Aon (AON)现金流量表
NYSE · Financial Services · Insurance - Brokers · 员工60,000人 · CEO Gregory C. Case
- 股价
- $321.67 +0.01%
- 市值
- $682亿
- 企业价值
- $950亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-01-29 EPS预期 $4.90
Aon (AON)在Q3 '26产生经营现金流$11.9亿,资本支出$9400万,留存自由现金流$11亿。最近四个季度自由现金流为$32.7亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $4.98亿 | $10.7亿 | $5.24亿 | $3.55亿 | $7.34亿 | $9.82亿 | $5.94亿 | $4.7亿 | $16.9亿 | $12.4亿 | $5.65亿 | $4.86亿 | |
| 折旧与摊销 | $6700万 | $6000万 | $1.73亿 | $2.21亿 | $2.32亿 | $2.45亿 | $2.48亿 | $2.4亿 | $2.33亿 | $1.98亿 | $2.23亿 | $2.24亿 | |
| 股权激励费用 | $1.17亿 | $1.3亿 | $0 | $1.14亿 | $1.13亿 | $1.47亿 | $1.19亿 | $1.06亿 | $0 | $8200万 | $1.22亿 | $1.04亿 | |
| 递延所得税 | -$1.41亿 | -$7600万 | -$4600万 | -$2400万 | -$1.65亿 | -$1.17亿 | -$1.25亿 | $600万 | $0 | -$4900万 | -$4100万 | -$1.27亿 | |
| 营运资金变动 | $7.15亿 | -$8.16亿 | $1800万 | $4.37亿 | $2.98亿 | -$11亿 | $5400万 | $3.32亿 | $5.22亿 | -$10.2亿 | $4.38亿 | $5.08亿 | |
| 其他非现金项目 | $500万 | -$6000万 | -$1.56亿 | -$9000万 | -$1200万 | -$1700万 | -$9400万 | -$600万 | -$10.5亿 | -$1900万 | -$7.51亿 | -$400万 | |
| 经营现金流 | $12.6亿 | $3.09亿 | $5.13亿 | $10.1亿 | $12亿 | $1.4亿 | $7.96亿 | $11.5亿 | $14亿 | $4.3亿 | $5.56亿 | $11.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$4900万 | -$4800万 | -$5300万 | -$6200万 | -$5500万 | -$5600万 | -$6400万 | -$6900万 | -$7400万 | -$6700万 | -$7300万 | -$9400万 | |
| 收购 | -$1300万 | $7100万 | -$25亿 | $1.03亿 | -$4.81亿 | -$9200万 | $6800万 | $2400万 | $21.2亿 | -$2.95亿 | $2.95亿 | -$500万 | |
| 购买投资 | -$600万 | -$51亿 | $50.1亿 | -$4500万 | -$3600万 | -$1.64亿 | -$3100万 | $7200万 | -$14.1亿 | $13.4亿 | $1400万 | -$131亿 | |
| 出售/到期投资 | -$1.72亿 | $1.18亿 | $2.17亿 | $3300万 | -$500万 | $2000万 | $5100万 | -$7100万 | $1500万 | $13.8亿 | -$13.8亿 | $6200万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5000万 | $0 | -$13.6亿 | $11亿 | $100万 | |
| 投资现金流 | -$2.4亿 | -$49.6亿 | $26.8亿 | $2900万 | -$5.77亿 | -$2.92亿 | $2400万 | -$9400万 | $6.48亿 | $9.99亿 | -$4900万 | -$132亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1.03亿 | $53.5亿 | -$23.4亿 | -$5.5亿 | -$5000万 | $5.94亿 | -$4.14亿 | -$5.04亿 | -$15.5亿 | -$5.93亿 | -$6.58亿 | $131亿 | |
| 股票回购 | -$7.5亿 | -$2.5亿 | -$2.5亿 | -$3亿 | -$2亿 | -$2.5亿 | -$2.5亿 | -$2.5亿 | -$2.5亿 | -$5亿 | -$6亿 | $0 | |
| 股息 | -$1.23亿 | -$1.23亿 | -$1.46亿 | -$1.47亿 | -$1.46亿 | -$1.47亿 | -$1.61亿 | -$1.6亿 | -$1.61亿 | -$1.62亿 | -$1.75亿 | -$1.74亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$6.97亿 | $2.58亿 | -$2.59亿 | $2.64亿 | -$3.91亿 | -$5.76亿 | $7.98亿 | $1.19亿 | -$11.1亿 | $7.89亿 | $5.72亿 | $3.9亿 | |
| 筹资现金流 | -$16.6亿 | $52.6亿 | -$30亿 | -$6.99亿 | -$7.69亿 | -$3.49亿 | -$2400万 | -$7.68亿 | -$30.6亿 | -$4.41亿 | -$8.58亿 | $133亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $3.21亿 | -$1.46亿 | -$5600万 | $3.79亿 | -$5.64亿 | $1.96亿 | $5亿 | -$9000万 | $11.2亿 | -$9700万 | -$5000万 | $4000万 | |
| 现金净变动 | -$3.22亿 | $4.63亿 | $1.36亿 | $7.22亿 | -$7.1亿 | -$3.05亿 | $13亿 | $1.96亿 | $1亿 | $8.91亿 | -$4.01亿 | $14.1亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $12.1亿 | $2.61亿 | $4.6亿 | $9.51亿 | $11.5亿 | $8400万 | $7.32亿 | $10.8亿 | $13.2亿 | $3.63亿 | $4.83亿 | $11亿 | |
| 已付所得税 | $1.27亿 | $2.44亿 | $3.09亿 | $2.97亿 | $2.03亿 | $2.33亿 | $4.59亿 | $1.89亿 | $0 | $1.2亿 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $1.37亿 | $9500万 | $1.61亿 | $2.82亿 | $1.2亿 | $2.73亿 | $1.43亿 | $2.73亿 | $1.07亿 | $2.71亿 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $14.3亿 | $12.6亿 | $11.7亿 | $15.7亿 | $20.2亿 | $13.1亿 | $26.5亿 | $25.6亿 | $27.2亿 | $37亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.19亿 | $8.91亿 | $7.69亿 | $5.64亿 | $4.13亿 | $3.26亿 | $2.64亿 | $2.56亿 | $6.86亿 | $9.66亿 | |
| 股权激励费用 | $3.31亿 | $3.19亿 | $3.38亿 | $3.17亿 | $3.12亿 | $4.49亿 | $3.97亿 | $4.38亿 | $4.74亿 | $0 | |
| 递延所得税 | -$2400万 | -$800万 | -$2.25亿 | -$3600万 | $900万 | $1100万 | -$2.52亿 | -$3.73亿 | -$3.11亿 | $0 | |
| 营运资金变动 | $1.19亿 | -$9.84亿 | -$3.02亿 | -$5.71亿 | $5700万 | $2.3亿 | $4800万 | $4.62亿 | -$6300万 | -$1.92亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.51亿 | -$7.47亿 | -$6800万 | -$1200万 | -$2600万 | -$1.42亿 | $1.16亿 | $8800万 | -$4.71亿 | -$9.88亿 | |
| 经营现金流 | $23.3亿 | $7.34亿 | $16.9亿 | $18.4亿 | $27.8亿 | $21.8亿 | $32.2亿 | $34.4亿 | $30.4亿 | $34.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$2.22亿 | -$1.83亿 | -$2.4亿 | -$2.25亿 | -$1.41亿 | -$1.37亿 | -$1.96亿 | -$2.52亿 | -$2.18亿 | -$2.63亿 | |
| 收购 | -$7.72亿 | $32.2亿 | -$6800万 | $1300万 | -$3.38亿 | $2.04亿 | -$8100万 | -$3000万 | -$28.1亿 | $19.6亿 | |
| 购买投资 | -$6400万 | -$2.96亿 | -$8000万 | -$1.13亿 | -$2.64亿 | -$9100万 | -$2.82亿 | -$6700万 | -$1.72亿 | -$15.5亿 | |
| 出售/到期投资 | $1.04亿 | $6800万 | $4.19亿 | $9600万 | $6400万 | $7300万 | $1.1亿 | $1.61亿 | $3.63亿 | $1.45亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | -$1900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$9.54亿 | $27.9亿 | $3100万 | -$2.29亿 | -$6.79亿 | $4900万 | -$4.49亿 | -$1.88亿 | -$28.3亿 | $2.86亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $5.22亿 | -$3.45亿 | $3.37亿 | $11.1亿 | $2.71亿 | $17.5亿 | $14亿 | $3.67亿 | $24.1亿 | -$18.7亿 | |
| 股票回购 | -$12.6亿 | -$24亿 | -$14.7亿 | -$19.6亿 | -$17.6亿 | -$35.4亿 | -$32亿 | -$27亿 | -$10亿 | -$10亿 | |
| 股息 | -$3.45亿 | -$3.64亿 | -$3.82亿 | -$4.1亿 | -$4.12亿 | -$4.47亿 | -$4.63亿 | -$4.89亿 | -$5.62亿 | -$6.29亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2.06亿 | -$1.57亿 | -$1.84亿 | $10.1亿 | $1.32亿 | $2.58亿 | $4.16亿 | -$1.15亿 | -$1.28亿 | -$7.72亿 | |
| 筹资现金流 | -$12.9亿 | -$32.7亿 | -$17亿 | -$2.47亿 | -$17.7亿 | -$19.2亿 | -$17.9亿 | -$28.7亿 | $7.96亿 | -$42.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$3900万 | $6900万 | -$1.18亿 | $6300万 | $2.97亿 | -$2.35亿 | -$5.49亿 | $2.64亿 | -$3.87亿 | $6.78亿 | |
| 现金净变动 | $4700万 | $3.25亿 | -$1亿 | $14.2亿 | $6.29亿 | $7200万 | $4.31亿 | $6.46亿 | $6.11亿 | $2.4亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $21亿 | $5.51亿 | $14.5亿 | $16.1亿 | $26.4亿 | $20.5亿 | $30.2亿 | $31.8亿 | $28.2亿 | $32.2亿 | |
| 已付所得税 | $2.18亿 | $11.8亿 | $3.37亿 | $3.53亿 | $4.55亿 | $4.12亿 | $5.46亿 | $7.4亿 | $10.5亿 | $0 | |
| 已付利息 | $2.72亿 | $2.72亿 | $2.66亿 | $2.89亿 | $3.26亿 | $3.28亿 | $3.51亿 | $4.46亿 | $6.58亿 | $7.96亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01