Apollo Global Management (APO)现金流量表
NYSE · Financial Services · Asset Management · 员工6,140人 · CEO Marc Jeffrey Rowan
- 股价
- $115.84 -2.29%
- 市值
- $684亿
- 企业价值
- $553亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-10提交
- 下次财报
- 2026-11-03 EPS预期 $2.19
Apollo Global Management (APO)在Q2 '26产生经营现金流$32.5亿,资本支出$0,留存自由现金流$32.5亿。最近四个季度自由现金流为$79.9亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $6.4亿 | $28亿 | $13.8亿 | $8.22亿 | $17.7亿 | $16.6亿 | $9.38亿 | $8.42亿 | $24.6亿 | $6.62亿 | -$14.1亿 | $13.1亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.41亿 | $2.17亿 | $2.38亿 | $2.6亿 | $2.81亿 | $2.96亿 | $3.08亿 | $3.32亿 | $4亿 | $3.91亿 | $3.97亿 | $4.14亿 | |
| 股权激励费用 | $1.42亿 | $6.04亿 | $1.89亿 | $1.42亿 | $1.36亿 | $2.43亿 | $1.49亿 | $1.66亿 | $2.08亿 | $2.48亿 | $2.32亿 | $2.12亿 | |
| 递延所得税 | $14.8亿 | -$18.9亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$17.1亿 | $1.21亿 | $14.2亿 | $1.11亿 | $12.5亿 | -$6.48亿 | -$3.59亿 | $15.2亿 | $28.3亿 | $22.1亿 | $15.8亿 | $51亿 | |
| 其他非现金项目 | -$11.6亿 | $2.14亿 | -$31.6亿 | -$200万 | -$15.8亿 | -$15.6亿 | -$2400万 | -$16亿 | -$56亿 | -$6.87亿 | $8.22亿 | -$38亿 | |
| 经营现金流 | -$3.64亿 | $20.6亿 | $7000万 | $13.3亿 | $18.5亿 | -$400万 | $10.1亿 | $12.6亿 | $3.03亿 | $28.2亿 | $16.2亿 | $32.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$93.2亿 | -$55.6亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 收购 | $64.9亿 | $55.6亿 | $89.7亿 | $137亿 | $190亿 | $139亿 | $176亿 | $159亿 | -$334亿 | $9900万 | $201亿 | $0 | |
| 购买投资 | -$167亿 | -$230亿 | -$278亿 | -$306亿 | -$341亿 | -$291亿 | -$354亿 | -$344亿 | -$191亿 | -$465亿 | -$287亿 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $93.2亿 | $103亿 | $115亿 | $185亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $437亿 | $361亿 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $3900万 | -$19.2亿 | -$90.3亿 | -$163亿 | $6.66亿 | -$10.7亿 | $9.02亿 | -$11.7亿 | -$43.5亿 | -$12.8亿 | $2.74亿 | -$152亿 | |
| 投资现金流 | -$102亿 | -$147亿 | -$164亿 | -$147亿 | -$145亿 | -$163亿 | -$169亿 | -$196亿 | -$132亿 | -$116亿 | -$83.3亿 | -$152亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $8.97亿 | $8000万 | $23亿 | $1.27亿 | -$8亿 | $10.6亿 | -$5.24亿 | $18.7亿 | $11.6亿 | $7100万 | $17.3亿 | -$7.62亿 | |
| 股票回购 | $0 | -$2600万 | -$2.6亿 | -$7500万 | -$4.53亿 | -$1.02亿 | -$1.93亿 | $0 | -$3.4亿 | -$2.4亿 | -$6.32亿 | -$9700万 | |
| 股息 | -$2.56亿 | -$2.81亿 | -$2.59亿 | -$2.79亿 | -$2.28亿 | -$2.77亿 | -$2.78亿 | -$3.06亿 | -$3.06亿 | -$3.11亿 | -$3.12亿 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $81.8亿 | $161亿 | $166亿 | $119亿 | $138亿 | $151亿 | $153亿 | $163亿 | $187亿 | $87.1亿 | $91.1亿 | $175亿 | |
| 筹资现金流 | $102亿 | $159亿 | $183亿 | $116亿 | $123亿 | $157亿 | $143亿 | $178亿 | $192亿 | $82.1亿 | $98.7亿 | $166亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$300万 | $800万 | -$200万 | $0 | $500万 | -$600万 | $300万 | $1000万 | $0 | -$800万 | -$100万 | -$100万 | |
| 现金净变动 | -$3.57亿 | $32.6亿 | $20.3亿 | -$17.3亿 | -$3.56亿 | -$5.15亿 | -$16亿 | -$5.42亿 | $62.3亿 | -$6.1亿 | $31.6亿 | $46.7亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$96.9亿 | $20.6亿 | $7000万 | $13.3亿 | $18.5亿 | -$400万 | $10.1亿 | $12.6亿 | $3.03亿 | $28.2亿 | $16.2亿 | $32.5亿 | |
| 已付所得税 | $2800万 | $1.96亿 | $3.38亿 | $2.09亿 | $9200万 | -$6.39亿 | $3.1亿 | $2.75亿 | -$5800万 | $6300万 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $1.88亿 | $1.87亿 | $1.67亿 | $1.8亿 | $2.64亿 | $1.94亿 | $3.21亿 | $2.64亿 | $2.19亿 | $1.9亿 | $2.2亿 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $9.7亿 | $14.4亿 | $1930万 | $15.4亿 | $4.67亿 | $42.7亿 | -$35.1亿 | $48.8亿 | $16.6亿 | $33.8亿 | |
| 折旧与摊销 | $1870万 | $1840万 | $1520万 | $1580万 | $1900万 | $2700万 | $5.29亿 | $8.03亿 | $10.8亿 | $14.3亿 | |
| 股权激励费用 | $1.03亿 | $9150万 | $1.73亿 | $1.9亿 | $2.13亿 | $11.8亿 | $5.4亿 | $10.3亿 | $7.21亿 | $6.99亿 | |
| 递延所得税 | $8190万 | $3.14亿 | $7920万 | -$9510万 | $2360万 | $4.65亿 | $1.08亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$3.84亿 | -$5.16亿 | -$4.06亿 | $1.89亿 | -$3.08亿 | $9.67亿 | $59.5亿 | $34.4亿 | $21.4亿 | $62亿 | |
| 其他非现金项目 | -$1.75亿 | -$5.44亿 | $9.33亿 | -$7.53亿 | -$20.3亿 | -$58.4亿 | $1.74亿 | -$38.2亿 | -$23.4亿 | -$42.6亿 | |
| 经营现金流 | $6.15亿 | $8.08亿 | $8.14亿 | $10.8亿 | -$16.2亿 | $10.6亿 | $37.9亿 | $63.2亿 | $32.5亿 | $74.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$636万 | -$853万 | -$1470万 | -$3950万 | -$5960万 | -$6470万 | -$2.03亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 收购 | -$2.25亿 | -$1.53亿 | -$2.69亿 | -$1.87亿 | -$1.69亿 | -$3.67亿 | $303亿 | $244亿 | $556亿 | $9900万 | |
| 购买投资 | -$4690万 | -$3.77亿 | -$5.55亿 | -$5.57亿 | -$24.4亿 | -$51.5亿 | -$639亿 | -$670亿 | -$1160亿 | -$1620亿 | |
| 出售/到期投资 | $1.03亿 | $1.18亿 | $4.73亿 | $3.94亿 | $16.2亿 | $37.1亿 | $383亿 | $0 | $0 | $1020亿 | |
| 其他投资活动 | -$735万 | $377万 | $1.18亿 | $1.25亿 | $2.11亿 | $3.19亿 | -$279亿 | $2.31亿 | -$11.9亿 | -$16.9亿 | |
| 投资现金流 | -$1.83亿 | -$4.17亿 | -$2.47亿 | -$2.64亿 | -$8.38亿 | -$15.5亿 | -$234亿 | -$424亿 | -$618亿 | -$612亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $3.32亿 | $1.1亿 | -$8890万 | $13.1亿 | $33.7亿 | -$6.34亿 | $17.1亿 | $11.3亿 | $26.9亿 | $25.7亿 | |
| 股票回购 | -$1340万 | -$1850万 | -$9090万 | -$1.11亿 | -$9200万 | -$2.99亿 | -$6.35亿 | -$5.61亿 | -$8.9亿 | -$7.73亿 | |
| 股息 | -$2.39亿 | -$3.67亿 | -$4.07亿 | -$4.35亿 | -$5.5亿 | -$5.17亿 | -$9.62亿 | -$10.1亿 | -$10.9亿 | -$13亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$3.15亿 | -$4.29亿 | -$4.24亿 | -$5.92亿 | $6.99亿 | $5.95亿 | $286亿 | $417亿 | $574亿 | $568亿 | |
| 筹资现金流 | -$2.36亿 | -$4.54亿 | -$7.52亿 | $1.4亿 | $33亿 | $1.09亿 | $287亿 | $426亿 | $580亿 | $573亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1500万 | $1000万 | -$300万 | $500万 | |
| 现金净变动 | $1.96亿 | -$6240万 | -$1.85亿 | $9.58亿 | $8.45亿 | -$3.78亿 | $90.4亿 | $65.6亿 | -$5.79亿 | $34.8亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $6.09亿 | $8亿 | $8亿 | $10.4亿 | -$16.8亿 | $9.99亿 | $35.9亿 | $63.2亿 | $32.5亿 | $74.5亿 | |
| 已付所得税 | $835万 | $1360万 | $1020万 | $4280万 | $3700万 | $1.21亿 | $10.1亿 | $3.58亿 | $10.5亿 | $5.9亿 | |
| 已付利息 | $6270万 | $7050万 | $7170万 | $9610万 | $3.07亿 | $5.56亿 | $5.66亿 | $7.2亿 | $8.05亿 | $9.94亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01