Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR)现金流量表
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 员工711人 · CEO Christopher R. Anzalone
- 股价
- $59.90 -0.98%
- 市值
- $84.6亿
- 企业价值
- $92.7亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-08-04提交
- 下次财报
- 2026-11-24 EPS预期 -$1.52
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR)在Q3 '26产生经营现金流-$1.77亿,资本支出$385万,留存自由现金流-$1.81亿。最近四个季度自由现金流为-$7510万。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$1.11亿 | -$1.35亿 | -$1.27亿 | -$1.74亿 | -$1.73亿 | -$1.75亿 | $3.68亿 | -$1.79亿 | $1610万 | $2820万 | -$1.33亿 | -$1.84亿 | |
| 折旧与摊销 | $386万 | $426万 | $453万 | $478万 | $503万 | $524万 | $608万 | $622万 | $639万 | $639万 | $637万 | $666万 | |
| 股权激励费用 | $1820万 | $1970万 | $1780万 | $1710万 | $1950万 | $1520万 | $1600万 | $1300万 | $1910万 | $1940万 | $1680万 | $1470万 | |
| 营运资金变动 | $5940万 | -$1090万 | $337万 | $2460万 | $795万 | -$744万 | $4550万 | -$1800万 | -$3840万 | -$6180万 | $1.99亿 | -$4550万 | |
| 其他非现金项目 | $428万 | $445万 | $898万 | $1210万 | $368万 | $1590万 | $2460万 | $2260万 | $1730万 | $2130万 | -$495万 | $3040万 | |
| 经营现金流 | -$2530万 | -$1.18亿 | -$9240万 | -$1.15亿 | -$1.37亿 | -$1.46亿 | $4.6亿 | -$1.55亿 | $2050万 | $1350万 | $8440万 | -$1.77亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$6390万 | -$6870万 | -$3410万 | -$1440万 | -$2430万 | -$752万 | -$530万 | -$236万 | -$749万 | -$215万 | -$257万 | -$385万 | |
| 购买投资 | -$1220万 | $0 | -$3.1亿 | -$1.19亿 | -$2.92亿 | -$3370万 | -$6.44亿 | -$9670万 | -$2160万 | -$1.37亿 | -$9.25亿 | -$7710万 | |
| 出售/到期投资 | $1.07亿 | $1.33亿 | $7510万 | $1.4亿 | $9370万 | $1.18亿 | $2.29亿 | $2.4亿 | $1.02亿 | $1.15亿 | $3290万 | $1.25亿 | |
| 投资现金流 | $3050万 | $6480万 | -$2.69亿 | $695万 | -$2.23亿 | $7690万 | -$4.2亿 | $1.41亿 | $7260万 | -$2370万 | -$8.94亿 | $4370万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.52亿 | -$5000万 | $1030万 | -$6670万 | $6.63亿 | $5.82亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $15.2万 | $26.7万 | $4.31亿 | $5040万 | $3.89亿 | -$500万 | $0 | $710万 | -$710万 | $0 | -$8940万 | -$5.74亿 | |
| 筹资现金流 | $15.2万 | $26.7万 | $4.31亿 | $5040万 | $3.89亿 | $2060万 | $9240万 | -$4270万 | $367万 | -$1480万 | $7.96亿 | -$44.9万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $15.3万 | $5.8万 | $2.6万 | -$22.3万 | $434万 | -$6.8万 | -$40.2万 | $9.3万 | -$2.4万 | $10.6万 | $99.7万 | $47.7万 | |
| 现金净变动 | $556万 | -$5270万 | $6950万 | -$5830万 | $3330万 | -$4880万 | $1.32亿 | -$5590万 | $9680万 | -$2490万 | -$1310万 | -$1.34亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$8920万 | -$1.86亿 | -$1.26亿 | -$1.3亿 | -$1.62亿 | -$1.54亿 | $4.55亿 | -$1.57亿 | $1300万 | $1130万 | $8190万 | -$1.81亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $99.9万 | $202万 | $4.8万 | $68.2万 | $1.1万 | $7万 | $0 | $0 | $991万 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$8170万 | -$3440万 | -$5450万 | $6800万 | -$8460万 | -$1.41亿 | -$1.76亿 | -$2.09亿 | -$6.1亿 | $3010万 | |
| 折旧与摊销 | $326万 | $469万 | $470万 | $444万 | $594万 | $827万 | $1040万 | $1250万 | $1860万 | $2390万 | |
| 股权激励费用 | $1160万 | $789万 | $845万 | $1240万 | $4340万 | $7670万 | $1.21亿 | $7810万 | $7400万 | $6340万 | |
| 营运资金变动 | $572万 | -$121万 | -$588万 | $8720万 | -$6110万 | $2.29亿 | -$9830万 | -$5150万 | $2510万 | -$1820万 | |
| 其他非现金项目 | -$328万 | -$93.4万 | -$4.91万 | $107万 | $50.5万 | -$144万 | $734万 | $1630万 | $2920万 | $8040万 | |
| 经营现金流 | -$6440万 | -$2390万 | -$4720万 | $1.73亿 | -$9580万 | $1.71亿 | -$1.36亿 | -$1.54亿 | -$4.63亿 | $1.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$386万 | -$792万 | -$142万 | -$1200万 | -$1200万 | -$2360万 | -$5280万 | -$1.77亿 | -$1.41亿 | -$2270万 | |
| 购买投资 | $0 | -$4500万 | -$5210万 | -$9030万 | -$2.79亿 | -$2.41亿 | -$2.23亿 | -$2.46亿 | -$7.21亿 | -$7.96亿 | |
| 出售/到期投资 | $1730万 | $425万 | $4610万 | $5450万 | $5010万 | $1.23亿 | $2.71亿 | $3.27亿 | $4.42亿 | $6.9亿 | |
| 投资现金流 | $1340万 | -$4860万 | -$743万 | -$4770万 | -$2.41亿 | -$1.42亿 | -$542万 | -$9620万 | -$4.2亿 | -$1.29亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$21.8万 | -$19.8万 | -$20.9万 | -$242万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.92亿 | -$1.91亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $312万 | -$16.6万 | $358万 | $828万 | $747万 | $1130万 | $6000万 | $2.5亿 | $4690万 | -$500万 | |
| 筹资现金流 | $5510万 | $1210万 | $6000万 | $6640万 | $2.58亿 | $1130万 | $6520万 | $2.53亿 | $8.71亿 | $7400万 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $41万 | -$8.8万 | -$6.7万 | -$12.2万 | $420万 | -$40.1万 | |
| 现金净变动 | $415万 | -$6050万 | $529万 | $1.92亿 | -$7820万 | $4090万 | -$7640万 | $289万 | -$821万 | $1.24亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$6830万 | -$3190万 | -$4860万 | $1.61亿 | -$1.08亿 | $1.48亿 | -$1.89亿 | -$3.31亿 | -$6.04亿 | $1.57亿 | |
| 已付所得税 | $2400 | $2400 | $2400 | $30.2万 | $0 | $2000 | $2000 | $0 | $374万 | $0 | |
| 已付利息 | $1.13万 | $18.8万 | $17.3万 | $2.7万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.9万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02