Amkor Technology, Inc. (AMKR)现金流量表
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 员工30,800人 · CEO Kevin K. Engel
- 股价
- $39.50 -4.15%
- 市值
- $97.9亿
- 企业价值
- $108亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-27提交
- 下次财报
- 2027-02-08 EPS预期 $0.71
Amkor Technology, Inc. (AMKR)在Q3 '26产生经营现金流$4.87亿,资本支出$5.48亿,留存自由现金流-$6160万。最近四个季度自由现金流为$5.32亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $1.18亿 | $5890万 | $6690万 | $1.23亿 | $1.07亿 | $2190万 | $5510万 | $1.27亿 | $1.72亿 | $8340万 | $1.75亿 | $1.91亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.59亿 | $1.45亿 | $1.5亿 | $1.51亿 | $1.49亿 | $1.54亿 | $1.59亿 | $1.64亿 | $1.66亿 | $1.71亿 | $1.8亿 | $1.87亿 | |
| 股权激励费用 | $828万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $2.87亿 | -$5650万 | $368万 | -$1.14亿 | $2.8亿 | -$1.57亿 | $4920万 | $1.08亿 | $3.44亿 | -$1.04亿 | $1.04亿 | $1.11亿 | |
| 其他非现金项目 | $211万 | $1500万 | $423万 | $459万 | $150万 | $597万 | -$466万 | -$2.3亿 | -$3670万 | -$526万 | -$2.23亿 | -$126万 | |
| 经营现金流 | $5.74亿 | $1.62亿 | $2.25亿 | $1.64亿 | $5.38亿 | $2410万 | $2.58亿 | $1.69亿 | $6.44亿 | $1.45亿 | $2.36亿 | $4.87亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2.38亿 | -$9620万 | -$1.66亿 | -$1.96亿 | -$2.86亿 | -$7990万 | -$1.46亿 | -$2.46亿 | -$4.32亿 | -$2.25亿 | $2.25亿 | -$5.48亿 | |
| 收购 | $686万 | $344万 | $137万 | -$481万 | -$112万 | $421万 | $55.3万 | $38万 | $1.05亿 | $718万 | -$718万 | $0 | |
| 购买投资 | -$1.67亿 | -$1.36亿 | -$1.68亿 | -$1.62亿 | -$1.27亿 | -$1.7亿 | -$1.62亿 | -$2.57亿 | -$2.4亿 | -$2.58亿 | $2.58亿 | -$1.78亿 | |
| 出售/到期投资 | $1.35亿 | $1.38亿 | $1.57亿 | $1.44亿 | $1.28亿 | $1.8亿 | $1.52亿 | $1.59亿 | $2.45亿 | $1.42亿 | $2.85亿 | $3.64亿 | |
| 其他投资活动 | $743万 | $455万 | -$1330万 | -$817万 | -$1260万 | $218万 | $1240万 | -$553万 | -$787万 | -$74.9万 | -$14.3亿 | $2550万 | |
| 投资现金流 | -$2.55亿 | -$8610万 | -$1.89亿 | -$2.27亿 | -$2.99亿 | -$6310万 | -$1.43亿 | -$3.49亿 | -$3.31亿 | -$3.35亿 | -$6.73亿 | -$3.36亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $7510万 | -$4940万 | -$5050万 | -$5000万 | $6710万 | -$4120万 | $3.98亿 | $2.25亿 | -$3.85亿 | -$4230万 | $10.5亿 | -$3840万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3230万 | |
| 股息 | -$1940万 | -$1940万 | -$1940万 | -$1940万 | -$1.2亿 | $0 | -$4090万 | -$2040万 | -$2060万 | -$2070万 | -$2070万 | -$2070万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$406万 | -$105万 | $127万 | $60.3万 | -$482万 | -$110万 | -$703万 | $630万 | -$1410万 | -$407万 | -$4170万 | $278万 | |
| 筹资现金流 | $5520万 | -$6990万 | -$6860万 | -$6890万 | -$5310万 | -$4230万 | $3.5亿 | $2.11亿 | -$4.2亿 | -$6700万 | $9.89亿 | -$8870万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $691万 | -$816万 | -$556万 | $1090万 | -$1150万 | $517万 | $362万 | -$216万 | -$1110万 | -$28.2万 | -$155万 | $278万 | |
| 现金净变动 | $3.81亿 | -$183万 | -$3830万 | -$1.2亿 | $1.74亿 | -$7600万 | $4.7亿 | $2830万 | -$1.17亿 | -$2.57亿 | $5.51亿 | $6440万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $3.36亿 | $6610万 | $5840万 | -$3130万 | $2.52亿 | -$5570万 | $1.12亿 | -$7790万 | $2.12亿 | -$7950万 | $4.61亿 | -$6160万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $1.67亿 | $2.65亿 | $1.3亿 | $1.23亿 | $3.4亿 | $6.46亿 | $7.67亿 | $3.6亿 | $3.56亿 | $3.76亿 | |
| 折旧与摊销 | $5.55亿 | $5.82亿 | $5.72亿 | $5.24亿 | $5.1亿 | $5.64亿 | $6.13亿 | $6.32亿 | $5.95亿 | $6.42亿 | |
| 股权激励费用 | $325万 | $515万 | $502万 | $691万 | $803万 | $1100万 | $1360万 | $828万 | $1840万 | $0 | |
| 递延所得税 | -$175万 | -$4300万 | -$1310万 | $2590万 | $314万 | $1070万 | -$1160万 | $1340万 | -$78.4万 | $0 | |
| 营运资金变动 | $1490万 | -$7790万 | -$4050万 | -$1.26亿 | -$9350万 | -$1.24亿 | -$2.81亿 | $2.37亿 | $1.13亿 | $1.15亿 | |
| 其他非现金项目 | -$952万 | -$1.13亿 | $1050万 | $1010万 | $142万 | $1480万 | -$152万 | $2030万 | $772万 | -$3750万 | |
| 经营现金流 | $7.29亿 | $6.18亿 | $6.63亿 | $5.64亿 | $7.7亿 | $11.2亿 | $11亿 | $12.7亿 | $10.9亿 | $11亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$6.5亿 | -$5.51亿 | -$5.47亿 | -$4.72亿 | -$5.53亿 | -$7.8亿 | -$9.08亿 | -$7.49亿 | -$7.44亿 | -$9.05亿 | |
| 收购 | $4560万 | -$4380万 | $284万 | $1010万 | $382万 | $316万 | $315万 | $844万 | $398万 | $1.1亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | -$1560万 | -$5.35亿 | -$4.14亿 | -$4.39亿 | -$6.58亿 | -$5.69亿 | -$8.28亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $1360万 | $4.06亿 | $2.92亿 | $4.05亿 | $4.74亿 | $5.4亿 | $7.36亿 | |
| 其他投资活动 | $6060万 | $1.4亿 | $974万 | $187万 | $3980万 | -$4500万 | -$6810万 | -$2690万 | -$3140万 | $124万 | |
| 投资现金流 | -$5.89亿 | -$4.55亿 | -$5.37亿 | -$4.62亿 | -$6.39亿 | -$9.44亿 | -$10.1亿 | -$9.52亿 | -$8亿 | -$8.85亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1.19亿 | -$1.29亿 | -$4170万 | $1.05亿 | -$3.5亿 | $1220万 | $1.14亿 | -$7220万 | -$8150万 | $1.97亿 | |
| 股息 | -$54.8万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5120万 | -$5510万 | -$7470万 | -$1.79亿 | -$8190万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$126万 | $146万 | $5.9万 | -$803万 | -$177万 | -$384万 | -$887万 | -$586万 | -$529万 | -$1820万 | |
| 筹资现金流 | -$1.12亿 | -$1.25亿 | -$4060万 | $1.08亿 | -$3.34亿 | -$3010万 | $5560万 | -$1.49亿 | -$2.6亿 | $9870万 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $35.1万 | $881万 | -$20.4万 | $87万 | $606万 | -$1800万 | -$1630万 | -$1070万 | -$1440万 | $255万 | |
| 现金净变动 | $2810万 | $4740万 | $8520万 | $2.1亿 | -$1.96亿 | $1.29亿 | $1.31亿 | $1.58亿 | $1370万 | $3.12亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $7940万 | $6730万 | $1.16亿 | $9140万 | $2.17亿 | $3.42亿 | $1.9亿 | $5.21亿 | $3.45亿 | $1.91亿 | |
| 已付所得税 | $3220万 | $6190万 | $6310万 | $4450万 | $4340万 | $2400万 | $9730万 | $9050万 | $8260万 | $0 | |
| 已付利息 | $8680万 | $8380万 | $7760万 | $6600万 | $6130万 | $4690万 | $5440万 | $5430万 | $6030万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02