AST SpaceMobile, Inc. (ASTS)现金流量表
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · 员工1,126人 · CEO Abel Avellan
- 股价
- $40.97 -4.88%
- 市值
- $167亿
- 企业价值
- $174亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-10提交
- 下次财报
- 2026-11-09 EPS预期 -$0.42
AST SpaceMobile, Inc. (ASTS)在Q2 '26产生经营现金流-$9720万,资本支出$5.98亿,留存自由现金流-$6.95亿。最近四个季度自由现金流为-$16.4亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$5070万 | -$3190万 | -$3980万 | -$1.31亿 | -$3.03亿 | -$5210万 | -$6360万 | -$1.36亿 | -$1.23亿 | -$9770万 | -$1.91亿 | -$3亿 | |
| 折旧与摊销 | $1900万 | $1960万 | $1990万 | $2040万 | $1450万 | $846万 | $1100万 | $1170万 | $1270万 | $1570万 | $1760万 | $2070万 | |
| 股权激励费用 | $259万 | $269万 | $493万 | $887万 | $681万 | $1140万 | $783万 | $1050万 | $1400万 | $1520万 | $5540万 | $6350万 | |
| 递延所得税 | $0 | $1400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $18.5万 | $1720万 | -$1590万 | $1360万 | $1020万 | $1380万 | $1230万 | $474万 | -$3300万 | $1.05亿 | $2730万 | -$5240万 | |
| 其他非现金项目 | -$711万 | -$4650万 | -$1730万 | $7230万 | $2.38亿 | -$1000万 | $401万 | $6540万 | $6470万 | $2670万 | $4270万 | $1.71亿 | |
| 经营现金流 | -$3610万 | -$2490万 | -$4810万 | -$1620万 | -$3340万 | -$2840万 | -$2850万 | -$4350万 | -$6450万 | $6500万 | -$4810万 | -$9720万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$7350万 | -$2230万 | -$3960万 | -$2220万 | -$3030万 | -$8200万 | -$1.2亿 | -$3.1亿 | -$2.38亿 | -$3.96亿 | -$2.62亿 | -$5.98亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2800万 | -$4.48亿 | -$1.18亿 | -$284万 | |
| 投资现金流 | -$7350万 | -$2230万 | -$3960万 | -$2220万 | -$3030万 | -$8200万 | -$1.2亿 | -$3.1亿 | -$2.66亿 | -$8.44亿 | -$3.79亿 | -$6亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $6340万 | -$6.2万 | $1.1亿 | $3490万 | -$6.3万 | -$4860万 | $4.49亿 | $2340万 | -$2.75亿 | $24.1亿 | $10.4亿 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1040万 | -$86.5万 | -$586万 | -$92.6万 | $1.46亿 | -$493万 | -$777万 | -$477万 | -$7860万 | -$434万 | -$2010万 | -$3700万 | |
| 筹资现金流 | $5370万 | -$63.6万 | $2.12亿 | $1.14亿 | $2.95亿 | $1.6亿 | $4.56亿 | $4.2亿 | $6.11亿 | $23.4亿 | $11.1亿 | -$3400万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $5.6万 | $25.3万 | -$14.7万 | -$8.2万 | $39万 | -$42.1万 | $6.1万 | -$118万 | $14.3万 | -$144万 | $89.1万 | -$142万 | |
| 现金净变动 | -$5570万 | -$4760万 | $1.24亿 | $7510万 | $2.31亿 | $4860万 | $3.07亿 | $6490万 | $2.81亿 | $15.6亿 | $6.79亿 | -$7.36亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1.1亿 | -$4720万 | -$8770万 | -$3840万 | -$6380万 | -$1.1亿 | -$1.49亿 | -$3.54亿 | -$3.03亿 | -$3.31亿 | -$3.1亿 | -$6.95亿 | |
| 已付所得税 | $14万 | $0 | $71万 | $19.2万 | $23.3万 | $53.4万 | $70万 | $62.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $96.6万 | $0 | $221万 | $222万 | $227万 | $529万 | $389万 | -$307万 | $340万 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||
| 净利润 | -$444万 | -$288万 | -$2440万 | -$7330万 | -$1.03亿 | -$2.23亿 | -$5.26亿 | -$4.61亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.2万 | $18.8万 | $88.7万 | $291万 | $471万 | $5450万 | $6330万 | $5110万 | |
| 股权激励费用 | $0 | $13.2万 | $28.3万 | $374万 | $939万 | $1330万 | $3200万 | $4750万 | |
| 递延所得税 | $0 | $3610 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$133万 | $13.5万 | $20.9万 | $171万 | -$2440万 | $1370万 | $2180万 | $1.1亿 | |
| 其他非现金项目 | $38.8万 | $184万 | $21.9万 | -$1520万 | -$4300万 | -$772万 | $2.83亿 | $1.81亿 | |
| 经营现金流 | -$535万 | -$90.5万 | -$2280万 | -$8010万 | -$1.56亿 | -$1.49亿 | -$1.26亿 | -$7150万 | |
| 投资活动 | |||||||||
| 资本支出 | -$25.4万 | -$365万 | -$3040万 | -$5480万 | -$5730万 | -$1.19亿 | -$1.74亿 | -$10.6亿 | |
| 收购 | -$121万 | $0 | $0 | $0 | $2590万 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | -$2.3亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $0 | $365万 | -$2.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4.76亿 | |
| 投资现金流 | -$147万 | -$2.3亿 | -$3040万 | -$5480万 | -$3140万 | -$1.19亿 | -$1.74亿 | -$15.4亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | -$165万 | $4.9万 | $23万 | $6330万 | $9620万 | $26亿 | |
| 股票回购 | $0 | $610万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1380万 | $2.31亿 | -$852万 | $4.17亿 | -$266万 | -$1120万 | $1.32亿 | -$3400万 | |
| 筹资现金流 | $1380万 | $2.31亿 | $6970万 | $4.17亿 | $1.02亿 | $1.17亿 | $7.8亿 | $38.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||
| 汇率对现金的影响 | $7.9万 | -$4.6万 | -$17.3万 | -$29.4万 | $19.5万 | -$14.2万 | -$26万 | -$241万 | |
| 现金净变动 | $703万 | -$663万 | $1630万 | $2.82亿 | -$8530万 | -$1.51亿 | $4.79亿 | $22.1亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$560万 | -$456万 | -$5320万 | -$1.35亿 | -$2.14亿 | -$2.68亿 | -$3亿 | -$11.4亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $13.4万 | $18.6万 | $68.4万 | $49.2万 | $167万 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $2.5万 | $1.3万 | $22.4万 | $324万 | $1200万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02