Air Products and Chemicals, Inc. (APD)现金流量表
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 员工21,194人 · CEO Eduardo F. Menezes
- 股价
- $316.43 +1.50%
- 市值
- $705亿
- 企业价值
- $876亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-07-30提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 $3.61
Air Products and Chemicals, Inc. (APD)在Q3 '26产生经营现金流$13.1亿,资本支出$9.96亿,留存自由现金流$3.1亿。最近四个季度自由现金流为$20.6亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $6.85亿 | $6.09亿 | $5.72亿 | $6.97亿 | $19.6亿 | $6.17亿 | -$17.3亿 | $7.22亿 | $490万 | $6.78亿 | $7.38亿 | -$14.2亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.57亿 | $3.49亿 | $3.61亿 | $3.6亿 | $3.81亿 | $3.67亿 | $3.84亿 | $4.01亿 | $4.13亿 | $3.71亿 | $3.75亿 | $3.85亿 | |
| 股权激励费用 | $1410万 | $1380万 | $1470万 | $1770万 | $1560万 | $1640万 | $3830万 | $1100万 | $1070万 | $1060万 | $1590万 | $1220万 | |
| 递延所得税 | -$1060万 | $1350万 | -$660万 | -$8120万 | $500万 | -$630万 | -$5.69亿 | $4290万 | -$5760万 | $7820万 | $4740万 | -$6.37亿 | |
| 营运资金变动 | $3.35亿 | -$3.7亿 | -$1.17亿 | $2.5亿 | $5300万 | -$1650万 | -$6.87亿 | -$3.66亿 | $2.18亿 | -$2.15亿 | -$5620万 | $6050万 | |
| 其他非现金项目 | -$3.78亿 | $1040万 | -$2310万 | $1790万 | -$14.6亿 | -$1.66亿 | $28.9亿 | $4510万 | $6.73亿 | -$2190万 | -$1640万 | $29.1亿 | |
| 经营现金流 | $10亿 | $6.27亿 | $8.02亿 | $12.6亿 | $9.57亿 | $8.12亿 | $3.28亿 | $8.56亿 | $12.6亿 | $9.01亿 | $11亿 | $13.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$14.6亿 | -$14.5亿 | -$16.7亿 | -$16.1亿 | -$20.8亿 | -$21.2亿 | -$18.9亿 | -$15亿 | -$15.2亿 | -$12.5亿 | $12.5亿 | -$9.96亿 | |
| 收购 | $5820万 | $0 | $0 | $0 | $20亿 | $0 | -$3.65亿 | -$5990万 | -$2500万 | -$2000万 | $2000万 | $0 | |
| 购买投资 | -$1.97亿 | -$5550万 | -$8090万 | -$500万 | $0 | -$1.18亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $1.31亿 | $1.2亿 | $2.47亿 | $4570万 | $5760万 | $500万 | $610万 | $1.11亿 | $0 | $0 | $4900万 | $8380万 | |
| 其他投资活动 | $50万 | -$2.85亿 | -$5740万 | $1810万 | $1970万 | $4810万 | $1350万 | $1.83亿 | $5500万 | $2830万 | -$24亿 | -$8080万 | |
| 投资现金流 | -$14.7亿 | -$16.7亿 | -$15.6亿 | -$15.5亿 | $440万 | -$21.8亿 | -$22.4亿 | -$12.6亿 | -$14.9亿 | -$12.4亿 | -$10.8亿 | -$9.93亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $10.9亿 | $17.8亿 | $16.8亿 | $4.08亿 | $4230万 | $4.26亿 | $18.9亿 | $15亿 | $6930万 | -$1.2亿 | $2.4亿 | -$6200万 | |
| 股息 | -$3.89亿 | -$3.89亿 | -$3.89亿 | -$3.94亿 | -$3.94亿 | -$3.94亿 | -$3.94亿 | -$3.98亿 | -$3.98亿 | -$3.98亿 | -$3.99亿 | -$4.03亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2.42亿 | -$2480万 | $6240万 | $1.21亿 | -$3260万 | $2.41亿 | $5450万 | $1.11亿 | $9110万 | $2810万 | $5760万 | $1.8亿 | |
| 筹资现金流 | $4.65亿 | $13.6亿 | $13.5亿 | $1.35亿 | -$3.82亿 | $2.74亿 | $15.5亿 | $12.1亿 | -$2.39亿 | -$4.9亿 | -$1.01亿 | -$2.85亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1770万 | $2180万 | -$1860万 | -$810万 | $2470万 | -$3800万 | $420万 | $2950万 | -$270万 | $270万 | -$220万 | $230万 | |
| 现金净变动 | -$2070万 | $3.46亿 | $5.72亿 | -$1.59亿 | $6.04亿 | -$11.3亿 | -$3.54亿 | $8.33亿 | -$4.68亿 | -$8.3亿 | -$7540万 | $2950万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$4.6亿 | -$8.19亿 | -$8.68亿 | -$3.45亿 | -$11.2亿 | -$13.1亿 | -$15.6亿 | -$6.4亿 | -$2.57亿 | -$3.51亿 | $23.5亿 | $3.1亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $9010万 | $2.32亿 | $0 | $0 | $1.24亿 | $0 | $0 | -$1.24亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $11亿 | $11.3亿 | $14.6亿 | $17.6亿 | $19亿 | $20.3亿 | $22.4亿 | $22.9亿 | $38.4亿 | $490万 | |
| 折旧与摊销 | $8.55亿 | $8.66亿 | $9.71亿 | $10.8亿 | $11.9亿 | $13.2亿 | $13.4亿 | $13.6亿 | $14.5亿 | $15.6亿 | |
| 股权激励费用 | $3100万 | $3990万 | $3880万 | $4120万 | $5350万 | $4450万 | $4840万 | $5990万 | $6180万 | $7640万 | |
| 递延所得税 | $6180万 | -$3800万 | $1.85亿 | $1.07亿 | $1.65亿 | $9400万 | $3230万 | -$2470万 | -$6930万 | -$5.55亿 | |
| 营运资金变动 | $2120万 | $4800万 | -$2.65亿 | -$2530万 | -$4010万 | $1670万 | -$1.16亿 | -$4.25亿 | -$1.83亿 | -$8.52亿 | |
| 其他非现金项目 | $5.93亿 | -$4.82亿 | $1.57亿 | $420万 | $30万 | -$1.63亿 | -$3.16亿 | -$5580万 | -$14.6亿 | $30.1亿 | |
| 经营现金流 | $26.6亿 | $15.7亿 | $25.4亿 | $29.7亿 | $32.6亿 | $33.4亿 | $32.3亿 | $32.1亿 | $36.5亿 | $32.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$9.08亿 | -$10.4亿 | -$15.7亿 | -$19.9亿 | -$25.1亿 | -$24.6亿 | -$29.3亿 | -$46.3亿 | -$68亿 | -$70.2亿 | |
| 收购 | $4460万 | -$1630万 | -$3.45亿 | -$1.39亿 | -$2.08亿 | -$8650万 | -$17.2亿 | $2.6亿 | $0 | $7.73亿 | |
| 购买投资 | $0 | -$26.9亿 | -$5.3亿 | -$1.72亿 | -$28.7亿 | -$21亿 | -$16.4亿 | -$15.5亿 | -$1.41亿 | -$5.08亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $22.9亿 | $7.48亿 | $1.91亿 | $19.4亿 | $18.8亿 | $23.8亿 | $8.97亿 | $4.71亿 | $1.23亿 | |
| 其他投资活动 | -$1.61亿 | $37.9亿 | $6540万 | -$320万 | $8420万 | $4330万 | $5320万 | -$6.6亿 | $15.5亿 | $5350万 | |
| 投资现金流 | -$10.7亿 | $23.3亿 | -$16.3亿 | -$21.1亿 | -$35.6亿 | -$27.3亿 | -$38.6亿 | -$56.8亿 | -$49.2亿 | -$65.8亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$2.38亿 | -$12.8亿 | -$4.97亿 | -$4.25亿 | $44.3亿 | -$2.83亿 | $3.84亿 | $31.7亿 | $39亿 | $38.8亿 | |
| 股息 | -$7.21亿 | -$7.88亿 | -$8.98亿 | -$9.94亿 | -$11亿 | -$12.6亿 | -$13.8亿 | -$15亿 | -$15.6亿 | -$15.8亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $5.1亿 | $9660万 | -$4150万 | -$1990万 | -$8010万 | -$2840万 | -$2070万 | -$3.22亿 | $2.7亿 | -$9130万 | |
| 筹资现金流 | -$3.04亿 | -$19.7亿 | -$13.6亿 | -$13.7亿 | $32.8亿 | -$15.6亿 | -$10亿 | $13.7亿 | $26.2亿 | $22.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $750万 | $1340万 | -$3390万 | -$2860万 | $1490万 | $1.64亿 | -$1.3亿 | $650万 | $1980万 | $100万 | |
| 现金净变动 | $12.9亿 | $19.4亿 | -$4.82亿 | -$5.43亿 | $30亿 | -$7.84亿 | -$17.6亿 | -$10.9亿 | $13.6亿 | -$11.2亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $17.5亿 | $5.28亿 | $9.74亿 | $9.8亿 | $7.56亿 | $8.78亿 | $3.04亿 | -$14.2亿 | -$31.5亿 | -$37.7亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01