ASML Holding N.V. (ASML)现金流量表
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 员工44,681人 · CEO Christophe D. Fouquet
- 股价
- $1,565.90 -6.55%
- 市值
- $6040亿
- 企业价值
- €5380亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-14提交
- 下次财报
- 2027-01-27
ASML Holding N.V. (ASML)在Q3 '26产生经营现金流€118亿,资本支出€4.47亿,留存自由现金流€114亿。最近四个季度自由现金流为€211亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | €20.5亿 | €12.2亿 | €15.8亿 | €20.8亿 | €26.9亿 | €23.6亿 | €26.8亿 | €21.2亿 | €28.4亿 | €27.6亿 | €29.2亿 | €49.6亿 | |
| 折旧与摊销 | €2.12亿 | €2.14亿 | €2.28亿 | €2.36亿 | €2.41亿 | €2.41亿 | €2.55亿 | €2.75亿 | €2.55亿 | €2.59亿 | €2.47亿 | €2.63亿 | |
| 股权激励费用 | €4160万 | €1980万 | €4650万 | €5330万 | €5300万 | €4000万 | €3510万 | €5770万 | €5560万 | €3110万 | €0 | €0 | |
| 递延所得税 | -€4890万 | -€270万 | €80万 | -€1.15亿 | -€2830万 | €7910万 | €1.22亿 | -€5530万 | €1.19亿 | -€4210万 | €2010万 | €5410万 | |
| 营运资金变动 | €5.48亿 | -€18亿 | -€10亿 | -€13.8亿 | €62.4亿 | -€28亿 | -€18.9亿 | -€19亿 | €76.4亿 | -€51.6亿 | -€16.1亿 | €70.1亿 | |
| 其他非现金项目 | €3.96亿 | €9180万 | €7380万 | €8060万 | €3.49亿 | €2680万 | €1.46亿 | €6090万 | €5亿 | -€3260万 | €1.33亿 | -€4.89亿 | |
| 经营现金流 | €32亿 | -€2.52亿 | €9.23亿 | €9.5亿 | €95.4亿 | -€5860万 | €13.5亿 | €5.59亿 | €114亿 | -€21.9亿 | €17亿 | €118亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -€6.02亿 | -€4.24亿 | -€5.38亿 | -€4.15亿 | -€7.04亿 | -€4.15亿 | -€4.15亿 | -€2.96亿 | -€4.7亿 | -€4.02亿 | -€3.86亿 | -€4.47亿 | |
| 收购 | -€600万 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€12.1亿 | €0 | €0 | €0 | €0 | |
| 购买投资 | -€100万 | -€3亿 | -€50万 | -€380万 | -€90万 | €0 | €0 | €350万 | -€4.98亿 | -€180万 | -€9.06亿 | -€50亿 | |
| 出售/到期投资 | €90万 | €0 | €1亿 | €2.04亿 | €90万 | €0 | €0 | €350万 | €180万 | €0 | €4亿 | €8亿 | |
| 其他投资活动 | -€850万 | €20万 | €30万 | -€20万 | -€5.29亿 | -€70万 | -€5.73亿 | -€4.29亿 | -€3930万 | -€8340万 | -€3440万 | -€3890万 | |
| 投资现金流 | -€6.17亿 | -€7.24亿 | -€4.38亿 | -€2.15亿 | -€12.3亿 | -€4.16亿 | -€9.87亿 | -€19.3亿 | -€10.1亿 | -€4.88亿 | -€9.26亿 | -€46.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | €9.98亿 | -€60万 | -€30万 | -€70万 | -€160万 | €40万 | -€3950万 | €1450万 | -€3.27亿 | -€6.93亿 | -€30万 | -€10亿 | |
| 股票回购 | €0 | -€3.85亿 | -€1.15亿 | €0 | €0 | -€25.9亿 | -€14.9亿 | -€1.72亿 | -€17亿 | -€10亿 | -€10.8亿 | -€40.7亿 | |
| 股息 | -€5.71亿 | -€5.71亿 | -€6.88亿 | -€5.96亿 | -€5.98亿 | -€5.97亿 | -€7.14亿 | -€6.2亿 | -€6.19亿 | -€6.17亿 | -€10.4亿 | -€7.21亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -€20万 | €2930万 | €3120万 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €3670万 | €3680万 | |
| 筹资现金流 | -€5.45亿 | -€9.27亿 | -€7.72亿 | -€5.65亿 | -€5.67亿 | -€31.5亿 | -€22亿 | -€7.42亿 | -€26.1亿 | -€22.7亿 | -€20.8亿 | -€57.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -€580万 | -€100万 | -€50万 | -€420万 | €1210万 | -€1180万 | -€1080万 | -€630万 | -€120万 | €250万 | €440万 | €380万 | |
| 现金净变动 | €20.3亿 | -€19亿 | -€2.87亿 | €1.66亿 | €77.6亿 | -€36.4亿 | -€18.5亿 | -€21.2亿 | €77.9亿 | -€49.5亿 | -€13亿 | €13.6亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | €25.9亿 | -€6.76亿 | €3.85亿 | €5.34亿 | €88.4亿 | -€4.75亿 | €3.58亿 | €2.44亿 | €110亿 | -€26.1亿 | €14亿 | €114亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | €14.7亿 | €21.2亿 | €25.3亿 | €25.8亿 | €35.5亿 | €58.8亿 | €64亿 | €78.4亿 | €75.7亿 | €96.1亿 | |
| 折旧与摊销 | €3.57亿 | €4.18亿 | €4.23亿 | €4.49亿 | €4.91亿 | €4.71亿 | €5.84亿 | €7.86亿 | €9.19亿 | €10.3亿 | |
| 股权激励费用 | €4770万 | €5310万 | €4830万 | €7460万 | €5390万 | €1.18亿 | €6890万 | €1.35亿 | €1.73亿 | €0 | |
| 递延所得税 | -€60万 | -€760万 | -€2.63亿 | -€3.49亿 | -€2.11亿 | -€4.2亿 | -€7.75亿 | -€1.34亿 | -€1.45亿 | €1.81亿 | |
| 营运资金变动 | -€2.95亿 | -€9.39亿 | -€5310万 | €2.34亿 | €5.32亿 | €48.9亿 | €25.4亿 | -€36.6亿 | €20.5亿 | €10.3亿 | |
| 其他非现金项目 | €8490万 | €1.56亿 | €6.21亿 | €2.87亿 | €2.09亿 | -€9870万 | -€3.25亿 | €4.81亿 | €5.95亿 | €8.16亿 | |
| 经营现金流 | €16.7亿 | €18亿 | €33亿 | €32.8亿 | €46.3亿 | €108亿 | €84.9亿 | €54.4亿 | €112亿 | €127亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -€3.25亿 | -€3.58亿 | -€8.38亿 | -€11.9亿 | -€10亿 | -€9.4亿 | -€22.1亿 | -€22亿 | -€20.7亿 | -€16.3亿 | |
| 收购 | -€26.4亿 | -€10.2亿 | €3550万 | -€4.25亿 | -€2.23亿 | €3.29亿 | €0 | -€3360万 | €0 | €0 | |
| 购买投资 | -€25.4亿 | -€11亿 | -€9.21亿 | -€12.9亿 | -€14.8亿 | -€11.6亿 | -€3.34亿 | -€2360万 | -€3.05亿 | -€17.1亿 | |
| 出售/到期投资 | €23.2亿 | €12.5亿 | €10.3亿 | €10.2亿 | €13.6亿 | €18.3亿 | €8.65亿 | €1.26亿 | €3.05亿 | €530万 | |
| 其他投资活动 | -€740万 | €2070万 | -€3110万 | €7.31亿 | -€1220万 | -€1.24亿 | €6.53亿 | -€5.62亿 | -€5.42亿 | -€4.44亿 | |
| 投资现金流 | -€31.9亿 | -€12.1亿 | -€7.2亿 | -€11.6亿 | -€13.5亿 | -€7200万 | -€10.3亿 | -€26.9亿 | -€26.1亿 | -€37.8亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | €22.3亿 | -€2.43亿 | -€280万 | -€380万 | €14.8亿 | -€1210万 | -€2060万 | €2.45亿 | -€320万 | -€3.13亿 | |
| 股票回购 | -€4亿 | -€5亿 | -€11.5亿 | -€4.1亿 | -€12.1亿 | -€85.6亿 | -€46.4亿 | -€10亿 | -€5亿 | -€59.5亿 | |
| 股息 | -€4.46亿 | -€5.17亿 | -€5.97亿 | -€13.3亿 | -€10.7亿 | -€13.7亿 | -€25.6亿 | -€23.5亿 | -€24.5亿 | -€25.5亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | €90万 | €5060万 | €2180万 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |
| 筹资现金流 | €19.6亿 | -€12.1亿 | -€17.2亿 | -€17.1亿 | -€7.53亿 | -€98.9亿 | -€71.4亿 | -€30亿 | -€28.3亿 | -€86.7亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | €710万 | -€2810万 | €520万 | €460万 | -€530万 | €2030万 | -€310万 | -€1380万 | €640万 | -€3010万 | |
| 现金净变动 | €4.48亿 | -€6.48亿 | €8.62亿 | €4.11亿 | €25.2亿 | €9.02亿 | €3.17亿 | -€2.64亿 | €57.3亿 | €1.8亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | €13.4亿 | €14.4亿 | €24.6亿 | €24.6亿 | €36.3亿 | €99.1亿 | €72.2亿 | €32.5亿 | €90.8亿 | €111亿 | |
| 已付所得税 | €1.16亿 | €4.75亿 | €5.54亿 | €6.79亿 | €6.5亿 | €12.4亿 | €17.3亿 | €25.7亿 | €11亿 | €0 | |
| 已付利息 | €5570万 | €9140万 | €6100万 | €5990万 | €6410万 | €8300万 | €8220万 | €1.38亿 | €1.6亿 | €0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:EUR。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01 · 金额按披露币种EUR列示;股价和市值以USD计。