Amgen Inc. (AMGN)现金流量表
NASDAQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 员工31,500人 · CEO Robert A. Bradway
- 股价
- $466.01 +1.15%
- 市值
- $2520亿
- 企业价值
- $2950亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-05提交
- 下次财报
- 2026-11-03 EPS预期 $5.79
Amgen Inc. (AMGN)在Q2 '26产生经营现金流$40亿,资本支出$5.13亿,留存自由现金流$34.9亿。最近四个季度自由现金流为$102亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $17.3亿 | $7.67亿 | -$1.13亿 | $7.46亿 | $28.3亿 | $6.27亿 | $17.3亿 | $14.3亿 | $32.2亿 | $13.3亿 | $18.2亿 | $23.8亿 | |
| 折旧与摊销 | $8.95亿 | $13.8亿 | $14亿 | $14亿 | $14亿 | $14亿 | $13.9亿 | $13.4亿 | $13.1亿 | $11.3亿 | $11.2亿 | $11.1亿 | |
| 股权激励费用 | $1.04亿 | $4.73亿 | $1.03亿 | $1.57亿 | $1.36亿 | $1.34亿 | $8500万 | $1.57亿 | $1.27亿 | $1.25亿 | $7500万 | $1.65亿 | |
| 递延所得税 | -$4.47亿 | -$6.23亿 | -$4.01亿 | -$3.83亿 | -$1.1亿 | -$3.34亿 | -$2.5亿 | -$4.22亿 | -$3000万 | -$1900万 | -$1.76亿 | -$2.91亿 | |
| 营运资金变动 | $5300万 | -$8.98亿 | -$6.92亿 | $1.22亿 | $8.56亿 | $20.8亿 | -$10.2亿 | -$7.59亿 | $16.6亿 | -$18.7亿 | -$7.21亿 | $4.08亿 | |
| 其他非现金项目 | $4.25亿 | -$5.61亿 | $3.93亿 | $4.17亿 | -$15.4亿 | $8.68亿 | -$5.45亿 | $5.31亿 | -$16亿 | $8.98亿 | $7600万 | $2.33亿 | |
| 经营现金流 | $27.6亿 | $5.38亿 | $6.89亿 | $24.6亿 | $35.7亿 | $47.7亿 | $13.9亿 | $22.8亿 | $46.8亿 | $16亿 | $21.9亿 | $40亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2.48亿 | -$2.49亿 | -$2.3亿 | -$2.38亿 | -$2.57亿 | -$3.71亿 | -$4.11亿 | -$3.69亿 | -$4.36亿 | -$6.42亿 | -$7.12亿 | -$5.13亿 | |
| 收购 | $0 | -$270亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5300万 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$100万 | $270亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | -$200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$1300万 | -$268亿 | $1300万 | $2100万 | $4700万 | -$3100万 | -$3600万 | -$2000万 | $2200万 | $200万 | -$400万 | -$5600万 | |
| 投资现金流 | -$2.62亿 | -$271亿 | -$2.17亿 | -$2.17亿 | -$2.1亿 | -$4.02亿 | -$4.47亿 | -$3.89亿 | -$4.14亿 | -$6.93亿 | -$7.16亿 | -$5.69亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$7.49亿 | $40亿 | -$4.1亿 | -$14亿 | -$22亿 | $40.1亿 | -$28亿 | -$13亿 | -$15.8亿 | $0 | $29亿 | $0 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$11.4亿 | -$11.4亿 | -$12.1亿 | -$12.1亿 | -$12.1亿 | -$12.1亿 | -$12.8亿 | -$12.8亿 | -$12.8亿 | -$12.8亿 | -$13.6亿 | -$13.6亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1.16亿 | -$1.02亿 | -$9000万 | -$4000万 | -$2.41亿 | -$40.1亿 | -$2700万 | -$9200万 | $1000万 | $5700万 | -$1.04亿 | -$1.2亿 | |
| 筹资现金流 | -$20.1亿 | $27.5亿 | -$17.1亿 | -$26.5亿 | -$36.5亿 | -$14.1亿 | -$41.1亿 | -$26.7亿 | -$28.5亿 | -$12.3亿 | $14.4亿 | -$14.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | $4.93亿 | -$238亿 | -$12.4亿 | -$4.07亿 | -$2.9亿 | $29.6亿 | -$31.6亿 | -$7.82亿 | $14.2亿 | -$3.16亿 | $29.1亿 | $19.5亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $25.1亿 | $2.89亿 | $4.59亿 | $22.2亿 | $33.1亿 | $44亿 | $9.8亿 | $19.1亿 | $42.5亿 | $9.61亿 | $14.8亿 | $34.9亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $77.2亿 | $19.8亿 | $83.9亿 | $78.4亿 | $72.6亿 | $58.9亿 | $65.5亿 | $67.2亿 | $40.9亿 | $77.1亿 | |
| 折旧与摊销 | $21.1亿 | $19.6亿 | $19.5亿 | $22.1亿 | $36亿 | $34亿 | $34.2亿 | $40.7亿 | $55.9亿 | $51.7亿 | |
| 股权激励费用 | $3.11亿 | $3.29亿 | $3.11亿 | $3.08亿 | $3.3亿 | $3.41亿 | $4.01亿 | $4.31亿 | $5.3亿 | $4.94亿 | |
| 递延所得税 | $1.83亿 | -$13.3亿 | -$3.63亿 | -$2.89亿 | -$2.87亿 | -$4.53亿 | -$12亿 | -$12.7亿 | -$12.3亿 | -$7.21亿 | |
| 营运资金变动 | $100万 | $79.1亿 | $6.22亿 | -$7.31亿 | -$2.16亿 | -$11.9亿 | -$7.33亿 | -$4.84亿 | $23.7亿 | -$19.8亿 | |
| 其他非现金项目 | $3200万 | $3.34亿 | $3.86亿 | -$1.86亿 | -$1.95亿 | $12.8亿 | $12.8亿 | -$9.91亿 | $1.41亿 | -$7.15亿 | |
| 经营现金流 | $104亿 | $112亿 | $113亿 | $91.5亿 | $105亿 | $92.6亿 | $97.2亿 | $84.7亿 | $115亿 | $99.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$8.37亿 | -$6.64亿 | -$7.38亿 | -$6.18亿 | -$6.08亿 | -$8.8亿 | -$9.36亿 | -$11.1亿 | -$11亿 | -$18.6亿 | |
| 收购 | -$2100万 | -$1900万 | $1.95亿 | -$136亿 | -$32.2亿 | -$26.9亿 | -$37.3亿 | -$270亿 | $0 | -$5300万 | |
| 购买投资 | -$281亿 | -$336亿 | -$187亿 | -$93.9亿 | -$84.8亿 | -$89亿 | -$25.9亿 | -$100万 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $204亿 | $304亿 | $338亿 | $294亿 | $69.8亿 | $132亿 | $12.2亿 | $16.7亿 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$1.23亿 | -$1.48亿 | -$1.45亿 | -$5200万 | -$7500万 | -$3500万 | -$1200万 | $2.25亿 | $5000万 | -$3200万 | |
| 投资现金流 | -$86.6亿 | -$40.2亿 | $143亿 | $57.1亿 | -$54亿 | $7.33亿 | -$60.4亿 | -$262亿 | -$10.5亿 | -$19.4亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $35.9亿 | $7100万 | -$11.2亿 | -$45.1亿 | $24.6亿 | $7.95亿 | $66.2亿 | $257亿 | -$42.6亿 | -$56.8亿 | |
| 股票回购 | -$29.7亿 | -$31.6亿 | -$178亿 | -$77亿 | -$34.9亿 | -$49.8亿 | -$63.6亿 | $0 | -$2亿 | $0 | |
| 股息 | -$30亿 | -$33.7亿 | -$35.1亿 | -$35.1亿 | -$37.6亿 | -$40.1亿 | -$42亿 | -$45.6亿 | -$48.3亿 | -$51.2亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2.29亿 | -$1.4亿 | -$6800万 | -$4200万 | -$9000万 | -$7800万 | -$1.03亿 | -$7200万 | -$1.24亿 | -$5200万 | |
| 筹资现金流 | -$26亿 | -$65.9亿 | -$225亿 | -$158亿 | -$48.7亿 | -$82.7亿 | -$40.4亿 | $210亿 | -$94.2亿 | -$109亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | -$9.03亿 | $5.59亿 | $31.5亿 | -$9.08亿 | $2.29亿 | $17.2亿 | -$3.6亿 | $33.2亿 | $10.3亿 | -$28.4亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $95.2亿 | $105亿 | $106亿 | $85.3亿 | $98.9亿 | $83.8亿 | $87.9亿 | $73.6亿 | $104亿 | $81亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01