Amazon.com, Inc. (AMZN)现金流量表
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 员工1,576,000人 · CEO Andrew R. Jassy
- 股价
- $240.35 -1.41%
- 市值
- $2.59万亿
- 企业价值
- $2.81万亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-30提交
- 下次财报
- 2027-02-04 EPS预期 $2.42
Amazon.com, Inc. (AMZN)在Q3 '26产生经营现金流$424亿,资本支出$773亿,留存自由现金流-$348亿。最近四个季度自由现金流为-$469亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $106亿 | $104亿 | $135亿 | $153亿 | $200亿 | $171亿 | $182亿 | $212亿 | $212亿 | $303亿 | $626亿 | $207亿 | |
| 折旧与摊销 | $138亿 | $117亿 | $120亿 | $134亿 | $156亿 | $143亿 | $152亿 | $168亿 | $195亿 | $189亿 | $200亿 | $209亿 | |
| 股权激励费用 | $63.2亿 | $49.6亿 | $67.2亿 | $53.3亿 | $50亿 | $36.9亿 | $65.3亿 | $48.5亿 | $44亿 | $40.3亿 | $60.4亿 | $54.1亿 | |
| 递延所得税 | -$14.6亿 | -$9.38亿 | -$7.85亿 | -$13.2亿 | -$16.1亿 | $5.07亿 | $1100万 | $101亿 | $8.22亿 | $128亿 | $177亿 | $50.3亿 | |
| 营运资金变动 | $135亿 | -$98.8亿 | -$60.8亿 | -$66.7亿 | $71亿 | -$158亿 | -$61.6亿 | -$73.2亿 | $92.7亿 | -$244亿 | -$76亿 | -$103亿 | |
| 其他非现金项目 | -$3.39亿 | $27.3亿 | -$9500万 | -$1.41亿 | -$4.86亿 | -$28.2亿 | -$12.6亿 | -$101亿 | -$6.93亿 | -$156亿 | -$534亿 | $6.94亿 | |
| 经营现金流 | $425亿 | $190亿 | $253亿 | $260亿 | $456亿 | $170亿 | $325亿 | $355亿 | $545亿 | $260亿 | $454亿 | $424亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$146亿 | -$149亿 | -$176亿 | -$226亿 | -$278亿 | -$250亿 | -$322亿 | -$351亿 | -$395亿 | -$442亿 | -$542亿 | -$773亿 | |
| 收购 | -$3.81亿 | -$33.5亿 | -$5.71亿 | -$6.22亿 | -$25.4亿 | $4800万 | -$17亿 | -$7.86亿 | -$14亿 | -$154亿 | -$244亿 | -$240亿 | |
| 购买投资 | -$4.35亿 | -$19.7亿 | -$84.4亿 | -$30.7亿 | -$125亿 | -$133亿 | -$178亿 | -$74.3亿 | -$162亿 | -$233亿 | -$260亿 | -$375亿 | |
| 出售/到期投资 | $15.7亿 | $13.9亿 | $32.7亿 | $80.7亿 | $36.8亿 | $77.4亿 | $114亿 | $164亿 | $88.4亿 | $177亿 | $242亿 | $237亿 | |
| 其他投资活动 | $12.4亿 | $9.9亿 | $12.3亿 | $13.4亿 | $17.8亿 | $7.64亿 | $8.15亿 | $8.67亿 | $10.5亿 | $9.69亿 | $11.3亿 | $13.8亿 | |
| 投资现金流 | -$126亿 | -$179亿 | -$221亿 | -$169亿 | -$374亿 | -$298亿 | -$394亿 | -$261亿 | -$472亿 | -$642亿 | -$792亿 | -$1140亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$67.5亿 | -$12.6亿 | -$44.9亿 | -$26.8亿 | -$35.6亿 | -$4700万 | -$25.4亿 | $3800万 | $127亿 | $528亿 | $102亿 | $489亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | $0 | -$7800万 | $2.47亿 | $0 | $0 | -$8200万 | -$4.37亿 | $0 | -$5900万 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$67.5亿 | -$12.6亿 | -$44.9亿 | -$27.6亿 | -$33.1亿 | -$4700万 | -$25.4亿 | -$4400万 | $123亿 | $528亿 | $101亿 | $489亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $6.91亿 | -$4.29亿 | -$3.12亿 | $6.9亿 | -$12.5亿 | $4.16亿 | $10.1亿 | -$3.97亿 | $1.37亿 | -$100万 | -$5300万 | $7200万 | |
| 现金净变动 | $238亿 | -$5.58亿 | -$16.6亿 | $70亿 | $36.4亿 | -$124亿 | -$84.4亿 | $90.1亿 | $196亿 | $146亿 | -$238亿 | -$222亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $279亿 | $40.6亿 | $76.6亿 | $33.5亿 | $178亿 | -$80亿 | $3.32亿 | $4.3亿 | $149亿 | -$182亿 | -$88.2亿 | -$348亿 | |
| 已付所得税 | $42亿 | $4.58亿 | $57亿 | $20亿 | $41.5亿 | $8.77亿 | $47.6亿 | $11.4亿 | $15.2亿 | $13.2亿 | $26.6亿 | $13.2亿 | |
| 已付利息 | $9.07亿 | $4.07亿 | $8.02亿 | $3.84亿 | $7.71亿 | $3.62亿 | $6.47亿 | $3.77亿 | $5.63亿 | $4.52亿 | $7.36亿 | $13.8亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $23.7亿 | $30.3亿 | $101亿 | $116亿 | $213亿 | $334亿 | -$27.2亿 | $304亿 | $592亿 | $777亿 | |
| 折旧与摊销 | $81.2亿 | $115亿 | $153亿 | $218亿 | $252亿 | $344亿 | $419亿 | $487亿 | $528亿 | $658亿 | |
| 股权激励费用 | $29.8亿 | $42.2亿 | $54.2亿 | $68.6亿 | $92.1亿 | $128亿 | $196亿 | $240亿 | $220亿 | $195亿 | |
| 递延所得税 | -$2.46亿 | -$2900万 | $4.41亿 | $7.96亿 | -$5.54亿 | -$3.1亿 | -$81.5亿 | -$58.8亿 | -$46.5亿 | $115亿 | |
| 营运资金变动 | $38.5亿 | -$2.42亿 | -$10.4亿 | -$24.4亿 | $135亿 | -$196亿 | -$209亿 | -$115亿 | -$155亿 | -$200亿 | |
| 其他非现金项目 | -$107亿 | -$9000万 | $4.93亿 | -$8500万 | -$25.8亿 | -$143亿 | $170亿 | -$7.48亿 | $20.1亿 | -$149亿 | |
| 经营现金流 | $172亿 | $184亿 | $307亿 | $385亿 | $661亿 | $463亿 | $468亿 | $849亿 | $1160亿 | $1400亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$78亿 | -$120亿 | -$134亿 | -$169亿 | -$401亿 | -$611亿 | -$636亿 | -$527亿 | -$830亿 | -$1320亿 | |
| 收购 | -$1.16亿 | -$140亿 | -$21.9亿 | -$24.6亿 | -$23.3亿 | -$19.9亿 | -$83.2亿 | -$58.4亿 | -$70.8亿 | -$38.4亿 | |
| 购买投资 | -$72.4亿 | -$127亿 | -$71亿 | -$318亿 | -$725亿 | -$602亿 | -$25.7亿 | -$14.9亿 | -$260亿 | -$548亿 | |
| 出售/到期投资 | $45.8亿 | $96.8亿 | $82.4亿 | $227亿 | $502亿 | $594亿 | $316亿 | $56.3亿 | $164亿 | $444亿 | |
| 其他投资活动 | $10.7亿 | $19亿 | $21亿 | $41.7亿 | $51亿 | $56.6亿 | $53.2亿 | $46亿 | $53.4亿 | $35亿 | |
| 投资现金流 | -$95.2亿 | -$271亿 | -$124亿 | -$243亿 | -$596亿 | -$582亿 | -$376亿 | -$498亿 | -$943亿 | -$1430亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$37.2亿 | $99.3亿 | -$76.9亿 | -$101亿 | -$11亿 | $62.9亿 | $157亿 | -$159亿 | -$118亿 | $102亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$60亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5.19亿 | |
| 筹资现金流 | -$37.2亿 | $99.3亿 | -$76.9亿 | -$101亿 | -$11亿 | $62.9亿 | $97.2亿 | -$159亿 | -$118亿 | $96.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$2.12亿 | $7.13亿 | -$3.51亿 | $7000万 | $6.18亿 | -$3.64亿 | -$10.9亿 | $4.03亿 | -$13亿 | $11.6亿 | |
| 现金净变动 | $37.6亿 | $19.2亿 | $103亿 | $42.4亿 | $59.7亿 | -$59亿 | $178亿 | $196亿 | $84.2亿 | $77.9亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $94亿 | $64.1亿 | $173亿 | $217亿 | $259亿 | -$147亿 | -$169亿 | $322亿 | $329亿 | $77亿 | |
| 已付所得税 | $4.12亿 | $9.57亿 | $11.8亿 | $8.81亿 | $17.1亿 | $36.9亿 | $60.4亿 | $112亿 | $123亿 | $83亿 | |
| 已付利息 | $4.96亿 | $6.47亿 | $14.3亿 | $15.6亿 | $16.3亿 | $17.7亿 | $21.4亿 | $31.1亿 | $23.6亿 | $19.5亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01