Strive, Inc. (ASST)现金流量表
NASDAQ · Financial Services · Asset Management · 员工28人 · CEO Matthew Ryan Cole
- 股价
- $21.45 +4.18%
- 市值
- $23.4亿
- 企业价值
- $20.6亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-11-06提交
Strive, Inc. (ASST)在Q3 '26产生经营现金流$0,资本支出$0,留存自由现金流$0。最近四个季度自由现金流为-$6440万。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$135万 | -$139万 | -$173万 | -$680万 | -$412万 | -$162万 | $3.88亿 | -$2.07亿 | -$2.01亿 | -$2.66亿 | -$2.58亿 | $5.09亿 | |
| 折旧与摊销 | $511 | $1070 | $1270 | $6.7万 | $5.12万 | $678 | $678 | $5.5万 | $5.9万 | $9万 | $8.6万 | $7.8万 | |
| 股权激励费用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $89.6万 | $0 | $0 | $653万 | $568万 | $652万 | |
| 营运资金变动 | $10.2万 | $1.63万 | $3.34万 | $168万 | $21.7万 | -$20万 | $15.9万 | -$28.7万 | $42.3万 | -$1350万 | -$54万 | $0 | |
| 其他非现金项目 | $39.2万 | $32.7万 | $41.2万 | -$814万 | $240万 | $25.3万 | -$3.69亿 | $1.78亿 | $1.9亿 | $2.42亿 | $2.3亿 | -$5.16亿 | |
| 经营现金流 | -$85.4万 | -$104万 | -$128万 | -$1320万 | -$145万 | -$157万 | $1990万 | -$2890万 | -$1100万 | -$3100万 | -$2240万 | $0 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$10.6万 | -$1.19万 | -$20.3万 | $1.48万 | $17.6万 | $0 | $8.55亿 | -$6.75亿 | -$1.8亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $40万 | $0 | $351万 | -$351万 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | -$3220万 | -$943 | $0 | -$2790万 | -$427万 | $0 | -$1.28亿 | $7730万 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $2070万 | $829万 | $0 | $0 | $2090万 | $0 | $47.9万 | -$47.9万 | $0 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$865万 | $0 | $776万 | $0 | $0 | $0 | -$5.35亿 | $0 | |
| 投资现金流 | -$10.6万 | -$1.19万 | -$20.3万 | -$1140万 | -$18.5万 | $0 | $8.35亿 | -$6.58亿 | -$1.8亿 | -$1.24亿 | -$4.62亿 | $0 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2030万 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | -$17.7万 | $0 | $0 | -$8.5万 | $0 | $0 | $0 | -$50万 | $50万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9.14亿 | $0 | -$3410万 | -$1120万 | $5.29亿 | $3420万 | |
| 筹资现金流 | -$13.7万 | $0 | $154万 | $2730万 | $219万 | $312万 | -$9.14亿 | $7.9亿 | $1.49亿 | $1.82亿 | $7.32亿 | $0 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | -$250万 | $0 | $0 | $5730万 | $349万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | -$110万 | -$105万 | $5.71万 | $17.2万 | $56.2万 | $155万 | -$169万 | $1.07亿 | -$4160万 | $2760万 | $2.48亿 | $0 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$86万 | -$105万 | -$128万 | -$1340万 | -$143万 | -$157万 | $1990万 | -$2890万 | -$1100万 | -$3100万 | -$2240万 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||
| 净利润 | -$64.5万 | -$1690万 | -$2160万 | -$2160万 | |
| 折旧与摊销 | $0 | $734 | $2710 | $22万 | |
| 股权激励费用 | $0 | $0 | $0 | $89.6万 | |
| 营运资金变动 | $4.24万 | $36.5万 | $1.8万 | $9.5万 | |
| 其他非现金项目 | $0 | $1270万 | $1670万 | -$123万 | |
| 经营现金流 | -$60.3万 | -$381万 | -$490万 | -$2160万 | |
| 投资活动 | |||||
| 资本支出 | $0 | -$97.3万 | -$2.43万 | -$2.4万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $40万 | |
| 购买投资 | $0 | -$4460万 | -$3220万 | -$3220万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $4610万 | $2900万 | $2090万 | |
| 其他投资活动 | $0 | -$64.1万 | $280万 | $776万 | |
| 投资现金流 | $0 | -$11.4万 | -$40万 | -$320万 | |
| 筹资活动 | |||||
| 股票回购 | $0 | -$17.7万 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$4.96万 | $0 | $0 | -$9.48亿 | |
| 筹资现金流 | $70.6万 | $671万 | $504万 | $2890万 | |
| 汇总 | |||||
| 现金净变动 | $10.3万 | $279万 | -$26.4万 | $407万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$60.3万 | -$382万 | -$490万 | -$2160万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-09