Applied Digital Corporation (APLD)现金流量表
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 员工256人 · CEO Wes Cummins
- 股价
- $17.82 -8.22%
- 市值
- $53.9亿
- 企业价值
- $89.2亿
- 最近财报
- Q1 '27 2026-10-07提交
- 下次财报
- 2027-01-06
Applied Digital Corporation (APLD)在Q1 '27产生经营现金流$6390万,资本支出$20.7亿,留存自由现金流-$20.1亿。最近四个季度自由现金流为-$44.6亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$1050万 | -$6280万 | -$6450万 | -$425万 | -$1.39亿 | -$3560万 | -$5250万 | -$1690万 | -$1750万 | -$6750万 | -$9480万 | -$1.84亿 | |
| 折旧与摊销 | $1340万 | $2640万 | $6650万 | $3430万 | $2640万 | $1880万 | $1840万 | $415万 | $859万 | $2080万 | $3380万 | $4190万 | |
| 股权激励费用 | $480万 | $319万 | $373万 | -$292万 | $346万 | $969万 | $1250万 | $1550万 | $2910万 | $5010万 | $1.25亿 | $6650万 | |
| 营运资金变动 | -$566万 | $4080万 | -$3190万 | -$9570万 | -$6380万 | -$1220万 | $2230万 | -$9670万 | -$3600万 | -$6120万 | $1.86亿 | $5220万 | |
| 其他非现金项目 | $251万 | $2870万 | -$798万 | -$733万 | $1.2亿 | $2520万 | $617万 | $1200万 | -$4.6万 | $1.13亿 | -$1.18亿 | $8740万 | |
| 经营现金流 | $454万 | $3630万 | -$3410万 | -$7590万 | -$5230万 | $590万 | $686万 | -$8200万 | -$1580万 | $5500万 | $1.33亿 | $6390万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1320万 | -$3860万 | -$5480万 | -$5480万 | -$1.71亿 | -$2.57亿 | -$1.98亿 | -$2.49亿 | -$5.52亿 | $8.01亿 | -$10.5亿 | -$20.7亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.01亿 | -$5.01亿 | $5.01亿 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$142万 | -$108万 | -$238万 | $0 | -$1700万 | $1700万 | -$3400万 | -$818万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $500万 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$1180万 | -$1570万 | $490万 | $2220万 | -$246万 | $43万 | -$134万 | $0 | $0 | -$7.56亿 | $1.61亿 | $0 | |
| 投资现金流 | -$2510万 | -$5440万 | -$4990万 | -$3260万 | -$1.75亿 | -$2.58亿 | -$2.02亿 | -$2.49亿 | -$6840万 | -$4.38亿 | -$4.19亿 | -$20.8亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$949万 | $194万 | $6570万 | $7310万 | $4.68亿 | $1.72亿 | -$3300万 | -$23.5亿 | $18.7亿 | $5590万 | $22.7亿 | $14亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3130万 | $0 | $0 | -$22.5万 | -$50万 | -$6.8万 | -$39.4万 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$23.4万 | -$60.7万 | -$85.9万 | -$197万 | -$1.48亿 | -$297万 | -$115万 | $24.8亿 | -$1100万 | -$937万 | -$1140万 | -$1.24亿 | |
| 筹资现金流 | $2390万 | $2440万 | $7470万 | $1.63亿 | $4.55亿 | $1.99亿 | $5720万 | $3.22亿 | $22.7亿 | $1.95亿 | $23.3亿 | $15.4亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$240万 | $939万 | -$1.77亿 | -$160万 | -$161万 | $0 | |
| 现金净变动 | $342万 | $635万 | -$929万 | $5490万 | $2.28亿 | -$5340万 | -$1.4亿 | $18.4万 | $20亿 | -$1.9亿 | $20.4亿 | -$4.75亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$870万 | -$233万 | -$8890万 | -$1.31亿 | -$2.23亿 | -$2.52亿 | -$1.91亿 | -$3.31亿 | -$5.68亿 | -$7.2亿 | -$11.6亿 | -$20.1亿 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.43亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||
| 净利润 | -$56.8万 | -$2250万 | -$4560万 | -$1.5亿 | -$2.31亿 | -$1.84亿 | |
| 折旧与摊销 | $1000 | $112万 | $727万 | $7940万 | $9790万 | $6740万 | |
| 股权激励费用 | $0 | $1230万 | $3210万 | $1740万 | $2270万 | $2.2亿 | |
| 递延所得税 | $0 | $54万 | -$54万 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $24.8万 | $1680万 | $6470万 | $607万 | -$1.49亿 | -$753万 | |
| 其他非现金项目 | $23.6万 | -$919万 | $85.1万 | $6070万 | $1.44亿 | -$597万 | |
| 经营现金流 | -$8.3万 | -$87.2万 | $5870万 | $1380万 | -$1.15亿 | $8970万 | |
| 投资活动 | |||||||
| 资本支出 | -$330万 | -$5500万 | -$1.31亿 | -$1.42亿 | -$6.82亿 | -$28.7亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17.6亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | -$81万 | -$39.1万 | -$487万 | -$1700万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $500万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $910万 | $0 | -$3020万 | $1880万 | -$5860万 | |
| 投资现金流 | -$330万 | -$4590万 | -$1.32亿 | -$1.72亿 | -$6.68亿 | -$11.7亿 | |
| 筹资活动 | |||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $710万 | $6880万 | $1740万 | $6.94亿 | $41.6亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | -$16.8万 | $0 | -$3130万 | -$119万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$137万 | -$31.1万 | $203万 | -$147万 | -$1.75亿 | -$3630万 | |
| 筹资现金流 | $1510万 | $8130万 | $7060万 | $1.47亿 | $8.75亿 | $51.1亿 | |
| 汇总 | |||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$240万 | -$1.71亿 | |
| 现金净变动 | $1180万 | $3450万 | -$273万 | -$1190万 | $8920万 | $38.6亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$339万 | -$5580万 | -$7250万 | -$1.28亿 | -$7.97亿 | -$27.8亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $5000 | $10.5万 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $1780万 | $6270万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
数据截至 2026-11-02