AppLovin Corporation (APP)现金流量表
NASDAQ · Technology · Software - Application · 员工887人 · CEO Adam Arash Foroughi
- 股价
- $228.50 -10.36%
- 市值
- $768亿
- 企业价值
- $772亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-05提交
- 下次财报
- 2026-11-04 EPS预期 $4.04
AppLovin Corporation (APP)在Q2 '26产生经营现金流$8.69亿,资本支出$0,留存自由现金流$8.69亿。最近四个季度自由现金流为$45亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $1.09亿 | $1.72亿 | $2.36亿 | $3.1亿 | $4.34亿 | $5.99亿 | $5.76亿 | $8.2亿 | $8.36亿 | $11亿 | $12.1亿 | $12.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.22亿 | $1.19亿 | $1.13亿 | $1.09亿 | $9960万 | $1.28亿 | $7990万 | $4710万 | $3510万 | $3270万 | $3370万 | $3260万 | |
| 股权激励费用 | $1.11亿 | $8800万 | $9530万 | $9870万 | $8160万 | $9380万 | $6130万 | $3570万 | $3310万 | $8030万 | $8340万 | $8560万 | |
| 营运资金变动 | -$1.52亿 | -$7490万 | -$5990万 | -$6450万 | -$7180万 | -$1.53亿 | -$8290万 | -$5740万 | $1.1亿 | $1.08亿 | -$1480万 | -$4.9亿 | |
| 其他非现金项目 | $937万 | $3950万 | $854万 | $176万 | $693万 | $3350万 | $1.97亿 | -$7270万 | $3930万 | -$938万 | -$1650万 | -$2570万 | |
| 经营现金流 | $1.99亿 | $3.44亿 | $3.93亿 | $4.55亿 | $5.51亿 | $7.01亿 | $8.32亿 | $7.72亿 | $10.5亿 | $13.1亿 | $12.9亿 | $8.69亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$18.3万 | -$24.4万 | $0 | $0 | -$320万 | -$478万 | $0 | $0 | $0 | -$2830万 | $0 | $0 | |
| 收购 | -$1350万 | -$1210万 | $0 | $0 | $0 | -$2560万 | $0 | $4.25亿 | -$4.25亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$10万 | -$100万 | -$2830万 | -$4800万 | -$65万 | $0 | -$1870万 | $0 | -$150万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$209万 | $652万 | -$330万 | -$2040万 | -$255万 | $3000万 | -$399万 | $2120万 | $3.62亿 | $2750万 | -$525万 | -$244万 | |
| 投资现金流 | -$1580万 | -$680万 | -$3160万 | -$6840万 | -$640万 | -$36.7万 | -$2270万 | $4.46亿 | -$6400万 | -$82.8万 | -$525万 | -$244万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$7860万 | -$1160万 | $4.03亿 | -$889万 | -$889万 | -$1680万 | $2亿 | -$2亿 | -$2亿 | -$2050万 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | -$5.81亿 | $0 | -$7.52亿 | $0 | -$2.28亿 | -$62.5万 | -$10亿 | -$2.72亿 | -$5.02亿 | -$4.18亿 | -$9.82亿 | -$5.51亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$6410万 | -$1.65亿 | -$7570万 | -$3.61亿 | -$2.04亿 | -$5.06亿 | -$2.01亿 | -$7540万 | $1.35亿 | -$5940万 | -$3050万 | -$1920万 | |
| 筹资现金流 | -$7.24亿 | -$1.71亿 | -$4.25亿 | -$3.61亿 | -$4.41亿 | -$5.23亿 | -$10亿 | -$5.37亿 | -$5.6亿 | -$4.93亿 | -$10.1亿 | -$5.7亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$282万 | $300万 | -$235万 | -$106万 | $392万 | -$366万 | $278万 | -$3920万 | $4510万 | $50.6万 | -$234万 | -$155万 | |
| 现金净变动 | -$5.44亿 | $1.7亿 | -$6580万 | $2410万 | $1.07亿 | $1.74亿 | -$1.9亿 | $6.42亿 | $4.74亿 | $8.2亿 | $2.72亿 | $2.95亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.86亿 | $3.5亿 | $3.93亿 | $4.55亿 | $5.48亿 | $6.96亿 | $8.32亿 | $7.72亿 | $10.5亿 | $12.9亿 | $12.9亿 | $8.69亿 | |
| 已付所得税 | $594万 | $6270万 | $358万 | $2920万 | $2910万 | $551万 | $560万 | $9500万 | $6670万 | $2760万 | $1.07亿 | $6.4亿 | |
| 已付利息 | $6570万 | $6420万 | $7120万 | $7380万 | $7520万 | $5050万 | $239万 | $9720万 | $147万 | $9780万 | $169万 | $9970万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||
| 净利润 | -$2.6亿 | $1.19亿 | -$1.26亿 | $3530万 | -$1.93亿 | $3.57亿 | $15.8亿 | $34.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $1610万 | $9280万 | $2.55亿 | $4.31亿 | $5.47亿 | $4.89亿 | $4.49亿 | $1.95亿 | |
| 股权激励费用 | $547万 | $1020万 | $6240万 | $1.33亿 | $1.92亿 | $3.63亿 | $3.69亿 | $2.1亿 | |
| 营运资金变动 | -$1890万 | -$3120万 | -$6700万 | -$2.84亿 | -$2.92亿 | -$2.09亿 | -$3.5亿 | $7790万 | |
| 其他非现金项目 | $3.96亿 | $760万 | $9850万 | $4660万 | $1.59亿 | $6140万 | $5070万 | $5480万 | |
| 经营现金流 | $1.39亿 | $1.98亿 | $2.23亿 | $3.62亿 | $4.13亿 | $10.6亿 | $21亿 | $39.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||
| 资本支出 | -$140万 | -$336万 | -$324万 | -$139万 | -$66.2万 | -$425万 | -$478万 | -$2830万 | |
| 收购 | -$6590万 | -$4.04亿 | -$6.75亿 | -$12.1亿 | -$13.5亿 | -$6390万 | -$2560万 | $4.07亿 | |
| 购买投资 | $0 | -$400万 | -$200万 | -$1500万 | -$6630万 | -$1790万 | -$7700万 | -$2020万 | |
| 其他投资活动 | $17.3万 | $0 | $0 | $1200万 | $4130万 | $825万 | $55.8万 | $4400万 | |
| 投资现金流 | -$6720万 | -$4.12亿 | -$6.8亿 | -$12.1亿 | -$13.7亿 | -$7780万 | -$1.07亿 | $4.03亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$3.98亿 | $3.72亿 | $4.07亿 | $16亿 | -$4990万 | -$1.23亿 | $3.69亿 | -$2050万 | |
| 股票回购 | $0 | -$1.1万 | -$177万 | $0 | -$3.39亿 | -$11.5亿 | -$9.81亿 | -$21.9亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $4亿 | -$3880万 | -$3700万 | -$2.33亿 | -$1.38亿 | -$2.86亿 | -$11.4亿 | -$4.06亿 | |
| 筹资现金流 | $164万 | $3.33亿 | $3.78亿 | $31.1亿 | -$5.27亿 | -$15.6亿 | -$17.5亿 | -$25.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||
| 汇率对现金的影响 | $3.9万 | $6万 | $14.1万 | -$320万 | -$448万 | $77.8万 | -$315万 | -$3510万 | |
| 现金净变动 | $7350万 | $1.2亿 | -$7900万 | $22.5亿 | -$14.9亿 | -$5.78亿 | $2.39亿 | $17.5亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.38亿 | $1.95亿 | $2.2亿 | $3.6亿 | $4.12亿 | $10.6亿 | $20.9亿 | $39.4亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $3050万 | $1270万 | $9060万 | $8630万 | $7540万 | $6730万 | $1.95亿 | |
| 已付利息 | $0 | $6230万 | $5940万 | $7670万 | $1.66亿 | $2.49亿 | $2.71亿 | $1.99亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01