.50 -11.34%
- 市值
- $872亿
- 企业价值
- NT$3.26万亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-02-04
ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX)在Q3 '26产生经营现金流NT$504亿,资本支出NT$1260亿,留存自由现金流-NT$757亿。最近四个季度自由现金流为-NT$1120亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | NT$90.7亿 | NT$57.6亿 | NT$78.1亿 | NT$95.1亿 | NT$95.1亿 | NT$76.2亿 | NT$71.1亿 | NT$111亿 | NT$4.74亿 | NT$182亿 | NT$257亿 | NT$270亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$138亿 | NT$146亿 | NT$146亿 | NT$144亿 | NT$154亿 | NT$161亿 | NT$154亿 | NT$170亿 | NT$178亿 | NT$182亿 | NT$200亿 | NT$222亿 | |
| 股权激励费用 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$3.39亿 | NT$0 | NT$0 | |
| 营运资金变动 | NT$250亿 | -NT$47.3亿 | -NT$40.9亿 | -NT$37.3亿 | NT$84.6亿 | -NT$59.8亿 | NT$99.2亿 | -NT$529亿 | NT$23.3亿 | NT$23.2亿 | NT$13.5亿 | -NT$45.4亿 | |
| 其他非现金项目 | -NT$119亿 | -NT$1.43亿 | -NT$36亿 | -NT$12.4亿 | NT$29.7亿 | NT$24.2亿 | NT$14.9亿 | NT$2770亿 | -NT$261亿 | -NT$27亿 | -NT$3800万 | NT$56.7亿 | |
| 经营现金流 | NT$360亿 | NT$155亿 | NT$147亿 | NT$190亿 | NT$363亿 | NT$202亿 | NT$339亿 | NT$2520亿 | -NT$54.5亿 | NT$364亿 | NT$470亿 | NT$504亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -NT$113亿 | -NT$131亿 | -NT$152亿 | -NT$199亿 | -NT$338亿 | -NT$369亿 | -NT$402亿 | -NT$4580亿 | NT$122亿 | -NT$462亿 | -NT$798亿 | -NT$1260亿 | |
| 收购 | NT$13.8亿 | NT$1.13亿 | -NT$7.87亿 | -NT$12.4亿 | NT$3.38亿 | NT$6.59亿 | NT$1.94亿 | NT$1.14亿 | NT$450万 | -NT$10.6亿 | NT$0 | NT$0 | |
| 购买投资 | -NT$353万 | -NT$12.8亿 | NT$12.9亿 | -NT$1320万 | -NT$1970万 | -NT$8.84亿 | NT$4.65亿 | -NT$1.72亿 | -NT$16.2万 | -NT$7.21亿 | NT$0 | NT$0 | |
| 出售/到期投资 | NT$1.23亿 | NT$2090万 | NT$6000万 | NT$4820万 | NT$5650万 | NT$3470万 | -NT$419万 | NT$121万 | NT$11.1万 | NT$6.32亿 | NT$0 | NT$0 | |
| 其他投资活动 | -NT$7.42亿 | -NT$15.3亿 | -NT$6.82亿 | -NT$5.29亿 | NT$8.75亿 | -NT$7.64亿 | -NT$8.22亿 | -NT$87.9亿 | NT$2.57亿 | NT$15.8亿 | -NT$32.4亿 | -NT$14.8亿 | |
| 投资现金流 | -NT$106亿 | -NT$158亿 | -NT$154亿 | -NT$216亿 | -NT$325亿 | -NT$379亿 | -NT$404亿 | -NT$4670亿 | NT$125亿 | -NT$457亿 | -NT$831亿 | -NT$1280亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -NT$241亿 | -NT$1.42亿 | -NT$126亿 | NT$304亿 | -NT$19亿 | NT$163亿 | NT$205亿 | NT$507亿 | -NT$6.93亿 | -NT$1.82亿 | NT$405亿 | NT$1010亿 | |
| 股息 | NT$7.98亿 | NT$0 | NT$0 | -NT$220亿 | -NT$1.14亿 | NT$0 | NT$0 | -NT$987亿 | NT$24.9亿 | NT$0 | NT$0 | -NT$292亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | NT$6.54亿 | -NT$3.98亿 | -NT$3.98亿 | -NT$3.34亿 | -NT$4.11亿 | -NT$3.08亿 | -NT$7.51亿 | NT$2920亿 | -NT$96亿 | -NT$8180万 | -NT$19.9亿 | NT$16亿 | |
| 筹资现金流 | -NT$223亿 | -NT$1.53亿 | -NT$128亿 | NT$83.6亿 | -NT$21.4亿 | NT$166亿 | NT$199亿 | NT$2450亿 | -NT$77.6亿 | NT$8.38亿 | NT$392亿 | NT$733亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | NT$44.4亿 | NT$54.3亿 | NT$34.5亿 | NT$14.3亿 | NT$5.62亿 | NT$8.2亿 | -NT$84.5亿 | -NT$312亿 | NT$11.9亿 | NT$38.6亿 | NT$3.97亿 | NT$10.4亿 | |
| 现金净变动 | NT$75.8亿 | NT$49.4亿 | -NT$99.8亿 | NT$71.4亿 | NT$22亿 | -NT$3.68亿 | NT$49.4亿 | -NT$7.98亿 | NT$4.77亿 | -NT$46.6亿 | NT$34.8亿 | -NT$28.1亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | NT$248亿 | NT$26亿 | -NT$2.47亿 | -NT$6.38亿 | NT$38.2亿 | -NT$165亿 | -NT$60.4亿 | -NT$2050亿 | NT$68亿 | -NT$99.7亿 | -NT$328亿 | -NT$757亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | NT$217亿 | NT$228亿 | NT$257亿 | NT$167亿 | NT$263亿 | NT$633亿 | NT$629亿 | NT$313亿 | NT$332亿 | NT$407亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$295亿 | NT$288亿 | NT$431亿 | NT$493亿 | NT$484亿 | NT$533亿 | NT$550亿 | NT$563亿 | NT$600亿 | NT$674亿 | |
| 营运资金变动 | -NT$59.4亿 | -NT$62.3亿 | -NT$133亿 | NT$2.62亿 | -NT$73.2亿 | -NT$309亿 | -NT$248亿 | NT$191亿 | -NT$55.9亿 | NT$233亿 | |
| 其他非现金项目 | NT$58.9亿 | NT$18.5亿 | -NT$38亿 | -NT$7.78亿 | NT$21.5亿 | -NT$68.2亿 | NT$122亿 | -NT$20.7亿 | -NT$27.8亿 | NT$116亿 | |
| 经营现金流 | NT$512亿 | NT$473亿 | NT$517亿 | NT$655亿 | NT$695亿 | NT$788亿 | NT$1050亿 | NT$1050亿 | NT$847亿 | NT$1430亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -NT$273亿 | -NT$250亿 | -NT$448亿 | -NT$581亿 | -NT$616亿 | -NT$736亿 | -NT$749亿 | -NT$542亿 | -NT$839亿 | -NT$1620亿 | |
| 收购 | -NT$24.7亿 | NT$81.9亿 | -NT$1050亿 | -NT$116亿 | -NT$60亿 | NT$191亿 | -NT$3.63亿 | NT$8.49亿 | -NT$16.2亿 | NT$0 | |
| 购买投资 | -NT$827亿 | -NT$619亿 | -NT$6.95亿 | -NT$47.7亿 | -NT$12.2亿 | -NT$6.25亿 | -NT$5.27亿 | -NT$24.5亿 | -NT$4430万 | NT$0 | |
| 出售/到期投资 | NT$676亿 | NT$622亿 | NT$68.1亿 | NT$84.8亿 | NT$34.2亿 | NT$4.84亿 | NT$3.2亿 | NT$6.69亿 | NT$1.88亿 | NT$0 | |
| 其他投资活动 | -NT$14.2亿 | NT$2.69亿 | NT$25.5亿 | NT$2670万 | NT$12亿 | -NT$2.43亿 | -NT$5.31亿 | NT$2.16亿 | -NT$12亿 | -NT$44亿 | |
| 投资现金流 | -NT$463亿 | -NT$162亿 | -NT$1410亿 | -NT$660亿 | -NT$641亿 | -NT$550亿 | -NT$760亿 | -NT$549亿 | -NT$865亿 | -NT$1670亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -NT$70.1亿 | -NT$195亿 | NT$1040亿 | NT$156亿 | -NT$79亿 | NT$221亿 | -NT$316亿 | -NT$107亿 | NT$168亿 | NT$674亿 | |
| 股票回购 | NT$0 | NT$0 | -NT$7260万 | NT$0 | NT$0 | -NT$54.8亿 | -NT$2.08亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 股息 | -NT$123亿 | -NT$111亿 | -NT$108亿 | -NT$105亿 | -NT$81.3亿 | -NT$179亿 | -NT$304亿 | -NT$373亿 | -NT$229亿 | -NT$232亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | NT$2.21亿 | NT$4340万 | -NT$1.16亿 | -NT$6.41亿 | -NT$7.94亿 | -NT$9.21亿 | -NT$10.5亿 | -NT$11.2亿 | -NT$15.6亿 | -NT$22.3亿 | |
| 筹资现金流 | -NT$181亿 | -NT$189亿 | NT$938亿 | NT$55.6亿 | -NT$150亿 | NT$5.24亿 | -NT$621亿 | -NT$480亿 | -NT$65.3亿 | NT$455亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -NT$26.5亿 | -NT$13.7亿 | -NT$4.56亿 | NT$50.2亿 | NT$47.8亿 | NT$9.61亿 | NT$68.9亿 | NT$76.3亿 | NT$129亿 | -NT$28.9亿 | |
| 现金净变动 | -NT$159亿 | NT$108亿 | NT$39.2亿 | NT$101亿 | -NT$48.2亿 | NT$253亿 | -NT$260亿 | NT$93.5亿 | NT$46.2亿 | NT$191亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | NT$244亿 | NT$228亿 | NT$95.2亿 | NT$90亿 | NT$102亿 | NT$76.2亿 | NT$310亿 | NT$511亿 | NT$29.7亿 | -NT$200亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:TWD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01 · 金额按披露币种TWD列示;股价和市值以USD计。