argenx SE (ARGX)现金流量表
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 员工1,863人 · CEO Karen Massey
- 股价
- $892.87 -0.55%
- 市值
- $561亿
- 企业价值
- $532亿
- 最近财报
- Q4 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-02-25 EPS预期 $7.70
argenx SE (ARGX)在Q2 '26产生经营现金流$7.52亿,资本支出$801万,留存自由现金流$7.49亿。最近四个季度自由现金流为–。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$2.55亿 | $6300万 | -$4.71亿 | -$4.36亿 | -$2.74亿 | -$1.23亿 | -$1.56亿 | -$3250万 | $8.66亿 | $4.18亿 | $6.36亿 | $8.39亿 | |
| 折旧与摊销 | $181万 | $296万 | $290万 | $305万 | $1.01亿 | $269万 | $1.03亿 | $861万 | $889万 | $1340万 | $1480万 | $1700万 | |
| 股权激励费用 | $3840万 | $9210万 | $8730万 | $7660万 | $7510万 | $9350万 | $1.31亿 | $1.03亿 | $1.28亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$2490万 | -$1.29亿 | -$722万 | -$1.24亿 | -$2.3亿 | -$1.49亿 | -$2.19亿 | -$1.78亿 | -$3.94亿 | -$1.29亿 | -$2.92亿 | -$2.96亿 | |
| 其他非现金项目 | $3670万 | -$2.52亿 | $901万 | -$1010万 | -$3340万 | -$8260万 | $580万 | -$2610万 | -$5.67亿 | $1.36亿 | $4970万 | $1.92亿 | |
| 经营现金流 | -$2.03亿 | -$2.23亿 | -$3.79亿 | -$4.91亿 | -$3.61亿 | -$2.58亿 | -$1.35亿 | -$1.25亿 | $4190万 | $4.38亿 | $4.08亿 | $7.52亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$26.8万 | -$201万 | -$123万 | -$17.5万 | -$61.1万 | -$48万 | -$30.2万 | -$2230万 | -$99万 | -$4940万 | -$6190万 | -$801万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$10.1亿 | -$11.1亿 | $0 | -$11.2亿 | -$3.27亿 | -$16.6亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.65亿 | $5.68亿 | $0 | $11.6亿 | $12.2亿 | $9.89亿 | |
| 其他投资活动 | $3430万 | -$4.91亿 | $1.45亿 | -$2.32亿 | -$2.41亿 | $5.01亿 | $2280万 | $4770万 | -$2.03亿 | $0 | -$1 | -$8410万 | |
| 投资现金流 | $3410万 | -$4.93亿 | $1.44亿 | -$2.32亿 | -$2.42亿 | $5亿 | -$2.19亿 | -$5.14亿 | -$2.04亿 | -$1030万 | $8.29亿 | -$7.59亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | -$152万 | $0 | -$222万 | $0 | -$200万 | $0 | -$336万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$60.4万 | $0 | -$179万 | -$2010万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$115万 | $282万 | -$204万 | $353万 | -$782万 | $6490万 | -$1650万 | $4520万 | $2.6亿 | -$557万 | -$3970万 | -$1500万 | |
| 筹资现金流 | $2470万 | $11亿 | $1720万 | $8.08亿 | $4010万 | $6230万 | $12.7亿 | $4010万 | $5.03亿 | $7410万 | $1.58亿 | $1.04亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1.43亿 | -$1.5亿 | $4400万 | -$1.22亿 | $4180万 | -$4070万 | $1750万 | -$1230万 | -$1610万 | $8440万 | $969万 | -$438万 | |
| 现金净变动 | -$188万 | $2.35亿 | -$1.74亿 | -$4040万 | -$5.2亿 | $2.64亿 | $9.38亿 | -$6.11亿 | $3.25亿 | $5.86亿 | $14.1亿 | $9270万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1.66亿 | -$1.92亿 | -$3.36亿 | -$4.72亿 | -$3.45亿 | -$2.59亿 | -$1.35亿 | -$1.25亿 | $4090万 | $4.33亿 | $4.07亿 | $7.49亿 | |
| 已付利息 | $20.1万 | $35.4万 | $23.2万 | $48.2万 | $32.3万 | $7.15万 | $12万 | $14.7万 | $22.7万 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$2250万 | -$2750万 | -$9360万 | -$1.99亿 | -$4.78亿 | -$3.49亿 | -$7.2亿 | -$4.25亿 | $8.33亿 | $10.5亿 | |
| 折旧与摊销 | $35.1万 | $52.2万 | $56.4万 | $243万 | $392万 | $587万 | $1.04亿 | $1.11亿 | $1750万 | $2810万 | |
| 股权激励费用 | $300万 | $512万 | $2190万 | $4420万 | $9690万 | $1.79亿 | $1.57亿 | $2.33亿 | $2.35亿 | $2.48亿 | |
| 营运资金变动 | $3030万 | -$2200万 | $1020万 | $3.1亿 | -$2840万 | -$3.41亿 | -$3.76亿 | -$3.09亿 | -$3.25亿 | -$4.24亿 | |
| 其他非现金项目 | $732 | $4.21万 | -$66.7万 | -$617万 | $668万 | -$1.02亿 | -$2790万 | -$3070万 | -$8.44亿 | -$5560万 | |
| 经营现金流 | $1110万 | -$4380万 | -$6160万 | $1.52亿 | -$3.98亿 | -$6.07亿 | -$8.63亿 | -$4.2亿 | -$8270万 | $8.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$88.3万 | -$41.4万 | -$71.2万 | -$180万 | -$107万 | -$362万 | -$83.7万 | -$81.2万 | -$180万 | -$1.12亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$200万 | -$1300万 | -$700万 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.28亿 | -$16.9亿 | -$12.7亿 | -$21.8亿 | -$14.6亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13.3亿 | $15.4亿 | $14.3亿 | $24亿 | |
| 其他投资活动 | $3.5万 | -$1.94亿 | -$1.22亿 | -$8.31亿 | $3.46亿 | -$1.15亿 | -$8980万 | $4980万 | $4510万 | $0 | |
| 投资现金流 | -$84.8万 | -$1.94亿 | -$1.23亿 | -$8.33亿 | $3.45亿 | -$3.47亿 | -$4.61亿 | $3.08亿 | -$7.18亿 | $8.24亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | -$152万 | -$255万 | -$386万 | -$417万 | -$380万 | -$764万 | -$411万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$143万 | -$2680万 | -$1260万 | -$2040万 | $2240万 | $43.8万 | $8700万 | $1.44亿 | -$2130万 | -$4140万 | |
| 筹资现金流 | $4690万 | $3.66亿 | $2.8亿 | $7.34亿 | $8.33亿 | $11.2亿 | $8.44亿 | $13.4亿 | $2.8亿 | $2.34亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$3.26万 | -$696万 | $787万 | -$172万 | $6540万 | -$4960万 | -$5370万 | $2350万 | -$2830万 | $8330万 | |
| 现金净变动 | $5720万 | $1.21亿 | $1.03亿 | $5040万 | $8.45亿 | $1.18亿 | -$5.34亿 | $12.5亿 | -$5.49亿 | $19.9亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1020万 | -$4430万 | -$6240万 | $1.05亿 | -$4.04亿 | -$7.28亿 | -$9.67亿 | -$4.64亿 | -$1.51亿 | $8.44亿 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $37.8万 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-02